, Velká Turná 41,38601 Strakonice, IČO: 00667943 e-rnail: velkaturna@seznam.cz, www.velkaturna.cz Závěrečný účet obce Velká Turná za rok 2011 (podklady pro zveřejnění dle zákona) Na rok 2011 byly scvháleny rozpočtové příjmy a poskytnuté dotace ve výši 2 793 848,-- Kč, plnění 100 %. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 2457 392,-- Kč, plnění 78,31 %. Roční výše spláceného úvěru na výstavbu ČOV-ATC- Milavy činila 336 456,-- Kč. Obec rozhodla o zaplacení mimořádné splátky úvěru ve výši 200 000,-- Kč. Celkem tedy obec uhradila 536456,-- Kč z úvěru. Hospodaření obce Velká Turná v roce 2011 bylo ziskové a to ve výši 853 735,96 Kč. Podrobné členění přiloženo výkazem FIN-2-12 za rok 2011, který tvoří součást tohoto účtu jako příloha Č. 1. V roce 2011 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření z důvodu vyšších daňových příjmů a poskytnutých dotací. Obec Velká Turná požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva z tohoto přezkumu tvoří součást závěrečného účtu jako příloha Č. 2. úřadě. Podrobnější informace o hospodaření obce Velká Turná možné k nahlédnutí na Obecnim f Velká Turná dne 23.5.2012 starosta obce Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko vyvěšeno dne: 23.5.2012 sejmuto dne: 7.6.2012 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz - úřední deska.
, Velká Turná čp.41,38601 Strakonice, IČO-00667943 Finanční příspěvky z rozpočtu obce Velká Turná v roce 2011 1) Příspěvek - Oblastní Charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice příspěvek na péči o důchodce obce - Schváleno-28.4.2011, Usnesením č.4112011. Obec Vyplatila Kč-3.600,-, vyčerpáno Kč-3.600,-, vráceno Kč-O,-. 2) Příspěvek - Středisko ranné péče, České Budějovice, Kněžská 410/8,37001 České Budějovice - příspěvek na péči o novorozence obce - Schváleno-28.4.2011, Usnesením č.4112011. Obec vyplatila Kč-1.500,-, vyčerpáno Kč-1.500,-, vráceno Kč-O,-. 3) Příspěvek - SDH Velká Turná, na ošacení členů sboru - vycházkový stejnokroj. Schváleno -23.6.2011, Usnesením č.64/2011. Obec vyplatila Kč-9.338,-, vyčerpáno Kč-9.338,-, vráceno Kč-O,- 4) Příspěvek - SDH Velká Turná, na ošaceni členů sboru - pracovní stejnokroj. Schváleno - 24.11.2011, Usnesením č.98/2011. Obec vyplatila Kč-5.056,-, vyčerpáno Kč-5.056,-, vráceno Kč-O,-. Veškeré čerpání bylo zkontrolováno při zasedání finančního výboru dne 19.1.2012 Velká Turná dne 23.5.2012 Starosta obce Velká Turná : Vyvěšeno dne: 23.5.2012 Sejmuto dne: 7.6.2012 Vyvěšeno na úřední desce OÚ Velká Turná a na www.velkaturna.cz (úřední deska).
KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LEN! PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘEN! OBcI č.j.: KUJCK 22375/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření za rok 2011 Obec Velká Turná, IČ 00667943 Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 27.10.2011, 30.4.2012, na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Velká Turná, Velká Turná 41, 386 01 Strakonice Obecní úřad Velká Turná rr;:;~~~~?l:c2 V~lká Tutná 41 4" "p ""." I' UJ LUIL Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ilona Nocarová Přílohy: SKZlhůta: I-'-'- f ~ A";.:",j..$.~ 'A..1.~ SP:. Zástupce územního celku: místostarosta starosta účetní Pavel Šípek Ing. Jiří Mlíčko Eva Zobalová U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 1 z 7
A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Při přezkoumání hospodaření obce Velká Turná za rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemností Smlouvy nájemní Výkaz zisku a ztráty Pokladní doklad Odměňování členů zastupitelstva Závěrečný účet Rozpočtová opatřeni Příloha rozvahy Rozpočtový výhled výbory Popis písemnosti nájemní smlouva uzavfena s firmou Noragros s.r.o. o pronájmu pozemku Č. 315 o výměfe 0,1406 ha ze dne 1.1.2011 doložka k nájemní smlouvě předpis pohledávek - ÚČ.d.č. 7 ze dne 10.1.2011 31.12.2010 schváleno starostou obce záměrzveřejněn od 15.12.2010-1.1.2011 sestaven k 30.9.2011 VPD Č. 303 ze dne 31.8.2011 Kč 2.710,- uložení odpadu ÚČ.d.č.090303 ze dne 31.8.2011 odměny neuvolněným zastupitelům odsouhlaseny v za dne 6.11.2010 s platností od 1.11.2010 odměna neuvolněnému starostovi odsouhlasena v za dne 21.7.2011 s platností od srpna 2011 kontrola na výplatní listinu za měslc srpen 2011 materiál závěrečného účtu projednán a schválen v ZO dne 23.6.2011 bez výhrad zveřejněn od 26.5.2011-23.6.2011 na úfední desce i v elektronické podobě RO Č. 1schváleno v za dne 31.3.2011 RO Č. 2 schváleno v za dne 26.5.2011 RO Č. 3 schváleno v za dne 23.6.2011 RO Č. 4 schváleno v za dne 18.8.2011 RO Č. 5 schváleno v za dne 26.9.2011 sestavena k 30.9.2011 sestaven na roky 2009-2013 kontrolní výbor - 3.3.2011 - kontrola usnesení finančni výbor - 3.3.2011 - kontrola hospodafení Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu Rozvaha Evidence majetku sestaven k 30.9.2011 sestavena k 30.9.2011 VPD Č. 182 ze dne 16.5.2011 Kč 3.580,- kompresor úč.d.č. 090182 ze dne 16.5.2011 - zaúčtování do majetku obce /účet 028, pol. 5137/ Vnitřní předpis a směrnice Schválený rozpočet fa Č. 26002010 ze dne 7.2.2011 Kč 8.650,- vozík sklopný pfedpis fa Č. 14 ze dne 7.2.2011 /zaúčtování do majetku obce - účet 028/ ÚČ.d.č. 001022 ze dne 14.2.2011 /pol. 5137/ výpis Č. A22 ze dne 14.2.2011 vnitřní směrnice obce Velká Turná s účinností od 1.1.2011 v za projednán a schválen dne 10.12.2011 jako schodkový P=2.460.161,- V= 2.123.705,- financováni 8115-200.000,- financováni 8124-536.456,- U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka2 z 7
Faktura Účtový rozvrh Návrh rozpočtu Dokumentace k veřejným zakázkám fa Č. 1144 ze dne 6.10.2011 Kč 236.000,- stavebn! práce na stavbě 1102011 Revitalizace budovy čp. 30 předpis Č. 10610.10.2011 ÚČ.d.č.001123 ze dne 17.10.2011 /UZ u Kč 141.000,-/ výpis Č. A123 ze dne 17.10.2011 platný pro rok 2011 zveřejněn od 25.11.2010-10.12.2010 na úředn! desce i v elektronické podobě Směmice obce Velká Tumá zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č. 1/2007 veřejné zakázky malého rozsahu do 50.000,- Kč bez DPH vybírá starosta nebo místostarosta výbory Rozpočtová opatření Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Inventurní soupis majetku a závazků Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dotace Oznámení o poskytnuti grantu Č. 37-01-017 ze dne 7.6.2011 grant ve výši Kč 12.092,- "Zlepšení veřejného osvětlení v obcfch" pol.4122, UZ 381, 3631 Smlouva o poskytnutí grantu SD//OEZI/520/2011 ze dne 3.6.2011 fa Č. 314006830 ze dne 26.9.2011 nákup koncových svítidel a žárovek Kč 24.413,- předpis fa Č. 99 ze dne 26.9.2011 ÚČ.d.č.001116 ze dne 29.9.2011/UZ u Kč 12.092,-/ výpis č.a116 ze dne 29.9.2011 vyúčtování zálohy na dotaci ÚČ.d.č.483 ze dne 17.10.2011 Závěrečná zpráva k vyúčtován! grantu ze dne 10.10.2011 finančn! výbor - zápis ze dne 22.12.2011 RO Č. 6 schváleno v ZO dne 27.10.2011 RO Č. 7 schváleno v ZO dne 24.11.2011 RO Č. 8 schváleno v ZO dne 31.12.2011 sestaven k 31.12.2011 sestavena k 31.12.2011 sestaven k 31.12.2011 sestavena k 31.12.2011 Přfloha Č. 2 k směmici o inventarizaci - Plán inventur ze dne 24.11.2011 zápis o provedené inventarizaci obecního majetku Obce Velká Tumá ze dne 26.1.2012 inventumi soupisy účtů 018,031, 032, 021, 022, 028, 042, 069,311, 314,346, 388, 231,451, 321, 331, 336, 342, 374 "Revita/izace budovy čp. 30 - Prodejna potravin II. etapa" ZO ze dne 21.7.2011 schváleni dotace ve výši Kč 141.000,- Smlouva o poskytnuti účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 ze dne 21.8.2011 Dotační dopis - smlouva Č. SD/OREG/412/2011 ze dne 29.8.2011 neinvestiční dotace ve výši Kč 141.000,-/max. 60% z celkových nákladů/ pol. 4122, UZ 710 příjem dotace předpis 421 ze dne 7.9.2011 /UZ 710, pol. 4122/ úč.d.č. 001109 ze dne 7.9.2011 U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720111, fax: 386 359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka3 z 7
výpis Č. A. 109 ze dne 7.9.2011 úhrada fa Č. 1144 ze dne 6.10.2011 Kč 236.000,- Revita/izace budovy čp. 30 - Prodejna potravin za období od 1.9.2011 do 29.9.2011 předpis 106 ze dne 10.10.2011 2011 ÚČ.d.č.001123 ze dne 17.10.2011 /UZ 710, pol. 5171/ výpis Č. A. 123 ze dne 17.10.2011 vyúčtování zálohy na dotaci - ÚČ.d.č.582 ze dne 6.12.2011 Přfloha rozvahy Účtový rozvrh Dokumentace k veřejným zakázkám Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2011 ze dne 26.10.2011 sestavena k 31.12.2011 platný pro rok 2011 Směmice obce Velká Tumá zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 1.1.2008 výběr zadavatele schválil starosta obce a seznámil za dne 21.7.2011 "Revita/izace budovy čp. 30 - Prodejna potravin II. etapa" Smlouva o dílo Č. 02108/11 uzavřena se zhotovitelem SDRUtENf ZUKLlN + ŠPATNÝ Strakonice ze dne 8.8.2011 cena di/a Kč 236.000, - vč. 20% DPH Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 ze dne 21.8.2011 B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí Při přezkoumáni hospodařeni obce Velká Turná za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumáni ( 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů obec netvoří peněžni fondy 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti ůzemního celku obec neprovozuje podnikatelskou činnost 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami obec nemá uzavřenou smlouvu o sdružených prostředcich U Zimnfho stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, WINW.kraj-jihocesky.cz Stránka4 z 7
2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšímí prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 2 odst. 2 písmo a) nakládáni a hospodařeni s majetkem ve vlastnictví územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek obec nehospodaří s majetkem státu 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 5 z 7
C. ZÁVĚR I. PLNĚNí OPATŘENI K ODSTRANĚNí NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. PŘI PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENI ZA ROK 2011 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 pism. aj zákona Č. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 písmo A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb. IV. PODIl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODíl ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNIHO CELKU a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,29% 15,41 % 0% Velká Turná, dne 30. dubna 2012 Ilona Nocarová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ipodpis a razftko K ti (jřad tjihoč _, t KRAJ o- bc:i 'lkonomlcký Odděle~1 pi b'tjttlu a metodiky. f;osljllllařenf obci u Z'llln(ho stadionu 1952/2 370 76 Óeské Sud6Jovlc:e (31) Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžíkem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. U Zimnfho stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz Stránka 6 z 7
S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 7 stran byl seznámen dne 30.4.2012 a jeho stejnopis číslo 2 obdržel dne 30.4.2012. Ing. Jiří Mlíčko starosta Rozdělovnik: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj Ilona Nocarová kontrolor pověřený řízením přezkoumání 2 1 x Obec Velká Turná Ing. Jiří Mlíčko starosta U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, tel.: 386720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, WNW.kraj-jihocesky.cz Stránka7 z 7
KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 239648.56 234000.00 102.41 239000.00 100.27 648.56 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 7334.13 85000.00 8.63 7400.00 99.11-65.87 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 23692.12 22000.00 107.69 23500.00 100.82 192.12 1121 Daň z příjmů právnických osob 278680.23 284000.00 98.13 278700.00 99.99-19.77 1211 Daň z přidané hodnoty 661272.28 633000.00 104.47 661000.00 100.04 272.28 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 110.00 0.00 0.00 110.00 100.00 0.00 1337 Poplatek za komunální odpad 71984.00 66000.00 109.07 71000.00 101.39 984.00 1341 Poplatek ze psů 3150.00 3000.00 105.00 3000.00 105.00 150.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 134680.00 27000.00 498.81 134600.00 100.06 80.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 1950.00 2000.00 97.50 1950.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 14548.00 3000.00 484.93 14500.00 100.33 48.00 1361 Správní poplatky 100.00 500.00 20.00 100.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 245827.19 266000.00 92.42 246000.00 99.93-172.81 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1682976.51 1625500.00 103.54 1680860.00 100.13 2116.51 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 674490.00 631000.00 106.89 674490.00 100.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 53161.00 60000.00 88.60 53200.00 99.93-39.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1838.00 0.00 0.00 2020.00 90.99-182.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 60501.00 62401.00 96.96 60501.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 10072.35 4000.00 251.81 10000.00 100.72 72.35 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 6375.00 5100.00 125.00 6375.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 806937.35 762501.00 105.83 807086.00 99.98-148.65 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 71120.00 12060.00 589.72 71120.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 156212.00 0.00 0.00 156212.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 17600.00 0.00 0.00 17600.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 305902.00 72160.00 423.92 305902.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2795815.86 2460161.00 113.64 2793848.00 100.07 1967.86
KEO 7.95 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 275969.00 230000.00 119.99 290382.00 95.04-14413.00 5019 Ostatní platy 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 91310.00 77000.00 118.58 97000.00 94.13-5690.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 164084.00 156000.00 105.18 166000.00 98.85-1916.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 88856.00 74000.00 120.08 93500.00 95.03-4644.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 46636.00 42000.00 111.04 50300.00 92.72-3664.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 1107.00 3600.00 30.75 3600.00 30.75-2493.00 5132 Ochranné pomůcky 257.00 4000.00 6.43 4000.00 6.43-3743.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 288.00 1000.00 28.80 1000.00 28.80-712.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2115.00 2000.00 105.75 3000.00 70.50-885.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1346.00 4000.00 33.65 5000.00 26.92-3654.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 25326.40 0.00 0.00 28000.00 90.45-2673.60 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 50175.18 76000.00 66.02 68120.00 73.66-17944.82 5151 Studená voda 42471.00 50000.00 84.94 50000.00 84.94-7529.00 5153 Plyn 14626.00 20000.00 73.13 20000.00 73.13-5374.00 5154 Elektrická energie 137587.00 226000.00 60.88 236000.00 58.30-98413.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 42978.00 47000.00 91.44 48000.00 89.54-5022.00 5161 Služby pošt 2739.00 3500.00 78.26 4500.00 60.87-1761.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 22209.40 31000.00 71.64 27000.00 82.26-4790.60 5163 Služby peněžních ústavů 28481.00 28600.00 99.58 34600.00 82.32-6119.00 5164 Nájemné 50790.00 61000.00 83.26 61000.00 83.26-10210.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00-3000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 4440.00 6000.00 74.00 7000.00 63.43-2560.00 5169 Nákup ostatních služeb 280049.60 279000.00 100.38 300500.00 93.19-20450.40 5171 Opravy a udržování 374983.32 237000.00 158.22 439867.00 85.25-64883.68 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 532.00 3000.00 17.73 3000.00 17.73-2468.00 5175 Pohoštění 4626.00 5000.00 92.52 8500.00 54.42-3874.00 5176 Účastnické poplatky na konfere 500.00 0.00 0.00 1000.00 50.00-500.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 0.00 20000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 5194 Věcné dary 4731.00 1000.00 473.10 6000.00 78.85-1269.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 14394.00 3000.00 479.80 14438.00 99.70-44.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 15810.00 5000.00 316.20 21247.00 74.41-5437.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 89910.00 90000.00 99.90 89910.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 300.00 13000.00 2.31 300.00 100.00 0.00 5361 Nákup kolků 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 555.00 3000.00 18.50 3000.00 18.50-2445.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 3017.00 3017.00 100.00 3017.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1455.00 0.00 0.00 1500.00 97.00-45.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1884653.90 1811717.00 104.03 2207281.00 85.38-322627.10 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 183988.00 0.00 172371.00 0.00-172371.00 6121 Budovy, haly a stavby 35063.50 101000.00 34.72 46000.00 76.22-10936.50 6130 Pozemky 0.00 22000.00 0.00 22000.00 0.00-22000.00 6349 Ostatní investiční transfery v 4740.00 5000.00 94.80 9740.00 48.67-5000.00
KEO 7.95 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 39803.50 311988.00 12.76 250111.00 15.91-210307.50 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1924457.40 2123705.00 90.62 2457392.00 78.31-532934.60
KEO 7.95 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-334902.46 200000.00-167.45 200000.00-167.45 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-536456.00-536456.00 100.00-536456.00 100.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-871358.46-336456.00 258.98-336456.00 258.98
KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1.682.976,51 1.625.500,00 103.54 1.680.860,00 100.13 2.116,51 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 806.937,35 762.501,00 105.83 807.086,00 99.98-148,65 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 305.902,00 72.160,00 423.92 305.902,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 2.795.815,86 2.460.161,00 113.64 2.793.848,00 100.07 1.967,86
KEO 7.95 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1.884.653,90 1.811.717,00 104.03 2.207.281,00 85.38-322.627,10 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 39.803,50 311.988,00 12.76 250.111,00 15.91-210.307,50 C E L K E M V Ý D A J E 1.924.457,40 2.123.705,00 90.62 2.457.392,00 78.31-532.934,60
KEO 7.95 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1.210.627,32 1.258.000,00 96.23 1.209.600,00 100.08-1.027,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) 226.422,00 101.000,00 224.18 225.160,00 100.56-1.262,00 Správní popl.(pol:136x ) 100,00 500,00 20.00 100,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 245.827,19 266.000,00 92.42 246.000,00 99.93 172,81
KEO 7.95 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 144.045,00 Únor 132.434,00 Březen 79.969,00 Duben 58.831,00 Květen 117.297,00 Červen 90.922,00 Červenec 144.885,00 Srpen 115.011,00 Září 71.285,00 Říjen 67.228,78 Listopad 130.699,36 Prosinec 58.020,18 CELKEM : 1.210.627,32
KEO 7.95 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 145.576,00 146.479,00 144.045,00 únor 115.772,00 123.318,00 132.434,00 březen 41.868,00 84.299,00 79.969,00 duben 151.900,00 99.323,00 58.831,00 květen 102.324,00 111.240,00 117.297,00 červen 92.082,00 132.059,00 90.922,00 červenec 139.228,00 139.537,00 144.885,00 srpen 109.675,00 125.309,00 115.011,00 září 72.029,00 94.213,00 71.285,00 říjen 101.377,89 87.484,00 67.228,78 listopad 115.041,00 131.510,00 130.699,36 prosinec 69.376,29 92.725,40 58.020,18 CELKEM : 1.256.249,18 1.367.496,40 1.210.627,32
KEO 7.95 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 5569.50 6000.00 92.83 10000.00 55.69-4430.50 2141 Vnitřní obchod 244376.60 10000.00 2443.77 270600.00 90.31-26223.40 2212 Silnice 20705.00 23000.00 90.02 24000.00 86.27-3295.00 2310 Pitná voda 59166.00 80000.00 73.96 77000.00 76.84-17834.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 10044.00 15000.00 66.96 15000.00 66.96-4956.00 3113 Základní školy 85210.00 90000.00 94.68 85210.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 5483.00 20000.00 27.42 6500.00 84.35-1017.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 21999.00 0.00 0.00 23500.00 93.61-1501.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7623.00 16000.00 47.64 9500.00 80.24-1877.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 381162.28 480100.00 79.39 494100.00 77.14-112937.72 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3631 Veřejné osvětlení 50169.00 50000.00 100.34 83092.00 60.38-32923.00 3639 Komunální služby a územní rozv 76203.50 0.00 0.00 83382.00 91.39-7178.50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 145384.20 143000.00 101.67 149000.00 97.57-3615.80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 46465.25 42500.00 109.33 58100.00 79.97-11634.75 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00-4000.00 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 3600.00 0.00 0.00 3600.00 100.00 0.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizač 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 30300.42 25000.00 121.20 40558.00 74.71-10257.58 6112 Zastupitelstva obcí 178736.00 170000.00 105.14 181200.00 98.64-2464.00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 479682.65 606000.00 79.16 548452.00 87.46-68769.35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 10861.50 4100.00 264.91 11100.00 97.85-238.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 16526.00 20000.00 82.63 20000.00 82.63-3474.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3017.00 3017.00 100.00 3017.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 1884653.90 1811717.00 104.03 2207281.00 85.38-322627.10
KEO 7.95 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 5569.50 0.00 5569.50 10000.00 55.69-4430.50 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a 244376.60 0.00 244376.60 270600.00 90.31-26223.40 22 Doprava 20705.00 0.00 20705.00 24000.00 86.27-3295.00 23 Vodní hospodářství 69210.00 0.00 69210.00 92000.00 75.23-22790.00 31 Vzdělávání a školské služby 85210.00 0.00 85210.00 85210.00 100.00 0.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 27482.00 0.00 27482.00 32000.00 85.88-4518.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 388785.28 25232.00 414017.28 539600.00 76.73-125582.72 35 Zdravotnictví 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 126372.50 4740.00 131112.50 365585.00 35.86-234472.50 37 Ochrana životního prostředí 191849.45 0.00 191849.45 208100.00 92.19-16250.55 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5100.00 0.00 5100.00 9100.00 56.04-4000.00 55 Požární ochrana a integrovaný 30300.42 0.00 30300.42 40558.00 74.71-10257.58 61 Státní moc, státní správa, úze 659288.65 9831.50 669120.15 745522.00 89.75-76401.85 63 Finanční operace 27387.50 0.00 27387.50 31100.00 88.06-3712.50 64 Ostatní činnosti 3017.00 0.00 3017.00 3017.00 100.00 0.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 1884653.90 39803.50 1924457.40 2457392.00 78.31-532934.60
KEO 7.95 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 0000 1988878.51 1697660.00 117.15 1986762.00 100.11 2116.51 2141 Vnitřní obchod 15001.00 12001.00 125.00 15001.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 53161.00 60000.00 88.60 53200.00 99.93-39.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 7652.00 7000.00 109.31 7652.00 100.00 0.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 500.00 400.00 125.00 500.00 100.00 0.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 656293.00 650000.00 100.97 656293.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6000.00 1000.00 600.00 6000.00 100.00 0.00 3727 Prevence vzniku odpadů 45065.00 20000.00 225.33 45065.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 6818.00 3000.00 227.27 7000.00 97.40-182.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 16447.35 9100.00 180.74 16375.00 100.44 72.35 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 2795815.86 2460161.00 113.64 2793848.00 100.07 1967.86
KEO 7.95 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost 5569.50 6000.00 92.83 10000.00 55.69-4430.50 2141 Vnitřní obchod 244376.60 10000.00 2443.77 270600.00 90.31-26223.40 2212 Silnice 20705.00 23000.00 90.02 24000.00 86.27-3295.00 2310 Pitná voda 59166.00 80000.00 73.96 77000.00 76.84-17834.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 10044.00 15000.00 66.96 15000.00 66.96-4956.00 3113 Základní školy 85210.00 90000.00 94.68 85210.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 5483.00 20000.00 27.42 6500.00 84.35-1017.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 21999.00 0.00 0.00 23500.00 93.61-1501.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7623.00 81000.00 9.41 9500.00 80.24-1877.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 406394.28 516100.00 78.74 530100.00 76.66-123705.72 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3631 Veřejné osvětlení 50169.00 50000.00 100.34 83092.00 60.38-32923.00 3635 Územní plánování 0.00 183988.00 0.00 172371.00 0.00-172371.00 3639 Komunální služby a územní rozv 80943.50 22000.00 367.93 110122.00 73.50-29178.50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 145384.20 143000.00 101.67 149000.00 97.57-3615.80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 46465.25 42500.00 109.33 58100.00 79.97-11634.75 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00-4000.00 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 3600.00 0.00 0.00 3600.00 100.00 0.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizač 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 30300.42 25000.00 121.20 40558.00 74.71-10257.58 6112 Zastupitelstva obcí 178736.00 170000.00 105.14 181200.00 98.64-2464.00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 489514.15 611000.00 80.12 563452.00 86.88-73937.85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 10861.50 4100.00 264.91 11100.00 97.85-238.50 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 16526.00 20000.00 82.63 20000.00 82.63-3474.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3017.00 3017.00 100.00 3017.00 100.00 0.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 1924457.40 2123705.00 90.62 2457392.00 78.31-532934.60
KEO 7.95 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 274.042,00 171.133,72 Únor 198.097,00 105.403,66 Březen 108.653,43 117.000,82 Duben 104.215,00 117.868,90 Květen 225.283,00 101.735,22 Červen 363.303,31 168.067,08 Červenec 416.907,00 197.341,06 Srpen 241.564,00 201.915,20 Září 276.965,56 165.188,47 Říjen 166.354,12 378.671,15 Listopad 245.828,58 148.909,43 Prosinec 174.602,86 51.222,69 CELKEM : 2.795.815,86 1.924.457,40
KEO 7.95 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 168.226,02 2.907,70 Únor 102.859,86 2.543,80 Březen 117.000,82 0,00 Duben 112.624,90 5.244,00 Květen 99.218,62 2.516,60 Červen 165.724,38 2.342,70 Červenec 195.020,06 2.321,00 Srpen 199.692,00 2.223,20 Září 163.714,67 1.473,80 Říjen 377.341,05 1.330,10 Listopad 143.913,93 4.995,50 Prosinec 39.317,59 11.905,10 CELKEM : 1.884.653,90 39.803,50
KEO 7.95 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 274.042,00 168.226,02 105.815,98 Únor 198.097,00 102.859,86 95.237,14 Březen 108.653,43 117.000,82-8.347,39 Duben 104.215,00 112.624,90-8.409,90 Květen 225.283,00 99.218,62 126.064,38 Červen 363.303,31 165.724,38 197.578,93 Červenec 416.907,00 195.020,06 221.886,94 Srpen 241.564,00 199.692,00 41.872,00 Září 276.965,56 163.714,67 113.250,89 Říjen 166.354,12 377.341,05-210.986,93 Listopad 245.828,58 143.913,93 101.914,65 Prosinec 174.602,86 39.317,59 135.285,27 CELKEM : 2.795.815,86 1.884.653,90 911.161,96
KEO 7.95 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.618.308,56 24.544,00 Únor 1.682.963,90 45.830,00 Březen 1.646.578,51 37.316,00 Duben 1.604.896,61 55.454,00 Květen 1.700.396,39 58.304,00 Červen 1.867.594,62 54.549,00 Červenec 2.059.122,56 100.864,00 Srpen 2.070.733,36 138.209,00 Září 1.954.472,45 102.521,00 Říjen 1.714.117,42 134.225,00 Listopad 1.782.998,57 102.755,00 Prosinec 1.878.340,74 0,00
KEO 7.95 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ 00 0 00381 - záloha na grant výměna světel 0000 3627.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3627.60 4122 Neinvestiční přijaté transfery 12092.00 0.00 0.00 12092.00 100.00 0.00 Příjmy: 15719.60 0.00 0.00 12092.00 130.00 3627.60 5171 Opravy a udržování 12092.00 0.00 0.00 12092.00 100.00 0.00 Výdaje: 12092.00 0.00 0.00 12092.00 100.00 0.00 UZ 00 0 00710-0000 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36000.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 141000.00 0.00 0.00 141000.00 100.00 0.00 Příjmy: 177000.00 0.00 0.00 141000.00 125.53 36000.00 5171 Opravy a udržování 141000.00 0.00 0.00 141000.00 100.00 0.00 Výdaje: 141000.00 0.00 0.00 141000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 00711 - Účelová dotace investiční z ro 0000-37000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-37000.00 4222 Investiční přijaté transfery o 17600.00 0.00 0.00 17600.00 100.00 0.00 Příjmy: -19400.00 0.00 0.00 17600.00-110.23-37000.00 6121 Budovy, haly a stavby 17600.00 0.00 0.00 17600.00 100.00 0.00 Výdaje: 17600.00 0.00 0.00 17600.00 100.00 0.00 UZ 00 0 06090 - Město Strakonice nein. přísp. 5321 Neinvestiční transfery obcím 6210.00 0.00 0.00 6210.00 100.00 0.00 Výdaje: 6210.00 0.00 0.00 6210.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 Příjmy: 20000.00 0.00 0.00 15000.00 133.33 5000.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 15000.00 0.00 0.00 18000.00 83.33-3000.00 Výdaje: 15000.00 0.00 0.00 18000.00 83.33-3000.00 UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 0000 3120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3120.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 3120.00 0.00 0.00 3120.00 100.00 0.00 Příjmy: 6240.00 0.00 0.00 3120.00 200.00 3120.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3120.00 0.00 0.00 3120.00 100.00 0.00 Výdaje: 3120.00 0.00 0.00 3120.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98005-0000 2106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2106.00
KEO 7.95 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 Příjmy: 2976.00 0.00 0.00 870.00 342.07 2106.00 5171 Opravy a udržování 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 Výdaje: 870.00 0.00 0.00 870.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 0000 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 Příjmy: 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 2645.00 0.00 0.00 2645.00 100.00 0.00 Výdaje: 2645.00 0.00 0.00 2645.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol 0000 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 Příjmy: 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 372.00 0.00 0.00 372.00 100.00 0.00 Výdaje: 372.00 0.00 0.00 372.00 100.00 0.00 UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové str 0000 12750.07 0.00 0.00 0.00 0.00 12750.07 Příjmy: 12750.07 0.00 0.00 0.00 0.00 12750.07 UZ 27 5 89518 - Realizace místní rozvojové str 0000 50999.40 0.00 0.00 0.00 0.00 50999.40 Příjmy: 50999.40 0.00 0.00 0.00 0.00 50999.40 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 8418.00 1809.00 465.34 8418.00 100.00 0.00 Příjmy: 9618.00 1809.00 531.67 8418.00 114.26 1200.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 6150.00 1500.00 410.00 7500.00 82.00-1350.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 337.50 500.00 67.50 500.00 67.50-162.50 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 121.50 300.00 40.50 300.00 40.50-178.50 Výdaje: 6609.00 2300.00 287.35 8300.00 79.63-1691.00 UZ 33 5 00000-0000 -22287.00 0.00 0.00 0.00 0.00-22287.00 Příjmy: -22287.00 0.00 0.00 0.00 0.00-22287.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 0000 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6800.00
KEO 7.95 / Uc14z strana : 3 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 47702.00 10251.00 465.34 47702.00 100.00 0.00 Příjmy: 54502.00 10251.00 531.67 47702.00 114.26 6800.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 34850.00 8500.00 410.00 37600.00 92.69-2750.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1912.50 2000.00 95.63 2000.00 95.63-87.50 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 688.50 700.00 98.36 700.00 98.36-11.50 Výdaje: 37451.00 11200.00 334.38 40300.00 92.93-2849.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 348118.07 12060.00 2886.55 245802.00 141.63 102316.07 C E L K E M V Ý D A J E : 242969.00 13500.00 1799.77 250509.00 96.99-7540.00