Závěrečný účet za rok 2014

Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.9.149 Strana 1/47

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.9.149 Strana 2/47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 703310.01 650000.00 108.20 705000.00 99.76 1689.99 7196.00 45000.00 15.99 11000.00 65.42 3804.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 72723.26 80000.00 90.90 80000.00 90.90 7276.74 1121 Daň z příjmů právnických osob 695801.73 750000.00 92.77 650000.00 107.05-45801.73 1211 Daň z přidané hodnoty 1327685.00 1900000.00 69.88 1330000.00 99.83 2315.00 1334 1335 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 17.00 3000.00 0.57 1000.00 1.70 983.00 45.00 10000.00 0.45 1000.00 4.50 955.00 121907.00 130000.00 93.77 130000.00 93.77 8093.00 1341 Poplatek ze psů 6525.00 8000.00 81.56 8000.00 81.56 1475.00 1342 1343 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství 279303.00 280000.00 99.75 300000.00 93.10 20697.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 108308.00 120000.00 90.26 115000.00 94.18 6692.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 10768.96 60000.00 17.95 15000.00 71.79 4231.04 1361 Správní poplatky 3650.00 3000.00 121.67 4000.00 91.25 350.00 1511 Daň z nemovitých věcí 2178713.70 1320000.00 165.05 2195000.00 99.26 16286.30 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5515953.66 5371000.00 102.70 5545000.00 99.48 29046.34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53083.00 77000.00 68.94 67500.00 78.64 14417.00 2112 2119 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 250.00 0.00 0.00 1000.00 25.00 750.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40076.00 27000.00 148.43 40100.00 99.94 24.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 337225.00 357000.00 94.46 339600.00 99.30 2375.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 151000.00 150000.00 100.67 151000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 10410.94 32000.00 32.53 11000.00 94.64 589.06 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12000.00 8500.00 141.18 12000.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 50000.00 60000.00 83.33 50000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 117889.46 150000.00 78.59 118700.00 99.32 810.54 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50258.00 65000.00 77.32 54000.00 93.07 3742.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 828192.40 931500.00 88.91 855900.00 96.76 27707.60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2700.00 0.00 0.00 2700.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2700.00 0.00 0.00 2700.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 42000.00 0.00 0.00 42000.00 100.00 0.00 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 154000.00 0.00 0.00 154000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 487950.00 0.00 0.00 487950.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 738350.00 0.00 0.00 738350.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 KEO-W 1.9.149 Strana 3/47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 566892.18 520000.00 109.02 631647.00 89.75 64754.82 5019 Ostatní platy 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 121585.82 97000.00 125.35 140755.00 86.38 19169.18 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 430818.00 400000.00 107.70 440000.00 97.91 9182.00 240414.00 235000.00 102.30 256000.00 93.91 15586.00 92022.00 100000.00 92.02 100753.00 91.33 8731.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2446.00 3000.00 81.53 3000.00 81.53 554.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 8628.00 25000.00 34.51 30000.00 28.76 21372.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8555.00 14000.00 61.11 14000.00 61.11 5445.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 105609.00 147000.00 71.84 171548.00 61.56 65939.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 149693.81 230000.00 65.08 228660.00 65.47 78966.19 5151 Studená voda 37896.00 53000.00 71.50 54000.00 70.18 16104.00 5154 Elektrická energie 144516.00 162000.00 89.21 161000.00 89.76 16484.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 133328.56 190000.00 70.17 139000.00 95.92 5671.44 5161 Poštovní služby 3669.00 10000.00 36.69 10000.00 36.69 6331.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48711.65 57000.00 85.46 62000.00 78.57 13288.35 5163 Služby peněžních ústavů 52270.35 71600.00 73.00 54600.00 95.73 2329.65 5164 Nájemné 15841.00 18400.00 86.09 16200.00 97.78 359.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2960.00 15000.00 19.73 9000.00 32.89 6040.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3600.00 9000.00 40.00 12752.00 28.23 9152.00 5169 Nákup ostatních služeb 829461.58 846000.00 98.05 927500.00 89.43 98038.42 5171 Opravy a udržování 3259971.00 2130000.00 153.05 3536397.00 92.18 276426.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 42281.00 64000.00 66.06 66774.00 63.32 24493.00 5175 Pohoštění 26879.00 46000.00 58.43 40072.00 67.08 13193.00 5192 5221 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1070.00 0.00 0.00 1100.00 97.27 30.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 564.00 0.00 0.00 1000.00 56.40 436.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 33400.00 35000.00 95.43 33400.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 45407.00 20500.00 221.50 45500.00 99.80 93.00 5361 Nákup kolků 1000.00 3000.00 33.33 3000.00 33.33 2000.00 5362 5364 5366 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 11772.00 23000.00 51.18 14000.00 84.09 2228.00 0.00 21969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10946.00 0.00 0.00 10946.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 4500.00 5000.00 90.00 5000.00 90.00 500.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6456707.95 5585469.00 115.60 7239604.00 89.19 782896.05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30000.00 200000.00 15.00 78700.00 38.12 48700.00 6121 Budovy, haly a stavby 1129441.00 800000.00 141.18 1171000.00 96.45 41559.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 87937.00 0.00 0.00 88000.00 99.93 63.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1247378.00 1000000.00 124.74 1337700.00 93.25 90322.00 VÝDAJE CELKEM 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 4/47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 618889.89 282969.00 218.71 1435354.00 43.12 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 618889.89 282969.00 218.71 1435354.00 43.12 % KEO-W 1.9.149 Strana 5/47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5515953.66 5371000.00 102.70 5545000.00 99.48 29046.34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 828192.40 931500.00 88.91 855900.00 96.76 27707.60 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2700.00 0.00 0.00 2700.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 738350.00 0.00 0.00 738350.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6456707.95 5585469.00 115.60 7239604.00 89.19 782896.05 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1247378.00 1000000.00 124.74 1337700.00 93.25 90322.00 C E L K E M V Ý D A J E 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 618889.89 282969.00 218.71 1435354.00 43.12 816464.11 CELKEM FINANCOVÁNÍ 618889.89 282969.00 218.71 1435354.00 43.12 816464.11 KEO-W 1.9.149 Strana 6/47

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2806716.00 3425000.00 81.95 2776000.00 101.11-30716.00 Místní popl. (Pol:133x-134x) 516105.00 563000.00 91.67 555000.00 92.99 38895.00 Správní popl. (Pol:136x) 3650.00 3000.00 121.67 4000.00 91.25 350.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 2178713.70 1320000.00 165.05 2195000.00 99.26 16286.30 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 10768.96 60000.00 17.95 15000.00 71.79 4231.04 KEO-W 1.9.149 Strana 7/47

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 251192.00 Únor 269559.00 Březen 196986.00 Duben 205280.00 Květen 195925.00 Červen 186787.00 Červenec 344526.00 Srpen 214767.00 Září 234963.00 Říjen 181682.00 Listopad 230404.00 Prosinec 294645.00 CELKEM 2806716.00 KEO-W 1.9.149 Strana 8/47

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2012 2013 2014 Leden 544442.00 504310.57 251192.00 Únor 500680.00 267043.00 269559.00 Březen 286615.00 187798.00 196986.00 Duben 232330.00 143156.00 205280.00 Květen 430536.00 186034.00 195925.00 Červen 347605.00 177075.00 186787.00 Červenec 515725.00 311246.00 344526.00 Srpen 418355.00 199318.00 214767.00 Září 239728.00 175054.00 234963.00 Říjen 389457.00 228024.00 181682.00 Listopad 470817.00 211317.00 230404.00 Prosinec 247697.75 246633.99 294645.00 CELKEM 4623987.75 2837009.56 2806716.00 KEO-W 1.9.149 Strana 9/47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 229381.82 420000.00 54.61 280997.00 81.63 51615.18 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 67733.00 68000.00 99.61 88000.00 76.97 20267.00 2232 Provoz vnitrozemské plavby 11314.00 53000.00 21.35 12000.00 94.28 686.00 2310 Pitná voda 103500.00 123000.00 84.15 103500.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 243122.00 170400.00 142.68 300400.00 80.93 57278.00 3314 Činnosti knihovnické 12244.00 16000.00 76.53 15000.00 81.63 2756.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2277730.00 0.00 0.00 2400000.00 94.91 122270.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 177989.00 108600.00 163.89 199400.00 89.26 21411.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 1000.00 5000.00 20.00 5000.00 20.00 4000.00 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi 1070.00 0.00 0.00 1100.00 97.27 30.00 3612 Bytové hospodářství 28641.06 85000.00 33.70 65000.00 44.06 36358.94 3631 Veřejné osvětlení 155624.10 225000.00 69.17 200000.00 77.81 44375.90 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 237043.00 270000.00 87.79 240000.00 98.77 2957.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46522.00 50000.00 93.04 50000.00 93.04 3478.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 598342.83 666000.00 89.84 782000.00 76.51 183657.17 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 177520.42 110000.00 161.38 242123.00 73.32 64602.58 6112 Zastupitelstva obcí 610827.26 600000.00 101.80 644000.00 94.85 33172.74 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 8035.00 0.00 0.00 8035.00 100.00 0.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 10203.00 0.00 0.00 10203.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1417375.11 2558500.00 55.40 1550900.00 91.39 133524.89 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10544.35 15000.00 70.30 11000.00 95.86 455.65 6402 Finanční vypořádání minulých let 10946.00 21969.00 49.82 10946.00 100.00 0.00 Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Celkem 6456707.95 5585469.00 115.60 7239604.00 89.19 782896.05 KEO-W 1.9.149 Strana 10/47

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl 0000 6254303.66 5371000.00 116.45 6283350.00 99.54 29046.34 2212 Silnice 539.46 7000.00 7.71 5000.00 10.79 4460.54 2232 Provoz vnitrozemské plavby 160464.00 150000.00 106.98 160500.00 99.98 36.00 2310 Pitná voda 78864.00 70000.00 112.66 79000.00 99.83 136.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 54167.00 86000.00 62.98 54200.00 99.94 33.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 117989.00 120000.00 98.32 120000.00 98.32 2011.00 3612 Bytové hospodářství 125771.00 120000.00 104.81 131000.00 96.01 5229.00 3635 Územní plánování 103746.00 150000.00 69.16 104000.00 99.76 254.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.00 20000.00 2.50 1000.00 50.00 500.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 49758.00 35000.00 142.17 51000.00 97.56 1242.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3050.00 15000.00 20.33 5000.00 61.00 1950.00 6171 Činnost místní správy 113633.00 118000.00 96.30 124900.00 90.98 11267.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22410.94 40500.00 55.34 23000.00 97.44 589.06 C E L K E M P Ř Í J M Y 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 229381.82 420000.00 54.61 280997.00 81.63 51615.18 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1114347.00 868000.00 128.38 1176000.00 94.76 61653.00 2232 Provoz vnitrozemské plavby 11314.00 53000.00 21.35 12000.00 94.28 686.00 2310 Pitná voda 103500.00 123000.00 84.15 103500.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 243122.00 170400.00 142.68 300400.00 80.93 57278.00 3314 Činnosti knihovnické 12244.00 16000.00 76.53 15000.00 81.63 2756.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2277730.00 0.00 0.00 2400000.00 94.91 122270.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 177989.00 108600.00 163.89 199400.00 89.26 21411.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 1000.00 5000.00 20.00 5000.00 20.00 4000.00 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi 1070.00 0.00 0.00 1100.00 97.27 30.00 3612 Bytové hospodářství 28641.06 85000.00 33.70 65000.00 44.06 36358.94 3631 Veřejné osvětlení 155624.10 225000.00 69.17 200000.00 77.81 44375.90 3635 Územní plánování 30000.00 200000.00 15.00 78700.00 38.12 48700.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 237043.00 270000.00 87.79 240000.00 98.77 2957.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46522.00 50000.00 93.04 50000.00 93.04 3478.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 598342.83 666000.00 89.84 782000.00 76.51 183657.17 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 177520.42 110000.00 161.38 242123.00 73.32 64602.58 6112 Zastupitelstva obcí 610827.26 600000.00 101.80 644000.00 94.85 33172.74 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 8035.00 0.00 0.00 8035.00 100.00 0.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 10203.00 0.00 0.00 10203.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1588139.11 2558500.00 62.07 1721900.00 92.23 133760.89 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10544.35 15000.00 70.30 11000.00 95.86 455.65 6402 Finanční vypořádání minulých let 10946.00 21969.00 49.82 10946.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 11/47

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 308428.82 1046614.00 1355042.82 1468997.00 92.24 113954.18 23 Vodní hospodářství 346622.00 0.00 346622.00 403900.00 85.82 57278.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2289974.00 0.00 2289974.00 2415000.00 94.82 125026.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 197989.00 0.00 197989.00 219400.00 90.24 21411.00 35 Zdravotnictví 2070.00 0.00 2070.00 6100.00 33.93 4030.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 184265.16 30000.00 214265.16 343700.00 62.34 129434.84 37 Ochrana životního prostředí 881907.83 0.00 881907.83 1072000.00 82.27 190092.17 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 177520.42 0.00 177520.42 242123.00 73.32 64602.58 2046440.37 170764.00 2217204.37 2384138.00 93.00 166933.63 63 Finanční operace 10544.35 0.00 10544.35 11000.00 95.86 455.65 64 Ostatní činnosti 10946.00 0.00 10946.00 10946.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 6456707.95 1247378.00 7704085.95 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 12/47

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 375876.46 219708.99 Únor 349906.52 377800.05 Březen 279082.87 258585.75 Duben 325809.83 259687.65 Květen 329064.31 753038.30 Červen 1630095.35 556346.13 Červenec 603387.56 959760.83 Srpen 373326.23 485367.70 Září 520917.48 1180360.14 Říjen 493844.50 879702.79 Listopad 467836.23 1299598.02 Prosinec 1336048.72 474129.60 CELKEM 7085196.06 7704085.95 KEO-W 1.9.149 Strana 13/47

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 375876.46 209708.99 166167.47 Únor 349906.52 367800.05-17893.53 Březen 279082.87 258585.75 20497.12 Duben 325809.83 259687.65 66122.18 Květen 329064.31 743038.30-413973.99 Červen 1630095.35 384408.13 1245687.22 Červenec 603387.56 842997.83-239610.27 Srpen 373326.23 485367.70-112041.47 Září 518217.48 1106514.14-588296.66 Říjen 493844.50 879702.79-385858.29 Listopad 467836.23 444767.02 23069.21 Prosinec 1336048.72 474129.60 861919.12 CELKEM 7082496.06 6456707.95 625788.11 KEO-W 1.9.149 Strana 14/47

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 5870957.60 13756.00 Únor 5843064.07 16476.00 Březen 5863561.19 22729.00 Duben 5929683.37 31332.00 Květen 5505709.38 14565.00 Červen 6579458.60 6013.00 Červenec 6223085.33 14926.00 Srpen 6111043.86 14997.00 Září 5451601.20 6923.00 Říjen 5065742.91 40123.00 Listopad 4233981.12 3894.00 Prosinec 5095900.24 0.00 KEO-W 1.9.149 Strana 15/47

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 209708.99 10000.00 Únor 367800.05 10000.00 Březen 258585.75 0.00 Duben 259687.65 0.00 Květen 743038.30 10000.00 Červen 384408.13 171938.00 Červenec 842997.83 116763.00 Srpen 485367.70 0.00 Září 1106514.14 73846.00 Říjen 879702.79 0.00 Listopad 444767.02 854831.00 Prosinec 474129.60 0.00 CELKEM 6456707.95 1247378.00 KEO-W 1.9.149 Strana 16/47

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Skutečnost schválený KEO-W 1.9.149 Strana 17/47 % upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 703310.01 650000.00 108.20 705000.00 99.76 1689.99 7196.00 45000.00 15.99 11000.00 65.42 3804.00 72723.26 80000.00 90.90 80000.00 90.90 7276.74 1121 Daň z příjmů právnických osob 695801.73 750000.00 92.77 650000.00 107.05-45801.73 1211 Daň z přidané hodnoty 1327685.00 1900000.00 69.88 1330000.00 99.83 2315.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 17.00 3000.00 0.57 1000.00 1.70 983.00 45.00 10000.00 0.45 1000.00 4.50 955.00 121907.00 130000.00 93.77 130000.00 93.77 8093.00 1341 Poplatek ze psů 6525.00 8000.00 81.56 8000.00 81.56 1475.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 279303.00 280000.00 99.75 300000.00 93.10 20697.00 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 108308.00 120000.00 90.26 115000.00 94.18 6692.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 10768.96 60000.00 17.95 15000.00 71.79 4231.04 1361 Správní poplatky 3650.00 3000.00 121.67 4000.00 91.25 350.00 1511 Daň z nemovitých věcí 2178713.70 1320000.00 165.05 2195000.00 99.26 16286.30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 53083.00 77000.00 68.94 67500.00 78.64 14417.00 250.00 0.00 0.00 1000.00 25.00 750.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40076.00 27000.00 148.43 40100.00 99.94 24.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 337225.00 357000.00 94.46 339600.00 99.30 2375.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 151000.00 150000.00 100.67 151000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 10410.94 32000.00 32.53 11000.00 94.64 589.06 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12000.00 8500.00 141.18 12000.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 50000.00 60000.00 83.33 50000.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 117889.46 150000.00 78.59 118700.00 99.32 810.54 50258.00 65000.00 77.32 54000.00 93.07 3742.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2700.00 0.00 0.00 2700.00 100.00 0.00 4112 5011 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 Příjmy: 6401246.06 6302500.00 0.00 6458000.00 99.12 56753.94 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 437245.18 520000.00 84.09 502000.00 87.10 64754.82 5019 Ostatní platy 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 108830.82 97000.00 112.20 128000.00 85.02 19169.18 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 430818.00 400000.00 107.70 440000.00 97.91 9182.00 218414.00 235000.00 92.94 234000.00 93.34 15586.00 89669.00 100000.00 89.67 98400.00 91.13 8731.00 2446.00 3000.00 81.53 3000.00 81.53 554.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 8628.00 25000.00 34.51 15000.00 57.52 6372.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8555.00 14000.00 61.11 14000.00 61.11 5445.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77960.00 147000.00 53.03 142000.00 54.90 64040.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 141473.81 230000.00 61.51 217000.00 65.20 75526.19 5151 Studená voda 37896.00 53000.00 71.50 54000.00 70.18 16104.00 5154 Elektrická energie 144516.00 162000.00 89.21 161000.00 89.76 16484.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 133328.56 190000.00 70.17 139000.00 95.92 5671.44

5161 Poštovní služby 3669.00 10000.00 36.69 10000.00 36.69 6331.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 48711.65 57000.00 85.46 62000.00 78.57 13288.35 5163 Služby peněžních ústavů 52270.35 71600.00 73.00 54600.00 95.73 2329.65 5164 Nájemné 15841.00 18400.00 86.09 16200.00 97.78 359.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2960.00 15000.00 19.73 9000.00 32.89 6040.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2998.00 9000.00 33.31 12150.00 24.67 9152.00 5169 Nákup ostatních služeb 825261.58 846000.00 97.55 921500.00 89.56 96238.42 5171 Opravy a udržování 2809055.00 2130000.00 131.88 3084597.00 91.07 275542.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 41507.00 64000.00 64.85 66000.00 62.89 24493.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5175 Pohoštění 25807.00 46000.00 56.10 39000.00 66.17 13193.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1070.00 0.00 0.00 1100.00 97.27 30.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 564.00 0.00 0.00 1000.00 56.40 436.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 33400.00 35000.00 95.43 33400.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 45407.00 20500.00 221.50 45500.00 99.80 93.00 5361 Nákup kolků 1000.00 3000.00 33.33 3000.00 33.33 2000.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11772.00 23000.00 51.18 14000.00 84.09 2228.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 4500.00 5000.00 90.00 5000.00 90.00 500.00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30000.00 200000.00 15.00 78700.00 38.12 48700.00 6121 Budovy, haly a stavby 1129441.00 800000.00 141.18 1171000.00 96.45 41559.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 87937.00 0.00 0.00 88000.00 99.93 63.00 UZ 000 0 00432 - Obnova střechy a krovu 4122 Výdaje: 7032951.95 6563500.00 0.00 7883147.00 89.22 850195.05 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400000.00 0.00 0.00 400000.00 100.00 0.00 Příjmy: 400000.00 0.00 0.00 400000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 400000.00 0.00 0.00 400000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 00706 - Výdaje: 400000.00 0.00 0.00 400000.00 100.00 0.00 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 17000.00 0.00 0.00 17000.00 100.00 0.00 Příjmy: 17000.00 0.00 0.00 17000.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3101.00 0.00 0.00 5000.00 62.02 1899.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4583.00 0.00 0.00 8023.00 57.12 3440.00 5169 Nákup ostatních služeb 4200.00 0.00 0.00 6000.00 70.00 1800.00 5171 Opravy a udržování 5116.00 0.00 0.00 6000.00 85.27 884.00 Výdaje: 17000.00 0.00 0.00 25023.00 67.94 8023.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 70950.00 0.00 0.00 70950.00 100.00 0.00 Příjmy: 70950.00 0.00 0.00 70950.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24548.00 0.00 0.00 24548.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 602.00 0.00 0.00 602.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 45800.00 0.00 0.00 45800.00 100.00 0.00 Výdaje: 70950.00 0.00 0.00 85950.00 82.55 15000.00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 5364 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 0.00 11023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje: 0.00 11023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.9.149 Strana 18/47

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5364 5366 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 0.00 10946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 10946.00 0.00 0.00 10946.00 100.00 0.00 Výdaje: 10946.00 10946.00 0.00 10946.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6295.00 0.00 0.00 6295.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1204.00 0.00 0.00 1204.00 100.00 0.00 Výdaje: 8035.00 0.00 0.00 8035.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6460.00 0.00 0.00 6460.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2433.00 0.00 0.00 2433.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 774.00 0.00 0.00 774.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 536.00 0.00 0.00 536.00 100.00 0.00 Výdaje: 10203.00 0.00 0.00 10203.00 100.00 0.00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 23100.00 0.00 0.00 23100.00 100.00 0.00 Příjmy: 23100.00 0.00 0.00 23100.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19447.05 0.00 0.00 19447.05 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3300.00 0.00 0.00 3300.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 352.95 0.00 0.00 352.95 100.00 0.00 Výdaje: 23100.00 0.00 0.00 23100.00 100.00 0.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 130900.00 0.00 0.00 130900.00 100.00 0.00 Příjmy: 130900.00 0.00 0.00 130900.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110199.95 0.00 0.00 110199.95 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 18700.00 0.00 0.00 18700.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2000.05 0.00 0.00 2000.05 100.00 0.00 Výdaje: 130900.00 0.00 0.00 130900.00 100.00 0.00 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 CELKEM VÝDAJE: 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 19/47

Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2012 2013 2014 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 108944.40 108944.40 108944.40 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 497600.00 600450.00 600450.00 021 Stavby 71992537.27 73812855.27 73983619.27 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 3404893.50 3533292.50 3508938.50 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2238508.14 2317462.14 2414883.14 031 Pozemky 993106.17 1046115.98 1055467.65 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 20000.00 40000.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 18150.00 1240427.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000.00 20000.00 20000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -108944.40-108944.40-108944.40 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -56328.00-81216.00-114540.00 081 Oprávky ke stavbám -15767263.76-16791682.76-17921663.76 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1753165.85-1809112.85-1740633.65 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2238508.14-2317462.14-2414883.14 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -1170.00-3715.00-9017.20 194 Opravné položky k odběratelům -127.00-297.00 0.00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 6689108.31 5714790.13 5095900.24 263 Ceniny 12282.00 17381.00 16053.00 311 Odběratelé 425.00 425.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 38730.00 50200.00 136150.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 10162.00 18941.00 17790.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 4865.00 3246.00 5551.00 381 Náklady příštích období 9454.20 29678.24 25475.20 388 Dohadné účty aktivní 7085.00 16397.65 67548.44 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2012 2013 2014 321 Dodavatelé 65131.42 52477.28 270432.88 324 Krátkodobé přijaté zálohy 2462.00 2032.00 4581.00 331 Zaměstnanci 67844.00 61393.00 64075.00 336 Sociální zabezpečení 34055.00 30656.00 23807.00 337 Zdravotní pojištění 0.00 0.00 10609.00 342 Jiné přímé daně 5829.00 6474.00 8648.00 KEO-W 1.9.149 Strana 20/47

344 Jiné daně a poplatky -147.00 0.00 0.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 10000.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 13230.00 10946.00 23762.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 690.00 910.00 675.00 383 Výdaje příštích období 102600.00 106773.31 133771.35 389 Dohadné účty pasivní 15809.00 37935.81 43013.30 401 Jmění účetní jednotky 42690339.87 43765211.20 43744463.47 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 34064721.64 33577209.88 33182719.96 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -19370302.19-19370302.19-19370302.19 407 Jiné oceňovací rozdíly 9340.13 115051.61 115051.61 419 Ostatní fondy 12828.00 11964.00 11965.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 4478538.82 8377762.97 7807167.26 KEO-W 1.9.149 Strana 21/47

Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2012 2013 2014 501 Spotřeba materiálu 403916.06 432230.86 330472.82 502 Spotřeba energie 178250.47 213559.03 187347.56 511 Opravy a udržování 3082490.80 2966267.67 3173971.00 512 Cestovné 63974.00 62037.00 42281.00 518 Ostatní služby 923774.08 810261.08 905454.74 521 Mzdové náklady 1083595.00 1087140.00 1091723.00 524 Zákonné sociální pojištění 322844.00 318487.00 335305.00 525 Jiné sociální pojištění 2481.00 2426.00 2499.00 527 Zákonné sociální náklady 3500.00 700.00 5406.00 538 Jiné daně a poplatky 10770.00 5975.00 11772.00 549 Ostatní náklady z činnosti 0.00 32922.20 43420.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1727880.96 1305854.00 1315162.80 554 Prodané pozemky 57600.00 106650.00 2700.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 1297.00 2715.00 5005.20 557 Náklady z vyřazených pohledávek 3191.00 0.00 425.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 190956.00 150621.00 105609.00 563 Kurzové ztráty 42.45 0.00 0.00 569 Ostatní finanční náklady -5674.20 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 125017.70 362165.00 103661.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2012 2013 2014 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 11000.00 8532.00 0.00 602 Výnosy z prodeje služeb 49800.00 46125.15 51758.29 603 Výnosy z pronájmu 479353.00 533881.00 526568.00 604 Výnosy z prodaného zboží 0.00 0.00 250.00 605 Výnosy ze správních poplatků 2400.00 2750.00 3650.00 606 Výnosy ze místních poplatků 465293.00 530532.00 567103.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 0.00 6000.00 644 Výnosy z prodeje materiálu 0.00 70.00 0.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0.00 50000.00 2700.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 57600.00 106650.00 0.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 343516.97 72559.00 168787.96 662 Úroky 38162.87 26918.76 10410.94 KEO-W 1.9.149 Strana 22/47

663 Kurzové zisky 15639.60 0.00 0.00 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 57326.93 0.00 2678.40 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 5100.00 10000.00 12000.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 3969531.42 944916.76 1267123.92 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 1184723.87 712591.23 783229.27 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 1139528.88 702434.74 695801.73 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 2299735.00 1421983.59 1327685.00 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 1938612.89 2096866.33 2178713.70 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 17806.04 22604.57 10830.96 KEO-W 1.9.149 Strana 23/47

Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2012 2013 2014 321 Dodavatelé 65131.42 52477.28 270432.88 324 Krátkodobé přijaté zálohy 2462.00 2032.00 4581.00 331 Zaměstnanci 67844.00 61393.00 64075.00 336 Sociální zabezpečení 34055.00 30656.00 23807.00 342 Jiné přímé daně 5829.00 6474.00 8648.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 10000.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 13230.00 10946.00 23762.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 690.00 910.00 675.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2012 2013 2014 311 Odběratelé 425.00 425.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 38730.00 50200.00 136150.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 10162.00 18941.00 17790.00 344 Jiné daně a poplatky 147.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 4865.00 3246.00 5551.00 KEO-W 1.9.149 Strana 24/47

Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 11252840.71 6794746.72 7085196.06 V Ý D A J E 7481800.75 7769064.90 7704085.95 KEO-W 1.9.149 Strana 25/47

P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 KEO-W 1.9.149 Strana 26/47

V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 7625278.95 6529969.00 116.77 8498404.00 89.73 873125.05 2021 Obec Lipno nad Vltavou 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 2043 Obec Vyšší Brod 18400.00 20000.00 92.00 18400.00 100.00 0.00 2151 DSO SLO 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 2156 DSO Vyšebrodsko 25407.00 500.00 5081.4 0 25500.00 99.64 93.00 Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 27/47

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 0000 6254303.66 5371000.00 116.45 6283350.00 99.54 29046.34 2212 Silnice 539.46 7000.00 7.71 5000.00 10.79 4460.54 2232 Provoz vnitrozemské plavby 160464.00 150000.00 106.98 160500.00 99.98 36.00 2310 Pitná voda 78864.00 70000.00 112.66 79000.00 99.83 136.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 54167.00 86000.00 62.98 54200.00 99.94 33.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 117989.00 120000.00 98.32 120000.00 98.32 2011.00 3612 Bytové hospodářství 125771.00 120000.00 104.81 131000.00 96.01 5229.00 3635 Územní plánování 103746.00 150000.00 69.16 104000.00 99.76 254.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.00 20000.00 2.50 1000.00 50.00 500.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 49758.00 35000.00 142.17 51000.00 97.56 1242.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3050.00 15000.00 20.33 5000.00 61.00 1950.00 6171 Činnost místní správy 113633.00 118000.00 96.30 124900.00 90.98 11267.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22410.94 40500.00 55.34 23000.00 97.44 589.06 0000 celkem 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 7085196.06 6302500.00 112.42 7141950.00 99.21 56753.94 KEO-W 1.9.149 Strana 28/47

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 2212 Silnice 229381.82 420000.00 54.61 280997.00 81.63 51615.18 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1099347.00 853000.00 128.88 1161000.00 94.69 61653.00 2232 Provoz vnitrozemské plavby 11314.00 53000.00 21.35 12000.00 94.28 686.00 2310 Pitná voda 103500.00 123000.00 84.15 103500.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 243122.00 170400.00 142.68 300400.00 80.93 57278.00 3314 Činnosti knihovnické 12244.00 16000.00 76.53 15000.00 81.63 2756.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2277730.00 0.00 0.00 2400000.00 94.91 122270.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 177989.00 108600.00 163.89 199400.00 89.26 21411.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 1000.00 5000.00 20.00 5000.00 20.00 4000.00 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi 1070.00 0.00 0.00 1100.00 97.27 30.00 3612 Bytové hospodářství 28641.06 85000.00 33.70 65000.00 44.06 36358.94 3631 Veřejné osvětlení 155624.10 225000.00 69.17 200000.00 77.81 44375.90 3635 Územní plánování 30000.00 200000.00 15.00 78700.00 38.12 48700.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 237043.00 270000.00 87.79 240000.00 98.77 2957.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46522.00 50000.00 93.04 50000.00 93.04 3478.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 598342.83 666000.00 89.84 782000.00 76.51 183657.17 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 177520.42 110000.00 161.38 242123.00 73.32 64602.58 6112 Zastupitelstva obcí 610827.26 600000.00 101.80 644000.00 94.85 33172.74 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 8035.00 0.00 0.00 8035.00 100.00 0.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 10203.00 0.00 0.00 10203.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1524332.11 2518000.00 60.54 1658000.00 91.94 133667.89 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10544.35 15000.00 70.30 11000.00 95.86 455.65 6402 Finanční vypořádání minulých let 10946.00 21969.00 49.82 10946.00 100.00 0.00 0000 celkem 7625278.95 6529969.00 116.77 8498404.00 89.73 873125.05 2021 Obec Lipno nad Vltavou 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 2021 celkem 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00 2043 Obec Vyšší Brod 6171 Činnost místní správy 18400.00 20000.00 92.00 18400.00 100.00 0.00 2043 celkem 18400.00 20000.00 92.00 18400.00 100.00 0.00 2151 DSO SLO 6171 Činnost místní správy 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 2151 celkem 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 2156 DSO Vyšebrodsko 6171 Činnost místní správy 25407.00 500.00 2156 celkem 25407.00 500.00 5081.4 0 5081.4 0 25500.00 99.64 93.00 25500.00 99.64 93.00 Celkem Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 7704085.95 6585469.00 116.99 8577304.00 89.82 873218.05 KEO-W 1.9.149 Strana 29/47

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 154000.00 154000.00 0.00 0.00 98187 98348 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 21000.00 8035.00 0.00 12965.00 21000.00 10203.00 0.00 10797.00 C e l k e m 196000.00 172238.00 0.00 23762.00 C E L K E M 196000.00 172238.00 0.00 23762.00 KEO-W 1.9.149 Strana 30/47

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 432 oprava kulturních památek 400000.00 400000.00 0.00 0.00 4112 706 JSDH 17000.00 17000.00 0.00 0.00 4112 14004 JSDH 25150.00 25150.00 0.00 0.00 4112 14004 JSDH 45800.00 45800.00 0.00 0.00 C e l k e m 487950.00 487950.00 0.00 0.00 C E L K E M 487950.00 487950.00 0.00 0.00 KEO-W 1.9.149 Strana 31/47

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 108944.40 0.00 108944.40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 600450.00 0.00 600450.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 73812855.27 170764.00 73983619.27 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 3533292.50-24354.00 3508938.50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2317462.14 97421.00 2414883.14 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1046115.98 9351.67 1055467.65 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 20000.00 20000.00 40000.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18150.00 1222277.00 1240427.00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000.00 0.00 20000.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -108944.40 0.00-108944.40 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -81216.00-33324.00-114540.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -16791682.76-1129981.00-17921663.76 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1809112.85 68479.20-1740633.65 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2317462.14-97421.00-2414883.14 KEO-W 1.9.149 Strana 32/47

Plnění příjmů a výdajů 1./ V roce 2014 nedošlo k výraznějšímu rozdílu v hospodaření oproti roku 2013, došlo k mírnému navýšení příjmů a k mírnému poklesu výdajů. 2./ Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 6 a provedených rozpočtových opatření 6 Objem RO v Kč v příjmech 839 450,- a objem RO v Kč ve výdajích 1 991 835,- Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 839 450,- a výdajích 1 991 835,- V rozpočtových opatřeních byl zohledněn příjem a čerpání obdržených dotací, dále zastřešení dmychadel, změna územního plánu č.3, mobiliář Vyšebrodsko, výstavba parkoviště u ALS a zvýšení příjmů z daně z nemovitostí 3./ Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Vzniklý schodek Kč 570 595,71 Schodek hospodaření byl financován přebytkem předchozích let, na začátku roku byl rozpočtován Zůstatek na všech účtech celkem Kč 5 095 900,24 z toho na ZBÚ 5 095 900,24 na jiných účtech a kterých 0 na fondech a kterých 0 4./ Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. "V roce 2014 byl tvořen a čerpán sociální fond, tvorba 29121,- čerpání 29120,- použito jako příspěvek na stravování, jiné fondy obec netvoří. Obec v roce 2014 nečerpala ani nesplácela žádný úvěr, neposkytla ani nečerpala žádné finanční výpomoci." KEO-W 1.9.149 Strana 33/47

KEO-W 1.9.149 Strana 34/47

KEO-W 1.9.149 Strana 35/47

KEO-W 1.9.149 Strana 36/47

KEO-W 1.9.149 Strana 37/47

KEO-W 1.9.149 Strana 38/47

KEO-W 1.9.149 Strana 39/47

KEO-W 1.9.149 Strana 40/47

KEO-W 1.9.149 Strana 41/47

KEO-W 1.9.149 Strana 42/47

KEO-W 1.9.149 Strana 43/47

KEO-W 1.9.149 Strana 44/47

KEO-W 1.9.149 Strana 45/47

KEO-W 1.9.149 Strana 46/47

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 47/47