OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2011 PŘÍJMY : Skutečnost k 31.12.2011 : 22.641.408,38 Kč Schválený rozpočet před úpravami: 11.700.000,- Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 160.000,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky z minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy 11.860.810,- Kč. Na vyrovnání schváleného rozpočtu nebyly předpokládány (ani využity) externí zdroje, bankovní půjčky, úvěry apod. Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických a fyzických osob, příjmy z kapitálových výnosů a poplatků (Třída 1 Daňové příjmy) byly v celkové výši 9.768.019,30 Kč, což je o 375 tis. Kč více oproti obdrženým daňovým příjmům Třídy 1 v r. 2010. Nárůst byl zaznamenán u položky Daň z příjmů fyzických osob (cca + 176 tis. Kč), zásadní propad byl u položky Daň z příjmů OSVČ (cca 1.402 tis. Kč). Daň z příjmů právnických osob byla zhruba na úrovni r. 2010. Poklesy byly dorovnány nárůstem DPH (cca + 960 tis. Kč), poplatky za komunální odpad a poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku. Ostatní poplatky i daň z nemovitostí byly přibližně na úrovni r. 2010 (např. nárůst u daně z nemovitosti byl cca 16 tis. Kč). Daňové příjmy jsou obcí neovlivnitelné, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2 příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží, z pronájmu pozemků, z úroků, dividendy, neinvestiční dary apod.) byly hodnoty nižší oproti schválenému rozpočtu i oproti r. 2010. Dosažené nedaňové příjmy příjmy činily 1.022.979,08 Kč, tj. o 1.183,7 tis. Kč méně než v předchozím roce (a o cca 237 tis. Kč než hodnoty rozpočtované). Hlavním důvodem poklesu byly nižší hodnoty vyplacených úroků a dividend, nižší ostatní nedaňové příjmy (hlavně příjmy z prodeje čerpadel), nižší příjmy z poskytování služeb apod. Zásadními příjmy obce byly v r. 2011 Kapitálové příjmy (Třída 3), které nebyly původně rozpočtovány (event. jejich hodnota v rozpočtu před úpravami byla na nulové úrovni). Příjmy Třídy 3 dosáhly výše 11.670.710,- Kč a jedná se o prostředky, získané obcí jako příspěvek od developerů. V menší míře byly tyto příjmy tvořeny prodejem pro obec nevyužitelných pozemků, zejm. v k.ú. Praha - Vinoř. obec.prezletice@prezletice.cz tel: 286 85 33 33 fax.: 286 85 21 33 IČO: 00240656 Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: 247611399/0800

Dodatečně byly rozpočtovány (formou rozpočtového opatření) Přijaté transfery (Třída 4), které byly tvořeny příspěvkem Stč. kraje na chod místní správy a činily 179.700,- Kč. V této položce jsou standardně uváděny i získané dotace v r. 2011 obec obdržela pouze dotaci od Středočeského kraje na sčítání lidu ve výši 4.854,- Kč. Tato dotace nebyla využita a v říjnu 2011 byly prostředky vráceny poskytovateli. Celkově obec získala příjmy o 10.941.408,38 Kč vyšší než bylo plánováno. VÝDAJE : Skutečnost k 31.12.2011 : 13.855.810,88 Kč Schválený rozpočet před úpravami: 11.860.000,- Kč Celkové plánované výdaje byly překročeny v souvislosti s nárůstem cen nakupovaných služeb a energií, nutných oprav a úprav majetku obce (zejm. komunikací, veřejného osvětlení, údržby ploch apod.) a zejména zřízením mateřské školy. Výdaje byly v souladu s rozpočtem vynaloženy takto : Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje (Třída 5), které činily celkem 13.085.580,08 Kč, což je o 1.485.580,08 Kč více než rozpočtovaná hodnota. Nejvýznamnější položkou těchto výdajů byly náklady na opravy a udržování obecního majetku (zejm. doplatky za provedené úpravy místních komunikací) v celkové výši 2.647.194,26 Kč; náklady na nákup ostatních služeb (odborné služby a práce - ve výši 2.199.802,30 Kč), mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění; náklady na právní, poradenské a konzultační práce (909.898,- Kč), výdaje na dopravní obslužnost, příspěvky na žáky ZŠ, nákupy energií (veřejné osvětlení apod.), nákup materiálu a DHM atd. Významně se na těchto nákladech podílely původně nerozpočtované náklady na zřízení mateřské v Praze 9 Vinoři (celkem 913.486,60 Kč, část nákladů např. gastrovybavení je účtována v účetní třídě 6 Kapitálové náklady). Náklady na poradenské, konzultační a právní služby byly významně ovlivněny pořizováním nového územního plánu. Přesto byly běžné výdaje nižší oproti r. 2010, a to o 4.525 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižší investiční činností (opravy místních komunikací byly dokončeny převážně v r. 2010) i vlastními úsporami. Další část výdajů byla tvořena kapitálovými výdaji (Třída 6), jejichž celková výše činila 770.230,80,- Kč (rozpočtovaná hodnota pouze 260.000,- Kč). V této účtové třídě byly mj. zahrnuty náklady na neplánované investiční akce, které nebyly při tvorbě rozpočtu předpokládány tj. zmíněné vybavení mateřské školy. Oproti r. 2010 byly tyto výdaje nižší o cca 73 tis. Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k 31.12.2011 : 8.785.597,50 Kč obec.prezletice@prezletice.cz tel: 286 85 33 33 fax.: 286 85 21 33 IČO: 00240656 Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: 247611399/0800

Zůstatek na běžném účtu obce byl k 31.12.2011 ve výši : 11.882.009,60 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na vybudování potřebné infrastruktury obce v dalších letech a rezervou na udržení standardních služeb obce v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů obce v následujícím období. Část prostředků je určena na krytí předpokládaného rozpočtového schodku (rozpočtovaný schodek pro r. 2012 činí 568.000,- Kč). Součástí závěrečného účtu je: 1. Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za r. 2011, které se uskutečnilo ve dnech 20.2.2012 a 9.11.2011 s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů. Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,81% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,18% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz Závěrečný účet, schválený rozpočet, změny rozpočtu), Rozvaha, Účetní závěrka za r. 2011 vč. příloh a Zpráva z přezkoumání hospodaření za r. 2011 jsou k nahlédnutí na OÚ. V Přezleticích obec.prezletice@prezletice.cz tel: 286 85 33 33 fax.: 286 85 21 33 IČO: 00240656 Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: 247611399/0800

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1411978.28 1200000.00 117.66 1412000.00 100.00-21.72 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1260894.39 2500000.00 50.44 2500000.00 50.44-1239105.61 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 136019.64 100000.00 136.02 137000.00 99.28-980.36 1121 Daň z příjmů právnických osob 1382501.71 1500000.00 92.17 1500000.00 92.17-117498.29 1122 Daň z příjmů právnických osob 285950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285950.00 1211 Daň z přidané hodnoty 3294795.16 2300000.00 143.25 2300000.00 143.25 994795.16 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1333 Poplatky za uložení odpadů 0.00 560000.00 0.00 374446.00 0.00-374446.00 1337 Poplatek za komunální odpad 605698.00 0.00 0.00 600000.00 100.95 5698.00 1341 Poplatek ze psů 25493.00 20000.00 127.46 26000.00 98.05-507.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 26425.00 20000.00 132.13 27000.00 97.87-575.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 1348 Poplatek za zhodnocení stavebn 579276.00 200000.00 289.64 200000.00 289.64 379276.00 1351 Odvod výtěžku z provozování lo 7394.00 20000.00 36.97 20000.00 36.97-12606.00 1361 Správní poplatky 66440.00 50000.00 132.88 67000.00 99.16-560.00 1511 Daň z nemovitostí 664654.12 600000.00 110.78 665000.00 99.95-345.88 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 9768019.30 9090000.00 107.46 9848446.00 99.18-80426.70 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 294738.40 360000.00 81.87 522600.00 56.40-227861.60 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 8390.00 30000.00 27.97 30000.00 27.97-21610.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 101600.00 50000.00 203.20 100000.00 101.60 1600.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 290975.00 100000.00 290.98 126000.00 230.93 164975.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00-100000.00 2141 Příjmy z úroků (část) 34429.50 5000.00 688.59 40000.00 86.07-5570.50 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 17850.00 15000.00 119.00 15000.00 119.00 2850.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 26626.00 0.00 0.00 30000.00 88.75-3374.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 15762.00 0.00 0.00 16200.00 97.30-438.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 190925.18 600000.00 31.82 600000.00 31.82-409074.82 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 31683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31683.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1022979.08 1260000.00 81.19 1579800.00 64.75-556820.92 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 249910.00 0.00 0.00 32000.00 780.97 217910.00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 11420800.00 0.00 0.00 11420800.00 100.00 0.00

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: 03.03.2012 strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11670710.00 0.00 0.00 11452800.00 101.90 217910.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 0.00 0.00 4854.00 0.00-4854.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 179700.00 0.00 0.00 179700.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 179700.00 0.00 0.00 184554.00 97.37-4854.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 22641408.38 10350000.00 218.76 23065600.00 98.16-424191.62

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 1613773.00 1500000.00 107.58 1500000.00 107.58 113773.00 5021 Ostatní osobní výdaje 135475.00 350000.00 38.71 350000.00 38.71-214525.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 842712.00 850000.00 99.14 1000000.00 84.27-157288.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 521006.00 850000.00 61.29 850000.00 61.29-328994.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 220905.00 450000.00 49.09 510000.00 43.31-289095.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 4278.00 15000.00 28.52 15000.00 28.52-10722.00 5132 Ochranné pomůcky 598.00 10000.00 5.98 10000.00 5.98-9402.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 9514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9514.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 865.00 40000.00 2.16 40000.00 2.16-39135.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5225.00 5000.00 104.50 5000.00 104.50 225.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 408981.40 200000.00 204.49 1100000.00 37.18-691018.60 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 47400.00 15000.00 316.00 15000.00 316.00 32400.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 486527.90 1070000.00 45.47 1130000.00 43.06-643472.10 5151 Studená voda 22492.00 300000.00 7.50 300000.00 7.50-277508.00 5153 Plyn 134751.00 200000.00 67.38 200000.00 67.38-65249.00 5154 Elektrická energie 620920.00 510000.00 121.75 690000.00 89.99-69080.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 79357.00 110000.00 72.14 130000.00 61.04-50643.00 5161 Služby pošt 14353.00 15000.00 95.69 15000.00 95.69-647.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 90193.22 95000.00 94.94 95000.00 94.94-4806.78 5163 Služby peněžních ústavů 21457.50 80000.00 26.82 80000.00 26.82-58542.50 5164 Nájemné 60000.00 30000.00 200.00 5000.00 1200.00 55000.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 909898.00 250000.00 363.96 250000.00 363.96 659898.00 5167 Služby školení a vzdělávání 19040.00 10000.00 190.40 10000.00 190.40 9040.00 5169 Nákup ostatních služeb 2199802.30 1380000.00 159.41 1700000.00 129.40 499802.30 5171 Opravy a udržování 2647194.26 1780000.00 148.72 3100000.00 85.39-452805.74 5172 Programové vybavení 13545.00 15000.00 90.30 15000.00 90.30-1455.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 38614.00 40000.00 96.54 40000.00 96.54-1386.00 5175 Pohoštění 112903.00 165000.00 68.43 155000.00 72.84-42097.00 5178 Nájemné za nájem s právem koup 379104.00 100000.00 379.10 394000.00 96.22-14896.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen 972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105000.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 229944.30 500000.00 45.99 300000.00 76.65-70055.70 5194 Věcné dary 42944.00 30000.00 143.15 30000.00 143.15 12944.00 5222 Neinvestiční transfery občansk 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 25007.20 20000.00 125.04 20000.00 125.04 5007.20 5321 Neinvestiční transfery obcím 301792.00 300000.00 100.60 535000.00 56.41-233208.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 157000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157000.00 5361 Nákup kolků 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00-15000.00 5362 Platby daní a poplatků státním 315156.00 50000.00 630.31 336000.00 93.80-20844.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1892.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00 5492 Dary obyvatelstvu 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00-50000.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 239075.00 200000.00 119.54 300000.00 79.69-60925.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 13085580.08 11600000.00 112.81 15294000.00 85.56-2208419.92

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: 03.03.2012 strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 352000.00 0.00 0.00 555000.00 63.42-203000.00 6121 Budovy, haly a stavby 179200.00 260000.00 68.92 260000.00 68.92-80800.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 239020.80 0.00 0.00 0.00 0.00 239020.80 6130 Pozemky 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 770230.80 260000.00 296.24 815000.00 94.51-44769.20 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 13855810.88 11860000.00 116.83 16109000.00 86.01-2253189.12

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15z zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-8785597.50 1510000.00-581.83-6956600.00 126.29 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-8785597.50 1510000.00-581.83-6956600.00 126.29

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 9.768.019,30 9.090.000,00 107.46 9.848.446,00 99.18-80.426,70 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.022.979,08 1.260.000,00 81.19 1.579.800,00 64.75-556.820,92 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11.670.710,00 0,00 0.00 11.452.800,00 101.90 217.910,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 179.700,00 0,00 0.00 184.554,00 97.37-4.854,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 22.641.408,38 10.350.000,00 218.76 23.065.600,00 98.16-424.191,62

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 13.085.580,08 11.600.000,00 112.81 15.294.000,00 85.56-2.208.419,92 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 770.230,80 260.000,00 296.24 815.000,00 94.51-44.769,20 C E L K E M V Ý D A J E 13.855.810,88 11.860.000,00 116.83 16.109.000,00 86.01-2.253.189,12

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15g zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7.772.139,18 7.600.000,00 102.26 7.849.000,00 99.02 76.860,82 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1.257.392,00 820.000,00 153.34 1.247.446,00 100.80-9.946,00 Správní popl.(pol:136x ) 66.440,00 50.000,00 132.88 67.000,00 99.16 560,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 664.654,12 600.000,00 110.78 665.000,00 99.95 345,88

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15h zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 643.739,90 Únor 594.091,31 Březen 639.482,96 Duben 443.859,80 Květen 458.735,86 Červen 399.822,41 Červenec 1.146.695,40 Srpen 552.930,11 Září 1.138.631,61 Říjen 441.539,68 Listopad 680.344,68 Prosinec 632.265,46 CELKEM : 7.772.139,18

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15o zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně 2011 Měsíc rok 2009 rok 2010 rok leden 0,00 607.327,55 643.739,90 únor 0,00 556.700,98 594.091,31 březen 0,00 682.195,62 639.482,96 duben 0,00 237.721,24 443.859,80 květen 0,00 488.892,57 458.735,86 červen 0,00 939.410,35 399.822,41 červenec 0,00 1.980.332,05 1.146.695,40 srpen 0,00 602.293,25 552.930,11 září 0,00 406.431,94 1.138.631,61 říjen 0,00 394.272,38 441.539,68 listopad 0,00 586.442,41 680.344,68 prosinec 0,00 641.220,46 632.265,46 CELKEM : 0,00 8.123.240,80 7.772.139,18

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15i zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 1926489.26 900000.00 214.05 2100000.00 91.74-173510.74 2219 Ostatní záležitosti pozemních 8224.00 200000.00 4.11 120000.00 6.85-111776.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 229944.30 500000.00 45.99 300000.00 76.65-70055.70 2310 Pitná voda 2121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 362619.00 0.00 0.00 200000.00 181.31 162619.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 80240.00 0.00 0.00 85000.00 94.40-4760.00 2521 Bezpečnost práce 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3111 Předškolní zařízení 776297.80 0.00 0.00 900000.00 86.26-123702.20 3113 Základní školy 265512.00 300000.00 88.50 500000.00 53.10-234488.00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 92820.00 0.00 0.00 100000.00 92.82-7180.00 3314 Činnosti knihovnické 24480.00 20000.00 122.40 25000.00 97.92-520.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 100000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 50000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3341 Rozhlas a televize 540.00 40000.00 1.35 40000.00 1.35-39460.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158795.00 80000.00 198.49 180000.00 88.22-21205.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25100.00 50000.00 50.20 50000.00 50.20-24900.00 3421 Využití volného času dětí a ml 3126.00 0.00 0.00 5000.00 62.52-1874.00 3613 Nebytové hospodářství 156957.54 0.00 0.00 170000.00 92.33-13042.46 3631 Veřejné osvětlení 381986.05 330000.00 115.75 390000.00 97.95-8013.95 3639 Komunální služby a územní rozv 732144.18 600000.00 122.02 894000.00 81.90-161855.82 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 25018.00 30000.00 83.39 30000.00 83.39-4982.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 405642.50 710000.00 57.13 410000.00 98.94-4357.50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 532049.50 100000.00 532.05 550000.00 96.74-17950.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 248433.50 150000.00 165.62 260000.00 95.55-11566.50 4319 Ostatní výdaje související se 146255.00 200000.00 73.13 200000.00 73.13-53745.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 34280.00 0.00 0.00 35000.00 97.94-720.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 123097.00 170000.00 72.41 170000.00 72.41-46903.00 6112 Zastupitelstva obcí 1049616.00 850000.00 123.48 1060000.00 99.02-10384.00 6171 Činnost místní správy 5003929.45 6200000.00 80.71 6200000.00 80.71-1196070.55 6399 Ostatní finanční operace 285950.00 0.00 0.00 286000.00 99.98-50.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00 Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 13085580.08 11600000.00 112.81 15294000.00 85.56-2208419.92

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15j zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 2164657.56 136800.00 2301457.56 2520000.00 91.33-218542.44 23 Vodní hospodářství 444980.00 23400.00 468380.00 545000.00 85.94-76620.00 25 Všeobecné hospodářské záležito 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 31 Vzdělávání a školské služby 1041809.80 137188.80 1178998.60 1400000.00 84.21-221001.40 32 Vzdělávání a školské služby 92820.00 0.00 92820.00 100000.00 92.82-7180.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 183815.00 0.00 183815.00 255000.00 72.08-71185.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 28226.00 0.00 28226.00 55000.00 51.32-26774.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 1271087.77 352010.00 1623097.77 2009000.00 80.79-385902.23 37 Ochrana životního prostředí 1211143.50 0.00 1211143.50 1250000.00 96.89-38856.50 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 146255.00 0.00 146255.00 200000.00 73.13-53745.00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 34280.00 0.00 34280.00 35000.00 97.94-720.00 55 Požární ochrana a integrovaný 123097.00 0.00 123097.00 170000.00 72.41-46903.00 61 Státní moc, státní správa, úze 6053545.45 120832.00 6174377.45 7260000.00 85.05-1085622.55 63 Finanční operace 285950.00 0.00 285950.00 286000.00 99.98-50.00 64 Ostatní činnosti 3913.00 0.00 3913.00 4000.00 97.83-87.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 13085580.08 770230.80 13855810.88 16109000.00 86.01-2253189.12

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 9979402.30 9090000.00 109.78 10033000.00 99.47-53597.70 2310 Pitná voda 2002.00 0.00 0.00 2100.00 95.33-98.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 392302.00 700000.00 56.04 700000.00 56.04-307698.00 3421 Využití volného času dětí a ml 23626.00 0.00 0.00 30000.00 78.75-6374.00 3613 Nebytové hospodářství 45587.00 0.00 0.00 46000.00 99.10-413.00 3631 Veřejné osvětlení 4110.00 0.00 0.00 4200.00 97.86-90.00 3635 Územní plánování 11420800.00 0.00 0.00 11420800.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 456910.00 450000.00 101.54 462000.00 98.90-5090.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24117.00 40000.00 60.29 40000.00 60.29-15883.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 210174.00 0.00 0.00 210500.00 99.85-326.00 6171 Činnost místní správy 18446.58 50000.00 36.89 50000.00 36.89-31553.42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 52279.50 20000.00 261.40 55000.00 95.05-2720.50 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 11652.00 0.00 0.00 12000.00 97.10-348.00

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: 03.03.2012 strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 2063289.26 900000.00 229.25 2100000.00 98.25-36710.74 2219 Ostatní záležitosti pozemních 8224.00 200000.00 4.11 120000.00 6.85-111776.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 229944.30 500000.00 45.99 300000.00 76.65-70055.70 2310 Pitná voda 2121.00 60000.00 3.53 60000.00 3.53-57879.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 386019.00 200000.00 193.01 400000.00 96.50-13981.00 2333 Úpravy drobných vodních toků 80240.00 0.00 0.00 85000.00 94.40-4760.00 2521 Bezpečnost práce 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 3111 Předškolní zařízení 913486.60 0.00 0.00 900000.00 101.50 13486.60 3113 Základní školy 265512.00 300000.00 88.50 500000.00 53.10-234488.00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 92820.00 0.00 0.00 100000.00 92.82-7180.00 3314 Činnosti knihovnické 24480.00 20000.00 122.40 25000.00 97.92-520.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 100000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 50000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 3341 Rozhlas a televize 540.00 40000.00 1.35 40000.00 1.35-39460.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 158795.00 80000.00 198.49 180000.00 88.22-21205.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 25100.00 50000.00 50.20 50000.00 50.20-24900.00 3421 Využití volného času dětí a ml 3126.00 0.00 0.00 5000.00 62.52-1874.00 3613 Nebytové hospodářství 156957.54 0.00 0.00 170000.00 92.33-13042.46 3631 Veřejné osvětlení 381986.05 330000.00 115.75 390000.00 97.95-8013.95 3635 Územní plánování 352000.00 0.00 0.00 555000.00 63.42-203000.00 3639 Komunální služby a územní rozv 732154.18 600000.00 122.03 894000.00 81.90-161845.82 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 25018.00 30000.00 83.39 30000.00 83.39-4982.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 405642.50 710000.00 57.13 410000.00 98.94-4357.50 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 532049.50 100000.00 532.05 550000.00 96.74-17950.50 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 248433.50 150000.00 165.62 260000.00 95.55-11566.50 4319 Ostatní výdaje související se 146255.00 200000.00 73.13 200000.00 73.13-53745.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 34280.00 0.00 0.00 35000.00 97.94-720.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 123097.00 170000.00 72.41 170000.00 72.41-46903.00 6112 Zastupitelstva obcí 1049616.00 850000.00 123.48 1060000.00 99.02-10384.00 6171 Činnost místní správy 5124761.45 6200000.00 82.66 6200000.00 82.66-1075238.55 6399 Ostatní finanční operace 285950.00 0.00 0.00 286000.00 99.98-50.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15k zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1.311.312,90 1.677.386,81 Únor 802.893,31 627.787,04 Březen 826.797,09 766.679,41 Duben 578.694,80 1.053.508,64 Květen 614.968,65 956.235,28 Červen 1.200.977,19 897.842,24 Červenec 5.261.155,52 1.119.014,60 Srpen 732.595,61 1.509.164,08 Září 3.977.238,25 1.316.847,91 Říjen 584.439,68 1.209.693,08 Listopad 806.683,28 1.453.989,15 Prosinec 5.943.652,10 1.267.662,64 CELKEM : 22.641.408,38 13.855.810,88

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15l zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 1.677.386,81 0,00 Únor 575.787,04 52.000,00 Březen 766.679,41 0,00 Duben 1.053.508,64 0,00 Květen 956.235,28 0,00 Červen 897.842,24 0,00 Červenec 982.214,60 136.800,00 Srpen 1.359.164,08 150.000,00 Září 1.179.649,11 137.198,80 Říjen 1.036.293,08 173.400,00 Listopad 1.342.157,15 111.832,00 Prosinec 1.258.662,64 9.000,00 CELKEM : 13.085.580,08 770.230,80

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15m zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 1.311.312,90 1.677.386,81-366.073,91 Únor 802.893,31 575.787,04 227.106,27 Březen 826.797,09 766.679,41 60.117,68 Duben 578.694,80 1.053.508,64-474.813,84 Květen 614.968,65 956.235,28-341.266,63 Červen 980.177,19 897.842,24 82.334,95 Červenec 1.261.155,52 982.214,60 278.940,92 Srpen 732.595,61 1.359.164,08-626.568,47 Září 1.527.328,25 1.179.649,11 347.679,14 Říjen 584.439,68 1.036.293,08-451.853,40 Listopad 806.683,28 1.342.157,15-535.473,87 Prosinec 943.652,10 1.258.662,64-315.010,54 CELKEM : 10.970.698,38 13.085.580,08-2.114.881,70

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15p zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 2.730.338,19 60.772,00 Únor 2.905.444,46 78.629,00 Březen 2.965.562,14 87.056,00 Duben 2.490.748,30 94.001,00 Květen 2.149.481,67 84.441,00 Červen 2.452.616,62 93.834,00 Červenec 6.594.757,54 62.068,00 Srpen 6.318.189,07 71.651,00 Září 8.478.579,41 12.016,00 Říjen 7.853.326,01 20.265,00 Listopad 7.206.020,14 5.283,00 Prosinec 11.882.009,60 0,00

Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc14z zpracováno: 03.03.2012 strana : 1 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ 00 0 98005 - sčítání lidu Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 0.00 0.00 0.00 4854.00 0.00-4854.00 Příjmy: 0.00 0.00 0.00 4854.00 0.00-4854.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00 Výdaje: 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 0.00 0.00 0.00 4854.00 0.00-4854.00 C E L K E M V Ý D A J E : 3913.00 0.00 0.00 4000.00 97.83-87.00