NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 600 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 600 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 6 000 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 4 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO 1 800 000,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5 000,00 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 100 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000,00 1361 Správní poplatky 400 000,00 1511 Daň z nemovitostí 12 000 000,00 Daňové příjmy celkem 48 282 000,00 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (SK RALSKO - BIKE) 31 000,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 125 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (MěK) 5 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej VARTY) 18 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce ve VARTĚ) 313 12 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem Polikliniky) 216 3 600 000,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby spojené s pronájmem ostatních NBP) 521 140 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (Poliklinika) 216 610 000,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ostatní NBP, plochy střech) 521 1 000 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem hrobových míst) 25 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (poskytnuté služby občanům) 10 000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 5 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (tříděný odpad - Asekol, Elektrowin) 15 000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (platby od EKO-KOM) 100 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevní hmota) 30 000,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby DPS) 280 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty MěP) 30 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (penále z obchodních vztahů) 10 000,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (EC s.r.o., TENAX s.r.o.) 2 428 000,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky VVS) 20 000,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary (FVE) 590 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 20 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (z finančních prostředků na BÚ) 70 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 Nedaňové příjmy celkem 9 434 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 550 000,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (bytové jednotky) 5518 100 000,00 Kapitálové příjmy celkem 2 650 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (výkon státní správy) 2 595 900,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přijaté školné, výkon přenesené působnosti, smlouvy o spolupráci) 600 100,00 Přijaté transfery celkem 3 196 000,00 PŘÍJMY CELKEM 63 562 000,00 OdPa Pol Org 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 Celkem 115 000,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 5171 Opravy a udržování 500 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (ul.luční) 1 400 000,00 Celkem 2 150 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) 5164 Nájemné (cyklostezka) 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (cyklostezka) 80 000,00 5171 Opravy a udržování 300 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (cyklostezka) 200 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (ul. Luční) 450 000,00 Celkem 1 050 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) Stránka 1 z 5

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) 40095193 400 000,00 Celkem 420 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (splašková kanalizace v Rusku) 200 000,00 Celkem 250 000,00 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (HORKA) 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Celkem 100 000,00 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí) 25 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím (placené školné) 200 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 462 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (rekonstrukce školky u Potoka) 4 500 000,00 Celkem 10 187 000,00 3231 Základní umělecké školy 5151 Studená voda 7 000,00 5152 Teplo 350 000,00 5154 Elektrická energie 50 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 80 000,00 Celkem 517 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 28 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5151 Studená voda 2 000,00 5152 Teplo 70 000,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5172 Programové vybavení 2 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 342 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek (Zámek Vartenberk, Márnice) 5169 Nákup ostatních služeb (průzkum Márnice 20 tis., Zámek 50 tis.) 70 000,00 5171 Opravy a udržování (Zámek 2 350 tis., Márnice 50 tis.) 2 400 000,00 Celkem 2 470 000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (sochy, památníky) Celkem 50 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (VARTA) 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Celkem 120 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANT - čl. V. a VI. 300 tis., RMě 100 tis.) 400 000,00 Celkem 400 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5194 Věcné dary 50 000,00 Celkem 53 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (GRANT - čl. IV.) 150 000,00 Celkem 150 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (PANDA SPORT, SKATE PARK, ŠEŠULE, PS VÝŘI, FK STRÁŽ) 5151 Studená voda (SKATE PARK: 12 tis., ŠEŠULE: 5 tis., PS VÝŘI: 2 tis.) 19 000,00 5152 Teplo (ŠEŠULE: 110 tis., PS VÝŘI: 50 tis. Kč) 160 000,00 5154 Elektrická energie (SKATE PARK: 70 tis., ŠEŠULE: 35 tis., PS VÝŘI: 10 tis., FK STRÁŽ: 30 tis.) 145 000,00 5164 Nájemné (pronájem vodní plochy Horka - vodní vlek) 11 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (SKATE PARK: 20 tis.) 20 000,00 5171 Opravy a udržování (svěřeného majetku p.o. v rámci pojistných událostí: 25 tis., ostatní opravy 100 tis.) 125 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 590 000,00 Celkem 5 070 000,00 3613 Nebytové hospodářství (POLIKLINIKA, GEMB) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 560 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 140 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (POLIKLINIKA) 200 000,00 5151 Studená voda (POLIKLINIKA: 150 tis., GEMB: 4 tis.) 154 000,00 5152 Teplo (POLIKLINIKA: 1,7 mil., GEMB: 70 tis.) 1 770 000,00 5154 Elektrická energie (POLIKLINIKA: 550 tis., GEMB: 20 tis.) 570 000,00 Stránka 2 z 5

5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 5171 Opravy a udržování (POLIKLINIKA) 100 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (bezbariérové WC - POLIKLINIKA 100 tis., tepelný projetk - POLIKLINIKA 80 tis.) 180 000,00 Celkem 3 940 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Celkem 1 850 000,00 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb (pořízení územního plánu) 500 000,00 Celkem 500 000,00 3636 Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb (projetky, geometické plány NIV charakteru) 200 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (projekty, geometrické plány IV charakteru) 200 000,00 Celkem 400 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 100 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 530 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 5151 Studená voda (dešťovka) 45 000,00 5154 Elektrická energie 70 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 5171 Opravy a udržování 150 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí) 50 000,00 6130 Pozemky 200 000,00 Celkem 4 389 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 Celkem 3 050 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (nový sběrný dvůr) 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (PD nový sběrný dvůr) 150 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení (kontejner na kompostovatelný odpad) 80 000,00 Celkem 330 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (demolice statku VLS 850 tis.) 1 250 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (PD Náměstí 5. května) 300 000,00 Celkem 1 625 000,00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (K - Centrum Česká Lípa) 90 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 Celkem 110 000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 175 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 23 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 267 000,00 5171 Opravy a udržování 3 000,00 Celkem 1 311 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování (veřejný rozhlas + kamerový systém) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 Celkem 122 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 300 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 Stránka 3 z 5

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leasing - služební vozidlo) 87 000,00 Celkem 1 861 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 5151 Studená voda 5 000,00 5152 Teplo (klubovna ve měste) 60 000,00 5154 Elektrická energie 270 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (komerční pojištění členů výjezdové jednotky) 10 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 6121 Budovy, haly a stavby (materiál k zateplení zbrojnice) 60 000,00 Celkem 851 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) 210 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 270 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 277 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 1 902 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 850 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 495 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 539 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (100 tis. PC) 120 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (20 tis. PC) 448 000,00 5151 Studená voda 90 000,00 5152 Teplo 1 200 000,00 5154 Elektrická energie 370 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 5161 Služby pošt 110 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 370 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 220 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 5171 Opravy a udržování (20 tis. PC) 100 000,00 5172 Programové vybavení 50 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 5175 Pohoštění 30 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (Euroregion Nisa) 25 000,00 5194 Věcné dary 19 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (LAG Podralsko a případně další o.s.) 30 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům uzemní úrovně (Mikroregion Podralsko) 15 000,00 5361 Nákup kolků 10 000,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Celkem 12 466 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní (úrok z úvěru HB - VS) 70 000,00 5141 Úroky vlastní (úrok z úvěru KB - AZYL) 360 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 100 000,00 Celkem 530 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku a odpovědnosti) 550 000,00 Celkem 550 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO - 4 mil., DPH - 800 tis.) 4 800 000,00 Celkem 4 800 000,00 VÝDAJE CELKEM 64 031 000,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) OdPa Pol Org 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení zůstatku BÚ) = FINANCOVÁNÍ (+) 3 401 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr HB - VS) = FINANCOVÁNÍ (-) -1 701 000,00 Stránka 4 z 5

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěr KB - AZYL) = FINANCOVÁNÍ (-) -1 231 000,00 Celkem 469 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 469 000,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 48 282 000,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 9 434 000,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 650 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 3 196 000,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 56 311 000,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 720 000,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 469 000,00 ROZPOČTY ZŘÍZENÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY Příspěvek schválený ZMě 500 000,00 Mimořádná bezúročná půjčka (splátky) 0,00 Úroky na BÚ 1 000,00 PŘÍJMY CELKEM 501 000,00 VÝDAJE Příspěvek na stravování 230 000,00 Příspěvek na dovolenou 104 000,00 Příspěvek na ošatné 90 000,00 Příspěvek na ošatné (oddávající, matrika) 8 000,00 Příspěvek na životní výročí 10 000,00 Příspěvek na Vánoce 26 000,00 Mimořádná bezúročná půjčka (poskytnutí) 30 000,00 Poplatky na BÚ 3 000,00 VÝDAJE CELKEM 501 000,00 FOND ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků od zdravotnických zařízení 0,00 PŘÍJMY CELKEM 0,00 VÝDAJE Půjčené prostředky zdravotnickým zařízením 400 000,00 VÝDAJE CELKEM 400 000,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY 603 0001 - Výnosy z pronájmu 6 500 000,00 641 0001 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 500 000,00 649 0001 - Ostatní výnosy z činnosti 2 000,00 662 0001 - Úroky (z finančních prostředků na BÚ) 2 000,00 VÝNOSY CELKEM 8 004 000,00 NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu 300 000,00 511 0001 - Opravy a udržování 2 500 000,00 518 0001 - Ostatní služby (kolky, revize, právní zastoupení, SW) 200 000,00 518 0002 - Ostatní služby (náklady na neprodané byty v domech SVJ) 1 000 000,00 521 0001 - Mzdové náklady 1 560 000,00 524 0001 - Zákonné sociální pojištění 531 000,00 528 0001 - Jiné sociální náklady 20 000,00 551 0001 - Odpisy dlouhodobého majetku 1 000 000,00 557 0001 - Náklady z odepsaných pohledávek 180 000,00 569 0001 - Ostatní finanční náklady (bankovní poplatky) 30 000,00 NÁKLADY CELKEM 7 321 000,00 Stránka 5 z 5