Příloha č. j. EO/06/707 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Zpracovala: Jitka Teichmanová
Obsah 1. Úvod 1 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů 3 2.1. Seznam rozpočtových opatření 5 2.2. Rozpočet 2005 příjmy obecně 16 2.3. Rozpočet 2005 výdaje obecně 16 2.4. Příjmy 2.4.1 Daňové příjmy 17 2.4.2 Nedaňové příjmy 21 2.4.3 Kapitálové příjmy 26 2.4.4 Přijaté dotace 28 2.5. Výdaje 2.5.1 Běžné výdaje 30 2.5.2 Kapitálové výdaje 55 2.5.3 Přehled prováděných stavebně investičních akcí 58 2.5.4 Mzdové prostředky 65 3. Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů 69 4. Přehled o finančním vypořádání 71 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva 73 5.2 Pasíva 75 5.3 Inventarizace 76 5.4 Běžné účty peněžních fondů 80 6. Hospodaření příspěvkových organizací 83 Jihlava, dne 27.3.2006
1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2005. Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 14. prosince 2004 (usnesení 901/04 ZM) a doplněn usnesením č. 5/05 ZM ze dne 22. února 2005. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtová Rozpočet Skutečnost schválený opatření upravený k 31.12.2005 tř. 1 - Daňové příjmy 509 536 53 007 562 542 599 507 tř. 2 - Nedaňové příjmy 111 681 9 510 121 191 132 987 tř. 3 - Kapitálové příjmy 41 510 69 946 111 456 126 649 tř. 4 - Přijaté dotace 145 733 108 085 253 818 253 830 CELKEM PŘÍJMY 808 459 240 548 1 049 007 1 112 974 tř. 5 - Běžné výdaje 696 445 56 166 752 611 727 755 tř. 6 - Kapitálové výdaje 195 620 216 540 412 160 370 769 CELKEM VÝDAJE 892 065 272 705 1 164 770 1 098 524 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 0 7 535 7 535 6 194 uhrazené splátky -35 336 0-35 336-35 336 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 48 410-37 295 11 115 12 592 Privatizační fond 12 500 0 12 500 11 745 Ekologický fond 2 000 0 2 000 2 000 Převody do účelových fondů a z fondů -7 168-5 532-12 700-13 303 Základní běžný účet 63 200 67 449 130 649 1 657 CELKEM FINANCOVÁNÍ 83 606 32 157 115 763-14 450 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO 83 606 32 157 115 763 14 450 Účetní rozdíl příjmů a výdajů (účet 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů minulých let) je 25.954 tis. Kč a tato částka bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje. Stav základního běžného účtu k 31.12.2005 je 128.992 tis. Kč. Ve finančním vypořádání budeme vracet 6.396 tis. Kč. Jedná se především o nevyčerpané sociální dávky. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 178.889 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka 48.889 tis. Kč. V cenných papírech máme uloženo 40.303 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je schváleno financování z FRR ve výši 87.840 tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech: Jihlava, dne 27.3.2006-1 -
Fond rezerv a rozvoje 19.558 tis. Kč (převod 25.954 finanční vypořádání 6.396) Základní běžný účet 103.038 tis. Kč (128.992 25.954) tj. celkem 122.596 tis. Kč. Z této částky budeme do rozpočtu 2006 v průběhu roku zapojovat částku 193 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci z Kraje Vysočina na cyklostezku, která byla připsána v závěru roku a která se bude dle smlouvy čerpat až v roce 2006. K použití v dalších letech nám zbývá cca 122.103 Kč. Na kladném výsledku hospodaření roku 2005 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: V oblasti příjmů: Překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 37 mil. Kč Překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 12 mil. Kč Překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč Celkem o 64 mil. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: Úspora v čerpání běžných výdajů třídy 5 v čerpání běžných výdajů třídy 5 ve výši 26 mil. Kč Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet 38 mil. Kč (v tom 32 mil. Kč kapitálová rezerva) Celkem 64 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 6 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne 27.3.2006-2 -
2. Plnění rozpočtu Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2005 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2005 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k 31.12.2005 Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy 562 542 509 536 tř. 2 Nedaňové příjmy 121 191 111 681 tř. 3 Kapitálové příjmy 111 456 41 510 tř. 4 Přijaté dotace 253 818 145 733 Příjmy celkem 1 049 007 808 459 tř. 5 Běžné výdaje 752 611 696 445 1014 Zvláštní veterinární péče 2 655 2 638 1031 Pěstební činnost 49 0 1036 Správa v lesním hospodářství 2 288 0 2140 Vnitřní obchod, turismus 1 688 1 933 2212 Silnice 26 110 28 300 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 41 720 41 750 2223 Bezpečnost silničního provozu 9 25 2310 Pitná voda 98 249 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 486 318 2333 Úpravy drobných vodních toků 883 390 3111 Předškolní zařízení 16 294 18 494 3113 Základní školy 36 113 40 043 3114 Speciální základní školy 3 261 2 840 3141 Školní stravování 0 0 3311 Činnost vysokých škol 900 0 3314 Činnosti knihovnické 13 866 11 536 3319 Záležitosti kultury 11 947 11 610 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 540 5 050 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 733 360 3330 Činnosti registrovaných církví a nábož. spol. 50 0 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 320 312 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 246 200 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 730 1 730 3419 Tělovýchovná činnost 25 710 25 310 3421 Využití volného času dětí a mládeže 395 355 3513 Lékařská služba první pomoci 4 762 0 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 012 4 437 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami 700 700 3612 Bytové hospodářství 67 082 64 440 3631 Veřejné osvětlení 9 122 9 500 3632 Pohřebnictví 73 40 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 877 877 3634 Lokální zásobování teplem 250 500 3635 Územní plánování 855 855 3639 Komunální služby, územní rozvoj 4 320 3 120 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje 700 700 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje 600 460 3729 Ostatní nakládání s odpady 29 800 26 300 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 7 322 5 000 Jihlava, dne 27.3.2006-3 -
3742 Chráněné části přírody 200 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 910 26 460 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 633 765 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 185 185 4174-4199 Sociální dávky 89 035 69 893 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež 11 282 11 219 4314 Pečovatelská služba 15 645 15 530 4315 Sociální hospitalizace 0 0 4316 Domovy důchodců 19 000 18 700 4319 Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým 540 540 4323 Soc. pomoc dětem a mládeži 0 0 4339 Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství 41 40 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 1 756 1 756 4342 Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0 0 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 170 1 370 4399 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0 0 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 509 22 462 5511 Požární ochrana - profesionální část 0 0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 726 726 6112 Zastupitelstva obcí 6 677 6 677 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0 6115 Volby do územních zastupitelských orgánů 0 0 6117 Volby do EU 0 0 6171 Činnost místní správy 152 400 149 511 6409 Ostatní činnosti 77 329 59 029 tř. 6 Kapitálové výdaje 412 160 195 620 Výdaje celkem 1 164 770 892 065 tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování 115 763 83 606 Financování 115 763 83 606 Přijaté půjčky 7 535 0 Uhrazené splátky -35 336-35 336 Změna stavu prostředků na bank. účtech: 143 564 118 942 Fond rezerv a rozvoje 11 115 48 410 Privatizační fond 12 500 12 500 Ekologický fond 2 000 2 000 Převod ze ZBÚ 130 649 63 200 Převody do fondů -12 700-7 168 Během roku 2005 bylo schváleno 112 rozpočtových opatření. Z toho 44 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 901/04 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Využito bylo cca 2,5 mil. Kč z tohoto limitu a z toho největší položkou je rozpočtové opatření na dary obyvatelstvu v souvislosti s přihlašováním obyvatel v závěru roku 2005. Jihlava, dne 27.3.2006-4 -
2.1 Seznam rozpočtových opatření v roce 2005 RO č. 1 Usnesení č. 2/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši 100.000,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 6/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací: RO č. 3 Usnesení č. 40/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši 4.400.000,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost ve výši 21.500.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši 34.500,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy 14.000,- Kč na 3111 Předškolní zařízení 6.000,- Kč a 3113 Základní školy 8.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na akci 60 b.j. Na Dolech ve výši 4.813.716,- Kč Usnesení č. 41/05-RM přesun mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 57/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací Usnesení č. 87/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na uvedené dotace RO č. 5 Usnesení č. 129/05-RM poskytnutí dotace pro Federaci židovských obcí v ČR, Maiselova 18, 110 00 Praha ve výši 50 tis. Kč na údržbu a obnovu židovského hřbitova v Jihlavě - zvýšení 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností a snížení 6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 6 Usnesení č. 6/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 8.972.000,- Kč na tyto kapitálové výdaje: MŠ Seifertova přístavba stravovny a stavební úpravy 4.635.000,- Kč Studie ÚHA změny územního plánu 150.000,- Kč Amfiteátr odtrubnění Jihlávky, mostky, sociální zařízení, opláštění 150.000,- Kč Realizace rekonstrukce tržnice 50.000,- Kč Kompostárna včetně překopávacího stroje 1.300.000,- Kč ZŠ Kollárova rekonstrukce stravovny 2.167.000,- Kč Finanční studie zimní stadion 300.000,- Kč Stadion Jiráskova VŠ koleje 220.000,- Kč RO č. 7 Usnesení č. 8/05 - ZM přesun z 3319 Záležitosti kultury, pol. 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 140.000,- Kč na 3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. RO č. 8 Usnesení č. 9/05 - ZM přesun v rámci 3113 Základní školy z pol. 5171 Opravy a udržování 400.000,- Kč na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro ZŠ Křížova. RO č. 9 Usnesení č. 11/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1361 Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu 3314 Záležitosti knihovnické, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 449.000,- Kč z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu Jihlava. RO č. 10 Usnesení č. 12/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1511 Daň z nemovitosti a zvýšení přídělu do Fondu pro okrajové části o částku 28.500,- Kč. RO č. 11 Usnesení č. 13/05 - ZM zapojení prostředků z Privatizačního fondu ve výši 10.750.000,- Kč na kapitálové výdaje akce Výstavba 18 b.j. Na Dolech. RO č. 12 Jihlava, dne 27.3.2006-5 -
Usnesení č. 15/05 - ZM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na údržbu požární stanice - zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1361 Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu 5511 Požární ochrana profesionální část, pol. 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu ve výši 100.000,- Kč. RO č. 13 Usnesení č. 16/05 - ZM snížení výdajové části rozpočtu 3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o částku 1.800.000,- Kč dle zdůvodnění - 700 tis. Kč zvýšení na úkor vyšších příjmů za správní poplatky a 2.500 tis. Kč snížení a převod do rezervy rozpočtu města RO č. 14 Usnesení č. 20/05 - ZM poskytnutí příspěvku Vladimíru a Dagmar Součkovým, Velký Beranov 266 na zvýšené náklady při obnově objektu Komenského 40, Jihlava ve výši 250.000,- Kč a RO: přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 250.000,- Kč na uvedený příspěvek. RO č. 15 Usnesení č. 29/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace RO č. 16 Usnesení č. 31/05 - ZM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 17 Usnesení č. 130/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 120.000,- Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu 22.000,- Kč přesun mezi jednotlivými odbory v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finanční objemu 72.500,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny na podporu projektu A Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy ve výši 100.000,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 134/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 19 Usnesení č. 213/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 20 Usnesení č. 223/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve finančním objemu 3.000,- Kč přesun mezi paragrafy z 3631 Veřejné osvětlení ve výši 178.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava na podporu projektu Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava ve výši 32.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 284/05-RM Usnesení č. 286/05-RM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 22 Usnesení č. 122/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/05/1942 a tř. 8 Financování pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 105.022.000,- Kč RO č. 23 Usnesení č. 123/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 1.720.000,- Kč a vytvoření rezervy 6171 ve výši 1.720.000,- Kč - na podporu při zabezpečování vzdělání zdravotně handicapovaných žáků ve výši 370.000,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 124/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci o částku 4.761.902,- Kč. RO č. 25 Jihlava, dne 27.3.2006-6 -
Usnesení č. 125/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci 6171 Činnost místní správy ve výši 528.500,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši 405.000,- Kč 5511 Požární ochrana profesionální část ve výši 100.000,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku města ve výši 400.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši 200.000,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 126/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem o 60.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 3634 Lokální zásobování teplem o 460.000,- Kč snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 3634 Lokální zásobování teplem o 250.000,- Kč 6409 Ostatní činnosti o 150.000,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 129/05 ZM Usnesení č. 131/05 ZM Usnesení č. 132/05 ZM Usnesení č. 135/05 ZM Usnesení č. 136/05 ZM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 28 Usnesení č. 21-25/05 ZM, 27/05 ZM poskytnutí příspěvků a přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 560.000,- Kč na schválené příspěvky. RO č. 29 Usnesení č. 334/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 4.000,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 339/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč na 6409 Ostatní činnosti za účelem zaplacení dražební jistoty. RO č. 31 Usnesení č. 340/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 360.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 376/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2223 Bezpečnost silničního provozu ve finančním objemu 2.500,- Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve finančním objemu 1.863.700,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 1.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 75.000,- Kč 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 150,- Kč přesun mezi paragrafy z 6171 Činnost místní správy ve výši 750,- Kč na 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava ve výši 4.800,- Kč - z rozpočtu Kraje Vysočina pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 1.771.000,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí na Park M.R. Štefánika Jihlava ve výši 137.107,- Kč RO č. 33 Usnesení č. 451/05 -RM Přesuny mezi položkami v rámci schváleného 3113 Základní školy ve finančním objemu 80.000,- Kč RO č. 34 Usnesení č. 209/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zvláštní škola Jihlava na podporu projektu Jazyková výbava učitelů ve výši 10.000,- Kč - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava na podporu projektu Sportování v Pomocné škole ve výši 16.000,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 210/05 - ZM snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o 3.800.000,- Kč z důvodu změny školského zákona dle zdůvodnění. RO č. 36 Jihlava, dne 27.3.2006-7 -
Usnesení č. 211/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci 3612 Bytové hospodářství ve výši 280.000,- Kč z 3631 Veřejné osvětlení ve výši 100.000,- Kč na 2212 Silnice přesuny v rámci provozního rozpočtu z 3631 Veřejné osvětlení ve výši 100.000,- Kč 6171 Činnost místní správy z 3745 Péče o veřejnou zeleň ve výši 50.000,- Kč na 3632 Pohřebnictví přesun z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 150.000,- Kč RO č. 37 Usnesení č. 220/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu z rezervy 6409 Ostatní činnosti ve výši 2.516.500,- Kč na 3319 Záležitosti kultury ve výši 2.436.500,- Kč a na 3741 Ochrana druhů a stanovišť ve výši 80.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 212/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče o 11.000,- Kč a 6171 Činnost místní správy o 5.000,- Kč 6171 Činnost místní správy o 187.000,- Kč přesun mezi paragrafy z 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy RO č. 39 Usnesení č. 213/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu 2223 Bezpečnost silničního provozu 3612 Bytové hospodářství 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 3412 Sportovní zařízení v majetku města 6171 Činnost místní správy o částku 6409 Ostatní činnosti z 3113 Základní školy na 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 214/05 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu akce Provizorní napojení na I/38 ve výši 3.000.000,- Kč na: - akce dle zdůvodnění pro příměstské části v celkové výši 1.300.000,- Kč - akci Okružní komunikace ve výši 1.700.000,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 215/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o 15.360.000,- Kč následovně: akce Napojení PPJ Kronodoor 3.200.000,- Kč akce Cyklostezka a VO v PPJ 1.100.000,- Kč akce Cyklostezka ul. Havlíčkova Humpolecká 5.500.000,- Kč akce Stadion Jiráskova 380.000,- Kč akce Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 5.000.000,- Kč akce Kino Dukla projekční příprava a realizace 180.000,- Kč snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 2.310.000,- Kč následovně: akce Rekonstrukce ulice Věžní -2.130.000,- Kč studie ÚHA nespecifikované -180.000,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o 13.050.000,- Kč následovně: 9.830.000,- Kč výplata společníkům v poměru dle jejich obchodních podílů snížení základního kapitálu Jihlavských kotelen s.r.o. 410.000,- Kč zapojení příjmů za odvod výtěžku z provozování loterií 2.810.000,- Kč správní poplatky na úseku dopravy RO č. 42 Usnesení č. 216/05 - ZM převod z provozního rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus do kapitálového rozpočtu z důvodu úhrady dodávky a montáže figurální plastiky a kamenických prvků ve výši 344.000,- Kč. RO č. 43 Usnesení č. 217/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 2212 Silnice ve výši 1.700.000,- Kč z důvodu povýšení rozpočtu na zimní údržbu RO č. 44 Usnesení č. 218/05 - ZM - snížení 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5901 Nespecifikované rezervy o 600.000,- Kč - zvýšení příjmové části rozpočtu 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol. 2210 Přijaté sankční platby o 400.000,- Kč zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost, pol. 5213 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o 1.000.000,- Kč dotace FC Vysočina a.s., Jiráskova 68, Jihlava za postup do 1. ligy Jihlava, dne 27.3.2006-8 -
RO č. 45 Usnesení č. 219/05 - ZM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši 90.000,- Kč na 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí dotace JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny RO č. 46 Usnesení č. 291/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o částku 4.000.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku města, akce Rekonstrukce a výstavba fotbalového stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě o částku 4.000.000,- Kč. RO č. 47 Usnesení č. 227/05 ZM Usnesení č. 228/05 ZM Usnesení č. 230/05 - ZM přesuny v rámci schváleného paragrafu 3319 záležitosti kultury a paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušnou položku dle schválených grantů. RO č. 48 Usnesení č. 232/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 115.000,- Kč na příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Vrchlického 1, Jihlava na opravu části krovu a výměnu střešní krytiny na evangelické faře RO č. 49 Usnesení č. 256/05 - ZM zvýšení 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 1.000.000,- Kč převodem z investiční akce Napojení PPJ na I/38 PD + realizace z důvodu poskytnutí příspěvku z programu regenerace MPR Královské kanonii premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské náměstí 1/132, Praha 1 na opravu kostela sv. Jakuba v Jihlavě pro rok 2005 RO č. 50 Usnesení č. 281/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 3111 Příjmy z prodeje pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol. 6121 Budovy, haly a stavby o 20.000.000,- Kč. RO č. 51 Usnesení č. 282/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem, pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend a výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 Budovy, haly a stavby o částku 6.000.000,- Kč z důvodu úhrady objektu chrámu Povýšení svatého Kříže a vrácení finančních prostředků ve výši 100.000,- Kč na zaplacení dražební jistoty do rezervy rozpočtu 6171 Činnost místní správy. RO č. 52 Usnesení č. 221/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 18.509.280,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce. RO č. 53 Usnesení č. 532/05 RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 20.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši 59.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z rozpočtu kraje Vysočina pro Základní školu speciální Jihlava, Březinova 31 ve výši 31.000,- Kč na dofinancování projektu Culture across Europe RO č. 54 Usnesení č. 591/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na bezbariérové přístupy a úpravy sociálního zařízení pro tělesně postižené žáky v ZŠ Křížová 33, Jihlava ve výši 1.200.000,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 200.000,- Kč - na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů ve výši 59.400,- Kč - na realizaci schválených projektů 2. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005 ve výši 217.000,- Kč převod z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 750,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 592/05-RM provedení rozpočtového opatření převod částky 35.000,- Kč z 6409 Ostatní činnosti na 6171 Činnost místní správy dle zdůvodnění. RO č. 56 Usnesení č. 593/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na úhradu provozních nákladů SPC pro MŠ Demlova ve výši 200.000,- Kč - na realizaci projektu podpory zdraví 171.000,- Kč, z toho MŠ Mozaika 81.000,- Kč a ZŠ O.Březiny 90.000,- Kč - na realizaci integrace azylantů v roce 2005 ve výši 720.000,- Kč RO č. 57 Jihlava, dne 27.3.2006-9 -
Usnesení č. 638/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2005 neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 1.915.900,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu jednodenní poznávací výlet pro MŠ Demlova ve výši 8.898,- Kč - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 545.105,- Kč - na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 16.600,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Vítejte u nás doma pro ZŠ O. Březiny ve výši 63.665,- Kč - z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Domov důchodců ve výši 1.460.000,- Kč - z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Pečovatelská služba ve výši 2.650.000,- Kč - na podporu integrace romské komunity v roce 2005 na projekt Škola v přírodě pro ZŠ Jarní ve výši 90.000,- Kč - z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek 1.490.000,- Kč RO č. 58 Usnesení č. 637/05-RM - převod částky 3.819.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství do rezervy rozpočtu města přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 3612 Bytové hospodářství na 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 120.000,- Kč - z 3612 Bytové hospodářství na 6171 Činnost místní správy ve výši 26.000,- Kč - z 3612 Bytové hospodářství (oddělení realit) ve výši 120.000,- Kč a z 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 20.000,- Kč na 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 140.000,- Kč - z 2310 Pitná voda ve výši 110.000,- Kč a z 2321 odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 70.000,- Kč na 2333 Úpravy vodních drobných toků ve výši 180.000,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 314/05-ZM Usnesení č. 315/05-ZM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 60 Usnesení č. 305/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - zapojení odvodu z investičního fondu ZŠ E. Rošického do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.000.000,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Víceúčelové hřiště E. Rošického o částku 1.000.000,- Kč - zapojení finančních prostředků přijatých na základě dohod o částečné úhradě nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace ve výši 367.100,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Územní plán města o částku 367.100,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 306/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného paragrafu 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ve výši 67.000,- Kč 3113 Základní školy ve výši 1.200.000,- Kč 2212 Silnice ve výši 100.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve výši 50.000,- Kč 3322 Zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 1.000.000,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 307/05 - ZM převody v rámci kapitálového rozpočtu v celkové výši 3.945.000,- Kč dle přílohy č.j. EO/05/4859. RO č. 63 Usnesení č. 308/05 - ZM zvýšení příspěvku pro tyto zařízení ZŠ Nad Plovárnou o 152.000,- Kč ZŠ Kolárova o 50.000,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o 50.000,- Kč ZŠ Demlova o 80.000,- Kč dle zdůvodnění snížení rezervy 6171 Činnost místní správy o částku 332.000,- Kč. RO č. 64 Usnesení č. 309/05 - ZM snížení příspěvku pro Domov důchodců Jihlava Lesnov o částku 1.160.000,- Kč, snížení příspěvku pro Pečovatelskou službu 2.535.000,- Kč, zvýšení příspěvku pro Denní a týdenní pobyt mládeže o 63.000,- Kč dle zdůvodnění a vytvoření rezervy 6409 Ostatní činnost ve výši 3.632.000,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 310/05 - ZM přesun z rezervy 6409 Ostatní činnost na 3729 Ostatní nakládání s odpady, pol. 5169 Nákup služeb ve výši 3.500.000,- Kč z důvodu posílení rozpočtu na odpadové hospodářství. Jihlava, dne 27.3.2006-10 -
RO č. 66 Usnesení č. 311/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3111 Předškolní zařízení ve výši 157.000,- Kč z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 67 Usnesení č. 324/05 - ZM přesun finančních prostředků z kapitálového rozpočtu Statutárního města Jihlavy z akce studie útvaru hlavního architekta na akci Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs v celkové výši 159.629,- Kč pro rok 2005. RO č. 68 Usnesení č. 742/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340.000,- Kč RO č. 69 Usnesení č. 739/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu 15.000,- Kč 3699 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 65.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 10.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 160.000,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků RO č. 70 Usnesení č. 741/05-RM snížení pol. 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí a zvýšení pol. 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 3634 Lokální zásobování teplem o 60.000,- Kč. RO č. 71 Usnesení č. 740/05-RM převod částky 40.000,- Kč z 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši 32 800,- Kč a na 6171 Činnost místní správy ve výši 7.200,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 72 Usnesení č. 776/05-RM Usnesení č. 778/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu 12.000,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu 70.000,- Kč 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu 9.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 25.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 489.000,- Kč a 6171 Činnost místní správy převod z rezervy ve výši 47.500,- Kč dle zdůvodnění přesun mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z 3632 Pohřebnictví ve výši 10.200,- Kč na 6171 Činnost místní správy. RO č. 73 Usnesení č. 775/05-RM Usnesení č. 777/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na rekonstrukci ZŠ T.G. Masaryka ve výši 8.000.000,- Kč. na sociální dávky ve výši 19.142.000,- Kč z Úřadu práce ve výši 100.981,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 74 Usnesení č. 364/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy o 30.000.000,- Kč a tř. 3 Kapitálové příjmy o 20.000.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje o 50.000.000,- Kč dle zdůvodnění a snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na kapitálové výdaje v celkové výši 50.000.000,- Kč. RO č. 75 Usnesení č. 365/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku 100.000,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu 6171 Činnost místní správy o částku 32.240,- Kč za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 40.000,- Kč na základě smlouvy o finančním leasingu RO č. 76 Usnesení č. 366/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci 3319 Záležitosti kultury ve výši 80.000,- Kč převod z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci 3612 Bytové hospodářství ve výši 156.000,- Kč Jihlava, dne 27.3.2006-11 -
převod v rámci provozního rozpočtu z 3111 Předškolní zařízení ve výši 25.000,- Kč na 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 77 Usnesení č. 367/05 - ZM snížení kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/5180 o částku 7.010.000,- Kč snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 11.010.000,- Kč snížení provozního rozpočtu o 4.000.000,- Kč, z toho: 2212 Silnice o částku 2.550.000,- Kč 3111 Předškolní zařízení o částku 650.000,- Kč 3113 Základní školy o částku 800.000,- Kč Usnesení č. 374/05 - ZM úprava kapitálového rozpočtu ve finančním objemu 90.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 78 Usnesení č. 368/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje a snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje o 1.000.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 79 Usnesení č. 369/05 - ZM zvýšení rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části pol. 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části pol. 5362 Platby daní a poplatků o částku 600.000,- Kč. RO č. 80 Usnesení č. 377/05 - ZM poskytnutí investiční dotace ve výši 2.000.000,- Kč Vysoké škole polytechnické Jihlava na vytvoření insignií VŠPJ a studie pro rozvojové záměry a zvýšení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol. 6352 Investiční dotace vysokým školám o částku 2.000.000,- Kč z rezervy 3612 Bytové hospodářství. RO č. 81 Usnesení č. 394/05 - ZM zvýšení 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a výdajové části položka 6130 Pozemky o částku 650.000,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 408/05 - ZM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši 300.000,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova místního kulturního, národního a historického povědomí, pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. RO č. 83 Usnesení č. 363/05 - ZM úprava usnesení č. 304/05-ZM - změna termínu úvěru RO č. 84 Usnesení č. 370/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 38.000.000,- Kč na financování investiční akce Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2. RO č. 85 Usnesení č. 371/05 - ZM převod z rezervy 3612 Bytové hospodářství ve výši 400.000,- Kč na 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z důvodu vyšších nákladů na čistotu města. RO č. 86 Usnesení č. 372/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 3.415.000,- Kč, z toho: snížení stavby 18 b.j. Na Dolech o 4.215.000,- Kč zvýšení vybavení 18 b.j. Na Dolech o 800.000,- Kč (kuchyně) změna financování: snížení zapojení úvěru o 3.415.000,- Kč na částku 7.335.000,- Kč, z toho 6.535.000,- Kč stavba a 800.000,- Kč kuchyně RO č. 87 Usnesení č. 820/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci ve výši 2.250.000,- Kč na Rekonstrukci MŠ Mozaika, U Dlouhé stěny, Jihlava Usnesení č. 822/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - ze státního rozpočtu na Akční plán Statutárního města Jihlavy ve výši 197.000,- Kč - na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 32.650,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře 580.734,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 819/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu 12.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 207.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 20.000,- Kč a převod z rezervy 6171 ve výši 161.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem tepla dle zdůvodnění a přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: Jihlava, dne 27.3.2006-12 -
snížení 3111 Předškolní zařízení o 130.000,- Kč a zvýšení 3113 Základní školy o 120.000,- Kč a 3539 Jiná zdravotnická zařízení o 10.000,- Kč snížení 6171 Činnost místní správy o 2.000,- Kč a zvýšení 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků o 2.000,- Kč. Usnesení č. 821/05-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: 6171 Činnost místní správy ve výši 375,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve výši 3.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o 50.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 89 Usnesení č. 864/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve výši 13.000,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši 30.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši 8.700,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 3612 Bytové hospodářství 67.000,- Kč a z 3319 Záležitosti kultury 30.000,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši 87.000,- Kč a na 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši 10.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 865/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 532.350,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 913/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu 37.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu 25.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 451.500,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z 3539 Jiná zdravotnická zařízení 10.000,- Kč na 3113 Základní školy z 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30.000,- Kč a z 2223 Bezpečnost silničního provozu 16.500,- Kč na 6171 Činnost místní správy ve výši 46.500,- Kč z 2310 Pitná voda 41.000,- Kč a z 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 32.000,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 73.000,- Kč z 3612 Bytové hospodářství 1.000,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o částku 79.700,- Kč zvýšení výdajové části 6171 Činnost místní správy a příjmové části 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách o částku 10.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 92 Usnesení č. 914 /05-RM Usnesení č. 915/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 141.960,- Kč - z Úřadu práce ve výši 40.609,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava - z Fondu Vysočiny ve výši 88.513,- Kč na podporu projektu Starší učitel, mladší žák mladý učitel, starší žák zavedení ICT do Domova důchodců v Jihlavě - účelové prostředky ve výši 40.000.000,- Kč na akci Napojení místní komunikace D1 Průmyslového parku Jihlava a firmy Bosch Diesel, s.r.o. na silnici I/38 dle zdůvodnění RO č. 93 Usnesení č. 955/05-RM snížení 6171 Činnost místní správy, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 580.000,- Kč a snížení 3612 Bytové hospodářství, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši 1.000.000,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu ve výši 1.580.000,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 957/05-RM snížení 6171 Činnost místní správy, položka 5011 Platy zaměstnanců o 600.000,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu o 600.000,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 961/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu - 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 50.000,- Kč - 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 140.000,- Kč - 3635 Územní plánování ve finančním objemu 30.000,- Kč - 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu 75.000,- Kč - 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 98.000,- Kč Jihlava, dne 27.3.2006-13 -
- 6112 Zastupitelstva obcí ve finančním objemu 10.000,- Kč - 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 150.000,- Kč - 3412 Sportovní zařízení v majetku města ve finančním objemu 14.000,- Kč - 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve fin. objemu 10.000,- Kč - 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu 15.000,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 2212 Silnice 20.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy - z 6171 Činnost místní správy 46.000,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - z 3632 Pohřebnictví 7.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy - z 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody 65.000,- Kč na 3612 Bytové hospodářství 60.000,- Kč a na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 5.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 96 Usnesení č. 965/05-RM přesuny v rámci schváleného paragrafu: 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 3.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši 30.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč zvýšení 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a snížení 2140 Vnitřní obchod, turismus o 1.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 97 Usnesení č. 962/05-RM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o 100.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 964/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ve výši 3.397.000,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře za období II. a III. čtvrtletí 2005 částky 580.844,- Kč a 580.844,- Kč - z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektu 10.000,- Kč - snížení dotace na zpracování LHO o částku 148.759,50 Kč dle zdůvodnění. RO č. 99 Usnesení č. 468/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a zvýšení výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 6130 Pozemky o částku 3.000.000,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 426/05 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/5857 - snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o 91.765.000,- Kč - snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z FRR o 59.830.000,- Kč - vytvoření kapitálové rezervy ve výši 31.935.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 101 Usnesení č. 424/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3113 Základní školy snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Demlova o 169.650,- Kč zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Kollárova o 19.500,- Kč ZŠ O. Březiny o 42.900,- Kč ZŠ T.G.Masaryka o 19.500,- Kč ZŠ Jarní o 19.500,- Kč ZŠ Nad Plovárnou o 19.500,- Kč ZŠ Křížova o 19.500,- Kč ZŠ Havlíčkova o 9.750,- Kč ZŠ Seifertova o 19.500,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 425/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3612 Bytové hospodářství o příjmy a výdaje na privatizaci bytů o částku 700.000,- Kč a převod ve výši rozdílu příjmů a výdajů na privatizaci ke dni změny Statutu Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy a to částky 5.503.164,12 Kč do Privatizačního fondu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 428/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu z 6409 Ostatní činnosti ve výši 180.000,- Kč na 3639 Komunální služby a územní rozvoj dle zdůvodnění. RO č. 104 Jihlava, dne 27.3.2006-14 -
Usnesení č. 427/05 - ZM přesuny v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve výši 120.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 105 Usnesení č. 439/05 - ZM zvýšení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol. 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám o částku 900.000,- Kč a snížení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol. 6352 Investiční dotace vysokým školám o částku 900.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 106 Usnesení č. 431/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Studie uplatnění obnovitelných energií v Jihlavě ve výši 197.540,- Kč - ze státního fondu životního prostředí ČR doplatek ve výši 39.600,- Kč na akci Odbahnění rybníka v Sasově - ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 513.000,- Kč na akci Malý Heulos - z Úřadu práce ve výši 12.080,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 107 Usnesení č. 430/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje akce 18 b.j. Na Dolech a tř. 8 Financování, pol. 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky o částku 200.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 108 Usnesení č. 429/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o částku 184.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve výši 110.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdy mezi paragrafy z 6171 Činnost místní správy ve výši 10.000,- Kč na 1014 Zvláštní veterinární péče 6.000,- Kč a na 3113 Základní školy 4.000,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 453/05 - ZM převod částky 52 500,- Kč mezi položkami 3319 Ostatní záležitosti kultury a to z pol. 5901 Nespecifikované rezervy na pol. 5213 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám. RO č. 110 Usnesení č. 454/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci kapitálových výdajů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 1.800.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 111 Usnesení č. 1010/05RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: přesun z 6171 Činnost místní správy ve výši 5.000,- Kč na 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z rozpočtu kraje Vysočina na obnovu kulturní památky ve výši 250.000,- Kč RO 112 Usnesení č. 42/06RM Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: Z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektu Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs ve výši 193.000,- Kč Jihlava, dne 27.3.2006-15 -
2.2 Rozpočet 2005 - příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 808.459 Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.049.007 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: zvýšení daňových příjmů o 30.000 tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 18.509 tis. Kč zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši 11.776 tis. Kč v příjmové části rozpočtu zvýšení kapitálových příjmů o 40.000 tis. Kč jako zdroje na kapitálové výdaje dotace na akci Napojení D1 na I/38 ve výši 40.000 tis. Kč dotace na akci 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340 tis. Kč dotace na sociální dávky ve výši 19.142 tis. Kč 2.3 Rozpočet 2005 - výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 892.065 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.164.770 tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 18.509 tis. Kč zvýšení sociálních dávek o 19.142 tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o 102.022 tis. Kč zvýšení akce rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 o 38.000 tis. Kč zvýšení o akce ze státních prostředků : - výstavba 18 b.j. Na Dolech ve výši 11.340 tis. Kč - napojení D1 na I/38 ve výši 40.000 tis. Kč financování 5 % kapitálové výdaje 18 % běžné výdaje 32 % příjmy celkem 45 % příjmy celkem kapitálové výdaje běžné výdaje financování Jihlava, dne 27.3.2006-16 -
2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Třída 1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 599.507 tis. Kč a jsou splněny na 107 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 36.965 tis. Kč. RS RU Skutečnost % tř. 1 - Daňové příjmy v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění pol. 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků 94 000 94 000 101 562 426,00 108% pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti 44 000 44 000 54 064 602,00 123% pol. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 800 5 800 5 272 102,00 91% pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 87 000 97 000 108 676 711,00 112% pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000 68 509 68 509 280,00 100% pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 155 000 175 000 172 749 163,00 99% pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů 3 100 3 100 3 527 590,50 114% pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 21 000 21 000 21 466 876,76 102% pol. 1341 Poplatek ze psů 1 500 1 500 1 529 606,50 102% pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 2 200 2 200 2 917 330,00 133% pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4 500 4 500 6 355 907,00 141% pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 500 3 910 3 910 691,28 100% pol. 1361 Správní poplatky 13 995 18 054 22 896 022,50 127% pol. 1511 Daň z nemovitosti 23 941 23 969 26 068 911,00 109% CELKEM 509 536 562 542 599 507 219,54 107% Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši 94.000 tis. Kč. Činí 101.562 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 7.562 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 je nižší o 1.288 tis. Kč vyšší 20,59% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočtována ve výši 44.000 tis. Kč. Činí 54.065 tis. Kč a je oproti rozpočtu je překročena o 10.065 tis. Kč a oproti skutečnosti roku 2004 je vyšší o 4.726 tis. Kč. Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši 5.800 tis. Kč. Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 5.272 tis. Kč, což je o 528 tis. Kč méně než činí rozpočet a nižší o 1.264 tis. Kč než v roce 2004. Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob ve výši 108.677 tis. Kč je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením navýšen o 10.000 tis. Kč na částku 97.000 tis. Kč, překročena o 11.676 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2004 je o 6.016 tis. Kč vyšší. Jihlava, dne 27.3.2006-17 -