Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 00636908 : Obec Oslnovice Oslnovice 18, 671 07 Oslnovice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 330 00 98,17 330 00 98,17 323 959,44 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 9 00 82,68 9 00 82,68 7 440,98 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 30 00 97,92 30 00 97,92 29 375,98 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 315 00 85,59 315 00 85,59 269 618,36 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 65 20 10 65 20 10 65 20 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 636 00 104,46 636 00 104,46 664 367,55 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 220 00 70,38 220 00 70,38 154 84 0000 1341 Poplatek ze psů 1 90 97,37 1 90 97,37 1 85 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 35 00 72,27 35 00 72,27 25 296,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 16 00 67,75 16 00 67,75 10 84 0000 1361 Správní poplatky 20 20 0000 1381 Daň z hazardních her 6 20 124,65 6 20 124,65 7 728,18 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5,08 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 488 00 84,09 488 00 84,09 410 379,97 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 30 213,83 56 30 99,89 56 237,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 90 10 60 90 10 60 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 120 10 99,92 120 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 155 00 10 155 00 0000 * 2 239 70 105,51 2 544 80 92,86 2 363 038,54 000 ** 2 239 70 105,51 2 544 80 92,86 2 363 038,54 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 00 36,95 300 00 36,95 110 846,50 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 300 00 36,95 300 00 36,95 110 846,50 103 ** Lesní hospodářství 300 00 36,95 300 00 36,95 110 846,50 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 3 3 2141 * Vnitřní obchod 10 3 3 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10 3 3 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 60,42 50 00 60,42 30 21 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 20 78,57 8 80 2310 * Pitná voda 50 00 78,02 61 20 63,74 39 01 231 ** Pitná voda 50 00 78,02 61 20 63,74 39 01 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 30 11 30 3392 * Zájmová činnost v kultuře 11 30 11 30 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 10 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 10 2 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 11 30 17,70 13 30 15,04 2 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 69 00 45,60 69 00 45,60 31 464,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 69 00 45,60 69 00 45,60 31 464,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 69 00 45,60 69 00 45,60 31 464,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 60 74,75 23 60 74,75 17 64 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 23 60 74,75 23 60 74,75 17 64 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 59 00 70,88 59 00 70,88 41 820,50 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 00 10 20 00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 59 00 104,78 79 00 78,25 61 820,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3726 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 28 10 28 10 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 28 10 28 10 372 ** Nakládání s odpady 110 70 71,78 130 70 60,80 79 460,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 12 60 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 60 2 60 6171 * Činnost místní správy 2 70 15 30 617 ** Regionální a místní správa 2 70 15 30 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 203,27 30 67,76 203,27 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 00 93,50 14 00 93,50 13 09 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 80 99,92 265 60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 101 977,97 280 10 99,57 278 893,27 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 101 977,97 280 10 99,57 278 893,27 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 66 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 66 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 797 50 106,19 3 414 50 87,00 2 970 742,81 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 57,56 150 00 57,56 86 335,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 150 00 57,56 150 00 57,56 86 335,00 103 ** Lesní hospodářství 150 00 57,56 150 00 57,56 86 335,00 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 30 49,07 2 20 95,91 2 11 2143 * Cestovní ruch 4 30 49,07 2 20 95,91 2 11 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 4 30 49,07 2 20 95,91 2 11 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 99,63 3 985,00 2212 5171 Opravy a udržování 60 00 60 00 2212 * Silnice 60 00 6,64 64 00 6,23 3 985,00 2219 5171 Opravy a udržování 410 00 78,02 410 00 78,02 319 88 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 410 00 78,02 410 00 78,02 319 88 221 ** Pozemní komunikace 470 00 68,91 474 00 68,33 323 865,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 30 96,51 4 30 96,51 4 15 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami 4 30 96,51 4 30 96,51 4 15 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 4 30 96,51 4 30 96,51 4 15 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 1 70 10 1 70 10 1 70 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 93,67 562,00 2310 5154 Elektrická energie 16 00 127,76 20 50 99,71 20 441,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 29 80 115,44 34 50 99,71 34 401,00 2310 5171 Opravy a udržování 8 10 199,35 16 20 99,67 16 147,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 29 00 98,28 29 00 98,28 28 50 2310 * Pitná voda 84 60 120,27 102 50 99,27 101 751,00 231 ** Pitná voda 84 60 120,27 102 50 99,27 101 751,00 2321 5141 Úroky vlastní 11 80 56,44 11 80 56,44 6 660,50 2321 5151 Studená voda 80 66,50 80 66,50 532,00 2321 5154 Elektrická energie 24 80 24 80 2321 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 285,86 11 50 99,43 11 434,50 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 10 5 00 10 5 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 46 40 50,92 53 90 43,83 23 627,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 46 40 50,92 53 90 43,83 23 627,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 158 00 0,82 1 105 70 0,86 9 50 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1 158 00 0,82 1 105 70 0,86 9 50 234 ** Voda v zemědělské krajině 1 158 00 0,82 1 105 70 0,86 9 50 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 00 10 5 00 10 5 00 3113 * Základní školy 5 00 10 5 00 10 5 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 5 00 10 5 00 10 5 00 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 107 40 100,68 108 20 99,94 108 13 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 26 90 102,62 27 70 99,66 27 606,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 70 129,08 12 60 99,37 12 521,00 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 50 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 00 2 00 3314 * Činnosti knihovnické 146 50 101,20 151 00 98,18 148 257,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 60 97,38 1 558,00 3319 5194 Věcné dary 1 00 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 1 00 155,80 2 60 59,92 1 558,00 331 ** Kultura 147 50 101,57 153 60 97,54 149 815,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 90 99,11 1 90 99,11 1 883,00 3341 * Rozhlas a televize 1 90 99,11 1 90 99,11 1 883,00 334 ** Sdělovací prostředky 1 90 99,11 1 90 99,11 1 883,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 80 99,83 49 712,98 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 10 98,32 3 048,00 3392 5153 Plyn 7 70 7 70 3392 5154 Elektrická energie 9 90 113,97 11 30 99,85 11 283,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 11 30 99,16 11 205,00 strana 2.1
3392 5171 Opravy a udržování 130 00 130 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 147 60 50,98 213 20 35,30 75 248,98 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 96,00 48 3399 5194 Věcné dary 3 00 350,17 10 60 99,10 10 505,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3 00 366,17 11 10 98,96 10 985,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 150 60 57,26 224 30 38,45 86 233,98 3511 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 80 97,78 7 70 99,05 7 627,00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 7 80 97,78 7 70 99,05 7 627,00 351 ** Ambulantní péče 7 80 97,78 7 70 99,05 7 627,00 3631 5154 Elektrická energie 21 30 100,25 21 40 99,79 21 354,00 3631 * Veřejné osvětlení 21 30 100,25 21 40 99,79 21 354,00 3632 5154 Elektrická energie 8 10 116,01 9 40 99,97 9 397,00 3632 * Pohřebnictví 8 10 116,01 9 40 99,97 9 397,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 98 00 109,27 107 20 99,90 107 089,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 28 10 85,25 28 10 85,25 23 955,00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 23 60 123,99 29 30 99,87 29 262,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 90 118,36 10 60 99,38 10 534,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 10 16 10 3639 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3639 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 90 88,89 90 88,89 80 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 70 97,30 3 70 97,30 3 60 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 199 30 87,93 215 90 81,17 175 24 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 228 70 90,07 246 70 83,50 205 991,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6 30 60,56 6 30 60,56 3 815,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 30 60,56 6 30 60,56 3 815,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 243 50 93,63 243 50 93,63 227 997,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 243 50 93,63 243 50 93,63 227 997,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 30 118,51 59 70 99,85 59 612,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 50 30 118,51 59 70 99,85 59 612,00 372 ** Nakládání s odpady 300 10 97,11 309 50 94,16 291 424,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 50 159,60 80 99,75 798,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 10 99,69 16 05 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 408,90 8 20 99,73 8 178,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 00 56,21 12 00 56,21 6 745,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3745 5171 Opravy a udržování 20 00 9,36 20 00 9,36 1 872,00 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 90 33,38 2 90 33,38 968,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 47 40 73,02 70 00 49,44 34 611,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 47 40 73,02 70 00 49,44 34 611,00 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 50 81,28 2 50 81,28 2 032,00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 50 81,28 2 50 81,28 2 032,00 435 ** Služby sociální péče 2 50 81,28 2 50 81,28 2 032,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 10 50 10 50 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 50 10 50 10 50 551 ** Požární ochrana 50 10 50 10 50 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 283 10 96,35 283 10 96,35 272 771,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 50 97,49 25 50 97,49 24 859,00 6112 5162 Služby elektronických komunikací 4 30 39,28 4 30 39,28 1 689,03 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 84,20 3 00 84,20 2 526,00 6112 5175 Pohoštění 40 94,50 40 94,50 378,00 6112 * Zastupitelstva obcí 316 30 95,55 316 30 95,55 302 223,03 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 70 99,74 8 677,00 6115 5153 Plyn 30 96,67 29 6115 5154 Elektrická energie 20 99,00 198,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80 87,75 702,00 6115 5175 Pohoštění 70 89,14 624,00 strana 2.2
6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 70 98,05 10 491,00 6118 5019 Ostatní platy 1 30 99,00 1 287,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 9 40 99,29 9 40 99,29 9 333,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 87,40 437,00 6118 5153 Plyn 40 10 40 10 40 6118 5154 Elektrická energie 10 10 10 10 10 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 99,60 50 99,60 498,00 6118 5175 Pohoštění 80 195,00 1 60 97,50 1 56 6118 * Volba prezidenta republiky 11 20 121,56 13 80 98,66 13 615,00 611 ** Zastupitelské orgány 327 50 99,64 340 80 95,75 326 329,03 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 190 20 89,19 190 20 89,19 169 637,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 45 70 92,46 45 70 92,46 42 255,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 20 88,51 17 20 88,51 15 224,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 80 223,13 1 80 99,17 1 785,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 155,56 1 40 10 1 40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 50 99,88 28 467,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 58,75 387 30 1,52 5 874,90 6171 5153 Plyn 19 70 73,77 19 70 73,77 14 533,00 6171 5154 Elektrická energie 3 50 94,34 3 50 94,34 3 302,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 30,45 2 00 30,45 609,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 14 30 123,45 17 70 99,74 17 653,86 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 110,30 3 40 97,32 3 309,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 47 00 74,70 47 00 74,70 35 107,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 24 00 119,90 28 80 99,92 28 776,38 6171 5171 Opravy a udržování 19 40 99,97 19 395,00 6171 5172 Programové vybavení 10 00 10 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 47,40 2 00 47,40 948,00 6171 5175 Pohoštění 1 40 1 40 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 10 1 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 40 189,54 4 60 98,89 4 549,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 40 10 3 40 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 30 1 30 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 90 96,76 2 806,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6 40 10 6 40 6171 * Činnost místní správy 395 40 102,79 846 60 48,01 406 431,14 617 ** Regionální a místní správa 395 40 102,79 846 60 48,01 406 431,14 6310 5163 Služby peněžních ústavů 14 30 82,25 14 30 82,25 11 761,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 30 82,25 14 30 82,25 11 761,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 30 82,25 14 30 82,25 11 761,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 70 99,77 15 70 99,77 15 664,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 15 70 99,77 15 70 99,77 15 664,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 15 70 99,77 15 70 99,77 15 664,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 66 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 66 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 66 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 65 20 10 65 20 10 65 20 6399 * Ostatní finanční operace 65 20 10 65 20 10 65 20 639 ** Ostatní finanční operace 65 20 10 65 20 10 65 20 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 13 20 99,61 13 20 99,61 13 148,00 6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 47 80 99,95 47 778,24 6402 * Finanční vypořádání minulých let 13 20 461,56 61 00 99,88 60 926,24 640 ** Ostatní činnosti 13 20 461,56 61 00 99,88 60 926,24 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 641 90 62,85 4 258 90 53,74 2 288 766,59 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 997 00-53,10 997 00-53,10-529 432,74 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-152 60 99,96-152 60 99,96-152 543,48 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 844 40-80,76 844 40-80,76-681 976,22 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 152 50 91,56 2 152 50 91,56 1 970 901,54 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 557 80 49,50 603 90 45,72 276 104,27 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 265 80 99,92 265 60 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 87 20 525,39 392 30 116,78 458 137,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 797 50 106,19 3 414 50 87,00 2 970 742,81 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 66 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 155 00 10 155 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 66 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 797 50 103,83 3 414 50 85,07 2 904 742,81 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 483 90 91,76 3 153 20 72,28 2 279 266,59 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 158 00 0,82 1 105 70 0,86 9 50 VÝDAJE CELKEM 4240 3 641 90 62,85 4 258 90 53,74 2 288 766,59 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 66 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 14 60 103,90 15 80 96,01 15 169,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 8 70 98,85 8 70 98,85 8 60 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 66 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 47 80 99,95 47 778,24 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 1 30 92,31 1 20 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 641 90 61,03 4 258 90 52,19 2 222 766,59 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-844 40-80,76-844 40-80,76 681 976,22 844 40-80,76 844 40-80,76-681 976,22 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 844 40-80,76 844 40-80,76-681 976,22 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 008 561,91 1 537 994,65-529 432,74 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 008 561,91 1 537 994,65-529 432,74 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 1 30 92,31 1 20 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 1 30 92,31 1 20 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105 00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 15 00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 237,00 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 30 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 18 60 18 501,00 0000 4116 104 5 86 50 86 499,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 18 60 18 501,00 86 50 105 10 86 499,00 105 00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 13 30 13 215,00 3639 5011 104 5 61 80 61 785,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 13 30 13 215,00 61 80 75 10 61 785,00 75 00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 8.2.2019 v 14:07 KEO-W 1.11.271 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2018 31.12.2018 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata1\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00636908 Obec Oslnovice Oslnovice 18, 671 07 Oslnovice