Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. Rok Měsíc IČO 2019 8 00289205 : Obec Čechtín Čechtín 55, 675 07 Čechtín ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text % 1 Rozpočet po změnách % 2 3 a b 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 74,40 900 00 74,40 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 00 351,87 70 50 99,82 70 374,42 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 00 132,89 110 00 96,65 106 313,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 00 80,60 644 791,51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 1511 Daň z nemovitých věcí 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 900 00 800 00 80,60 50 00 118,18 1 800 00 81,86 59 09 10 1 800 00 81,86 669 628,71 59 09 1 473 427,98 2 20 98,06 2 157,30 115 00 89,97 115 00 89,97 103 47 5 00 10 5 00 5 00 10 5 00 76,28 13 00 150,44 10 10 10 5 00 76,28 3 814,00 20 00 97,79 19 557,27 250 00 88,68 221 687,96 250 00 88,68 12 653,00 10 12 653,00 62 90 109,86 69 10 10 69 10 32 00 10 32 00 20 00 10 * 4 100 90 85,67 4 270 643,00 82,26 3 513 165,65 000 ** 4 100 90 85,67 4 270 643,00 82,26 3 513 165,65 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 00 10 12 00 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 20 99,27 41 89 2141 * Vnitřní obchod 54 20 99,43 53 89 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 54 20 99,43 53 89 3392 2132 20 00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 5 00 74,60 5 00 74,60 3 73 3392 * Zájmová činnost v kultuře 5 00 74,60 5 00 74,60 3 73 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 5 00 74,60 5 00 74,60 3 73 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 5 00 76,00 7 30 52,05 3 80 3412 * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5 00 76,00 7 30 52,05 3 80 341 ** Sport 5 00 76,00 7 30 52,05 3 80 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 15 00 66,67 15 00 66,67 10 00 3612 * Bytové hospodářství 15 00 66,67 15 00 66,67 10 00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24 00 16,67 24 00 16,67 4 00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 26 80 53,51 27 301,00 52,53 14 341,00 3613 * Nebytové hospodářství 50 80 36,10 51 301,00 35,75 18 341,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 65 80 43,07 66 301,00 42,75 28 341,00 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 00 99,99 53 993,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27 90 10 27 90 3636 * Územní rozvoj 81 90 99,99 81 893,00 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 66 60 60 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 66 60 60 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 66 60 122,96 82 50 99,26 81 893,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 38 00 84,98 38 00 84,98 32 292,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 38 00 84,98 38 00 84,98 32 292,00 2131 3722 * strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 38 00 84,98 38 00 84,98 32 292,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 91,00 273,00 6171 * Činnost místní správy 30 91,00 273,00 617 ** Regionální a místní správa 30 91,00 273,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 146,22 20 73,11 146,22 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 146,22 20 73,11 146,22 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 146,22 20 73,11 146,22 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 150 00 10 150 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 00 10 150 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 150 00 10 150 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 281 40 90,33 4 674 444,00 82,74 3 867 530,87 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 2 00 1031 * Pěstební činnost 2 00 2 00 103 ** Lesní hospodářství 2 00 2 00 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 95,20 1 428,00 2141 5171 Opravy a udržování 11 80 99,28 11 715,00 2141 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá 60 00 10 60 00 10 60 00 2141 * Vnitřní obchod 65 00 112,53 78 30 93,41 73 143,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 65 00 112,53 78 30 93,41 73 143,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 102,46 10 30 99,48 10 246,00 2212 * Silnice 10 00 102,46 10 30 99,48 10 246,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 238,13 17 85 93,38 16 669,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 69,00 345,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 00 243,06 18 35 92,72 17 014,00 221 ** Pozemní komunikace 17 00 160,35 28 65 95,15 27 26 2223 5171 Opravy a udržování 13 20 99,58 13 145,00 2223 * Bezpečnost silničního provozu 13 20 99,58 13 145,00 222 ** Silniční doprava 13 20 99,58 13 145,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 23 00 47,61 23 00 47,61 10 950,93 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami 23 00 47,61 23 00 47,61 10 950,93 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 23 00 47,61 23 00 47,61 10 950,93 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 17 10 3 17 10 3 17 2310 * Pitná voda 3 17 10 3 17 10 3 17 231 ** Pitná voda 3 17 10 3 17 10 3 17 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 203,44 23 00 88,45 20 344,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 00 203,44 23 00 88,45 20 344,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 00 203,44 23 00 88,45 20 344,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 1 20 95,83 1 15 2341 6121 Budovy, haly a stavby 85 00 98,79 83 97 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 86 20 98,75 85 12 234 ** Voda v zemědělské krajině 86 20 98,75 85 12 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 300 00 66,67 300 00 66,67 200 00 3111 * Mateřské školy 300 00 66,67 300 00 66,67 200 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 300 00 66,67 300 00 66,67 200 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 55,82 5 00 55,82 2 791,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 76,20 10 00 76,20 7 62 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 83 10 50 83 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 81,50 3 50 46,57 1 63 3314 5172 Programové vybavení 2 45 98,87 2 422,42 3314 * Činnosti knihovnické 17 50 373,11 72 28 90,33 65 293,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 10 5 00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 00 98,59 26 62 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 18,00 50 18,00 9 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 269,17 8 50 95,00 8 075,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 8 50 468,06 41 00 97,04 39 785,00 331 ** Kultura 26 00 404,15 113 28 92,76 105 078,42 3341 5169 Nákup ostatních služeb 80 98,38 787,00 3341 * Rozhlas a televize 80 98,38 787,00 334 ** Sdělovací prostředky 80 98,38 787,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 98,75 79 3392 * Zájmová činnost v kultuře 80 98,75 79 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 49,07 3 00 49,07 1 472,00 strana 2.1
3399 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 5 6 00 33,33 2 00 3399 5175 Pohoštění 77 87,92 677,00 3399 5194 Věcné dary 4 00 50,30 4 00 50,30 2 012,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 11 00 56,01 13 77 44,74 6 161,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 11 00 63,19 14 57 47,71 6 951,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 43 00 78,26 45 00 74,78 33 65 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 00 332,71 31 00 96,59 29 944,00 3412 5151 Studená voda 2 00 38 8 00 95,00 7 60 3412 5154 Elektrická energie 21 00 77,08 24 90 65,00 16 186,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 50 102,61 9 00 85,51 7 696,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 65 65 3412 5169 Nákup ostatních služeb 31 50 18,97 32 55 18,36 5 976,00 3412 5171 Opravy a udržování 88 50 99,22 87 810,41 3412 5175 Pohoštění 20 96,00 192,00 3412 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 40 112,58 2 702,00 10 2 702,00 3412 * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 122 05 157,11 247 502,00 77,48 191 756,41 341 ** Sport 122 05 157,11 247 502,00 77,48 191 756,41 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 30 97,74 4 203,00 3421 5194 Věcné dary 75 93,47 701,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 5 05 97,11 4 904,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 5 05 97,11 4 904,00 3511 5169 Nákup ostatních služeb 10 73,00 73,00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 10 73,00 73,00 351 ** Ambulantní péče 10 73,00 73,00 3612 5154 Elektrická energie 1 00 1 00 3612 * Bytové hospodářství 1 00 1 00 3613 5151 Studená voda 3 00 70,20 2 106,00 3613 5154 Elektrická energie 12 50 34,18 12 50 34,18 4 273,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 45 97,06 2 378,00 3613 * Nebytové hospodářství 12 50 70,06 17 95 48,79 8 757,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 13 50 64,87 18 95 46,21 8 757,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 1 50 83,33 1 25 3631 5154 Elektrická energie 50 00 47,44 35 00 67,77 23 718,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 98,25 393,00 3631 5171 Opravy a udržování 10 00 593,59 60 00 98,93 59 359,00 3631 * Veřejné osvětlení 60 00 141,20 96 90 87,43 84 72 3636 5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem 3 11 3 11 3636 * Územní rozvoj 3 11 3 11 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 88,19 28 05 78,60 22 048,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 45,50 9 00 35,39 3 185,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 287,81 14 80 97,23 14 390,70 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 10 00 3639 5171 Opravy a udržování 5 35 99,12 5 303,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 10 5 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 87 00 51,70 67 25 66,88 44 976,70 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 150 11 86,40 167 26 77,54 129 696,70 3721 5169 Nákup ostatních služeb 18 00 45,37 18 00 45,37 8 167,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 18 00 45,37 18 00 45,37 8 167,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 210 00 77,64 210 00 77,64 163 040,21 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 585,00 20 3 17 10 3 17 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 211 585,00 78,55 213 17 77,97 166 210,21 372 ** Nakládání s odpady 229 585,00 75,95 231 17 75,43 174 377,21 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 73,28 25 00 73,28 18 32 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 81,52 5 00 81,52 4 076,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 33,28 5 00 33,28 1 664,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 69,32 5 00 69,32 3 466,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 00 68,82 40 00 68,82 27 526,00 3749 5175 Pohoštění 70 93,86 657,00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 70 93,86 657,00 strana 2.2
374 ** Ochrana přírody a krajiny 40 00 70,46 40 70 69,25 28 183,00 5512 5019 Ostatní platy 5 00 143,34 7 50 95,56 7 167,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 2 50 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 353,73 150 70 70,42 106 119,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 425,86 44 00 96,79 42 586,00 5512 5154 Elektrická energie 3 50 54,69 3 50 54,69 1 914,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 165,33 25 70 96,50 24 80 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 50 98,87 1 483,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 107,96 24 50 66,10 16 194,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 00 93,81 10 00 93,81 9 381,00 5512 5175 Pohoštění 60 98,83 593,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 10 80 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 91 00 231,91 271 30 77,79 211 037,00 551 ** Požární ochrana 91 00 231,91 271 30 77,79 211 037,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 250 00 84,76 270 00 78,48 211 906,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 00 76,26 25 00 76,26 19 064,00 6112 * Zastupitelstva obcí 275 00 83,99 295 00 78,29 230 97 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 9 831,00 10 9 831,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 013,00 10 2 013,00 6117 5173 Cestovné 153,00 10 153,00 6117 5175 Pohoštění 656,00 10 656,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 12 653,00 10 12 653,00 611 ** Zastupitelské orgány 275 00 88,59 307 653,00 79,19 243 623,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 180 00 70,71 200 00 63,64 127 27 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 10 5 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 45 00 69,86 45 00 69,86 31 435,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 00 58,50 17 00 58,50 9 945,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 59,40 1 00 59,40 594,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 74,29 20 00 74,29 14 858,12 6171 5151 Studená voda 10 00 38,67 9 60 40,28 3 867,00 6171 5153 Plyn 38 00 23,68 38 00 23,68 9 00 6171 5154 Elektrická energie 58 00 95,95 58 00 95,95 55 65 6171 5161 Poštovní služby 2 00 97,05 2 00 97,05 1 941,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 8 00 58,51 8 00 58,51 4 681,04 6171 5163 Služby peněžních ústavů 37 00 109,19 40 50 99,75 40 40 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 00 78,55 2 00 78,55 1 571,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 64,15 2 00 64,15 1 283,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 24 00 139,58 33 50 10 33 499,10 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 17,70 20 00 17,70 3 539,00 6171 5171 Opravy a udržování 22 00 96,69 21 272,00 6171 5175 Pohoštění 80 66,75 534,00 6171 * Činnost místní správy 469 00 78,11 524 40 69,86 366 339,26 617 ** Regionální a místní správa 469 00 78,11 524 40 69,86 366 339,26 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 47,20 10 00 47,20 4 72 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 47,20 10 00 47,20 4 72 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 47,20 10 00 47,20 4 72 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 150 00 10 150 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 00 10 150 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 150 00 10 150 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 118,18 59 09 10 59 09 6399 * Ostatní finanční operace 50 00 118,18 59 09 10 59 09 639 ** Ostatní finanční operace 50 00 118,18 59 09 10 59 09 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 373 985,00 1 941 099,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 373 985,00 1 941 099,00 640 ** Ostatní činnosti 2 373 985,00 1 941 099,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 281 40 49,48 4 660 444,00 45,46 2 118 505,93 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 735 024,94 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-14 00 10-14 00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-14 00 12 493,04-1 749 024,94 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 038 00 83,69 4 136 89 81,69 3 379 412,65 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 180 50 97,76 225 901,00 78,12 176 465,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 27 90 10 27 90 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 62 90 451,12 283 753,00 10 283 753,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 281 40 90,33 4 674 444,00 82,74 3 867 530,87 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 150 00 150 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 00 10 20 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 150 00 10 150 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 281 40 86,83 4 524 444,00 82,17 3 717 530,87 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 281 40 47,52 4 575 444,00 44,47 2 034 535,93 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 85 00 98,79 83 97 VÝDAJE CELKEM 4240 4 281 40 49,48 4 660 444,00 45,46 2 118 505,93 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 150 00 150 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 4 755,00 133,33 6 34 10 6 34 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 150 00 10 150 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 281 40 45,98 4 510 444,00 43,64 1 968 505,93 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 14 00 12 493,04 1 749 024,94-14 00 12 493,04-1 749 024,94 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-14 00 12 493,04-1 749 024,94 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 689 821,82 3 406 261,76-1 716 439,94 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 689 821,82 3 406 261,76-1 716 439,94 Pokladna 6040 2 937,00 21 522,00-18 585,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 34053 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 32 00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 12 653,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.9.2019 v 10:51 KEO-W 1.11.290 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 08/2019 31.8.2019 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201908K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00289205 Obec Čechtín Čechtín 55, 675 07 Čechtín