Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Jablonná Jablonná 96, 262 63 Jablonná 00242357 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 745 00 122,57 915 00 99,79 913 121,40 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 10 00 896,38 90 042,00 99,55 89 637,52 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 80 00 121,17 100 00 96,94 96 935,43 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 00 125,24 1 002 00 99,99 1 001 926,33 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 24 13 10 24 13 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 666 00 11 1 836 00 99,82 1 832 665,65 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 150 00 108,03 162 44 99,75 162 04 0000 1341 Poplatek ze psů 12 00 95,00 12 00 95,00 11 40 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 10 10 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 14 00 134,32 19 00 98,97 18 804,10 0000 1361 Správní poplatky 1 00 55,00 1 00 55,00 55 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360 00 97,69 360 00 97,69 351 671,88 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 31 229,00 10 31 229,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 90 100,36 56 10 10 56 10 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 660 00 109,72 724 137,00 10 724 137,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 7 823 00 100,43 7 856 88 10 7 856 88 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 000 00 0000 * 12 376 90 106,42 15 190 058,00 86,71 13 171 328,31 000 ** 12 376 90 106,42 15 190 058,00 86,71 13 171 328,31 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 00 98,43 32 00 98,43 31 499,00 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 368,00 10 368,00 2310 * Pitná voda 32 00 99,58 32 368,00 98,45 31 867,00 231 ** Pitná voda 32 00 99,58 32 368,00 98,45 31 867,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 2 432 35 92,86 2 258 65 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100 002 258,65 2 432 35 92,86 2 258 65 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 100 002 258,65 2 432 35 92,86 2 258 65 3429 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 7 00 112,37 8 47 92,87 7 866,00 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 417,00 99,97 3 416,13 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 00 161,17 11 887,00 94,91 11 282,13 342 ** Zájmová činnost a rekreace 7 00 161,17 11 887,00 94,91 11 282,13 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 14 68 93,17 13 677,00 3613 * Nebytové hospodářství 14 68 93,17 13 677,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 14 68 93,17 13 677,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 586,00 10 3 586,00 3631 * Veřejné osvětlení 3 586,00 10 3 586,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 43 56 10 43 56 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 821,00 80,60 20 821,00 80,60 16 782,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 00 100,43 8 034,00 10 8 034,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 08 10 6 08 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28 821,00 258,34 78 495,00 94,85 74 456,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 28 821,00 270,78 82 081,00 95,08 78 042,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 41 537,00 10 41 537,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 00 118,68 41 537,00 10 41 537,00 372 ** Nakládání s odpady 35 00 118,68 41 537,00 10 41 537,00 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 39 10 42 39 3742 * Chráněné části přírody 42 39 10 42 39 374 ** Ochrana přírody a krajiny 42 39 10 42 39 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 997,00 10 12 996,46 6171 * Činnost místní správy 12 997,00 10 12 996,46 617 ** Regionální a místní správa 12 997,00 10 12 996,46 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 00 42,83 5 00 42,83 2 141,57 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 14 314,00 10 14 314,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 329,11 19 314,00 85,20 16 455,57 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 329,11 19 314,00 85,20 16 455,57 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 800 00 99,82 6 787 459,37 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 800 00 99,82 6 787 459,37 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 6 800 00 99,82 6 787 459,37 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 584 721,00 178,52 24 679 662,00 91,03 22 465 684,84 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 445,00 10 5 445,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 5 445,00 10 5 445,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 5 445,00 10 5 445,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 74 10 3 74 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 1031 * Pěstební činnost 5 00 74,80 8 74 42,79 3 74 103 ** Lesní hospodářství 5 00 74,80 8 74 42,79 3 74 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 99,83 399,30 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 60 99,83 3 593,70 2143 * Cestovní ruch 4 00 99,83 3 993,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 4 00 99,83 3 993,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 42 00 27,24 42 00 27,24 11 44 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 30,12 5 00 30,12 1 506,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 173,44 20 00 69,38 13 875,00 2212 5171 Opravy a udržování 350 00 350 00 2212 * Silnice 405 00 6,62 417 00 6,43 26 821,00 221 ** Pozemní komunikace 405 00 6,62 417 00 6,43 26 821,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 00 84,78 30 00 84,78 25 434,38 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 30 00 84,78 30 00 84,78 25 434,38 222 ** Silniční doprava 30 00 84,78 30 00 84,78 25 434,38 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 60 10 60 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 001 203,30 26 604,00 90,46 24 066,00 2310 5151 Studená voda 1 00 143,60 1 436,00 10 1 436,00 2310 5154 Elektrická energie 7 00 214,31 15 03 99,81 15 001,63 2310 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 58,21 9 00 58,21 5 239,00 2310 5171 Opravy a udržování 14 80 10 14 80 2310 6121 Budovy, haly a stavby 15 00 2310 * Pitná voda 19 00 321,80 82 47 74,14 61 142,63 231 ** Pitná voda 19 00 321,80 82 47 74,14 61 142,63 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 87,30 34 918,70 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 95,00 2 85 2321 5492 Dary obyvatelstvu 150 00 4 60 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 13 990 00 127,65 18 982 945,00 94,08 17 858 280,23 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 13 990 00 128,35 19 175 945,00 93,64 17 956 048,93 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 13 990 00 128,35 19 175 945,00 93,64 17 956 048,93 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 10 70 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 70 10 70 234 ** Voda v zemědělské krajině 70 10 70 3319 5169 Nákup ostatních služeb 12 20 42,93 13 70 38,23 5 237,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 12 20 42,93 13 70 38,23 5 237,00 331 ** Kultura 12 20 42,93 13 70 38,23 5 237,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 19 99,34 1 182,17 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1 19 99,34 1 182,17 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 1 19 99,34 1 182,17 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 96,00 2 50 96,00 2 40 3349 5161 Poštovní služby 221,00 10 221,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 50 104,84 2 721,00 96,32 2 621,00 334 ** Sdělovací prostředky 2 50 104,84 2 721,00 96,32 2 621,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 512,00 10 1 512,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 50 10 5 50 3399 5194 Věcné dary 20 00 78,25 20 00 78,25 15 65 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 113,31 27 012,00 83,90 22 662,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 00 113,31 27 012,00 83,90 22 662,00 strana 2.1
3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 11,49 402,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 3 50 11,49 402,00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 71,20 3 00 71,20 2 136,00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 107,28 7 00 76,63 5 364,00 3429 5154 Elektrická energie 7 50 144,00 10 80 10 10 80 3429 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 55,47 1 50 55,47 832,00 3429 5171 Opravy a udržování 50 00 30,45 15 224,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 00 202,09 72 30 47,52 34 356,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 17 00 204,46 75 80 45,85 34 758,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 101,97 5 00 61,18 3 059,00 3631 5154 Elektrická energie 47 00 85,73 47 00 85,73 40 294,70 3631 * Veřejné osvětlení 50 00 86,71 52 00 83,37 43 353,70 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 55 00 99,00 55 00 99,00 54 45 3635 * Územní plánování 55 00 99,00 55 00 99,00 54 45 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 503 73 111,19 560 278,00 99,97 560 091,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 79,50 20 00 79,50 15 90 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 125 955,00 111,96 141 039,00 99,99 141 021,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 315,00 105,36 47 911,00 99,65 47 742,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 86,00 3 00 86,00 2 58 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 00 99,90 10 00 99,90 9 99 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 69,19 15 00 69,19 10 379,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 241,00 36,94 32 241,00 51,83 16 711,20 3639 5154 Elektrická energie 5 001 159,05 59 00 98,22 57 952,26 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 102,56 25 64 10 25 64 3639 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 21,92 20 50 37,42 7 672,00 3639 5171 Opravy a udržování 10 00 84,67 10 00 84,67 8 467,00 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 60 10 1 60 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 609,00 10 2 609,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 700 00 111,20 780 029,00 99,79 778 428,80 3639 6130 Pozemky 83 00 208,53 185 00 93,56 173 08 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 626 241,00 114,37 1 913 847,00 97,18 1 859 863,26 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 731 241,00 113,08 2 020 847,00 96,87 1 957 666,96 3721 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 90,02 9 00 90,02 8 102,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9 00 90,02 9 00 90,02 8 102,00 3722 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 23 10 96,92 45 488,00 49,22 22 388,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 1 32 10 1 32 3722 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8 75 63,98 14 348,00 39,02 5 598,00 3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 15 63,94 5 164,00 39,00 2 014,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 40 98,71 2 369,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 108,34 165 00 98,49 162 503,00 3722 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 75 10 2 75 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 185 00 107,54 236 47 84,13 198 942,00 372 ** Nakládání s odpady 194 00 106,72 245 47 84,35 207 044,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 24 20 10 24 20 3742 * Chráněné části přírody 24 20 10 24 20 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 35 00 124,71 43 65 10 43 65 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 90,17 2 705,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 80,71 8 071,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 40 10 10 40 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 35 00 185,22 67 05 96,68 64 826,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 35 00 254,36 91 25 97,56 89 026,00 3900 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 4 00 10 4 00 10 4 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 10 4 00 10 4 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4 00 10 4 00 10 4 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 00 5 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 23,21 8 00 23,21 1 857,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 00 3 00 strana 2.2
5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 127,75 5 11 10 5 11 5512 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 5512 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 30 00 8 30 00 8 24 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 75 00 41,29 76 11 40,69 30 967,00 551 ** Požární ochrana 75 00 41,29 76 11 40,69 30 967,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 00 105,73 634 394,00 10 634 394,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 110 00 103,71 115 00 99,20 114 077,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 57 00 100,15 59 00 96,76 57 087,00 6112 * Zastupitelstva obcí 767 00 105,03 808 394,00 99,65 805 558,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15 10 10 15 10 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 886,00 10 3 886,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 783,00 10 7 783,00 6115 5154 Elektrická energie 1 121,00 10 1 121,00 6115 5161 Poštovní služby 1 242,00 10 1 242,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 837,00 10 837,00 6115 5175 Pohoštění 1 26 10 1 26 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 31 229,00 10 31 229,00 611 ** Zastupitelské orgány 767 00 109,10 839 623,00 99,66 836 787,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 136 412,00 96,28 131 34 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 00 12,53 20 588,00 91,26 18 788,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 37 50 96,62 37 50 96,62 36 233,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 50 96,63 13 50 96,63 13 045,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 84,43 70 84,43 591,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 30 51,26 2 30 51,26 1 179,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 68,67 25 00 41,20 10 299,80 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 114,82 14 946,00 76,83 11 482,45 6171 5154 Elektrická energie 20 00 122,32 24 80 98,65 24 464,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 94,50 2 00 94,50 1 89 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 00 45,85 25 00 45,85 11 462,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 6 5 00 6 3 00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 86,47 20 00 86,47 17 293,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 26 435,00 86,87 22 964,43 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 131,85 20 00 65,93 13 185,00 6171 5172 Programové vybavení 5 00 108,90 5 445,00 10 5 445,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 92,10 25 00 92,10 23 024,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 30,02 5 00 30,02 1 501,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 40 99,63 2 391,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 20 10 1 20 10 1 20 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 40 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 24,00 50 24,00 12 6171 * Činnost místní správy 350 10 100,23 413 726,00 84,81 350 897,68 617 ** Regionální a místní správa 350 10 100,23 413 726,00 84,81 350 897,68 6310 5141 Úroky vlastní 25 97,88 244,70 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 118,24 7 10 99,92 7 094,16 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 00 122,31 7 35 99,85 7 338,86 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 00 122,31 7 35 99,85 7 338,86 6320 5163 Služby peněžních ústavů 18 00 104,18 18 753,00 10 18 753,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 18 00 104,18 18 753,00 10 18 753,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 18 00 104,18 18 753,00 10 18 753,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6 800 00 99,82 6 787 459,37 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 800 00 99,82 6 787 459,37 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 6 800 00 99,82 6 787 459,37 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 68-204 624,28-3 758 32 91,47-3 437 687,85 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 24 13 10 24 13 6399 * Ostatní finanční operace 1 68-203 187,97-3 734 19 91,41-3 413 557,85 639 ** Ostatní finanční operace 1 68-203 187,97-3 734 19 91,41-3 413 557,85 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 17 687 721,00 141,49 26 632 662,00 93,97 25 026 167,13 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 5 103 00 33,73 953 00 180,62 1 721 315,57 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 000 00 83,92 839 166,72 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 5 103 00 50,18 1 953 00 131,11 2 560 482,29 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 838 00 117,33 4 521 712,00 99,59 4 502 982,31 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 207 821,00 119,45 257 254,00 96,50 248 247,16 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 432 35 92,86 2 258 65 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 8 538 90 181,00 17 468 346,00 88,48 15 455 805,37 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 584 721,00 178,52 24 679 662,00 91,03 22 465 684,84 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 6 800 00 6 787 459,37 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 6 800 00 99,82 6 787 459,37 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 000 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 584 721,00 124,58 17 879 662,00 87,69 15 678 225,47 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 859 721,00 215,47 6 614 688,00 93,16 6 161 928,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 14 828 00 127,22 20 017 974,00 94,24 18 864 239,03 VÝDAJE CELKEM 4240 17 687 721,00 141,49 26 632 662,00 93,97 25 026 167,13 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 6 800 00 6 787 459,37 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 6 800 00 99,82 6 787 459,37 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 17 687 721,00 103,12 19 832 662,00 91,96 18 238 707,76 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-5 103 00 50,18-1 953 00 131,11-2 560 482,29 5 103 00 50,18 1 953 00 131,11 2 560 482,29 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 5 103 00 50,18 1 953 00 131,11 2 560 482,29 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 956 763,34 4 235 447,77 1 721 315,57 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 956 763,34 4 235 447,77 1 721 315,57 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 724 137,00 17986 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 33 88 29948 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 7 823 00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 31 229,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 116 292,00 127 592,99 127 592,99 0000 4116 104 5 543 708,00 596 544,01 596 544,01 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 116 292,00 543 708,00 660 00 127 592,99 127 592,99 596 544,01 724 137,00 596 544,01 724 137,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 86 784,28 90 229,54 90 229,54 3639 5011 104 5 405 751,72 421 854,46 421 854,46 3639 5031 104 1 21 699,92 22 736,67 22 736,67 3639 5031 104 5 101 456,08 106 303,33 106 303,33 3639 5032 104 1 7 806,92 7 647,68 7 647,68 3639 5032 104 5 36 501,08 35 756,32 35 756,32 3639 5424 104 1 459,70 459,70 3639 5424 104 5 2 149,30 2 149,30 3722 5011 104 1 3 944,78 3 944,78 3722 5011 104 5 18 443,22 18 443,22 3722 5031 104 1 986,36 986,36 3722 5031 104 5 4 611,64 4 611,64 3722 5032 104 1 354,86 354,86 3722 5032 104 5 1 659,14 1 659,14 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 116 291,12 543 708,88 660 00 126 359,59 126 359,59 590 777,41 717 137,00 590 777,41 717 137,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2017 v 10:19 KEO-W 1.10.181 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00242357 Obec Jablonná Jablonná 96, 262 63 Jablonná