Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2020 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2020 12 00283134 : Obec Dolní Věstonice Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 625 00 91,54 1 625 00 91,54 1 487 577,68 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 44 20 54,03 44 20 54,03 23 879,80 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 149 00 97,85 149 00 97,85 145 800,48 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 00 77,98 1 400 00 77,98 1 091 692,87 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700 00 95,41 700 00 95,41 667 85 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 128 00 95,63 3 128 00 95,63 2 991 275,09 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 001 751,83 17 60 99,54 17 518,30 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 155 00 93,27 155 00 93,27 144 575,00 0000 1341 Poplatek ze psů 8 00 91,88 8 00 91,88 7 35 0000 1342 Poplatek z pobytu 29 20 99,97 29 19 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 00 25,50 2 00 25,50 51 0000 1349 Zrušené místní poplatky 200 00 91,02 182 10 99,97 182 042,00 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 150 00 106,01 159 10 99,95 159 020,25 0000 1361 Správní poplatky 20 00 198,43 40 00 99,22 39 686,26 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 35 00 117,95 41 30 99,95 41 281,21 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 11,13 11,13 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350 00 96,42 350 00 96,42 337 483,09 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 418 50 10 418 50 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 192 00 10 192 00 10 192 00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 856 80 10 856 80 10 856 80 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 570 00 734 00 0000 * 9 586 00 92,16 10 231 90 86,34 8 834 043,16 000 ** 9 586 00 92,16 10 231 90 86,34 8 834 043,16 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 619 00 100,49 622 10 99,99 622 027,00 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 835 30 73,80 2 830 34 1012 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3 322 70 65,12 2 163 70 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 619 00 907,28 7 780 10 72,19 5 616 067,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 619 00 907,28 7 780 10 72,19 5 616 067,00 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 2 00 1039 * Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2 00 2 00 103 ** Lesní hospodářství 2 00 2 00 2115 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 60 00 10 60 00 10 60 00 2115 * Úspora energie a obnovitelné zdroje 60 00 10 60 00 10 60 00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 60 00 10 60 00 10 60 00 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 00 179,10 35 90 99,78 35 82 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin 20 00 179,10 35 90 99,78 35 82 212 ** Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb. 20 00 179,10 35 90 99,78 35 82 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 00 196,75 16 00 98,38 15 74 2143 * Cestovní ruch 8 00 196,75 16 00 98,38 15 74 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 8 00 196,75 16 00 98,38 15 74 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6 80 99,29 6 752,00 3113 * Základní školy 6 80 99,29 6 752,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 6 80 99,29 6 752,00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 20 00 83,00 20 00 83,00 16 60 3319 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 2 20 10 2 20 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 20 99,64 10 163,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20 00 144,82 32 40 89,39 28 963,00 331 ** Kultura 20 00 144,82 32 40 89,39 28 963,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 23,00 3 00 23,00 69 3341 * Rozhlas a televize 3 00 23,00 3 00 23,00 69 334 ** Sdělovací prostředky 3 00 23,00 3 00 23,00 69 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 70 10 16 70 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 70 99,93 6 695,40 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 00 65,54 10 00 65,54 6 553,60 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 10 00 299,49 33 40 89,67 29 949,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 10 00 299,49 33 40 89,67 29 949,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 50 50 3419 * Ostatní sportovní činnost 50 50 341 ** Sport 50 50 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 10 4 00 3421 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 106 70 99,97 106 667,30 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 110 70 99,97 110 667,30 342 ** Zájmová činnost a rekreace 110 70 99,97 110 667,30 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 27 60 102,55 28 40 99,66 28 304,00 3612 * Bytové hospodářství 27 60 102,55 28 40 99,66 28 304,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 27 60 102,55 28 40 99,66 28 304,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 99,71 698,00 3631 * Veřejné osvětlení 70 99,71 698,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 50 150,42 6 80 99,54 6 769,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 123,00 70 87,86 615,00 3632 * Pohřebnictví 5 00 147,68 7 50 98,45 7 384,00 3635 2321 Přijaté neinvestiční dary 111 00 99,49 111 00 99,49 110 43 3635 * Územní plánování 111 00 99,49 111 00 99,49 110 43 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 11 10 99,14 11 004,50 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 10 99,14 11 004,50 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 116 00 111,65 130 30 99,40 129 516,50 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 00 59,42 6 00 59,42 3 565,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 00 96,88 100 00 96,88 96 875,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 106 00 94,75 106 00 94,75 100 44 372 ** Nakládání s odpady 106 00 94,75 106 00 94,75 100 44 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 143,70 2 00 71,85 1 437,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 00 143,70 2 00 71,85 1 437,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 143,70 2 00 71,85 1 437,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 00 98,12 175 00 98,12 171 708,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 7 10 104,39 7 50 98,83 7 412,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 00 99,25 12 903,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 00 10 18 00 6171 * Činnost místní správy 182 10 115,33 213 50 98,37 210 023,00 617 ** Regionální a místní správa 182 10 115,33 213 50 98,37 210 023,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 47,58 1 00 47,58 475,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 47,58 1 00 47,58 475,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 47,58 1 00 47,58 475,80 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 169 00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 226 626,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 395 626,00 strana 1.2
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 395 626,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 10 762 20 154,29 18 793 90 88,35 16 604 513,76 strana 1.3
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 3 00 3 00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 3 00 3 00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 63,95 13 30 96,16 12 789,50 2143 5171 Opravy a udržování 1 20 96,56 1 158,70 2143 * Cestovní ruch 20 00 69,74 14 50 96,19 13 948,20 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 20 00 69,74 14 50 96,19 13 948,20 2212 5171 Opravy a udržování 10 00 515,52 51 60 99,91 51 552,05 2212 * Silnice 10 00 515,52 51 60 99,91 51 552,05 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 660,10 19 90 99,51 19 803,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 142 40 125,77 1 437 00 99,98 1 436 780,83 2219 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 104,08 416 40 99,98 416 300,50 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 545 40 121,19 1 873 30 99,98 1 872 884,33 221 ** Pozemní komunikace 1 555 40 123,73 1 924 90 99,98 1 924 436,38 2221 6121 Budovy, haly a stavby 140 00 93,49 131 00 99,92 130 889,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 140 00 93,49 131 00 99,92 130 889,00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 141 00 99,68 140 543,92 2223 * Bezpečnost silničního provozu 141 00 99,68 140 543,92 222 ** Silniční doprava 140 00 193,88 272 00 99,79 271 432,92 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 80 10 15 80 10 15 80 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 15 80 10 15 80 10 15 80 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 15 80 10 15 80 10 15 80 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 1 00 2310 5171 Opravy a udržování 10 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 10 00 414,13 41 50 99,79 41 413,00 2310 * Pitná voda 22 00 188,24 42 50 97,44 41 413,00 231 ** Pitná voda 22 00 188,24 42 50 97,44 41 413,00 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 624 80 94,57 624 80 94,57 590 875,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 624 80 94,57 624 80 94,57 590 875,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 624 80 94,57 624 80 94,57 590 875,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 20 20 00 10 20 00 3111 * Mateřské školy 10 00 20 20 00 10 20 00 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 87,59 20 00 87,59 17 517,00 3113 5141 Úroky vlastní 40 00 99,92 40 00 99,92 39 966,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 15 20 99,51 15 125,00 3113 5171 Opravy a udržování 315 00 4,72 15 00 99,13 14 87 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 393 00 121,54 1 693 00 10 1 693 00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 96,80 100 00 96,80 96 80 3113 * Základní školy 1 868 00 100,50 1 883 20 99,69 1 877 278,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1 878 00 101,03 1 903 20 99,69 1 897 278,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 60 10 15 60 10 15 60 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 74,65 4 00 74,65 2 986,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3314 5153 Plyn 5 00 10 5 00 10 5 00 3314 5154 Elektrická energie 5 00 87,92 5 00 87,92 4 396,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3314 5171 Opravy a udržování 24 00 272,12 65 60 99,56 65 308,54 3314 * Činnosti knihovnické 56 60 164,82 98 20 95,00 93 290,54 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 12 00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 17,64 8 00 88,20 7 056,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 196,04 19 70 99,51 19 604,29 3319 5151 Studená voda 10 00 31,11 6 50 47,86 3 111,00 3319 5153 Plyn 15 00 150,10 22 60 99,63 22 515,40 3319 5154 Elektrická energie 45 00 78,16 35 20 99,91 35 17 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 5,45 70 77,79 544,50 strana 2.1
3319 5171 Opravy a udržování 100 00 45,15 45 20 99,90 45 153,57 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 00 26,67 30 00 26,67 8 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 272 00 51,90 179 90 78,46 141 154,76 331 ** Kultura 328 60 71,35 278 10 84,30 234 445,30 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 50 89,38 3 50 89,38 3 128,21 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 10 98,18 1 10 98,18 1 08 3341 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3341 * Rozhlas a televize 14 60 28,82 14 60 28,82 4 208,21 334 ** Sdělovací prostředky 14 60 28,82 14 60 28,82 4 208,21 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 105,20 42 10 99,96 42 081,50 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 00 99,51 7 961,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 57,43 17 90 96,25 17 228,00 3399 5164 Nájemné 3 50 3 50 3399 5169 Nákup ostatních služeb 122 50 90,36 111 50 99,28 110 695,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 106,94 7 00 76,39 5 347,00 3399 5194 Věcné dary 7 50 99,93 7 50 99,93 7 495,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 8 00 8 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 216 50 88,13 205 50 92,85 190 807,50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 216 50 88,13 205 50 92,85 190 807,50 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 10 3419 5151 Studená voda 30 270,67 90 90,22 812,00 3419 5154 Elektrická energie 4 70 82,44 3 90 99,35 3 874,67 3419 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 282,95 5 70 99,28 5 659,00 3419 5171 Opravy a udržování 3 001 118,33 33 70 99,55 33 55 3419 * Ostatní sportovní činnost 11 00 399,05 44 30 99,09 43 895,67 341 ** Sport 11 00 399,05 44 30 99,09 43 895,67 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 61 40 99,95 61 372,00 3421 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 55 40 98,69 54 671,85 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 90 60,53 15 073,20 3421 5151 Studená voda 1 20 99,50 1 194,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 90 99,68 1 894,00 3421 5171 Opravy a udržování 5 30 99,06 5 25 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 12 00 10 12 00 10 12 00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 198 00 101,37 1 218 00 99,70 1 214 385,28 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 1 210 00 112,88 1 380 10 98,97 1 365 840,33 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1 210 00 112,88 1 380 10 98,97 1 365 840,33 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 38,75 775,00 3612 5171 Opravy a udržování 5 00 3 00 3612 * Bytové hospodářství 5 00 15,50 5 00 15,50 775,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 00 15,50 5 00 15,50 775,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3631 5154 Elektrická energie 130 00 111,78 145 40 99,94 145 31 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 125,84 63 00 99,87 62 921,00 3631 * Veřejné osvětlení 181 00 115,04 209 40 99,44 208 231,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 99,40 1 00 99,40 994,00 3632 5151 Studená voda 1 50 89,13 1 50 89,13 1 337,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3632 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3632 * Pohřebnictví 9 50 24,54 9 50 24,54 2 331,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 104 50 99,98 104 50 99,98 104 484,00 3635 * Územní plánování 104 50 99,98 104 50 99,98 104 484,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 6 10 99,18 6 05 3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 112 00 10 112 00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 99 60 246,99 246 60 99,76 246 001,93 3636 * Územní rozvoj 99 60 365,51 364 70 99,82 364 051,93 3639 5164 Nájemné 74 00 101,91 75 50 99,89 75 416,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 144,32 74 00 97,51 72 157,80 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 34 50 99,84 34 445,00 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 27 40 106,24 29 20 99,69 29 109,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 764,39 5 008 00 91,58 4 586 360,80 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 751 40 638,47 5 221 20 91,88 4 797 488,60 strana 2.2
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 146 00 477,89 5 909 30 92,68 5 476 586,53 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 99,85 20 00 99,85 19 97 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 99,85 20 00 99,85 19 97 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 103,13 24 80 99,80 24 75 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 141,57 2 00 70,79 1 415,70 3722 5164 Nájemné 22 00 98,89 22 00 98,89 21 756,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 134,94 296 90 99,99 296 876,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 267 00 129,14 345 70 99,74 344 797,70 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 61,16 5 00 61,16 3 058,00 3723 5164 Nájemné 8 50 96,42 8 50 96,42 8 196,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 180 00 117,65 211 80 99,99 211 777,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 193 50 115,26 225 30 98,99 223 031,00 372 ** Nakládání s odpady 480 50 122,33 591 00 99,46 587 798,70 3742 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 159,72 8 00 99,83 7 986,00 3742 * Chráněné části přírody 5 00 159,72 8 00 99,83 7 986,00 3744 5164 Nájemné 1 001 527,50 15 30 99,84 15 275,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 6 10 99,18 6 05 3744 5171 Opravy a udržování 238 00 99,97 237 922,30 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 005 924,73 259 40 99,94 259 247,30 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 154 00 104,96 161 70 99,96 161 64 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 38 80 103,32 40 10 99,97 40 089,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 00 103,93 14 60 99,66 14 55 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 70,50 2 00 70,50 1 41 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 55,39 8 40 98,92 8 309,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 130 00 32,66 43 30 98,05 42 453,68 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 84,26 25 00 84,26 21 064,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 53,51 26 80 99,83 26 754,27 3745 5171 Opravy a udržování 230 00 82,72 194 00 98,07 190 257,95 3745 5175 Pohoštění 2 60 98,08 2 55 3745 5192 Poskytnuté náhrady 50 10 50 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 98,57 69 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 658 80 77,45 519 70 98,19 510 267,90 3749 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 351 00 97,57 346 60 98,81 342 472,00 3749 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 38 40 221,18 88 00 96,51 84 933,00 3749 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 90 221,73 32 00 96,32 30 821,00 3749 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 96,30 2 00 96,30 1 926,00 3749 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 40 98,98 4 355,00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 405 30 114,61 473 00 98,20 464 507,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 070 10 116,06 1 260 10 98,56 1 242 008,20 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 10 2 00 10 2 00 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 00 10 2 00 10 2 00 435 ** Sociální služby v oblasti sociální péče 2 00 10 2 00 10 2 00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 5213 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 20 99,54 11 149,00 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 10 00 5213 * Krizová opatření 21 20 52,59 11 149,00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 111,49 21 20 52,59 11 149,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 10 00 10 10 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10 00 10 10 00 10 10 00 551 ** Požární ochrana 10 00 10 10 00 10 10 00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 7 10 98,58 6 999,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 672 00 105,47 708 80 99,99 708 733,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 50 107,17 64 90 99,90 64 837,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 7 80 98,96 7 80 98,96 7 719,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 6112 5173 Cestovné 12 00 6112 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 00 9 5 00 9 4 50 6112 * Zastupitelstva obcí 764 30 103,73 795 60 99,65 792 788,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 75,76 15 151,00 strana 2.3
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 90 57,73 2 829,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 6115 5173 Cestovné 1 00 46,50 465,00 6115 5175 Pohoštění 2 60 68,96 1 793,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32 50 62,27 20 238,00 611 ** Zastupitelské orgány 764 30 106,38 828 10 98,18 813 026,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 478 00 102,35 489 30 99,99 489 254,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 95 00 85,43 81 20 99,95 81 16 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 120 00 102,12 122 60 99,95 122 541,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 00 101,07 44 50 99,93 44 469,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 104,40 4 20 99,43 4 176,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 68,20 80 85,25 682,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 10 97,91 1 077,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 40 99,60 62 40 99,60 62 152,23 6171 5151 Studená voda 8 00 98,49 8 00 98,49 7 879,00 6171 5154 Elektrická energie 100 00 79,77 82 10 97,16 79 77 6171 5161 Poštovní služby 7 00 149,51 10 50 99,68 10 466,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 27 00 78,13 27 00 78,13 21 095,14 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 184,11 36 90 99,79 36 821,82 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7 00 78,14 7 00 78,14 5 47 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 160 00 94,84 151 80 99,96 151 746,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 142,65 71 40 99,89 71 324,90 6171 5171 Opravy a udržování 179 30 103,04 184 80 99,97 184 749,82 6171 5173 Cestovné 2 00 10,60 2 00 10,60 212,00 6171 5175 Pohoštění 6 00 47,47 5 00 56,96 2 848,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 60 89,29 5 60 89,29 5 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 18 18 00 10 18 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 70 99,68 15 70 99,68 15 65 6171 5361 Nákup kolků 2 00 90 20 00 9 18 00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 50 96,60 2 415,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2 00 2 00 6171 * Činnost místní správy 1 406 50 102,17 1 456 90 98,63 1 436 958,91 617 ** Regionální a místní správa 1 406 50 102,17 1 456 90 98,63 1 436 958,91 6310 5163 Služby peněžních ústavů 13 00 96,71 13 00 96,71 12 571,75 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 00 96,71 13 00 96,71 12 571,75 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 00 96,71 13 00 96,71 12 571,75 6320 5163 Služby peněžních ústavů 24 00 97,60 24 00 97,60 23 423,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 97,60 24 00 97,60 23 423,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 24 00 97,60 24 00 97,60 23 423,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 326 626,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 69 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 395 626,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 395 626,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -65 00-98,94 64 311,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 700 00 95,41 700 00 95,41 667 85 6399 * Ostatní finanční operace 700 00 104,59 635 00 115,30 732 161,00 639 ** Ostatní finanční operace 700 00 104,59 635 00 115,30 732 161,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 9 90 168,07 16 70 99,63 16 639,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 9 90 168,07 16 70 99,63 16 639,00 640 ** Ostatní činnosti 9 90 168,07 16 70 99,63 16 639,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 11 681 00 157,14 17 495 60 104,91 18 355 103,60 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1 398 80 159,46-818 30-272,59 2 230 589,84 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-480 00 10-480 00 10-480 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 918 80 190,53-1 298 30-134,84 1 750 589,84 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 967 20 92,46 8 030 60 91,73 7 366 743,16 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 176 20 117,40 1 404 00 98,35 1 380 804,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 7 158 00 69,77 4 994 04 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 618 80 176,85 2 201 30 130,06 2 862 926,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 10 762 20 154,29 18 793 90 88,35 16 604 513,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 395 626,00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 856 80 10 856 80 10 856 80 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 169 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 226 626,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4251 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi 4182 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 10 762 20 141,32 18 793 90 80,92 15 208 887,76 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 133 40 125,72 10 193 10 112,65 11 482 409,17 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 547 60 269,77 7 302 50 94,11 6 872 694,43 VÝDAJE CELKEM 4240 11 681 00 157,14 17 495 60 104,91 18 355 103,60 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 395 626,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 30 00 16 48 00 10 48 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 640 50 94,70 640 50 94,70 606 525,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 326 626,00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 69 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6363 -Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi 4381 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11 681 00 145,19 17 495 60 96,94 16 959 477,60 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-918 80 190,53 1 298 30-134,84-1 750 589,84 918 80 190,53-1 298 30-134,84 1 750 589,84 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 918 80 190,53-1 298 30-134,84 1 750 589,84 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 103 529,52 1 872 939,68 2 230 589,84 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 103 529,52 1 872 939,68 2 230 589,84 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 98024 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 387 50 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 31 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3113 2229 103 1 1 00 1 012,80 3113 2229 103 5 5 80 5 739,20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 00 1 012,80 5 80 6 80 5 739,20 6 752,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 6402 5364 103 1 1 00 1 012,80 6402 5364 103 5 5 80 5 739,20 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 00 1 012,80 5 80 6 80 5 739,20 6 752,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.1.2021 v 09:47 KEO-W 1.11.365 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2020 31.12.2020 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V040-202012K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00283134 Obec Dolní Věstonice Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice