Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2019 12 00637505 : Obec Nesvačilka Nesvačilka 100, 664 54 Nesvačilka Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 00 113,69 900 00 113,69 1 023 235,89 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 00 136,73 20 00 136,73 27 345,27 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 80 00 115,30 80 00 115,30 92 237,71 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 00 114,55 750 00 114,55 859 090,47 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 79 50 99,90 79 42 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 00 120,87 1 600 00 120,87 1 933 847,09 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 170 00 96,67 170 00 96,67 164 343,00 0000 1341 Poplatek ze psů 8 00 97,50 8 00 97,50 7 80 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 00 3,33 3 00 3,33 10 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 35 00 129,06 45 20 99,94 45 171,00 0000 1361 Správní poplatky 5 00 93,80 5 00 93,80 4 69 0000 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 10 00 230,46 15 00 153,64 23 045,80 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 115,95 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 00 105,69 500 00 105,69 528 460,85 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 00 10 29 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 90 150,53 99 20 10 99 20 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 40 10 6 40 0000 * 4 146 90 118,73 4 310 30 114,23 4 923 503,03 000 ** 4 146 90 118,73 4 310 30 114,23 4 923 503,03 2122 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 2 00 194,40 4 00 97,20 3 888,00 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin 2 00 194,40 4 00 97,20 3 888,00 212 ** Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb. 2 00 194,40 4 00 97,20 3 888,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 8 5 00 8 4 00 2219 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15 00 163,97 35 00 70,27 24 596,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 00 142,98 40 00 71,49 28 596,00 221 ** Pozemní komunikace 20 00 142,98 40 00 71,49 28 596,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 12 00 166,67 20 00 10 20 00 2310 * Pitná voda 12 00 166,67 20 00 10 20 00 231 ** Pitná voda 12 00 166,67 20 00 10 20 00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 125,00 40 125,00 50 3314 * Činnosti knihovnické 40 125,00 40 125,00 50 331 ** Kultura 40 125,00 40 125,00 50 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 00 12,50 2 00 12,50 25 3399 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 64 60 99,95 64 57 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 003 241,00 66 60 97,33 64 82 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 003 241,00 66 60 97,33 64 82 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 4 50 10 4 50 10 4 50 3412 * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 4 50 10 4 50 10 4 50 341 ** Sport 4 50 10 4 50 10 4 50 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 37 40 75,03 37 40 75,03 28 062,00 3612 * Bytové hospodářství 37 40 75,03 37 40 75,03 28 062,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 40 40 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3613 * Nebytové hospodářství 40 40 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 37 80 74,24 37 80 74,24 28 062,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 1 00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 001 655,60 34 00 97,39 33 112,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 00 89,68 62 00 75,22 46 635,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 00 301,20 7 00 43,03 3 012,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku 5 00 247,20 30 00 41,20 12 36 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 00 86,58 3 463,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 90 99,44 3 878,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 61 00 167,97 141 90 72,21 102 46 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 61 00 167,97 141 90 72,21 102 46 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 10 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 00 103,33 3 00 103,33 3 10 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3 10 10 3 10 10 3 10 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 172,65 70 00 98,66 69 061,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 00 172,65 70 00 98,66 69 061,50 372 ** Nakládání s odpady 43 10 167,43 73 10 98,72 72 161,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 10 2 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 00 10 2 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 00 10 2 00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 139 00 10 139 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 139 00 10 139 00 551 ** Požární ochrana 139 00 10 139 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 0,25 30 0,25 0,74 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 60 97,47 3 509,00 6171 * Činnost místní správy 301 169,91 3 90 89,99 3 509,74 617 ** Regionální a místní správa 301 169,91 3 90 89,99 3 509,74 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 59,36 118,71 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 59,36 118,71 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 59,36 118,71 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 506 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 506 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 506 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 330 00 136,24 4 843 70 121,79 5 899 118,98 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1012 5164 Nájemné 13 00 92,68 13 00 92,68 12 049,00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 13 00 92,68 13 00 92,68 12 049,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 13 00 92,68 13 00 92,68 12 049,00 2141 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá 72 00 10 72 00 10 72 00 2141 * Vnitřní obchod 72 00 10 72 00 10 72 00 2143 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 60 98,39 3 60 98,39 3 542,00 2143 * Cestovní ruch 3 60 98,39 3 60 98,39 3 542,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 75 60 99,92 75 60 99,92 75 542,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23 00 96,80 22 264,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 171,62 19 00 90,33 17 162,00 2212 5171 Opravy a udržování 100 00 100 00 2212 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 00 10 1 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 76 00 2212 * Silnice 110 00 36,75 219 00 18,46 40 426,00 2219 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25 00 70,28 25 00 70,28 17 571,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 25 00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 970 00 61,85 970 00 61,85 599 983,80 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 025 00 60,25 1 025 00 60,25 617 554,80 221 ** Pozemní komunikace 1 135 00 57,97 1 244 00 52,89 657 980,80 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 16 20 99,38 16 20 99,38 16 10 2292 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 31 70 2292 * Dopravní obslužnost veřejnými službami 116 20 13,86 47 90 33,61 16 10 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 116 20 13,86 47 90 33,61 16 10 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 60,04 10 00 60,04 6 004,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 72,60 5 00 72,60 3 63 2310 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 2310 * Pitná voda 20 00 48,17 20 00 48,17 9 634,00 231 ** Pitná voda 20 00 48,17 20 00 48,17 9 634,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 2321 5162 Služby elektronických komunikací 30 100,03 30 100,03 300,08 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2321 5171 Opravy a udržování 12 00 851,37 102 20 99,97 102 164,75 2321 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá 172 50 10 172 50 10 172 50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 199 80 137,62 290 00 94,82 274 964,83 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 199 80 137,62 290 00 94,82 274 964,83 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 45 00 64,17 45 00 64,17 28 875,00 3111 * Mateřské školy 45 00 64,17 45 00 64,17 28 875,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 45 00 64,17 45 00 64,17 28 875,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 14 40 102,08 14 70 10 14 70 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 36,44 10 00 36,44 3 644,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 20 3314 5162 Služby elektronických komunikací 4 60 100,11 4 60 100,11 4 604,85 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 00 252,10 2 60 96,96 2 521,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 50 3314 5171 Opravy a udržování 1 00 3314 5173 Cestovné 50 49,80 50 49,80 249,00 3314 * Činnosti knihovnické 32 30 79,62 32 60 78,89 25 718,85 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 10 3 00 10 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 00 10 3 00 10 3 00 331 ** Kultura 35 30 81,36 35 60 80,67 28 718,85 3326 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 98,30 2 00 98,30 1 966,00 3326 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 7 00 28,09 7 00 28,09 1 966,00 strana 2.1
332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 7 00 28,09 7 00 28,09 1 966,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 00 180,95 3 70 97,81 3 619,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 60 9 60 9 54 3341 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3341 * Rozhlas a televize 7 60 54,72 9 30 44,72 4 159,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 00 10 00 334 ** Sdělovací prostředky 17 60 23,63 19 30 21,55 4 159,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 66,51 2 00 66,51 1 330,21 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6 501 324,68 86 20 99,89 86 104,00 3399 5173 Cestovné 70 112,00 80 98,00 784,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 103,35 5 20 99,38 5 167,60 3399 5194 Věcné dary 4 00 140,27 5 70 98,43 5 610,71 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 1 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 24 00 70,83 22 80 74,56 17 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 43 20 268,51 123 70 93,77 115 996,52 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 43 20 268,51 123 70 93,77 115 996,52 3412 5162 Služby elektronických komunikací 2 00 99,37 2 00 99,37 1 987,30 3412 * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2 00 99,37 2 00 99,37 1 987,30 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 43 00 10 43 00 10 43 00 3419 * Ostatní sportovní činnost 43 00 10 43 00 10 43 00 341 ** Sport 45 00 99,97 45 00 99,97 44 987,30 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 5,32 30 00 5,32 1 597,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 5,68 14 20 7,99 1 135,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 10 15 00 10 15 00 3421 5173 Cestovné 30 203,33 70 87,14 61 3421 5175 Pohoštění 1 70 19,82 1 70 19,82 337,00 3421 5194 Věcné dary 10 00 153,52 15 40 99,69 15 352,19 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 77 00 44,20 77 00 44,20 34 031,19 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 00 10 45 00 88,89 40 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 00 10 45 00 88,89 40 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 117 00 63,27 122 00 60,68 74 031,19 3631 5154 Elektrická energie 74 50 59,86 74 50 59,86 44 598,00 3631 5171 Opravy a udržování 30 00 30 00 3631 * Veřejné osvětlení 104 50 42,68 104 50 42,68 44 598,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 96,80 2 50 96,80 2 42 3632 * Pohřebnictví 2 50 96,80 2 50 96,80 2 42 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 59 00 3635 * Územní plánování 59 00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 10 7 00 10 7 00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 4 70 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 400,12 45 00 88,92 40 012,00 3639 5151 Studená voda 203 523,00 7 10 99,24 7 046,00 3639 5154 Elektrická energie 150 00 38,67 149 70 38,75 58 003,00 3639 5162 Služby elektronických komunikací 40 69,12 40 69,12 276,49 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 00 48,40 5 808,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 29,32 80 00 29,32 23 455,20 3639 5171 Opravy a udržování 140 00 9,14 110 00 11,64 12 80 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 00 54,43 4 00 54,43 2 177,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 200 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 701 60 22,32 619 90 25,26 156 577,69 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 808 60 25,18 785 90 25,91 203 595,69 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 83,81 20 00 83,81 16 762,94 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 00 83,81 20 00 83,81 16 762,94 3722 5169 Nákup ostatních služeb 165 00 92,45 165 00 92,45 152 540,58 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 165 00 92,45 165 00 92,45 152 540,58 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 44,37 100 00 44,37 44 373,92 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 00 44,37 100 00 44,37 44 373,92 372 ** Nakládání s odpady 285 00 74,97 285 00 74,97 213 677,44 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 00 63,25 2 00 63,25 1 265,00 strana 2.2
3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 2 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 00 12,16 120 00 12,16 14 589,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 8,18 30 00 8,18 2 454,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 45,22 30 00 45,22 13 567,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 38,40 3 00 38,40 1 152,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 135,15 135 20 99,96 135 149,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 00 99,28 30 00 99,28 29 784,00 3745 5175 Pohoštění 2 00 2 00 3745 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2 00 2 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 323 00 61,29 358 20 55,27 197 96 374 ** Ochrana přírody a krajiny 323 00 61,29 358 20 55,27 197 96 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 70 97,35 1 70 97,35 1 655,00 4329 * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 1 70 97,35 1 70 97,35 1 655,00 432 ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 70 97,35 1 70 97,35 1 655,00 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 18,53 10 00 18,53 1 853,00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 10 00 18,53 10 00 18,53 1 853,00 435 ** Sociální služby v oblasti sociální péče 10 00 18,53 10 00 18,53 1 853,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 1 00 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 1 00 5213 * Krizová opatření 1 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 1 00 1 00 5512 5019 Ostatní platy 10 00 83,09 8 309,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 36 00 99,98 35 994,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 40 83,09 2 825,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 297,66 60 00 99,22 59 531,80 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 184,21 7 50 85,97 6 447,50 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 230,30 17 00 94,83 16 121,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 50 156,62 9 10 77,45 7 048,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6 30 10 6 30 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 126,22 15 00 84,15 12 622,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 00 604,04 61 00 99,02 60 404,00 5512 5175 Pohoštění 1 20 97,33 1 168,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 10 15 00 10 15 00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 77,50 31 5512 6123 Dopravní prostředky 170 10 99,96 170 036,70 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 70 00 574,45 412 00 97,60 402 117,00 551 ** Požární ochrana 70 00 574,45 412 00 97,60 402 117,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 320 00 99,00 320 00 99,00 316 80 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28 80 99,00 28 80 99,00 28 512,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 92,34 10 00 92,34 9 234,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 4 2 00 4 80 6112 * Zastupitelstva obcí 360 80 98,49 360 80 98,49 355 346,00 6117 5019 Ostatní platy 60 91,83 551,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 13 20 98,48 13 00 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 94,00 188,00 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 00 90,70 907,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 70 60,60 5 878,52 6117 5161 Poštovní služby 50 11,40 57,00 6117 5162 Služby elektronických komunikací 10 19,75 19,75 6117 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 6117 5169 Nákup ostatních služeb 50 6117 5173 Cestovné 1 80 79,56 1 432,00 6117 5175 Pohoštění 1 40 69,07 967,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 29 50 77,97 23 000,27 611 ** Zastupitelské orgány 360 80 104,86 390 30 96,94 378 346,27 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 326 00 102,89 339 00 98,94 335 421,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 81 50 102,55 83 60 99,97 83 579,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 30 103,02 30 20 99,95 30 185,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 50 93,33 1 50 93,33 1 40 strana 2.3
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 34,18 4 00 34,18 1 367,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 548,73 120 00 91,45 109 745,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 90,95 15 00 90,95 13 642,58 6171 5151 Studená voda 1 00 251,30 2 60 96,65 2 513,00 6171 5154 Elektrická energie 89 00 50,96 88 40 51,31 45 356,00 6171 5161 Poštovní služby 2 50 56,52 2 50 56,52 1 413,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 8 00 76,48 8 00 76,48 6 118,35 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 9,00 50 00 9,00 4 50 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 00 135,96 20 40 99,97 20 394,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 00 66,59 50 00 66,59 33 296,40 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 129,23 25 90 99,79 25 846,20 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 2 60 6171 5172 Programové vybavení 2 00 958,30 21 00 91,27 19 166,00 6171 5173 Cestovné 2 50 119,48 3 00 99,57 2 987,00 6171 5175 Pohoštění 2 50 108,72 2 80 97,07 2 718,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 40 80,50 40 80,50 322,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 00 6 00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 60 97,47 3 509,00 6171 * Činnost místní správy 731 20 101,68 880 50 84,44 743 478,53 617 ** Regionální a místní správa 731 20 101,68 880 50 84,44 743 478,53 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 111,70 5 60 99,74 5 585,20 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 111,70 5 60 99,74 5 585,20 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 111,70 5 60 99,74 5 585,20 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 99,13 15 00 99,13 14 869,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 99,13 15 00 99,13 14 869,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 99,13 15 00 99,13 14 869,00 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 350 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 156 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 506 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 506 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 79 50 99,90 79 42 6399 * Ostatní finanční operace 79 50 99,90 79 42 639 ** Ostatní finanční operace 79 50 99,90 79 42 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 14 50 99,63 14 50 99,63 14 445,86 6402 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1 10 1 10 6402 * Finanční vypořádání minulých let 15 60 92,60 15 60 92,60 14 445,86 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 10 116,12 9 50 99,01 9 406,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 3 10 6409 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 69 00 99,88 68 918,16 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 8 10 966,96 81 60 95,99 78 324,16 640 ** Ostatní činnosti 23 70 391,43 97 20 95,44 92 770,02 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 504 70 92,93 5 410 00 77,38 4 186 331,64 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 174 70-980,42 566 30-302,45-1 712 787,34 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 174 70-980,42 566 30-302,45-1 712 787,34 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 081 00 117,35 4 175 70 114,69 4 788 903,03 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 183 10 178,45 390 50 83,67 326 737,95 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 142 90 99,98 142 878,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 65 90 972,08 134 60 475,93 640 60 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 330 00 136,24 4 843 70 121,79 5 899 118,98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 506 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 506 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 330 00 124,55 4 843 70 111,34 5 393 118,98 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 134 70 106,79 3 893 20 85,98 3 347 392,98 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 370 00 61,24 1 516 80 55,31 838 938,66 VÝDAJE CELKEM 4240 4 504 70 92,93 5 410 00 77,38 4 186 331,64 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 506 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 70 19,82 17 70 19,82 3 508,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 11 70 110,67 13 10 98,84 12 948,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 350 00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 156 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 1 10 1 10 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 69 00 99,88 68 918,16 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 504 70 81,70 5 410 00 68,03 3 680 331,64 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-174 70-980,42-566 30-302,45 1 712 787,34 174 70-980,42 566 30-302,45-1 712 787,34 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 174 70-980,42 566 30-302,45-1 712 787,34 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 034 645,41 9 402 619,04-1 367 973,63 Běžné účty fondů ÚSC 6020 350 012,74 700 131,45-350 118,71 Běžné účty celkem 6030 8 384 658,15 10 102 750,49-1 718 092,34 Pokladna 6040 14 924,00 9 619,00 5 305,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 40 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.1.2020 v 11:06 KEO-W 1.11.334 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2019 31.12.2019 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V040-201912K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00637505 Obec Nesvačilka Nesvačilka 100, 664 54 Nesvačilka