Licence: DYXH XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2015 IČO: 279099 Název: Městys Kunvald Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 106 118 396,32 15 060 493,98 91 057 902,34 88 425 510,88 A. Stálá aktiva 89 118 408,64 15 057 639,98 74 060 768,66 72 822 665,47 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 363 214,30 88 353,30 274 861,00 277 580,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 66 734,30 66 734,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 296 480,00 21 619,00 274 861,00 13 100,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 264 480,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 81 785 194,34 14 969 286,68 66 815 907,66 65 575 085,47 1. Pozemky 031 13 008 861,49 13 008 861,49 12 967 640,49 2. Kulturní předměty 032 132 900,00 132 900,00 132 900,00 3. Stavby 021 62 921 105,02 12 328 207,15 50 592 897,87 49 234 793,48 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 989 159,50 808 011,00 1 181 148,50 1 319 741,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 788 786,53 1 788 786,53 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 885 637,90 44 282,00 841 355,90 882 537,90 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 058 743,90 1 058 743,90 1 037 472,10 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 6 970 000,00 6 970 000,00 6 970 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 20.05.2016 13h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 14
Licence: DYXH XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 6 970 000,00 6 970 000,00 6 970 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475 B. Oběžná aktiva 16 999 987,68 2 854,00 16 997 133,68 15 602 845,41 I. Zásoby 22 089,10 22 089,10 23 913,10 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 22 089,10 22 089,10 23 913,10 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 200 236,00 2 854,00 197 382,00 234 694,10 1. Odběratelé 311 27 506,00 2 854,00 24 652,00 7 129,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 120 730,00 120 730,00 169 312,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 20.05.2016 13h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 14
Licence: DYXH XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 52 000,00 52 000,00 58 253,10 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 16 777 662,58 16 777 662,58 15 344 238,21 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 19 500,58 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 15 085 157,21 15 085 157,21 13 635 983,66 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 673 497,37 1 673 497,37 1 674 049,97 15. Ceniny 263 710,00 710,00 724,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 18 298,00 18 298,00 13 980,00 20.05.2016 13h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 14
Licence: DYXH XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 91 057 902,34 88 425 510,88 C. Vlastní kapitál 90 617 227,34 87 993 783,30 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 66 809 496,84 67 033 118,39 1. Jmění účetní jednotky 401 60 398 813,65 60 404 252,65 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 15 777 225,43 16 149 556,98 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 9 520 691,24-9 520 691,24-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 154 149,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 1 688 188,07 1 691 047,67 6. Ostatní fondy 419 1 688 188,07 1 691 047,67 III. Výsledek hospodaření 22 119 542,43 19 269 617,24 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 849 925,19 4 254 309,79 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 19 269 617,24 15 015 307,45 D. Cizí zdroje 440 675,00 431 727,58 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 440 675,00 431 727,58 1. Krátkodobé úvěry 281 20.05.2016 13h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 14
Licence: DYXH XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 9 170,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8 378,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 109 288,00 105 261,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 36 446,00 31 962,00 13. Zdravotní pojištění 337 17 954,00 16 031,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 12 409,00 11 521,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19 500,58 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Zprostředkování krátkodobých tranferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 135 470,00 68 970,00 36. Dohadné účty pasivní 389 120 730,00 169 312,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 20.05.2016 13h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 14
Licence: DYXH XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2015 IČO: 279099 Název: Městys Kunvald Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 10 553 956,06 269 102,80 8 622 451,52 151 858,20 I. Náklady z činnosti 8 201 449,06 133 632,80 6 496 167,52 82 888,20 1. Spotřeba materiálu 501 368 325,31 24 849,00 179 624,96 1 715,00 2. Spotřeba energie 502 160 544,50 259 187,91 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 3 624,00 10 496,30 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 2 432 386,60 1 199 993,10 9. Cestovné 512 17 135,00 20 562,00 10. Náklady na reprezentaci 513 29 533,00 55 743,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 623 949,20 68 968,80 1 425 391,05 15 199,90 13. Mzdové náklady 521 1 533 326,00 29 495,00 1 559 535,00 35 725,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 449 987,00 6 696,00 438 048,00 10 898,00 15. Jiné sociální pojištění 525 6 673,00 5 383,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 82,00 82,00 20. Jiné daně a poplatky 538 124,00 500,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 35 096,00 20.05.2016 13h58m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 14
Licence: DYXH XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 36 942,00 35 424,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 367 138,45 1 199 247,50 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 108 689,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 1 000,00 8 854,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 31 518,00 44 540,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 70 751,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 1 155,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2 352 507,00 2 126 284,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 2 352 507,00 2 126 284,00 V. Daň z příjmů 135 470,00 68 970,00 1. Daň z příjmů 591 135 470,00 68 970,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem 12 825 705,91 847 278,14 12 582 305,68 446 313,83 I. Výnosy z činnosti 707 316,00 827 358,56 735 889,12 404 236,50 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 14 685,00 200,00 14 675,20 100,00 3. Výnosy z pronájmu 603 368 351,86 333 427,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 10 000,00 451 806,70 9 000,00 70 709,50 5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 720,00 6 450,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 483 004,00 523 599,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 16 776,00 149 355,52 20.05.2016 13h58m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 14
Licence: DYXH XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 41 105,00 7 000,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 32 300,00 8 230,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 101 726,00 24 579,40 II. Finanční výnosy 19 919,58 29,21 42 077,33 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 19 919,58 42 077,33 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 29,21 IV. Výnosy z transferů 912 335,55 869 015,52 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 912 335,55 869 015,52 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 11 206 054,36 10 977 371,83 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2 550 384,89 2 488 127,35 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 2 633 187,39 2 499 423,23 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 5 071 687,42 5 073 945,92 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 907 435,50 877 307,63 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 43 359,16 38 567,70 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 271 749,85 713 645,34 3 959 854,16 363 425,63 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 271 749,85 578 175,34 3 959 854,16 294 455,63 * Konec sestavy * 20.05.2016 13h58m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2015 IČO: 279099 Název: Městys Kunvald A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 13 632 083,31 13 642 535,31 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 63 385,60 63 385,60 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 514 309,67 515 174,67 3. Vyřazené pohledávky 905 67 589,00 77 176,00 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 12 986 799,04 12 986 799,04 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 153 065,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 153 065,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 13 479 018,31 13 642 535,31 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 31 962,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 16 031,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8 B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 607 566,75 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 372 331,55 317 562,42 D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 691 047,67 G.II. Tvorba fondu 2 859,60-1. Přebytky hospodaření z minulých let 32 552,60-2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 29 693,00 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu 1 688 188,07 G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 62 921 105,02 12 328 207,15 50 592 897,87 49 234 793,48 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 11 174 023,44 2 219 080,00 8 954 943,44 7 164 625,44 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 632 630,00 213 646,00 1 418 984,00 1 366 931,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 074 305,30 365 153,45 709 151,85 736 409,85 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 42 687 340,88 8 024 959,70 34 662 381,18 34 993 507,79 G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 6 352 805,40 1 505 368,00 4 847 437,40 4 973 319,40 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 13 008 861,49 13 008 861,49 12 967 640,49 H.1. Stavební pozemky 67 861,00 67 861,00 67 861,00 H.2. Lesní pozemky 11 877 378,00 11 877 378,00 11 877 378,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 442 254,95 442 254,95 442 254,95 H.4. Zastavěná plocha 44 043,25 44 043,25 44 043,25 H.5. Ostatní pozemky 577 324,29 577 324,29 536 103,29 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 14
Licence: DYXH XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. K.2. Číslo sloupce Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). * Konec sestavy * 20.05.2016 14h 0m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14/ 14