Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 27.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Majetek KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 789 310,07 690 00 114,39 789 310,07 10 7 011,17 12 00 58,43 7 011,17 10 89 956,78 80 00 112,45 89 956,78 10 860 993,38 700 00 123,00 860 993,38 10 127 87 127 87 10 1 629 147,42 1 569 00 103,83 1 629 147,42 10 1 149,00 1 149,00 10 319 251,00 315 00 101,35 319 251,00 10 4 53 4 50 100,67 4 53 10 13 317,03 17 00 78,34 13 317,03 10 45 40 112,50 45 10 336 514,28 284 00 118,49 336 514,28 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 179 500,13 3 671 90 113,82 4 179 500,13 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 381 171,00 371 10 102,71 381 171,00 10 59 885,00 50 00 119,77 59 885,00 10 15 50 15 50 10 1 903,00 1 90 100,16 1 903,00 10 4 513,71 15 00 30,09 4 513,71 10 10 20 10 00 102,00 10 20 10 69 830,89 25 00 279,32 69 830,89 10 70 00 90 00 77,78 70 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 613 003,60 563 00 108,88 613 003,60 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 20 625,00 20 625,00 10 73 90 73 30 100,82 73 90 10 70 00 5 60 5 60 10 375 00 375 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 475 125,00 143 30 331,56 475 125,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 267 628,73 4 378 20 120,31 5 267 628,73 10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l Rozdíl 726 837,00 460 00 158,01 726 837,00 10 78 591,00 50 00 157,18 78 591,00 10 450 953,00 360 00 125,26 450 953,00 10 13 444,00 13 444,00 10 37 622,00 70 00 53,75 37 622,00 10 91 297,00 74 00 123,37 91 297,00 10 2 505,00 3 00 83,50 2 505,00 10 1 00 1 00 1 611,00 1 611,00 10 169 180,30 324 00 52,22 169 180,30 10 118,00 1 00 11,80 118,00 10 307 435,00 270 00 113,86 307 435,00 10 27 567,00 20 00 137,84 27 567,00 10 1 463,00 2 00 73,15 1 463,00 10 25 206,42 30 00 84,02 25 206,42 10 15 700,60 28 00 56,07 15 700,60 10 28 810,10 28 810,10 10 15 238,00 5 00 304,76 15 238,00 10 733 253,20 590 54 124,17 733 253,20 10 395 865,14 826 66 47,89 395 865,14 10 787,00 1 00 78,70 787,00 10 5 552,00 5 00 111,04 5 552,00 10 61 20 61 00 100,33 61 20 10 21 347,00 10 00 213,47 21 347,00 10 55 88 50 00 111,76 55 88 10 2 30 5 00 46,00 2 30 10 200 00 200 00 10 200 00 10 131 358,00 131 358,00 10 130 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 601 120,76 3 578 20 100,64 3 601 120,76 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 923 512,00 800 00 115,44 923 512,00 10 117 20 117 20 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 040 712,00 800 00 130,09 1 040 712,00 10 VÝDAJE CELKEM 4 641 832,76 4 378 20 106,02 4 641 832,76 10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % upravený -625 795,97-625 795,97 10-625 795,97-625 795,97 10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 504 288,82 3 051 00 114,86 3 504 288,82 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 324 93 319 50 101,70 324 93 10 Správní popl. (Pol:136x) 45 40 112,50 45 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 336 514,28 284 00 118,49 336 514,28 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 13 317,03 17 00 78,34 13 317,03 10 Rozdíl KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 309 837,78 Únor 333 629,01 Březen 369 746,57 Duben 254 330,76 Květen 242 109,01 Červen 254 345,39 Červenec 317 852,38 Srpen 252 818,21 Září 294 253,36 Říjen 223 094,44 Listopad 289 767,48 Prosinec 362 504,43 CELKEM 3 504 288,82 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3631 Veřejné osvětlení 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 4 724 625,13 3 905 20 120,98 4 724 625,13 10 377 87 370 00 102,13 377 87 10 12 499,00 12 499,00 10 42 326,00 25 00 169,30 42 326,00 10 95 589,00 53 00 180,36 95 589,00 10 14 719,60 25 00 58,88 14 719,60 10 5 267 628,73 4 378 20 120,31 5 267 628,73 10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 12 947,00 12 947,00 10 682 582,00 800 00 85,32 682 582,00 10 61 20 61 00 100,33 61 20 10 584 250,44 490 00 119,23 584 250,44 10 200 00 200 00 10 200 00 10 130 00 54 1 00 54,00 54 10 28 466,00 15 00 189,77 28 466,00 10 21 68 20 00 108,40 21 68 10 24 20 30 00 80,67 24 20 10 61 917,00 100 00 61,92 61 917,00 10 111 20 111 20 10 615 35 400 00 153,84 615 35 10 350 978,00 300 00 116,99 350 978,00 10 38 307,00 20 00 191,54 38 307,00 10 491 542,00 390 00 126,04 491 542,00 10 10 283,00 10 283,00 10 10 342,00 10 342,00 10 1 199 143,72 1 406 20 85,28 1 199 143,72 10 5 546,60 15 00 36,98 5 546,60 10 131 358,00 131 358,00 10 4 641 832,76 4 378 20 106,02 4 641 832,76 10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 547 882,87 198 682,00 5 898 839,97 299 335,00 6 017 144,47 83 165,00 6 172 901,14 71 537,00 6 157 318,56 33 111,00 6 122 240,47 34 494,00 5 947 908,97 119 578,00 5 947 487,37 11 108,00 5 857 058,05 95 938,00 5 298 345,53 53 062,00 5 811 700,12 17 087,00 5 893 402,09 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 13 80 13 80 188 79 188 79 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 16 739 519,70 923 512,00 17 663 031,70 855 532,00 855 532,00 353 152,10 353 152,10 2 931 862,00 277 95 3 209 812,00 769 00 769 00-13 80-13 80-132 132,00-28 308,00-160 44-7 381 73-358 291,00-7 740 021,00-292 173,00-45 456,00-337 629,00-353 152,10-353 152,10 KEO-W 1.9.136
Obec Písty Závěrečný účet za rok 2014 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.136
Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b : Obec Písty Písty 33, 289 13 Písty Rok Měsíc IČO 2014 12 00239623 Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 690 00 114,39 789 310,07 10 789 310,07 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 12 00 58,43 7 011,17 10 7 011,17 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 80 00 112,45 89 956,78 10 89 956,78 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 00 123,00 860 993,38 10 860 993,38 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 127 87 10 127 87 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 569 00 103,83 1 629 147,42 10 1 629 147,42 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 149,00 10 1 149,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 315 00 101,35 319 251,00 10 319 251,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 50 100,67 4 53 10 4 53 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 17 00 78,34 13 317,03 10 13 317,03 0000 1361 Správní poplatky 40 112,50 45 10 45 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 284 00 118,49 336 514,28 10 336 514,28 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 90 00 77,78 70 00 10 70 00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 20 625,00 10 20 625,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 73 30 100,82 73 90 10 73 90 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 70 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 60 10 5 60 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 375 00 10 375 00 0000 * 3 905 20 120,98 4 724 625,13 10 4 724 625,13 000 ** 3 905 20 120,98 4 724 625,13 10 4 724 625,13 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 370 00 102,13 377 87 10 377 87 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 370 00 102,13 377 87 10 377 87 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 370 00 102,13 377 87 10 377 87 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 499,00 10 12 499,00 3631 * Veřejné osvětlení 12 499,00 10 12 499,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 12 499,00 10 12 499,00 3726 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 00 169,30 42 326,00 10 42 326,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 25 00 169,30 42 326,00 10 42 326,00 372 ** Nakládání s odpady 25 00 169,30 42 326,00 10 42 326,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 10 300,09 3 301,00 10 3 301,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 50 00 119,77 59 885,00 10 59 885,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 15 50 10 15 50 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 90 100,16 1 903,00 10 1 903,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 10 15 00 6171 * Činnost místní správy 53 00 180,36 95 589,00 10 95 589,00 617 ** Regionální a místní správa 53 00 180,36 95 589,00 10 95 589,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 00 30,09 4 513,71 10 4 513,71 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 00 102,00 10 20 10 10 20 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,89 10 5,89 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 58,88 14 719,60 10 14 719,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 00 58,88 14 719,60 10 14 719,60 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 378 20 120,31 5 267 628,73 10 5 267 628,73
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 2212 5171 Opravy a udržování 12 947,00 10 12 947,00 2212 * Silnice 12 947,00 10 12 947,00 2219 5171 Opravy a udržování 61 567,00 10 61 567,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 76,88 615 015,00 10 615 015,00 2219 6130 Pozemky 6 00 10 6 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800 00 85,32 682 582,00 10 682 582,00 221 ** Pozemní komunikace 800 00 86,94 695 529,00 10 695 529,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 61 00 100,33 61 20 10 61 20 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 61 00 100,33 61 20 10 61 20 222 ** Silniční doprava 61 00 100,33 61 20 10 61 20 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 00 108,47 260 327,00 10 260 327,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 107,42 21 483,00 10 21 483,00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 00 36,52 12 783,00 10 12 783,00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24 00 73,70 17 687,00 10 17 687,00 2321 5132 Ochranné pomůcky 1 00 2321 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 31 00 115,69 35 864,30 10 35 864,30 2321 5154 Elektrická energie 80 00 12 96 00 10 96 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 117,94 11 794,00 10 11 794,00 2321 5171 Opravy a udržování 48 00 267,32 128 312,14 10 128 312,14 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 490 00 119,23 584 250,44 10 584 250,44 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 490 00 119,23 584 250,44 10 584 250,44 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 00 10 200 00 10 200 00 3111 * Předškolní zařízení 200 00 10 200 00 10 200 00 3113 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 130 00 3113 * Základní školy 130 00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 330 00 60,61 200 00 10 200 00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 54 10 54 10 54 3341 5171 Opravy a udržování 46 3341 * Rozhlas a televize 1 00 54,00 54 10 54 334 ** Sdělovací prostředky 1 00 54,00 54 10 54 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 141,97 4 259,00 10 4 259,00 3399 5175 Pohoštění 2 00 143,00 2 86 10 2 86 3399 5194 Věcné dary 10 00 213,47 21 347,00 10 21 347,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15 00 189,77 28 466,00 10 28 466,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 15 00 189,77 28 466,00 10 28 466,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 21 68 10 21 68 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 20 00 108,40 21 68 10 21 68 341 ** Tělovýchova 20 00 108,40 21 68 10 21 68 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 00 80,67 24 20 10 24 20 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 00 80,67 24 20 10 24 20 342 ** Zájmová činnost a rekreace 30 00 80,67 24 20 10 24 20 3631 5154 Elektrická energie 50 00 89,15 44 575,00 10 44 575,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 34,68 17 342,00 10 17 342,00 3631 * Veřejné osvětlení 100 00 61,92 61 917,00 10 61 917,00 3639 6130 Pozemky 111 20 10 111 20 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 111 20 10 111 20 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 100 00 173,12 173 117,00 10 173 117,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 110,11 440 448,00 10 440 448,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 174 902,00 10 174 902,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 153,84 615 35 10 615 35 372 ** Nakládání s odpady 400 00 153,84 615 35 10 615 35 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 144 156,00 10 144 156,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 7 207,00 10 7 207,00
3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 627,00 10 9 627,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 00 32,55 71 609,00 10 71 609,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 116,19 23 237,00 10 23 237,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 260,94 78 283,00 10 78 283,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 00 56,20 16 859,00 10 16 859,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 00 116,99 350 978,00 10 350 978,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 300 00 116,99 350 978,00 10 350 978,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 11 439,00 10 11 439,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 33 10 4 33 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 12 538,00 10 12 538,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 5 10 00 10 10 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 191,54 38 307,00 10 38 307,00 551 ** Požární ochrana 20 00 191,54 38 307,00 10 38 307,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 360 00 125,26 450 953,00 10 450 953,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 00 135,30 40 589,00 10 40 589,00 6112 * Zastupitelstva obcí 390 00 126,04 491 542,00 10 491 542,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9 479,00 10 9 479,00 6115 5175 Pohoštění 804,00 10 804,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 283,00 10 10 283,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 9 465,00 10 9 465,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 73,00 10 73,00 6117 5175 Pohoštění 804,00 10 804,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 10 342,00 10 10 342,00 611 ** Zastupitelské orgány 390 00 131,32 512 167,00 10 512 167,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220 00 146,52 322 354,00 10 322 354,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 127,21 38 164,00 10 38 164,00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 005,00 10 2 005,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 00 50,38 17 632,00 10 17 632,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 00 116,97 23 394,00 10 23 394,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 83,50 2 505,00 10 2 505,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 611,00 10 1 611,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 114,90 57 448,00 10 57 448,00 6171 5151 Studená voda 1 00 11,80 118,00 10 118,00 6171 5154 Elektrická energie 140 00 119,19 166 86 10 166 86 6171 5161 Poštovní služby 2 00 73,15 1 463,00 10 1 463,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 84,02 25 206,42 10 25 206,42 6171 5163 Služby peněžních ústavů 13 00 78,11 10 154,00 10 10 154,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 28 810,10 10 28 810,10 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 54,00 2 70 10 2 70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 134,79 202 188,20 10 202 188,20 6171 5171 Opravy a udržování 698 20 22,75 158 838,00 10 158 838,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 71,40 714,00 10 714,00 6171 5175 Pohoštění 3 00 36,13 1 084,00 10 1 084,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 46,00 2 30 10 2 30 6171 6121 Budovy, haly a stavby 133 595,00 10 133 595,00 6171 * Činnost místní správy 1 406 20 85,28 1 199 143,72 10 1 199 143,72 617 ** Regionální a místní správa 1 406 20 85,28 1 199 143,72 10 1 199 143,72 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 36,98 5 546,60 10 5 546,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 36,98 5 546,60 10 5 546,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 00 36,98 5 546,60 10 5 546,60 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 131 358,00 10 131 358,00 6399 * Ostatní finanční operace 131 358,00 10 131 358,00 639 ** Ostatní finanční operace 131 358,00 10 131 358,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 378 20 106,02 4 641 832,76 10 4 641 832,76
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115-625 795,97 10-625 795,97 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-625 795,97 10-625 795,97
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 671 90 113,82 4 179 500,13 10 4 179 500,13 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 563 00 108,88 613 003,60 10 613 003,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 143 30 331,56 475 125,00 10 475 125,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 378 20 120,31 5 267 628,73 10 5 267 628,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 70 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 5 60 10 5 60 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 375 00 10 375 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 378 20 120,31 5 267 628,73 10 5 267 628,73
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 578 20 100,64 3 601 120,76 10 3 601 120,76 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 800 00 130,09 1 040 712,00 10 1 040 712,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 378 20 106,02 4 641 832,76 10 4 641 832,76 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 00 46,00 2 30 10 2 30 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 130 00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 378 20 106,02 4 641 832,76 10 4 641 832,76 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 625 795,97 10 625 795,97-625 795,97 10-625 795,97 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-625 795,97 10-625 795,97
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 267 606,12 5 893 402,09-625 795,97 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 267 606,12 5 893 402,09-625 795,97 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 10 283,00 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 10 342,00