Slezský vodohospodářský svazek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71224530 název Slezský vodohospodářský svazek ulice, č.p. Družstevní 294 obec Třinec PSČ, pošta 739 61 Kontaktní údaje telefon 558321280 fax e-mail alena.klocova@hrat.org WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 30.04.2014 19h55m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 726 600,00 1 887 223,00 1 874 294,35 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 136 622 200,00 136 405 505,97 136 405 505,97 Příjmy celkem 137 348 800,00 138 292 728,97 138 279 800,32 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 726 600,00 909 000,00 880 632,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 726 600,00 909 000,00 880 632,00 2141 Příjmy z úroků (část) 978 223,00 990 911,51 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2 750,84 214 Výnosy z finančního majetku 978 223,00 993 662,35 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 726 600,00 1 887 223,00 1 874 294,35 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 726 600,00 1 887 223,00 1 874 294,35 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 726 600,00 1 887 223,00 1 874 294,35 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 4 977 200,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 131 645 000,00 136 405 505,97 136 405 505,97 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 136 622 200,00 136 405 505,97 136 405 505,97 42 Investiční přijaté transfery 136 622 200,00 136 405 505,97 136 405 505,97 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 136 622 200,00 136 405 505,97 136 405 505,97 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 137 348 800,00 138 292 728,97 138 279 800,32 30.04.2014 19h55m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 726 600,00 1 710 815,24 1 710 561,62 Kapitálové výdaje 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 Výdaje celkem 137 348 800,00 137 384 394,97 137 384 141,35 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 149,00 18 149,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 9 757,00 7 702,00 513 Nákup materiálu 4 000,00 27 906,00 25 851,00 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 731 926,24 731 926,50 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 731 926,24 731 926,50 5161 Služby pošt 1 000,00 3 000,00 2 368,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 6 000,00 6 192,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 358 000,00 420 000,00 419 586,67 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 450 000,00 453 973,45 516 Nákup služeb 722 000,00 879 000,00 882 120,12 5175 Pohoštění 600,00 2 500,00 1 439,00 517 Ostatní nákupy 600,00 2 500,00 1 439,00 5194 Věcné dary 2 000,00 1 742,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 2 000,00 1 742,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 726 600,00 1 643 332,24 1 643 078,62 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 67 483,00 67 483,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 67 483,00 67 483,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 67 483,00 67 483,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 726 600,00 1 710 815,24 1 710 561,62 6341 Investiční transfery obcím 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 63 Investiční transfery 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 Výdaje celkem (třída 5+6) 137 348 800,00 137 384 394,97 137 384 141,35 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 908 334,00 895 658,97 30.04.2014 19h55m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 908 334,00-895 658,97- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 908 334,00-895 658,97- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 103 173,09 895 658,97 998 832,06 895 658,97- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 103 173,09 895 658,97 998 832,06 895 658,97- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 657,64 10 657,64 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 25 462 146,51 25 462 146,51 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 23 992,00 8 992,79-14 999,21 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 10 657,64-10 657,64- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 848 738,00-848 738,00-1 697 476,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 23 992,00-8 992,79 14 999,21- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 6341 Investiční transfery obcím 136 622 200,00 135 673 579,73 135 673 579,73 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15796 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 136 405 505,97 x 136 405 505,97 x 15796 136 405 505,97 0,00 136 405 505,97 0,00 90102 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 0,00 x 90102 Ochrana vod 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 30.04.2014 19h55m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Danuše Geryková Mgr. Alena Klocová RNDr. Věra Palkovská, předs. svazku 30.04.2014 19h55m58s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5