príloha c.6 k Záverecnému úctu Mesta Vimperk za rok 005 ~.icence:dogl ****** Zpracoval: UR supervizor 9 u C R - G O RDI C S O F T W ARE ****** Okamžik sestavení: 4.0.006 h 8m49s 0'" u... --: ROZVAHA - BILANCE za období : /005 L... -=--.::.:.=- ~-..~:.: ~==.:-..:--=-=-; organizacních složek státu, územních samosprávných celku a príspevkových organizací (v Kc) i. ::; O : 50805 i'!f>.zevúcstní JSDNOTKY: Me5t.~ Vimperk ;, r: T. i V A Název položky 9005-7-8 Úcet položka císlo. lednu Strana: n.. stal!, AKTIVA soucet položek 09+5+6+33+4 0.4.68.08,3.04.485.496,97 DLOUHODOBY NSHMOTNY MI\JETSK Nehmotné vysedky vyzkumu a vývoje SoEr.ware Ocer.itená práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem soucet položek 0 až 08 /0/ /03/ /04/ /08/ /09/ /04/ /05/ 0 03 04 05 06 07 08 09 797.39,80 797.39,80.078.405,0. 77.60, 0 40.97,00 40.97,00.78.03,90.477.7,90. OPRAVKY K DLOUHODOBtMU NEHMOTNtMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje oprávky k softwaru Oprávky k oceniteným právum Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku Opr~vky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku OptSvky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem soucet položek 0 až 4 /07/ /073/ /074/ /078/ /079/ 0 3 4 5 ~D-LOLJHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky Umelecká díla a predmety Stavby s;,mostatnémovité veci a soubory movitých vecí??stitelfiké celky trvalých porostu &ákladní stádo a tažná zvírata Dt'obný dlouhodobý hmotný majetek Ost~tní dlouhodobý hmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem soucet položek 6 až 5 ~OPRAVKY K DLOUHODOBtMU HMOTNSMU MAJETKU Oprávky ke stavbám /08/ 7 Oprávky k samost.mov.vecem a soubor.movitých vecí/08/ 8 Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu /085/ 9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratum /086/ 30 Oprávky k drobnému douhodob.hmotnému majetku /088/ 3 Oprávky k ostatnímu douhodob.hmotnému majetku /089/ 3 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 soucet poiožek 7 až 3 /03/ 6 9.68.5,39 94.546.753,96 /03/ 7 /0/ 8.008.436.7,96 979.748.660,8 /0/ 9 34.800.49, 64.690.6,54 /05/ 0 /06/ /08/ 5.639.740,54 4.939.89,74 /09/ 3 /04/ 4 69.43.33,30 43.66. 39,65 /05/ 5 45.000,00.05. 00,00 6.9.963.76,4.99.567.69,07 ';. ::LO:JHODOB'i' FINANéN! MAJETEK Majetkové 6casti v osobách s rozhodujícím vlivem /06/ 34 MaJetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem /06/ 35 57.000,00 57.000,00
Licence:DOG A K T I V A Obdob i : /005 Název položky D I C S O F T W ARE ****** Okamžik sestaveni: 4.0.006 h 8m49s Úcet položka cislo. lednu Strana: Dlužné cenné papiry držené do splatnosti Pujcky osobám ve skupine Ostatni dlouhodobé pujcky Ostatni dlouhodobý financni majetek Porizovaný dlouhodobý financni majetek Dlouhodobý financni majetek celkem soucet položek 34 až 40 B. OB8ZNA AKTIVA soucet položek 5+75+89+9+4 /063/ 36 /066/ 37 /067/ 38 /069/ 39 /043/ 40 4 4.94.000,00.44.000,00 78.799.53,89.94.000,00.44.000,00 73.476.4,34. ZASOBY Materiál na sklade Porizeni materiálu a Materiál na ceste Nedokoncená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Zvirata Zboži na sklade Porizeni zboži a Zboži na ceste Zásoby celkem soucet položek 43 až 50 // 43 /nebol9/ 44 // 45 // 46 /3/ 47 /4/ 48 /3/ 49 /3nebo39/ 50 5.646.65,67 5.835,8.77.00,85.83.459,9 0.07,46.84.53,38. POHLEDAVKY Odberatelé /3/ 5 Smenky k inkasu /3/ 53 Pohledávky za eskontované cenné papiry /33/ 54 poskytnuté provozni zálohy /34/ 55 pohledávky za rozpoctové prijmy /35/ 56 Ostatni pohledávky /36/ 57 soucet položek 5 až 57 58 pohledávky za úcastniky sdruženi /358/ 59 Sociálni zabezpeceni a zdravotni pojišteni /336/ 60 Dan z prijmu /34/ 6 Ostatni primé dane /34/ 6 Dan z pridané hodnoty /343/ 63 Ostatni dane a poplatky /345/ 64 Pohledávky z pevných terminových operaci a opci /373/ 65 soucet položek 6 až 64 66 Nároky na dotace a ostatni zúctováni se SR /346/ 67 Nároky na dotace a ost.zúctováni s rozpoctem ÚSC /348/ 68 soucet položek 67+68 69 Pohledávky za zamestnanci /335/ 70 Pohledávky z vydaných dluhopisu /375/ 7 Jiné pohledávky /378/ 7 Opravná položka k pohledávkám /39/ 73 soucet položek 70 až 73 74 pohledávky celkem 75 soucet položek 58+59+60+65+66+69+74 7.8.566,34.960.6,5 8.793.7,5 8.97. 900, 0. 306.3,00.306.3,00 9.880,00 3.00.45,43 3.3.95,43 53.39.408,53 8.3.35,67 6.034.58,87 5.453.669,66 9.69.54,0 60.500,00 8.750.05,6 8.80.605,6 48.430.46,46 3. FINANCNl MAJETEK Pokladna Penize na ceste Ceniny soucet položek 76 až 78 Bežný úcet Bežný úcet fondu kulturnich a sociál. potreb Ostatni bežné úcty soucet položek 80 až 8 /6/ /+/-6/ /63/ /4/ /43/ /45/ 76 77 78 79 80 8 8 83 99.366,00 99.366,00 3.653.,47.648.048,57 6.30.70,04 58.56,00 58.56,00 5.897.859,63.578.5,39 8.476.38,0
Licence: DOG AKTIVA Název položky Období : /005 D I C S O F T W ARE ****** Okamžik sestaveni: 4.0.006 h 8m49s Úcet Položka císlo. lednu Strana: 3 Majetkové cenné papíry k obchodováni Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papiry Porízení krátkodobého financniho majetku soucet položek 84 až 87 Financní majetek celkem soucet položek 79+83+88 4. OCTY ROZPOCTOVBHO HOSPODAREN! A DALS A ÚCTY MIMOROZPOCTOVÝCH PROSTREDKU Zákla bežný úcet Vkladový výdajový úcet Prijmový úcet Bežné úcty penežních fondu Bežné úcty státnich fondu Bežné úcty financních fondu soucet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace OSS Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu Poskytnuté prispevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatním subjektum Poskytnuté príspevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatnim subjektum soucet položek 97 až 0 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpocty Poskytnuté prechodné výpomoci PO Poskytnuté prechodné výpomoci pok.sujektum Poskytnuté prechodné výpomoci ostat.organizacim Poskytnuté pr~chodné výpomoci fyzickým osobám soucet položek 04 až 08 Limity výdaju Zúctováni výdaju ÚSC Materiální náklady Služby a náklady nevýrobni povahy Cestovné a ostatni výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobni náklady Dávky sociálního zabezpecení Manka a škody soucet položek až 7 Prostredky rozpoctového hospodareni celkem soucet položek 96+03+09+0++8 /5/ 84 /53/ 85 /56/ 86 /59/ 87 88 89 6.400.636,04 VZTAH K ROZPOCTOVÉMU HOSPODARENÍ /3/ 90.47.659,60 /3/ 9 /35/ 9 /36/ 93 3.63.058,8 /4/ 94 /5/ 95 96 4.735.78,4 /0/ 97 // 98 /03/ 99 /04/ 00 /3/ 0 /4/ 0 03 /7/ 04 /73/ 05 /74/ 06 /75/ 07 875.000,00 /77/ 08 607.68,06 09.48.68,06 // 0 /8/ /40/ /40/ 3 /430/ 4 /440/ 5 /450/ 6 /460/ 7 8 9 6.8.336,47 8.634.637,0.805.50,36 889.844, 3.695.364,48 43.435,00 43.435,00 4.6.799,48 5. PRECHODN8 OCTY AKTIVN Náklady príštich období Príjmy príštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné úcty aktivni Prechodné úcty aktivni celkem soucet položek 0 až 3 /38/ 0 /385/ /386/ /388/ 3 4 6.67,00 6.67,00 A K T I V A CEL K E M soucet položek 0+4 5.303.48.36,0.77.96.6,3
Licence: DOG P A S I V A DI C S O F T W ARE ****** Období: /005 Okamžik sestavení: 4.0.006 h 8m49s Úcet Položka Název položky císlo. lednu 3 Strana: 4 4 C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÉZNÝCH AKTIV CELKEM soucet položek 30+3+38+4+5+58 6..3.07,43.0.56.85,98. MAJETKOVE FONDY Fond dlouhodobého majetku Fond obežných aktiv Fond hospodátské cinnosti Ocenovací rozdíly z ptecenení majet. a Majetkové fondy celkem soucet položek 7 až 9 /90/ /90/ /903/ závazku/+/-909/ 7 8 9 30 3.4.68.08,3 4.590.489,90..988,95.30.394.687,6.04.485.496,97 4.59.439,90 3.878. Oll, 05-.05.99.95,8. FINANCNÍ A PENÉZNÍ FONDY Fond odmen /9/ 3 Fond kulturních a sociálních potteb /9/ 33 Fond rezervní /94/ 34 Fond reprodukce majetku /96/ 35 Penežní fondy /97/ 36 3.958.556,87 3.78.779, Jiné financní fondy /98/ 37 Financní a penežní fondy celkem 38 3.958.556,87 3.78. 779, soucet položek 3 až 37 3. ZVLÁ8TNí FONDY OSS Státní fondy /9/ 39 Ostatní zvláštní fondy /9/ 40 Fondy EU /94/ 03 Zvláštní fondy OSS celkem 4 soucet položek 39, 40 a 03 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTREDKO ROZPOCTOVÉHO HOSPODAREN Financování výdaju OSS /0/ 4 Financování výdaju ÚSC // 43 Bankovní úcty k imitum OSS /3/ 44 Vyúctování rozp.ptíjmu z bežné cinnosti OSS /05/ 45 Vyúctování rozp.ptíjmu z bežné cinnosti ÚSC /5/ 46 Vyúctování rozp.ptíjmu z financního majetku OSS /06/ 47 Vyúctování rozp.ptíjmu z financního majetku ÚSC /6/ 48 Zúctování ptíjmu ÚSC /7/ 49 Ptijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty /7/ 50 Zdroje krytí prosttedku rozpoct. hospodatení celkem 5 soucet položek 4 až 50 5. VÝSLEDEK HOSPODAREN aj z hospodátské cinnosti ÚSC a cinnosti PO Výsledek hospodarení bežného úcetního období +/-963/5 Nerozdel.zisk, neuhrazená ztráta minulých et+/-93/53 Výsledek hospodatení ve schvalovacím rízení +/-93/54 b) Prevod zúctování príjmu a výdaj u z min. let +/-933/55 c) Saldo výdaju a nákladu +/-964/56 d) Saldo príjmu a výnosu +/-965/57 soucet položek 5 až 57 58 x 3..300,00 3..300,00 405.300,00 405.300,00 3.446.094,3 439.796,74-6.44.69,90-5.978.356,-.96.8,03 6.45.56,60-5.977.39,73 3.006.97,39 0.85.609,4-0.659.30,0-4.036.575,6 7.84.78,96- D. CIZÍ ZDROJE soucet položek 60+66+89+96+0 59 76.399.35,33 9.358.334,77. REZERVY Rezervy zákonné /94/ 60. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy /953/ 6
Licence:DOG PASIVA Název položky Období : /005 o I C S O F T W ARE ****** Okamžik sestavení: 4.0.006 h 8m49s Úcet Položka císlo. lednu 3 Strana: 5 4 Závazky z pronájmu Dlouhodobé prijaté zálohy Dlouhodobé smenky k úhrade Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 6 až 65 /954/ 6 /955/ 63 795.46,00 /958/ 64 /959/ 65. 4. 337,00 66.036.753,00 906.53,00.40.057,00.046.580,00 3. KRÁTKODOBt ZÁVAZKY Dodavatelé /3/ 67 Smenky k úhrade /3/ 68 Prijaté zálohy /34/ 69 Ostatní závazky /35/ 70 Závazky z pevných termínových operací a opcí /373/ 7 soucet položek 67 až 7 7 Závazky z upsan.nesplacených cen.papíru a podílu /367/ 73 Závazky k úcastníkum sdružení /368/ 74 soucet položek 73 a 74 Zamestnanci 75 /33/ 76 Ostatní závazky vuci zamestnancum /333/ 77 soucet položek 76 a 77 78 Závazky ze sociál.zabezpecení a zdrav.pojištení /336/ 79 Dan z príjmu /34/ 80 Ostatní prímé dane /34/ 8 Dan z pridané hodnoty /343/ 8 Ostatní dane a poplatky /345/ 83 soucet položek 80 až 83 84 Vyporádání preplatku dotací a ost.závazku se SR /347/ 85 Vypor.prepatku dotací a ost.záv.s rozpoctem ÚSC /349/ 86 soucet položek 85 a 86 87 Jiné závazky /379/ 88 Krátkodobé závazky celkem 89 soucet položek 7+75+78+79+84+87+88 6.66.39,83 34.77.8,70 8.3,03-50.885.739,50 63.730,00.377.435,00. 54.65, 00 89.47,00 8.005,00 8.005,00 6.748,57 53.536.805,07 5.044.044,94 3.35.439,00 37.79.483,94 97.84,00.68.67,00.465.80,00 86.0,00.4.040,00 0.63,00 777.683,00 3.03.354,00 86.538,39 4.76. 78, 33 4. BANKOVN! OVtRY A POJCKY Dlouhodobé bankovní úvery Krátkodobé bankovní úvery Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) soucet položek 93 a 94 Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 90+9+9+95 /95/ 90 /8/ 9 /8/ 9 /83/ 93 /89/ 94 95 96 33.476.844,50 33.476.844,50 8.094.044,50 8.094.044,50 5. P~ECHODNt OCTY PASIVN Výdaje príštích období Výnosy príštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úcty pasivní Prechodné úcty pasivní celkem soucet položek 97 až 00 P A S I V A CEL K E M soucet položek 6+59 /383/ 97 /384/ 98 /387/ 99 /389/ 00 0 *** Konec sestavy *** 3.65.80,0 4.30,00 3.307.93,0 0.303.48.36,0 3.448.8,50 49.40,00 3.497.4,50.77.96.6,3 l\:esto V~ ~,~PE~ PSC 385 7. 9 / ~~