Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 202 000,00 4 077 628,00 4 063 677,38 Nedaňové příjmy 258 000,00 464 415,00 349 789,34 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 180 000,00 383 061,00 383 061,00 Příjmy celkem 3 640 000,00 4 925 104,00 4 796 527,72 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 620 000,00 728 030,00 728 028,20 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 6 241,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 60 000,00 85 850,00 85 842,78 111 Daně z příjmů fyzických osob 700 000,00 833 880,00 820 112,48 1121 Daň z příjmů právnických osob 510 000,00 727 780,00 727 776,30 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 58 520,00 58 520,00 112 Daně z příjmů právnických osob 510 000,00 786 300,00 786 296,30 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 210 000,00 1 620 180,00 1 606 408,78 1211 Daň z přidané hodnoty 1 357 000,00 1 524 000,00 1 523 982,15 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 357 000,00 1 524 000,00 1 523 982,15 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 357 000,00 1 524 000,00 1 523 982,15 1337 Poplatek za komunální odpad 180 000,00 198 488,00 198 488,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 180 000,00 198 488,00 198 488,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 200,00 5 150,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 000,00 6 200,00 6 150,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 13 480,00 13 470,74 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 13 480,00 13 470,74 1361 Správní poplatky 780,00 680,00 136 Správní poplatky 780,00 680,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 185 000,00 218 948,00 218 788,74 1511 Daň z nemovitostí 450 000,00 714 500,00 714 497,71 151 Daně z majetku 450 000,00 714 500,00 714 497,71 15 Majetkové daně 450 000,00 714 500,00 714 497,71 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 202 000,00 4 077 628,00 4 063 677,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 59 001,00 58 451,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 000,00 3 000,00 2 880,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 23 000,00 63 001,00 62 331,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 226 450,00 226 448,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 200 000,00 226 450,00 226 448,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 1 064,84 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 15 000,00 1 064,84 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 238 000,00 304 451,00 289 843,84 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 2 784,00 2 784,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 2 784,00 2 784,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 784,00 2 784,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 80,00 80,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 80,00 80,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 37 000,00 37 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 20 100,00 20 081,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 20 000,00 57 100,00 57 081,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 20 000,00 57 180,00 57 161,50 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 100 000,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 100 000,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 100 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 258 000,00 464 415,00 349 789,34 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 460 000,00 4 542 043,00 4 413 466,72 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 70 000,00 60 700,00 60 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 302 361,00 302 361,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 70 000,00 363 061,00 363 061,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 110 000,00 20 000,00 20 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 180 000,00 383 061,00 383 061,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 180 000,00 383 061,00 383 061,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 640 000,00 4 925 104,00 4 796 527,72 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 570 000,00 3 381 485,00 2 966 238,34 Kapitálové výdaje 70 000,00 778 500,00 721 964,00 Výdaje celkem 3 640 000,00 4 159 985,00 3 688 202,34 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 358 690,00 348 919,00 501 Platy 240 000,00 358 690,00 348 919,00 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 89 020,00 79 965,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 330 000,00 358 000,00 357 937,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 367 000,00 447 020,00 437 902,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 72 000,00 98 400,00 88 298,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 70 000,00 62 878,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 590,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 120 000,00 170 400,00 152 766,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 727 000,00 976 110,00 939 587,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 3 800,00 3 800,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 000,00 50 610,00 20 522,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 128 000,00 203 900,00 127 034,00 513 Nákup materiálu 167 000,00 258 310,00 151 356,00 5151 Studená voda 300,00 154,00 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 4 042,00 5154 Elektrická energie 40 000,00 47 000,00 46 918,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 74 000,00 81 130,00 66 427,00 515 Nákup vody, paliv a energie 124 000,00 138 430,00 117 541,00 5161 Služby pošt 3 000,00 5 160,00 5 156,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 13 554,34 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 37 400,00 31 333,00 5164 Nájemné 4 000,00 9 200,00 6 642,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 5 300,00 3 276,00 5169 Nákup ostatních služeb 549 000,00 702 950,00 534 208,00 516 Nákup služeb 594 000,00 780 010,00 594 169,34 5171 Opravy a udržování 1 190 000,00 423 150,00 375 737,00 5175 Pohoštění 6 000,00 27 220,00 19 548,00 517 Ostatní nákupy 1 196 000,00 450 370,00 395 285,00 5194 Věcné dary 15 000,00 43 440,00 34 642,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 43 440,00 34 642,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 096 000,00 1 670 560,00 1 292 993,34 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 145 000,00 158 000,00 158 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 145 000,00 158 000,00 158 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 145 000,00 158 000,00 158 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 87 000,00 87 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 4 995,00 4 995,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 85 000,00 91 995,00 91 995,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 500 000,00 400 000,00 400 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 500 000,00 400 000,00 400 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 80 360,00 79 203,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 4 460,00 4 460,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 17 000,00 84 820,00 83 663,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 602 000,00 576 815,00 575 658,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 570 000,00 3 381 485,00 2 966 238,34 6121 Budovy, haly a stavby 48 500,00 48 496,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 62 000,00 722 000,00 673 468,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 62 000,00 770 500,00 721 964,00 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 8 000,00 8 000,00 613 Pozemky 8 000,00 8 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 70 000,00 778 500,00 721 964,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 70 000,00 778 500,00 721 964,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 640 000,00 4 159 985,00 3 688 202,34 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 765 119,00 1 108 325,38 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 765 119,00-1 108 325,38- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 765 119,00-1 108 325,38- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 867 975,49 1 108 325,38 4 976 300,87 1 108 325,38- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 867 975,49 1 108 325,38 4 976 300,87 1 108 325,38- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 304 000,00 304 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 23 261 469,90 23 261 469,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 446 401,40 673 468,00 2 119 869,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 788 353,95 16 329,00 804 682,95 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 11 672 941,94 11 672 941,94 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 245 820,00 245 820,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 200,00 48 496,00 81 696,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 324 285,99 13 751,57 1 338 037,56 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 265 993,00-37 999,00-303 992,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 786 589,70-281 680,30-3 068 270,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 753 717,00-82 518,00-836 235,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 788 353,95-16 329,00-804 682,95- Materiál Materiál na skladě 17 447,52 183,92-17 263,60 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 122,00-560,00-682,00- Opravné položky k odběratelům 390,00-45,00 345,00-06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 87 000,00 87 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 4 995,00 4 995,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 0,00 x 13013 0,00 0,00 0,00 0,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 302 361,00 x 302 361,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 199 558,26- x 199 558,26 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 75 590,25- x 75 590,25 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 27 212,49- x 27 212,49 13234 302 361,00 302 361,00-302 361,00 302 361,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 06.05.2016 16h11m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8