Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00235369 : Obec Doubravčice Doubravčice 94, 282 01 Doubravčice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 00 128,04 1 153 00 99,94 1 152 329,49 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 57 00 108,11 61 65 99,96 61 623,08 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 130 00 110,79 144 10 99,95 144 030,45 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 00 133,74 1 337 50 99,99 1 337 396,65 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 482 79 10 482 79 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 900 00 133,23 2 531 50 99,99 2 531 364,43 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 8 00 98,10 7 848,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 480 00 86,49 480 00 86,49 415 166,00 0000 1341 Poplatek ze psů 21 00 110,95 23 50 99,15 23 30 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 900 00 70,29 900 00 70,29 632 65 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 1 500 00 25,07 800 00 47,00 376 004,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 15 00 150,74 22 65 99,83 22 610,95 0000 1361 Správní poplatky 1 00 7 1 00 7 70 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 630 00 85,69 1 430 00 97,67 1 396 725,01 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 92 00 111,63 102 70 10 102 70 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 261 54 10 261 54 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6 151 00 96,18 5 915 784,23 10 5 915 784,23 0000 * 14 777 00 100,59 15 655 714,23 94,95 14 864 562,29 000 ** 14 777 00 100,59 15 655 714,23 94,95 14 864 562,29 2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 50 10 1 50 2212 * Silnice 1 50 10 1 50 221 ** Pozemní komunikace 1 50 10 1 50 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 222,19 89 50 99,30 88 874,58 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 40 00 222,19 89 50 99,30 88 874,58 222 ** Silniční doprava 40 00 222,19 89 50 99,30 88 874,58 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 65 99,28 2 631,00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 292 50 10 292 50 2310 * Pitná voda 295 15 99,99 295 131,00 231 ** Pitná voda 295 15 99,99 295 131,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 00 97,95 3 918,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 367 50 10 367 50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 371 50 99,98 371 418,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 371 50 99,98 371 418,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 177 00 203,79 360 75 99,99 360 705,83 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 25 99,97 75 227,00 3613 * Nebytové hospodářství 177 00 246,29 436 00 99,98 435 932,83 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 177 00 246,29 436 00 99,98 435 932,83 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 722,00 10 2 722,00 3631 * Veřejné osvětlení 2 722,00 10 2 722,00 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 00 87,50 70 00 3635 * Územní plánování 80 00 87,50 70 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 23 40 97,52 22 82 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 00 14,65 1 00 73,25 732,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 643 50 99,96 643 24 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 645 00 789,05 5 089 50 10 5 089 388,50 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 650 00 885,57 5 757 40 99,98 5 756 181,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 650 00 896,75 5 840 122,00 99,81 5 828 903,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 71,43 25 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 35 71,43 25 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 00 241,33 96 60 99,93 96 53 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 00 241,33 96 60 99,93 96 53 372 ** Nakládání s odpady 40 00 241,95 96 95 99,82 96 78 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 60 10 3 60 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 3 60 10 3 60 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 3 60 10 3 60 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 75,00 16 00 93,75 15 00 6171 * Činnost místní správy 20 00 75,00 16 00 93,75 15 00 617 ** Regionální a místní správa 20 00 75,00 16 00 93,75 15 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 18,85 1 00 56,56 565,56 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 18,85 1 00 56,56 565,56 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 18,85 1 00 56,56 565,56 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 32 05 99,98 32 043,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 32 05 99,98 32 043,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 32 05 99,98 32 043,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 444 856,47 10 1 444 856,47 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 444 856,47 10 1 444 856,47 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 444 856,47 10 1 444 856,47 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 15 707 00 149,48 24 283 942,70 96,69 23 479 166,73 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 13 70 90,11 12 345,00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 13 70 90,11 12 345,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 13 70 90,11 12 345,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 95 99,74 10 922,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 106 10 99,58 105 657,90 2212 5171 Opravy a udržování 214 00 99,77 213 504,04 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 566 00 172,66 4 430 918,80 99,99 4 430 426,80 2212 * Silnice 2 566 00 185,52 4 761 968,80 99,97 4 760 510,74 2219 6121 Budovy, haly a stavby 191 00 99,72 190 47 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 191 00 99,72 190 47 221 ** Pozemní komunikace 2 566 00 192,95 4 952 968,80 99,96 4 950 980,74 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 350 00 88,84 350 00 88,84 310 955,53 2221 6121 Budovy, haly a stavby 48 80 10 48 80 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 350 00 102,79 398 80 90,21 359 755,53 222 ** Silniční doprava 350 00 102,79 398 80 90,21 359 755,53 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 96,01 19 202,70 2310 5151 Studená voda 1 00 81,00 81 2310 5169 Nákup ostatních služeb 29 80 99,35 29 606,00 2310 5171 Opravy a udržování 63 00 98,01 61 747,14 2310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 421 493,00 10 421 493,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 00 319,39 4 910 656,00 97,56 4 790 821,73 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 760 00 96,43 2 661 338,07 2310 * Pitná voda 1 500 00 532,33 8 205 949,00 97,31 7 985 018,64 231 ** Pitná voda 1 500 00 532,33 8 205 949,00 97,31 7 985 018,64 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 003 08 10 5 003 047,07 2321 5171 Opravy a udržování 365 30 99,91 364 955,20 2321 6121 Budovy, haly a stavby 598 72 10 598 709,44 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5 967 10 99,99 5 966 711,71 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 5 967 10 99,99 5 966 711,71 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 89,00 178,00 3111 5154 Elektrická energie 125 00 1,70 10 702,00 19,88 2 128,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 108 80 99,65 108 417,21 3111 5171 Opravy a udržování 130 00 47,26 62 00 99,10 61 441,00 3111 5192 Poskytnuté náhrady 2 42 10 2 42 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 120 00 251,08 301 298,00 10 301 298,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 150 00 118,35 4 912 080,88 99,99 4 911 618,71 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 257 987,44 10 257 987,00 3111 * Mateřské školy 4 525 00 124,76 5 655 488,32 99,82 5 645 487,92 3113 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 5 00 10 5 00 3113 * Základní školy 5 00 10 5 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 4 525 00 124,87 5 660 488,32 99,82 5 650 487,92 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 00 8,98 50 71,80 359,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 10 1 00 10 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 5 00 27,18 1 50 90,60 1 359,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 85 98,70 2 813,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 39,23 12 00 98,07 11 768,00 3319 5175 Pohoštění 1 00 10 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 30 00 51,94 15 85 98,30 15 581,00 331 ** Kultura 35 00 48,40 17 35 97,64 16 94 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 91,21 40 00 91,21 36 485,00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 00 91,21 40 00 91,21 36 485,00 334 ** Sdělovací prostředky 40 00 91,21 40 00 91,21 36 485,00 3399 5194 Věcné dary 5 40 10 5 40 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5 40 10 5 40 strana 2.1
339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 5 40 10 5 40 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 57,52 6 00 95,87 5 752,00 3613 5154 Elektrická energie 55 00 167,60 93 00 99,12 92 182,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 6 50 94,20 6 123,00 3613 5171 Opravy a udržování 12 50 94,44 11 805,00 3613 * Nebytové hospodářství 65 00 178,25 118 00 98,19 115 862,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 65 00 178,25 118 00 98,19 115 862,00 3631 5154 Elektrická energie 58 00 119,07 71 00 97,26 69 058,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 89,70 7 00 89,70 6 279,00 3631 5171 Opravy a udržování 15 00 126,49 19 00 99,86 18 974,00 3631 5192 Poskytnuté náhrady 37 50 10 37 50 3631 * Veřejné osvětlení 80 00 164,76 134 50 98,00 131 811,00 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 16 50 10 16 50 3635 5169 Nákup ostatních služeb 18 00 10 18 00 3635 * Územní plánování 34 50 10 34 50 3636 5169 Nákup ostatních služeb 21 80 99,91 21 78 3636 * Územní rozvoj 21 80 99,91 21 78 3639 5169 Nákup ostatních služeb 42 00 99,75 41 893,00 3639 5171 Opravy a udržování 25 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 00 41,54 220 00 94,40 207 68 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 20 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 430 00 350,61 1 507 70 10 1 507 625,60 3639 6130 Pozemky 25 00 292,40 73 10 10 73 10 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 00 183,03 1 842 80 99,32 1 830 298,60 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 080 00 186,89 2 033 60 99,25 2 018 389,60 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 50 67,27 1 009,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 118,89 476 00 99,90 475 543,00 3722 5192 Poskytnuté náhrady 4 25 99,53 4 23 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 120,20 481 75 99,80 480 782,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 32 10 99,68 31 998,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 32 10 99,68 31 998,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 163 60 99,74 163 176,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 163 60 99,74 163 176,00 372 ** Nakládání s odpady 412 00 164,07 677 45 99,78 675 956,00 3744 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 10 5 00 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5 00 10 5 00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 10 12 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 21 40 99,68 21 331,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 156,10 391 20 99,75 390 239,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 00 169,43 424 60 99,76 423 57 374 ** Ochrana přírody a krajiny 250 00 171,43 429 60 99,76 428 57 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 137,23 9 50 86,67 8 234,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 677 00 101,35 686 15 99,99 686 111,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 106 00 102,10 108 25 99,98 108 228,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 00 101,25 61 80 99,94 61 76 6112 * Zastupitelstva obcí 850 00 101,69 865 70 99,84 864 333,00 611 ** Zastupitelské orgány 850 00 101,69 865 70 99,84 864 333,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 11 30 99,93 11 30 99,93 11 292,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 73,33 22 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 132,33 80 00 99,24 79 395,51 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 172,61 87 00 99,20 86 302,86 6171 5141 Úroky vlastní 305 001 075,05 3 299 964,89 99,36 3 278 898,90 6171 5151 Studená voda 1 50 46,33 1 00 69,50 695,00 6171 5154 Elektrická energie 157 20 87,50 157 20 87,50 137 543,00 6171 5161 Poštovní služby 15 00 130,36 20 00 97,77 19 554,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 67,86 21 50 94,69 20 358,40 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 00 261,66 65 45 99,95 65 415,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 25 00 184,44 47 20 97,69 46 109,15 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 00 381,83 360 00 95,46 343 642,91 strana 2.2
6171 5171 Opravy a udržování 5 00 579,88 30 00 96,65 28 994,00 6171 5172 Programové vybavení 10 00 69,70 7 50 92,93 6 97 6171 5175 Pohoštění 5 00 538,98 27 00 99,81 26 949,00 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 8 685,00 10 8 685,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 224,20 10 3 224,20 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 432,00 10 6 432,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 006 214,50 497 20 99,99 497 16 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 2 00 118,90 2 40 99,08 2 378,00 6171 * Činnost místní správy 800 00 583,78 4 733 356,09 98,67 4 670 218,93 617 ** Regionální a místní správa 800 00 583,78 4 733 356,09 98,67 4 670 218,93 6310 5163 Služby peněžních ústavů 27 00 60,91 17 85 92,13 16 445,33 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 00 60,91 17 85 92,13 16 445,33 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 00 60,91 17 85 92,13 16 445,33 6320 5163 Služby peněžních ústavů 35 00 95,47 35 00 95,47 33 414,59 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 95,47 35 00 95,47 33 414,59 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 35 00 95,47 35 00 95,47 33 414,59 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 444 856,47 10 1 444 856,47 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 444 856,47 10 1 444 856,47 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 444 856,47 10 1 444 856,47 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -2 223 523,00 10-2 223 451,69 6399 * Ostatní finanční operace -2 223 523,00 10-2 223 451,69 639 ** Ostatní finanční operace -2 223 523,00 10-2 223 451,69 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 738 152,02 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 738 152,02 640 ** Ostatní činnosti 1 738 152,02 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 12 535 00 263,49 35 131 797,70 94,01 33 028 718,77 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 39 000 00 10 39 000 00 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114-2 737 001 012,68-27 717 145,00 10-27 717 145,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 298 686,96 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-435 00 99,91-435 00 99,91-434 616,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-3 172 00-301,06 10 847 855,00 88,03 9 549 552,04 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 534 00 100,59 9 375 69 91,56 8 584 538,06 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 285 00 498,37 1 433 872,00 99,06 1 420 359,47 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 645 00 891,38 5 749 50 10 5 749 388,50 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 6 243 00 123,74 7 724 880,70 10 7 724 880,70 PŘÍJMY CELKEM 4050 15 707 00 149,48 24 283 942,70 96,69 23 479 166,73 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 444 856,47 1 444 856,47 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 261 54 10 261 54 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 444 856,47 10 1 444 856,47 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 6 151 00 96,18 5 915 784,23 10 5 915 784,23 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 15 707 00 140,28 22 839 086,23 96,48 22 034 310,26 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 864 00 350,88 15 440 834,58 87,80 13 557 821,42 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 671 00 224,55 19 690 963,12 98,88 19 470 897,35 VÝDAJE CELKEM 4240 12 535 00 263,49 35 131 797,70 94,01 33 028 718,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 444 856,47 1 444 856,47 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 432,00 10 6 432,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 444 856,47 10 1 444 856,47 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 5 00 10 5 00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 12 535 00 251,97 33 686 941,23 93,76 31 583 862,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 3 172 00-301,06-10 847 855,00 88,03-9 549 552,04-3 172 00-301,06 10 847 855,00 88,03 9 549 552,04 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-3 172 00-301,06 10 847 855,00 88,03 9 549 552,04 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 608 782,04 1 907 469,00-1 298 686,96 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 608 782,04 1 907 469,00-1 298 686,96 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5 00 10 5 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5 00 10 5 00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 82505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 5 915 784,23 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4122 020 5 261 54 261 54 0000 4223 038 5 6 151 00 5 915 784,23 5 915 784,23 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 6 151 00 6 151 00 6 177 324,23 6 177 324,23 6 177 324,23 6 177 324,23 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2212 6121 038 1 40 00 852 393,40 852 393,40 2212 6121 038 5 2 526 00 3 409 573,58 3 409 573,58 3111 6121 038 1 525 00 542 926,18 542 926,18 3111 6121 038 5 3 625 00 2 171 704,70 2 171 704,70 3111 6122 038 1 45 729,29 45 729,29 3111 6122 038 5 182 917,15 182 917,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 565 00 6 151 00 6 716 00 1 441 048,87 1 441 048,87 5 764 195,43 7 205 244,30 5 764 195,43 7 205 244,30 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 24.1.2016 v 18:51 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235369 Obec Doubravčice Doubravčice 94, 282 01 Doubravčice