+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo nám. 20, Kojetín +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název položky Účet Číslo k 1.1.2009 MÁ DÁTI DAL k 31.12.2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9+15+26+33+41+206 1 680 232,12 72 683,08 40 804,93 712 110,28 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 504,32 72,16 576,48 Ocenitelná práva 014 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 5 464,49 84,63 549,13 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 7 72,16 72,16 Poskytnuté zálohy na DNM 051 8 Dlouhodobý majetek celkem součet 2 až 8 9 968,81 228,95 72,16 1 125,61 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opráv.k nehm.výsl.výzk.a vývoje 072 10 Oprávky k softwaru 073 11 Oprávky k ocenitelným právům 074 12 Oprávky k drobnému DNM 078 13 Oprávky k ostatnímu DNM 079 14 Oprávky k dlouhod.nehmotnému majetku celkem součet pol.10 až14 15 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 16 18 635,89 56,67 80,53 18 612,03 Umělecká díla a předměty 032 17 57,36 1,00 56,36 Stavby 021 18 516 355,31 36 499,13 1 343,33 551 511,11 Samost.movité věci a soubory movitých věcí 022 19 11 964,28 1 545,03 191,93 13 317,38 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 20 Základní stádo a tažná zvířata 026 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 9 102,02 527,18 313,96 9 315,24 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 23 Nedokončený dlouhod.hmotný majetek 042 24 6 492,70 33 678,04 38 769,02 1 401,72
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný maj. 052 25 144,99 33,00 111,99 Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet pol.16 až 25 26 562 607,56 72 451,04 40 732,77 594 325,83 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 081 27 Oprávky k samost.mov.věcem a soub.mov.věcí 082 28 Oprávky k pěstitel.celkům trv. porostů 085 29 Oprávky k zákl.stádu a tažným zvířatům 086 30 Oprávky k drob.dlouhodob. hmotnému majetku 088 31 Oprávky k ostat.dlouhod.hmotnému majetku 089 32 Oprávky k dlouhod.hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 33 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozh.vlivem 061 34 10 740,00 10 740,00 Majet.účasti v osobách s podstat.vlivem 062 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 063 36 Půjčky osobám ve skupině 066 37 Ostatní dlouhodobé půjčky 067 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 39 105 915,75 3,09 105 918,84 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem součet pol.34 až 40 41 116 655,75 3,09 116 658,84 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci 064 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu 065 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 206 B. OBĚŽNÁ AKTIVA součet položek 51+75+89+119+124 42 12 275,52 646 491,23 650 868,27 7 898,47 1. Zásoby Materiál na skladě 112 43 3,74 5,53 3,74 5,53 Pořízení materiálu a Materiál na cestě 111/119 44 Nedokončená výroba 121 45 Polotovary vlastní výroby 122 46 Výrobky 123 47 Zvířata 124 48 Zboží na skladě 132 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě 131/139 50 Zásoby celkem součet položek 43 až 50 51 3,74 5,53 3,74 5,53 2. Pohledávky Odběratelé 311 52 Směnky k inkasu 312 53
Pohledávky za eskon.cenné papíry 313 54 Poskytnuté provozní zálohy 314 55 77,52 596,80 561,24 113,08 Pohledávky za rozpočtové příjmy 315 56 3 845,54 69 134,22 69 902,78 3 076,98 Ostatní pohledávky 316 57 3 335,50-817,07 1 686,90 831,51 Pohledávky zaniklé ČKA 317 214 Pohledávky z výběru daní a cel 318 215 Součet položek 52 až 57, 214 a 215 58 7 258,56 68 913,95 72 150,92 4 021,57 Pohledávky za účastníky sdružení 358 59 Soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 336 60 Daň z příjmů 341 61 Ostatní přímé daně 342 62 Daň z přidané hodnoty 343 63 Ostatní daně a poplatky 345 64 Pohledávky z pev.termín.operací a opcí 373 65 Součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí 371 207 Pohledávky tuzemské 372 208 Součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR 346 67 Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem ÚSC 348 68 Součet položek 67 a 68 69 Pohledávky za zaměstnanci 335 70 28,21 23,21 5,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 71 Jiné pohledávky 378 72 107,11 122,68 122,11 107,68 Opravná položka k pohledávkám 391 73 Součet položek 70 až 73 74 107,11 150,89 145,32 112,68 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 75 7 365,67 69 064,84 72 296,24 4 134,25 3. Finanční majetek Pokladna 261 76 17 561,18 17 561,18 Peníze na cestě +,-262 77 21 758,53 21 758,53 Ceniny 263 78 10,35 300,36 309,71 1,00 Součet položek 76 až 78 79 10,35 39 620,07 39 629,42 1,00 Běžný účet 241 80 Běžný účet fondu kult. a sociál.potřeb 263 81 Ostatní běžné účty 245 82 1,46 1,46 Vklady v zahraniční měně v tuz. bankách 246 210 Účty spravovaných prostředků 247 216 Souhrnné účty 248 217 Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy 249 218 Součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 1,46 1,46 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 84 Dlužné cenné papíry k obchodování 253 85 Ostatní cenné papíry 256 86
Pořízení krátkodob.finanč.majetku 259 87 Součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem součet pol.79+83+88 89 11,81 39 620,07 39 629,42 2,46 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet 231 90 24,98 160 325,53 160 330,57 19,94 Vkladový výdajový účet 232 91 X 90 207,86 90 207,86 Příjmový účet 235 92 X Běžné účty peněžních fondů 236 93 2 008,94 1 161,89 2 452,20 718,64 Běžné účty státních fondů 224 94 Běžné účty finančních fondů 225 95 Součet položek 90 až 95 96 2 033,92 251 695,28 252 990,63 738,58 Poskytnuté dotace org.složkám státu 202 97 X Poskytnuté dotace vklad.výdaj.účtu 212 98 X 88 496,35 88 496,35 Poskytnuté přísp.a dot.příspěv.org. 203 99 X Poskytnuté dotace ostatním subjektům 204 100 X Poskyt.přísp.a dotace přísp.organizacím 213 101 X 10 917,78 10 917,78 Poskytnuté dotace ostatním subjektům 214 102 X 8 597,00 8 597,00 Součet položek 97 až 102 103 X 108 011,13 108 011,13 Poskyt. návratné fin. výp. mezi rozpočty 271 104 932,19 754,69 310,73 1 376,15 Poskytnuté přechodné výpomoci PO 273 105 Poskytnuté přechodné výp. podn.subjektům 274 106 800,00 800,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ost.org. 275 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám 277 108 1 928,19 1,71 288,40 1 641,50 Součet položek 104 až 108 109 2 860,38 1 556,40 1 399,13 3 017,65 Limity výdajů 221 110 X Zúčtování výdajů územních samospr.celků 218 111 X 114 818,16 114 818,16 Materiální náklady 410 112 X 9 301,74 9 301,74 Služby a náklady nevýrobní povahy 420 113 X 22 361,82 22 361,82 Cestovné a ostatní výplaty fyz.osobám 430 114 X 62,15 62,15 Mzdové a ostatní osobní náklady 440 115 X 14 630,43 14 630,43 Dávky sociálního zabezpečení 450 116 X 10 446,95 10 446,95 Manka a škody 460 117 X 805,01 805,01 Úroky 471 219 1 860,98 1 860,98 Penále a poplatky 472 220 1 777,68 1 777,68 Kursové ztráty 473 221 Finanční náklady 474 222 473,06 473,06 Součet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 61 719,82 61 719,82 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet 96+103+109+110+111+118 119 4 894,30 537 800,79 538 938,87 3 756,23 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období 381 120
Příjmy příštích období 385 121 Kurzové rozdíly aktivní 386 122 Dohadné účty aktivní 388 123 Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 124 AKTIVA CELKEM součet položek 1+42 125 692 507,64 719 174,31 691 673,20 720 008,75 PASIVA C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽ.AKTIV CELKEM součet 130+131+213+138+141+151+158 126 650 603,44-237 337,13-258 777,95 672 044,27 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku 901 127 679 814,68-2 919,55-34 930,32 711 825,46 Fond oběžných aktiv 902 128 1 335,66 1 335,66 Fond hospodářské činnosti 903 129 Oceň.rozdíly z přecen.majet.a závaz. +/-909 130 2,16-3,09 5,25 Majetkové fondy celkem součet pol.127 až 129 131 681 150,34-2 919,55-34 930,32 713 161,12 Fond privatizace 904 211 Ostatní fondy 905 212 součet položek 211 a 212 213 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn 911 132 Fond kulturních a sociálních potřeb 912 133 Fond rezervní 914 134 Fond reprodukce majetku 916 135 Peněžní fondy 917 136 4 976,44-1 752,42-619,72 3 843,73 Jiné finanční fondy 918 137 Finanční a peněžní fondy celkem součet pol.132 až 137 138 4 976,44-1 752,42-619,72 3 843,73 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy 921 139 Ostatní zvláštní fondy 922 140 Fondy EU 924 203 Zvláštní fondy OSS celkem součet pol.139,140,203 141 4. Zdroje krytí prostředků rozpočt.hospodaření Financování výdajů org.sl.státu 201 142 X X X Financování výdajů územních sam.cel. 211 143 X -117 263,27-117 263,27 Bankovní účty k limitům org.sl.státu 223 144 X Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.org.sl. 205 145 X Vyúč.rozp.příjmů z běžné čin.úsc 215 146 X 5 037,84 5 037,84 Vyúč.rozp.příj.z fin.maj.org.sl.st. 206 147 X Vyúč.rozp.příjmů z finanč.majet.úsc 216 148 X
Zúčt.příjmů územních samospr. celků 217 149 X -109 881,73-109 881,73 Přij.návratné fin.výpomoci mezi rozpočty 272 150 864,65-288,22-700,00 1 276,43 Zdroje krytí prostředků rozp.hospodař.celkem součet pol. 142 až 150 151 864,65-222 395,38-222 807,16 1 276,43 5. Výsledek hospodaření a) z hosp.čin.úsc a čin.příspěv.org. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/-963 152 X Nerozděl.zisk, neuhraz. ztráta min.let +/-932 153 Výsledek hospodaření ve schval. řízení +/-931 154 b) Převod zúčt.příjmů a výd.z min.let +/-933 155-32 646,34-4 936,43-37 582,77 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 156-13 756,12-417,66-13 338,46 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 157 10 012,31-5 333,35 4 678,97 Součet položek 152 až 157 158-36 390,15-10 269,78-417,66-46 242,26 D. CIZÍ ZDROJE součet p.160+166+189+196+201 159 41 904,20-198 701,74-204 762,00 47 964,48 1. Rezervy Rezervy zákonné 941 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy 953 161 Závazky z pronájmu 954 162 Dlouhodobé přijaté zálohy 955 163 10,50-34,38-117,05 93,18 Dlouhodobé směnky k úhradě 958 164 Ostatní dlouhodobé závazky 959 165 60,22-60,22 Dlouhodobé závazky celkem součet p.161 až 165 166 70,72-94,60-117,05 93,18 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 167 1 026,74-59 729,69-60 014,62 1 311,67 Směnky k úhradě 322 168 Přijaté zálohy 324 169-47,68-1 044,45 996,77 Ostatní závazky 325 170 696,64-22 999,80-23 030,24 727,08 Závazky zaniklé ČKA 326 223 Přijaté zálohy daní 327 224 Závazky z výběru daní a cel 328 225 Závazky ze sdílených daní a cel 329 226 Závazky z pevných term.operací a opcí 373 171 Součet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 1 723,38-82 777,17-84 089,31 3 035,52 Závazky z upsaných nesplac.cen.pap.a pod. 367 173 Závazky k účastníkům sdružení 368 174 Součet položek 173 a 174 175 Zaměstnanci 331 176 210,84-17 538,00-17 548,36 221,20 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 177 Součet položek 176 a 177 178 210,84-17 538,00-17 548,36 221,20 Závazky ze soc.zabezpečení a zdrav.pojiš. 336 179 514,45-6 186,93-6 194,81 522,33
Daň z příjmů 341 180 Ostatní přímé daně 342 181 107,03-1 357,34-1 372,77 122,46 Daň z přidané hodnoty 343 182-1 101,65-1 273,83 172,19 Ostatní daně a poplatky 345 183 Součet položek 180 až 183 184 107,03-2 458,99-2 646,60 294,65 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv.se st.roz 347 185-0,13-0,13 Vypoř.přepl.dot. a ost.záv. s R.ÚSC 349 186 Součet položek 185 a 186 187-0,13-0,13 Jiné závazky 379 188 13,41-2 262,33-2 262,05 13,13 Krátkodobé závazky celkem součet 172+175+178+179+184+187+188 189 2 569,11-111 223,55-112 741,26 4 086,83 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry 951 190 38 177,20-28 369,85-25 866,86 35 674,21 Krátkodobé bankovní úvěry 281 191 1 087,17-59 013,74-66 036,83 8 110,26 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 192 Vydané krátkodobé dluhopisy 283 193 Ostatní krátkod.závaz.(fin.výpomoci) 289 194 Součet položek 193 a 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet pol. 190+191+192+195 196 39 264,37-87 383,59-91 903,69 43 784,47 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období 383 197 Výnosy příštích období 384 198 Kurzové rozdíly pasivní 387 199 Dohadné účty pasivní 389 200 Přechodné účty pasivní celkem součet pol.197 až 200 201 PASIVA CELKEM součet položek 126+159 202 692 507,64-436 038,87-463 539,95 720 008,75 +------------------------------------------+----------------------------------------------+ Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 21.01.2010 jednotky: +------------------------------------------+----------------------------------------------+ Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Územní samosprávný celek +------------------------------------------+----------------------------------------------+