Obecní úřad Tučapy =711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00362506 název Obecní úřad Tučapy =711. ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 254 000,00 2 620 000,00 2 341 376,78 Nedaňové příjmy 547 000,00 672 000,00 538 438,31 Kapitálové příjmy 20 000,00 22 000,00 1 480,00 Přijaté transfery 54 400,00 114 900,00 224 900,00 Příjmy celkem 2 875 400,00 3 428 900,00 3 106 195,09 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 350 000,00 420 000,00 412 333,91 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 47 000,00 97 000,00 14 342,71 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 80 000,00 51 515,17 111 Daně z příjmů fyzických osob 427 000,00 597 000,00 478 191,79 1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 550 000,00 504 047,22 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000,00 50 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 600 000,00 504 047,22 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 927 000,00 1 197 000,00 982 239,01 1211 Daň z přidané hodnoty 980 000,00 1 071 000,00 1 043 719,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 980 000,00 1 071 000,00 1 043 719,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 980 000,00 1 071 000,00 1 043 719,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 124 000,00 128 000,00 122 460,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 520,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 20,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 129 000,00 133 000,00 126 000,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 15 000,00 7 959,81 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 000,00 7 959,81 1361 Správní poplatky 3 000,00 4 000,00 3 630,00 136 Správní poplatky 3 000,00 4 000,00 3 630,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 147 000,00 152 000,00 137 589,81 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 200 000,00 177 828,96 151 Daně z majetku 200 000,00 200 000,00 177 828,96 15 Majetkové daně 200 000,00 200 000,00 177 828,96 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 254 000,00 2 620 000,00 2 341 376,78 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 161 000,00 172 000,00 141 605,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 7 000,00 7 000,00 900,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 170 000,00 181 000,00 142 505,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 130 000,00 99 924,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 265 000,00 272 000,00 225 885,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 345 000,00 402 000,00 325 809,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 112,26 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 000,00 16 000,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 11 000,00 21 000,00 10 312,26 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 526 000,00 604 000,00 478 626,26 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 21 000,00 68 000,00 59 812,05 232 Ostatní nedaňové příjmy 21 000,00 68 000,00 59 812,05 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 21 000,00 68 000,00 59 812,05 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 547 000,00 672 000,00 538 438,31 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 22 000,00 1 480,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 20 000,00 22 000,00 1 480,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 20 000,00 22 000,00 1 480,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 20 000,00 22 000,00 1 480,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 821 000,00 3 314 000,00 2 881 295,09 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 55 500,00 55 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 5 000,00 5 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 114 900,00 114 900,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 110 000,00 413 Převody z vlastních fondů 110 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 114 900,00 224 900,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 114 900,00 224 900,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 875 400,00 3 428 900,00 3 106 195,09 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 115 400,00 2 296 900,00 1 941 528,11 Kapitálové výdaje 5 000,00 315 000,00 309 804,00 Výdaje celkem 2 120 400,00 2 611 900,00 2 251 332,11 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 318 000,00 340 000,00 338 440,00 501 Platy 318 000,00 340 000,00 338 440,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 56 000,00 49 903,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 240 000,00 240 000,00 223 033,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 290 000,00 296 000,00 272 936,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 101 000,00 100 000,00 80 182,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 69 000,00 69 000,00 51 119,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 408,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 172 000,00 171 000,00 132 709,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 780 000,00 807 000,00 744 085,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 6 237,12 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 56 000,00 49 678,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 000,00 92 000,00 72 494,00 513 Nákup materiálu 98 000,00 161 000,00 128 409,12 5141 Úroky vlastní 155 000,00 155 000,00 126 689,29 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 155 000,00 155 000,00 126 689,29 5151 Studená voda 72 000,00 78 000,00 71 872,00 5153 Plyn 180 000,00 184 000,00 149 087,33 5154 Elektrická energie 225 000,00 231 000,00 185 607,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 11 000,00 8 190,00 515 Nákup vody, paliv a energie 487 000,00 504 000,00 414 756,33 5161 Služby pošt 3 000,00 4 000,00 1 358,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 9 004,00 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 38 000,00 34 980,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 120,00 5169 Nákup ostatních služeb 287 000,00 321 000,00 275 949,69 516 Nákup služeb 350 000,00 398 000,00 326 412,29 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 000,00 5172 Programové vybavení 10 000,00 13 000,00 7 865,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 6 500,00 2 202,00 5175 Pohoštění 5 000,00 14 000,00 8 305,00 517 Ostatní nákupy 48 000,00 58 500,00 18 372,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 2 000,00 3 000,00 540,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 2 000,00 3 000,00 540,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 140 000,00 1 279 500,00 1 015 179,03 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 30 000,00 52 000,00 25 440,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 30 000,00 53 000,00 26 440,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 30 000,00 53 000,00 26 440,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 82 000,00 52 000,00 4 600,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 000,00 22 000,00 20 995,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 5 000,00 1 976,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 107 000,00 79 000,00 27 571,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 110 000,00 534 Převody vlastním fondům 110 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 52 000,00 52 000,00 130,00 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 5 000,00 4 323,08 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 52 000,00 57 000,00 4 453,08 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 159 000,00 136 000,00 142 024,08 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 20 000,00 13 800,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 20 000,00 13 800,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 20 000,00 13 800,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 400,00 1 400,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 400,00 1 400,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 400,00 1 400,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 115 400,00 2 296 900,00 1 941 528,11 6121 Budovy, haly a stavby 310 000,00 309 804,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 310 000,00 309 804,00 6130 Pozemky 5 000,00 5 000,00 613 Pozemky 5 000,00 5 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 5 000,00 315 000,00 309 804,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 5 000,00 315 000,00 309 804,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 120 400,00 2 611 900,00 2 251 332,11 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 755 000,00 817 000,00 854 862,98 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 100 000,00 100 000,00 50 777,02 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 855 000,00-917 000,00-905 640,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 755 000,00-817 000,00-854 862,98- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 295 647,43 50 777,02-244 870,41 50 777,02 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 295 647,43 50 777,02-244 870,41 50 777,02 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 56 743,00 8 083,00-48 660,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 49 798 267,40 309 804,00 50 108 071,40 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 670 068,00 670 068,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 946 049,10 1 062,00-944 987,10 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 681 962,00 222,00-1 681 740,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 114 505,00 114 505,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 167 584,00 4 167 584,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 56 743,00-8 083,00 48 660,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 501 979,00-1 033 519,00-9 535 498,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 415 495,00-44 232,00-459 727,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 946 049,10-1 062,00 944 987,10- Materiál Materiál na skladě 8 100,00 900,00-7 200,00 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 110 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 82 000,00 52 000,00 4 600,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 22 000,00 22 000,00 20 995,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 5 000,00 1 976,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 110 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 000,00 x 5 000,00 x 34053 5172 Programové vybavení x 5 000,00- x 5 000,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 5 000,00 5 000,00-5 000,00 5 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 500,00 x 32 500,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 000,00- x 17 603,00 98187 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 1 000,00- x 1 000,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00- x 1 329,00 98187 5153 Plyn x 2 000,00- x 1 905,00 98187 5154 Elektrická energie x 1 000,00- x 560,00 98187 5161 Poštovní služby x 0,00 x 0,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 3 000,00- x 2 006,18 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 500,00- x 825,00 98187 5175 Pohoštění x 2 000,00- x 1 608,00 98187 Volby zastupitelstva obcí 32 500,00 31 500,00-32 500,00 26 836,18 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 23 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00- x 12 000,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00- x 1 386,00 98348 5153 Plyn x 2 000,00- x 1 590,00 98348 5154 Elektrická energie x 2 000,00- x 190,00 98348 5161 Poštovní služby x 1 000,00- x 29,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 000,00- x 416,00 98348 5175 Pohoštění x 3 000,00- x 804,00 98348 Volby Evropský parlament 23 000,00 23 000,00-23 000,00 16 415,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 04.03.2015 15h56m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8