Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 8 : Městys Spálov Spálov 62, 742 37 Spálov 00298387 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 000 00 74,83 2 000 00 74,83 1 496 625,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 200 00 59,41 200 00 59,41 118 825,35 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 240 00 69,07 240 00 69,07 165 763,25 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 230 00 70,63 2 230 00 70,63 1 575 019,29 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 56 24 10 56 24 10 56 24 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 550 00 67,41 4 550 00 67,41 3 067 335,78 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6 54 0000 1341 Poplatek ze psů 20 50 102,50 20 50 102,50 21 013,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 00 154,00 1 00 154,00 1 54 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 00 85,33 4 00 85,33 3 413,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 00 91,94 7 00 91,94 6 436,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 40 00 91,38 40 00 91,38 36 550,12 0000 1361 Správní poplatky 36 00 68,78 36 00 68,78 24 76 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 533 00 77,29 533 00 77,29 411 943,48 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 280 00 66,67 280 00 66,67 186 667,00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 143 00 194,10 899 00 30,88 277 57 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 00 10 1 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 467 00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4 482 00 32,86 1 472 733,90 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 0000 * 10 340 74 86,36 17 346 74 51,48 8 929 975,17 000 ** 10 340 74 86,36 17 346 74 51,48 8 929 975,17 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215 00 95,09 215 00 95,09 204 445,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 215 00 95,09 215 00 95,09 204 445,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 215 00 95,09 215 00 95,09 204 445,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 60 1 60 3314 * Činnosti knihovnické 1 60 1 60 331 ** Kultura 1 60 1 60 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 143,56 20 00 143,56 28 712,00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 10 00 29,53 10 00 29,53 2 953,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 30 00 105,55 30 00 105,55 31 665,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 30 00 105,55 30 00 105,55 31 665,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 81,87 25 00 81,87 20 467,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 25 00 81,87 25 00 81,87 20 467,00 341 ** Tělovýchova 25 00 81,87 25 00 81,87 20 467,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 15 00 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 21 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 15 00 14 15 00 14 21 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 15 00 14 15 00 14 21 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 720 00 63,55 720 00 63,55 457 585,00 3612 * Bytové hospodářství 720 00 63,55 720 00 63,55 457 585,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120 00 46,45 120 00 46,45 55 738,50 3613 * Nebytové hospodářství 120 00 46,45 120 00 46,45 55 738,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 840 00 61,11 840 00 61,11 513 323,50 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 20 3632 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2 70 2 70 3632 * Pohřebnictví 2 70 44,44 2 70 44,44 1 20 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 00 53,50 220 00 53,50 117 695,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 00 41,61 65 00 41,61 27 049,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 285 00 50,79 285 00 50,79 144 744,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 287 70 50,73 287 70 50,73 145 944,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 74,78 90 00 74,78 67 298,00 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 115 00 46,98 115 00 46,98 54 029,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 205 00 59,18 205 00 59,18 121 327,50 372 ** Nakládání s odpady 205 00 59,18 205 00 59,18 121 327,50 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 80 6 80 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 70 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 6 801 029,41 6 801 029,41 70 00 551 ** Požární ochrana 6 801 029,41 6 801 029,41 70 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 63,78 4 00 63,78 2 551,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 715,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 00 5 6 00 5 3 00 6171 * Činnost místní správy 10 00 102,66 10 00 102,66 10 266,00 617 ** Regionální a místní správa 10 00 102,66 10 00 102,66 10 266,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 14 00 7,29 14 00 7,29 1 020,93 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 25 00 50,34 25 00 50,34 12 584,25 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 39 00 34,89 39 00 34,89 13 605,18 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 39 00 34,89 39 00 34,89 13 605,18 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 12 015 84 83,91 19 021 84 53,00 10 082 018,35 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 30 00 1031 * Pěstební činnost 40 00 40 00 103 ** Lesní hospodářství 40 00 40 00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 26,62 10 00 26,62 2 662,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 110 00 6,08 110 00 6,08 6 686,00 2212 5171 Opravy a udržování 23 795,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 53 204,00 2212 * Silnice 120 00 71,96 120 00 71,96 86 347,00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 99 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10 345,50 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 640 00 0,30 3 640 00 0,30 10 89 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 640 00 0,75 3 640 00 0,75 27 225,50 221 ** Pozemní komunikace 3 760 00 3,02 3 760 00 3,02 113 572,50 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 38 676,00 75,00 146 256,00 19,83 29 007,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 879,00 879,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 39 555,00 73,33 147 135,00 19,71 29 007,00 222 ** Silniční doprava 39 555,00 73,33 147 135,00 19,71 29 007,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 23 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 2321 5154 Elektrická energie 50 00 48,84 50 00 48,84 24 42 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 195,52 40 00 195,52 78 209,70 2321 5171 Opravy a udržování 34 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 7 200 00 12,29 7 200 00 12,29 885 198,87 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 300 00 13,54 7 334 00 13,47 988 058,57 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 7 300 00 13,54 7 334 00 13,47 988 058,57 3111 5169 Nákup ostatních služeb 22 506,00 3111 5171 Opravy a udržování 63 00 28,05 63 00 28,05 17 673,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 37,26 111 793,00 3111 * Mateřské školy 63 00 241,23 363 00 41,87 151 972,00 3113 5171 Opravy a udržování 93 00 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 10 7 00 10 7 00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 00 66,67 1 900 00 66,67 1 266 664,00 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 178 00 110,15 178 00 110,15 196 06 3113 * Základní školy 2 085 00 70,49 2 178 00 67,48 1 469 724,00 3114 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 8 10 00 8 8 00 3114 * Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř. 10 00 8 10 00 8 8 00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 2 158 00 75,52 2 551 00 63,88 1 629 696,00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 24 00 3231 5171 Opravy a udržování 46 00 3231 * Základní umělecké školy 70 00 323 ** Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 70 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 00 26,74 25 00 26,74 6 685,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 66,68 5 00 66,68 3 334,00 3314 5175 Pohoštění 74 3314 * Činnosti knihovnické 30 00 42,53 30 00 42,53 12 759,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 00 65,21 14 00 65,21 9 13 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20 00 45,65 20 00 45,65 9 13 331 ** Kultura 50 00 43,78 50 00 43,78 21 889,00 3326 6121 Budovy, haly a stavby 37 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 37 00 strana 2.1
332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 37 00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 30,92 25 00 30,92 7 729,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 67,18 30 00 67,18 20 155,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 83,83 80 00 83,83 67 06 3399 5175 Pohoštění 12 285,00 3399 5194 Věcné dary 35 00 40,61 35 00 40,61 14 215,00 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100 00 10 100 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 170 00 130,26 270 00 82,02 221 444,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 170 00 130,26 270 00 82,02 221 444,00 3412 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 175 00 67,21 175 00 67,21 117 613,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2 40 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 111,93 15 00 111,93 16 789,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 54,17 6 00 54,17 3 25 3412 5151 Studená voda 1 00 255,30 1 00 255,30 2 553,00 3412 5153 Plyn 349,00 3412 5154 Elektrická energie 25 00 65,47 25 00 65,47 16 368,00 3412 5155 Pevná paliva 25 00 45,50 25 00 45,50 11 375,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 58,82 25 00 58,82 14 705,18 3412 5171 Opravy a udržování 8 00 8 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 280 00 66,22 280 00 66,22 185 402,18 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 00 10 140 00 10 140 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 140 00 10 140 00 10 140 00 341 ** Tělovýchova 420 00 77,48 420 00 77,48 325 402,18 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 118,00 10 00 118,00 11 80 3421 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3421 5175 Pohoštění 1 152,00 3421 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 00 10 50 00 10 50 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 85 00 74,06 85 00 74,06 62 952,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 85 00 74,06 85 00 74,06 62 952,00 3511 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3511 5151 Studená voda 1 00 1 00 3511 5154 Elektrická energie 50 00 53,44 50 00 53,44 26 72 3511 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 16,24 5 00 16,24 811,90 3511 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3511 * Všeobecná ambulantní péče 68 00 40,49 68 00 40,49 27 531,90 351 ** Ambulantní péče 68 00 40,49 68 00 40,49 27 531,90 3612 5154 Elektrická energie 14 00 35,86 14 00 35,86 5 02 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 84,16 10 00 84,16 8 416,16 3612 5171 Opravy a udržování 366 00 20,49 366 00 20,49 75 008,00 3612 * Bytové hospodářství 390 00 22,68 390 00 22,68 88 444,16 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 390 00 22,68 390 00 22,68 88 444,16 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 60,79 7 00 60,79 4 255,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3631 5154 Elektrická energie 110 00 45,44 110 00 45,44 49 98 3631 5171 Opravy a udržování 160 00 39,38 160 00 39,38 63 012,00 3631 * Veřejné osvětlení 280 00 41,87 280 00 41,87 117 247,00 3632 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 75,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 38,50 5 00 38,50 1 925,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 10,40 3 00 10,40 312,00 3632 5154 Elektrická energie 1 00 48,00 1 00 48,00 48 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3632 * Pohřebnictví 11 00 25,38 11 00 25,38 2 792,00 3636 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 00 0,85 4 000 00 0,85 33 88 3636 * Územní rozvoj 4 000 00 0,85 4 000 00 0,85 33 88 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 467 914,00 69,51 1 032 094,00 31,51 325 232,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 30 00 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 100 00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 00 36 00 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 00 10,43 20 00 10,43 2 086,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 39,10 50 00 39,10 19 55 strana 2.2
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52 00 16,86 52 00 16,86 8 766,00 3639 5151 Studená voda 120 00 66,30 120 00 66,30 79 564,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 43,52 40 00 43,52 17 409,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 624,00 3639 5164 Nájemné 1 00 1 00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 112 00 38,02 112 00 38,02 42 577,88 3639 5171 Opravy a udržování 100 00 4,72 100 00 4,72 4 718,00 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 341,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 086,00 4 086,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 135 00 44,22 1 699 18 29,54 501 867,88 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 426 00 12,09 5 990 18 10,95 655 786,88 3721 5169 Nákup ostatních služeb 92 00 57,87 92 00 57,87 53 242,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 92 00 57,87 92 00 57,87 53 242,00 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 96,80 12 00 96,80 11 616,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 188 00 57,37 188 00 57,37 107 851,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 200 00 59,73 200 00 59,73 119 467,00 372 ** Nakládání s odpady 292 00 59,15 292 00 59,15 172 709,00 3741 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 00 10 1 00 10 1 00 3741 * Ochrana druhů a stanovišť 1 00 10 1 00 10 1 00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 16,13 15 00 16,13 2 419,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 16,88 45 00 16,88 7 596,70 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 00 16,69 60 00 16,69 10 015,70 374 ** Ochrana přírody a krajiny 61 00 18,06 61 00 18,06 11 015,70 4351 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 27 00 77,78 27 00 77,78 21 00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 27 00 77,78 27 00 77,78 21 00 4357 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 00 4357 * Domovy 10 00 10 00 435 ** Služby sociální péče 37 00 56,76 37 00 56,76 21 00 5512 5019 Ostatní platy 13 00 45,08 13 00 45,08 5 86 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 0,96 50 00 0,96 48 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 293,80 4 00 293,80 11 752,00 5512 5151 Studená voda 1 00 40,10 1 00 40,10 401,00 5512 5154 Elektrická energie 30 00 43,07 30 00 43,07 12 92 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 58,52 20 00 58,52 11 704,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 11 00 50,06 11 00 50,06 5 507,10 5512 5171 Opravy a udržování 80 00 201,19 150 00 107,30 160 953,29 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 33,40 1 00 33,40 334,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 9,74 1 500 00 5,19 77 916,05 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 450 00 5512 6123 Dopravní prostředky 1 000 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 1 460 00 19,71 2 780 00 10,35 287 827,44 551 ** Požární ochrana 1 460 00 19,71 2 780 00 10,35 287 827,44 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 00 67,85 600 00 67,85 407 115,00 6112 * Zastupitelstva obcí 600 00 67,85 600 00 67,85 407 115,00 611 ** Zastupitelské orgány 600 00 67,85 600 00 67,85 407 115,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 635 00 63,28 635 00 63,28 401 828,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 89,10 5 00 89,10 4 455,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 476 977,00 63,39 618 022,00 48,92 302 348,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 176 109,00 64,85 226 884,00 50,34 114 209,00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 914,00 49,32 10 914,00 49,32 5 383,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 31,97 7 00 31,97 2 238,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 00 0,65 110 00 0,65 72 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 118,97 30 00 118,97 35 691,40 6171 5151 Studená voda 6 00 108,37 6 00 108,37 6 502,00 6171 5154 Elektrická energie 30 00 45,53 30 00 45,53 13 66 6171 5155 Pevná paliva 50 00 55,25 50 00 55,25 27 626,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 54,30 25 00 54,30 13 574,00 6171 5161 Poštovní služby 9 00 49,37 9 00 49,37 4 443,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 00 67,38 40 00 67,38 26 951,20 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 19,99 10 00 19,99 1 999,00 strana 2.3
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 00 29 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 27,23 10 00 27,23 2 722,50 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 99,80 120 00 99,80 119 763,36 6171 5171 Opravy a udržování 150 00 10,06 150 00 10,06 15 094,39 6171 5172 Programové vybavení 25 41 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 115,74 5 00 115,74 5 787,00 6171 5175 Pohoštění 3 00 15,13 3 00 15,13 454,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 29 80 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 9 10 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8 769,60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 761 540,96 3 761 540,96 57 94 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 96 24 96 24 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 00 12 00 6171 6130 Pozemky 2 60 6171 * Činnost místní správy 2 050 00 61,17 2 241 82 55,94 1 254 068,45 617 ** Regionální a místní správa 2 050 00 61,17 2 241 82 55,94 1 254 068,45 6219 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 36 20 59,50 36 20 59,50 21 54 6219 * Ostatní veřejné služby jinde nezařazené 36 20 59,50 36 20 59,50 21 54 621 ** Ostatní veřejné služby 36 20 59,50 36 20 59,50 21 54 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 35,71 30 00 35,71 10 714,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 35,71 30 00 35,71 10 714,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 35,71 30 00 35,71 10 714,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 84 00 10,08 84 00 10,08 8 471,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 979 752,00 6 168 172,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 979 752,00 6 168 172,00 640 ** Ostatní činnosti 1 979 752,00 6 168 172,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 26 536 507,00 23,96 33 542 507,00 18,96 6 358 244,78 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 14 520 667,00-25,64 14 520 667,00-25,64-3 723 773,57 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 14 520 667,00-25,64 14 520 667,00-25,64-3 723 773,57 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 917 74 70,50 9 917 74 70,50 6 992 004,27 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 669 10 64,65 1 669 10 64,65 1 079 043,18 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 6 001 216,67 6 001 216,67 73 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 423 00 458,15 7 429 00 26,09 1 937 970,90 PŘÍJMY CELKEM 4050 12 015 84 83,91 19 021 84 53,00 10 082 018,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 00 10 1 00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 12 015 84 83,91 19 021 84 53,00 10 082 018,35 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 268 507,00 48,56 15 687 507,00 31,79 4 986 702,86 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16 268 00 8,43 17 855 00 7,68 1 371 541,92 VÝDAJE CELKEM 4240 26 536 507,00 23,96 33 542 507,00 18,96 6 358 244,78 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 879,001 706,48 879,001 706,48 15 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 36 20 59,50 36 20 59,50 21 54 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 26 536 507,00 23,96 33 542 507,00 18,96 6 358 244,78 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-14 520 667,00-25,64-14 520 667,00-25,64 3 723 773,57 14 520 667,00-25,64 14 520 667,00-25,64-3 723 773,57 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 14 520 667,00-25,64 14 520 667,00-25,64-3 723 773,57 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 14 520 667,09 18 244 440,66-3 723 773,57 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 14 520 667,09 18 244 440,66-3 723 773,57 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 277 57 29948 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 472 733,90 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 25 197,00 158 404,00 48 908,25 0000 4116 104 5 117 803,00 740 596,00 228 661,75 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 25 197,00 117 803,00 143 00 158 404,00 48 908,25 740 596,00 899 00 228 661,75 277 57 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 11 966,00 111 374,00 32 912,00 3639 5011 104 5 55 948,00 520 72 153 88 6171 5031 104 1 2 991,00 27 843,00 8 16 6171 5031 104 5 13 986,00 130 179,00 38 155,00 6171 5032 104 1 1 076,00 10 022,00 2 938,60 6171 5032 104 5 5 033,00 46 862,00 13 734,40 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 16 033,00 74 967,00 91 00 149 239,00 44 010,60 697 761,00 847 00 205 769,40 249 78 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 8.9.2016 v 10:52 KEO-W 1.10.121 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 08/2016 31.8.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201608K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00298387 Městys Spálov Spálov 62, 742 37 Spálov