Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 01.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje telefon 321 789 260 fax e-mail obeclipec@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 553 000,00 1 911 232,29 1 911 232,29 Nedaňové příjmy 118 000,00 144 426,39 144 426,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 48 100,00 830 976,00 830 976,00 Příjmy celkem 1 719 100,00 2 886 634,68 2 886 634,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 250 000,00 353 374,31 353 374,31 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 35 000,00 8 272,15 8 272,15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 37 994,64 37 994,64 111 Daně z příjmů fyzických osob 310 000,00 399 641,10 399 641,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 369 333,91 369 333,91 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 770,00 15 770,00 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 385 103,91 385 103,91 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 660 000,00 784 745,01 784 745,01 1211 Daň z přidané hodnoty 598 000,00 746 397,40 746 397,40 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 598 000,00 746 397,40 746 397,40 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 598 000,00 746 397,40 746 397,40 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 93 000,00 95 050,00 95 050,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 620,00 1 620,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 94 500,00 96 670,00 96 670,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 7 794,85 7 794,85 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 7 794,85 7 794,85 1361 Správní poplatky 500,00 300,00 300,00 136 Správní poplatky 500,00 300,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 95 000,00 104 764,85 104 764,85 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 275 325,03 275 325,03 151 Daně z majetku 200 000,00 275 325,03 275 325,03 15 Majetkové daně 200 000,00 275 325,03 275 325,03 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 553 000,00 1 911 232,29 1 911 232,29 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 64,00 64,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 000,00 1 751,00 1 751,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 1 815,00 1 815,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 64 030,00 64 030,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 29 000,00 35 094,00 35 094,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 91 000,00 99 124,00 99 124,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 26 659,19 26 659,19 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 8 500,00 8 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 12 000,00 35 159,19 35 159,19 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 113 000,00 136 098,19 136 098,19 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 5 000,00 8 328,20 8 328,20 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 000,00 8 328,20 8 328,20 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 5 000,00 8 328,20 8 328,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 118 000,00 144 426,39 144 426,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 671 000,00 2 055 658,68 2 055 658,68 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 19 476,00 19 476,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 48 100,00 43 500,00 43 500,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 48 100,00 62 976,00 62 976,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 000,00 66 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 66 000,00 66 000,00 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 702 000,00 702 000,00 413 Převody z vlastních fondů 702 000,00 702 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 48 100,00 830 976,00 830 976,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 48 100,00 830 976,00 830 976,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 719 100,00 2 886 634,68 2 886 634,68 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 129 500,00 2 806 284,68 2 058 154,27 Kapitálové výdaje 589 600,00 80 350,00 80 350,00 Výdaje celkem 1 719 100,00 2 886 634,68 2 138 504,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 148 744,00 148 744,00 501 Platy 120 000,00 148 744,00 148 744,00 5021 Ostatní osobní výdaje 48 200,00 104 379,00 104 379,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 360 000,00 324 451,00 324 451,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 408 200,00 428 830,00 428 830,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 35 000,00 37 187,00 37 187,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 42 537,00 42 537,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 995,00 995,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 97 500,00 80 719,00 80 719,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 625 700,00 658 293,00 658 293,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 500,00 110 412,01 110 412,01 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 000,00 23 167,00 23 167,00 513 Nákup materiálu 59 500,00 133 579,01 133 579,01 5153 Plyn 20 000,00 34 399,15 34 399,15 5154 Elektrická energie 71 800,00 55 590,00 55 590,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 500,00 11 028,00 11 028,00 515 Nákup vody, paliv a energie 99 300,00 101 017,15 101 017,15 5161 Služby pošt 200,00 381,00 381,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 3 467,00 3 467,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 8 849,80 8 849,80 5169 Nákup ostatních služeb 231 800,00 341 784,31 341 784,31 516 Nákup služeb 247 000,00 354 482,11 354 482,11 5171 Opravy a udržování 35 000,00 31 895,00 31 895,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 1 781,00 1 781,00 5175 Pohoštění 1 500,00 3 851,00 3 851,00 517 Ostatní nákupy 38 000,00 37 527,00 37 527,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 28 950,00 28 950,00 5194 Věcné dary 9 000,00 7 394,00 7 394,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 39 000,00 36 344,00 36 344,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 482 800,00 662 949,27 662 949,27 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 15 242,00 15 242,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 15 242,00 15 242,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 15 242,00 15 242,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 000,00 2 500,00 2 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 000,00 2 500,00 2 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 702 000,00 702 000,00 534 Převody vlastním fondům 702 000,00 702 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 770,00 15 770,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 1 000,00 1 000,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 400,00 400,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 17 170,00 17 170,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 20 000,00 721 670,00 721 670,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 748 130,41 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 748 130,41 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 748 130,41 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 129 500,00 2 806 284,68 2 058 154,27 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 589 600,00 38 000,00 38 000,00 6123 Dopravní prostředky 42 350,00 42 350,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 589 600,00 80 350,00 80 350,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 589 600,00 80 350,00 80 350,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 589 600,00 80 350,00 80 350,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 719 100,00 2 886 634,68 2 138 504,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 748 130,41 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 748 130,41- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 748 130,41- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 264 342,55 748 130,41 4 012 472,96 748 130,41- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 264 342,55 748 130,41 4 012 472,96 748 130,41- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 755,00 2 699,00 27 454,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 74 880,00 74 880,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 916 344,90 6 916 344,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 393 816,00 42 350,00 436 166,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 906 131,05 107 713,01 1 013 844,06 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 503 758,10 3 503 758,10 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 193 200,00 38 000,00 231 200,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 24 755,00-2 699,00-27 454,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 21 904,00-4 680,00-26 584,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 151 467,20-176 916,00-2 328 383,20- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 197 733,30-24 192,00-221 925,30- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 906 131,05-107 713,01-1 013 844,06- Zboží Zboží na skladě 3 950,00 1 751,00-2 199,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 000,00 66 000,00 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 702 000,00 702 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 702 000,00 702 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14022 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 000,00 x 66 000,00 x 14022 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 58 122,00 x 58 122,00 14022 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 878,00 x 7 878,00 14022 Dotace hasiči 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 242,00 x 10 242,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 333,00 x 8 333,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 435,00 x 435,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 418,00 x 418,00 98008 5175 Pohoštění x 1 056,00 x 1 056,00 98008 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 1 000,00 x 1 000,00 98008 dotace volba prezidenta 10 242,00 11 242,00 10 242,00 11 242,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9 234,00 x 9 234,00 x 98071 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 669,00 x 7 669,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 669,00 x 669,00 98071 5161 Služby pošt x 29,00 x 29,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 339,00 x 339,00 98071 5175 Pohoštění x 528,00 x 528,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 9 234,00 9 234,00 9 234,00 9 234,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Iveta Špinková Iveta Špinková Ladislav Gerhát 01.03.2014 19h 9m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8