Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon 724181930 fax e-mail obec@drachov.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 662 000,00 3 018 428,00 3 018 428,14 Nedaňové příjmy 84 200,00 537 198,00 535 855,18 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 48 946 482,00 48 946 482,08 Příjmy celkem 2 800 600,00 52 502 108,00 52 500 765,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 550 000,00 1 015 208,00 1 015 208,44 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 30 788,00 30 787,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 52 000,00 51 998,07 111 Daně z příjmů fyzických osob 650 000,00 1 097 996,00 1 097 994,40 1121 Daň z příjmů právnických osob 500 000,00 614 617,00 614 617,80 112 Daně z příjmů právnických osob 500 000,00 614 617,00 614 617,80 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 150 000,00 1 712 613,00 1 712 612,20 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 728 676,00 728 675,37 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 728 676,00 728 675,37 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 728 676,00 728 675,37 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 120 000,00 129 500,00 129 500,00 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 2 950,00 2 950,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 13 500,00 15 090,00 15 090,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 18 000,00 17 286,00 17 286,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 154 500,00 164 826,00 164 826,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 7 000,00 10 385,00 10 385,77 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 7 000,00 10 385,00 10 385,77 1361 Správní poplatky 500,00 600,00 600,00 136 Správní poplatky 500,00 600,00 600,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 162 000,00 175 811,00 175 811,77 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 401 328,00 401 328,80 151 Daně z majetku 250 000,00 401 328,00 401 328,80 15 Majetkové daně 250 000,00 401 328,00 401 328,80 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 662 000,00 3 018 428,00 3 018 428,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 396 689,00 396 689,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 500,00 396 689,00 396 689,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 650,00 8 766,00 8 766,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 59 000,00 78 870,00 77 529,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 66 650,00 87 636,00 86 295,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 1 093,00 1 092,18 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 1 093,00 1 092,18 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 72 150,00 485 418,00 484 076,18 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 000,00 35 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 12 050,00 16 780,00 16 779,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 12 050,00 51 780,00 51 779,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 12 050,00 51 780,00 51 779,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 84 200,00 537 198,00 535 855,18 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 746 200,00 3 555 626,00 3 554 283,32 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400,00 400,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 400,00 400,00 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 25 407 994,00 25 407 993,89 413 Převody z vlastních fondů 25 407 994,00 25 407 993,89 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 25 462 794,00 25 462 793,89 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 304 649,00 1 304 649,31 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 22 179 039,00 22 179 038,88 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 23 483 688,00 23 483 688,19 42 Investiční přijaté transfery 23 483 688,00 23 483 688,19 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 48 946 482,00 48 946 482,08 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 800 600,00 52 502 108,00 52 500 765,40 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 705 746,00 26 855 503,00 26 855 267,68 Kapitálové výdaje 7 000 000,00 36 033 202,00 36 033 200,01 Výdaje celkem 8 705 746,00 62 888 705,00 62 888 467,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 195 000,00 191 600,00 191 600,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 252 000,00 252 000,00 252 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 447 000,00 443 600,00 443 600,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23 000,00 22 680,00 22 680,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 23 000,00 22 680,00 22 680,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 470 000,00 466 280,00 466 280,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 6 320,00 6 312,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 58 000,00 62 814,00 62 796,00 513 Nákup materiálu 70 000,00 69 134,00 69 108,00 5151 Studená voda 500,00 245,00 245,00 5153 Plyn 40 000,00 33 045,00 33 045,00 5154 Elektrická energie 80 000,00 121 430,00 121 416,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 6 003,00 5 997,00 515 Nákup vody, paliv a energie 127 500,00 160 723,00 160 703,00 5161 Služby pošt 5 000,00 3 560,00 3 557,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 23 560,00 23 552,61 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 27 710,00 27 708,20 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 941,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 870 000,00 604 693,00 604 690,88 516 Nákup služeb 926 000,00 661 523,00 661 449,69 5171 Opravy a udržování 44 500,00 18 713,00 18 714,80 5172 Programové vybavení 20 000,00 3 555,00 3 555,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 5 903,00 5 903,00 5175 Pohoštění 9 000,00 2 582,00 2 582,00 517 Ostatní nákupy 77 500,00 30 753,00 30 754,80 5194 Věcné dary 8 800,00 9 600,00 9 600,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 8 800,00 9 600,00 9 600,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 209 800,00 931 733,00 931 615,49 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 000,00 1 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 000,00 1 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 1 000,00 1 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 15 000,00 20 850,00 20 732,30 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 25 000,00 21 850,00 21 732,30 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 25 407 994,00 25 407 993,89 534 Převody vlastním fondům 25 407 994,00 25 407 993,89 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 200,00 24 200,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 1 500,00 1 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 946,00 946,00 946,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 946,00 26 646,00 26 646,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 25 946,00 25 456 490,00 25 456 372,19 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 705 746,00 26 855 503,00 26 855 267,68 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 000,00 36 032 202,00 36 032 200,01 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 000 000,00 36 032 202,00 36 032 200,01 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 1 000,00 1 000,00 613 Pozemky 1 000,00 1 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 7 000 000,00 36 033 202,00 36 033 200,01 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 7 000 000,00 36 033 202,00 36 033 200,01 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 705 746,00 62 888 705,00 62 888 467,69 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 905 146,00-10 386 597,00-10 387 702,29-11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 905 146,00 8 386 597,00 8 387 702,29 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 000 000,00 2 000 000,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 905 146,00 10 386 597,00 10 387 702,29 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 11 094 958,05 8 387 702,29-2 707 255,76 8 387 702,29 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 094 958,05 8 387 702,29-2 707 255,76 8 387 702,29 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 886,80 40 886,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 745 740,00 745 740,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 20 376 672,36 2 965 195,37 23 341 867,73 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 261 800,00 261 800,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 904 299,51 27 202,00 931 501,51 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 400 339,32 2 620,30 5 402 959,62 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 428 439,02 33 067 004,64 35 495 443,66 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 40 886,80-40 886,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 92 014,00-24 096,00-116 110,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 934 484,55-399 886,00-3 334 370,55- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 73 049,00-13 488,00-86 537,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 904 299,51-27 202,00-931 501,51- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400,00 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 25 407 994,00 25 407 993,89 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 1 000,00 1 000,00 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 000,00 20 850,00 20 732,30 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 25 407 994,00 25 407 993,89 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 946,00 946,00 946,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 400,00 x 400,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 400,00 14004 Neinvest.transfery krajům - požární ochrana 400,00 0,00 400,00 400,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 14 485 296,00 x 22 179 038,88 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 22 179 038,88 15825 14 485 296,00 0,00 22 179 038,88 22 179 038,88 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 852 076,00 x 1 304 649,31 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 1 304 649,31 90877 852 076,00 0,00 1 304 649,31 1 304 649,31 98348 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 946,00 98348 Dotace na volby 0,00 0,00 0,00 946,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 11.02.2016 18h10m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8