Licence: D249 XCRGBZUC / ZUC (23062014 / 07062012) Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje telefon 567 275 291 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 6 073 010,00 8 142 465,37 8 105 986,38 Nedaňové příjmy 468 000,00 2 605 430,89 2 319 638,97 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 276 400,00 5 095 380,80 4 994 479,06 Příjmy celkem 6817 410,00 15843 277,06 15420 104,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 176 600,00 1 570 819,50 1 570 819,50 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 100 000,00 100 000,00 64 662,01 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 150 000,00 155 215,46 155 215,46 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 426 600,00 1 826 034,96 1 790 696,97 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 774 878,05 1 774 878,05 112 Daně z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 774 878,05 1 774 878,05 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 726 600,00 3 600 913,01 3 565 575,02 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 3 631 575,00 3 631 575,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 3 631 575,00 3 631 575,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 600 000,00 3 631 575,00 3 631 575,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 460,00 460,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 797,00 5 797,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 6 257,00 6 257,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 313 110,00 316 465,00 316 184,00 1341 Poplatek ze psů 11 300,00 11 633,00 11 633,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00 8 100,00 8 100,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 331 410,00 336 198,00 335 917,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 25 000,00 27 677,82 27 677,82 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 30 000,00 98 510,27 98 510,27 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 55 000,00 126 188,09 126 188,09 1361 Správní poplatky 25 000,00 26 720,00 25 860,00 136 Správní poplatky 25 000,00 26 720,00 25 860,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 411 410,00 495 363,09 494 222,09 1511 Daň z nemovitostí 335 000,00 414 614,27 414 614,27 151 Daně z majetku 335 000,00 414 614,27 414 614,27 15 Majetkové daně 335 000,00 414 614,27 414 614,27 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 6 073 010,00 8 142 465,37 8 105 986,38 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 257 500,00 1 496 502,75 1 290 962,75 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 500,00 26 545,00 17 652,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 260 000,00 1 523 047,75 1 308 614,75 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 48 737,00 48 737,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 201 000,00 250 666,89 249 266,89 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 216,00 216,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 201 000,00 299 619,89 298 219,89 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 7 000,00 2 041,08 214 Výnosy z finančního majetku 7 000,00 7 000,00 2 041,08 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 468 000,00 1 829 667,64 1 608 875,72 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 50 000,00-221 Přijaté sankční platby 50 000,00-22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 50 000,00-2321 Přijaté neinvestiční dary 17 000,00 2 000,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 739 325,00 739 325,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 18 588,25 18 588,25 2328 Neidentifikované příjmy 850,00 850,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 775 763,25 760 763,25 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 775 763,25 760 763,25
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 468 000,00 2 605 430,89 2 319 638,97 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 541 010,00 10 747 896,26 10 425 625,35 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 134,00 22 134,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 276 400,00 276 400,00 276 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 343 164,80 343 164,80 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 276 400,00 641 698,80 641 698,80 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 823 256,12 823 256,12 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 823 256,12 823 256,12 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 713 292,70 1 713 292,70 413 Převody z vlastních fondů 1 713 292,70 1 713 292,70 41 Neinvestiční přijaté transfery 276 400,00 3 178 247,62 3 178 247,62 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 100 901,74 100 901,74 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 816 231,44 1 715 329,70 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 917 133,18 1 816 231,44 42 Investiční přijaté transfery 1 917 133,18 1 816 231,44 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 276 400,00 5 095 380,80 4 994 479,06 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 817 410,00 15 843 277,06 15 420 104,41
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 017 410,00 11 405 905,24 10 627 620,05 Kapitálové výdaje 1 672 750,00 1 672 750,00 Výdaje celkem 6017 410,00 13078 655,24 12300 370,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 560 000,00 582 221,00 582 221,00 5019 Ostatní platy 10 728,00 5 364,00 501 Platy 560 000,00 592 949,00 587 585,00 5021 Ostatní osobní výdaje 195 000,00 254 388,00 250 968,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 680 000,00 849 306,00 849 306,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 875 000,00 1 103 694,00 1 100 274,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 213 000,00 256 170,00 255 804,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 93 000,00 120 241,00 119 366,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 393,00 3 393,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 306 000,00 379 804,00 378 563,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 741 000,00 2 076 447,00 2 066 422,00 5132 Ochranné pomůcky 130,00 130,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 979,00 5 979,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 39 000,00 58 422,00 43 884,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 171 262,00 151 262,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 986,00 986,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 92 000,00 149 951,60 115 772,60 513 Nákup materiálu 181 000,00 386 730,60 318 013,60 5151 Studená voda 20 000,00 26 465,00 26 384,00 5153 Plyn 110 000,00 110 000,00 91 042,00 5154 Elektrická energie 335 000,00 341 881,28 188 056,97 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 57 963,00 53 929,00 515 Nákup vody, paliv a energie 520 000,00 536 309,28 359 411,97 5161 Služby pošt 7 000,00 7 531,00 5 591,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 26 518,41 26 518,41 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 35 654,00 35 593,00 5164 Nájemné 31 000,00 40 584,00 12 140,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 33 885,85 33 885,85 5167 Služby školení a vzdělávání 12 580,00 12 580,00 5168 Služby zpracování dat 23 347,40 23 347,40 5169 Nákup ostatních služeb 1 174 000,00 2 010 249,00 1 764 040,52 516 Nákup služeb 1 269 000,00 2 190 349,66 1 913 696,18 5171 Opravy a udržování 141 310,00 1 037 916,06 857 379,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 100,00 19 141,00 19 081,00 5175 Pohoštění 3 000,00 14 641,00 10 837,00 517 Ostatní nákupy 146 410,00 1 071 698,06 887 297,00 5191 Zaplacené sankce 50 010,00 10,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 5 084,00 5 084,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 000,00 150 000,00 145 393,48 5194 Věcné dary 10 000,00 12 798,00 12 798,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 160 000,00 217 892,00 163 285,48 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 276 410,00 4 402 979,60 3 641 704,23 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 340,00 6 340,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 6 340,00 6 340,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 6 340,00 6 340,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 702,00 5 702,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 11 702,00 11 702,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 000 000,00 2 217 176,20 2 217 176,20 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 969 960,74 969 960,92
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000 000,00 3 187 136,94 3 187 137,12 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 713 292,70 1 713 292,70 534 Převody vlastním fondům 1 713 292,70 1 713 292,70 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 172,00 172,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 172,00 172,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 2 000 000,00 4 912 303,64 4 912 303,82 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 835,00 850,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 7 835,00 850,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 835,00 850,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 017 410,00 11 405 905,24 10 627 620,05 6121 Budovy, haly a stavby 1 672 750,00 1 672 750,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 672 750,00 1 672 750,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 672 750,00 1 672 750,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 672 750,00 1 672 750,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 017 410,00 13 078 655,24 12 300 370,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 800 000,00 2 764 621,82 3 119 734,36
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 964 621,82-1 682 352,66- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 800 000,00-800 000,00-1 485 190,70- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 47 809,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 800 000,00-2764 621,82-3 119 734,36- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 654 518,70 1 682 352,66 4 336 871,36 1 682 352,66- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 654 518,70 1 682 352,66 4 336 871,36 1 682 352,66- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 740,60 90 740,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 441 757,80 441 757,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 748 762,94 10 059 025,82-17 689 737,12 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 6 138 610,95 6 138 610,95 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 458 572,40 247 484,19-1 211 088,21 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 817 947,69 1 817 947,69 Kulturní předměty 1 079 000,00 1 079 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 49 000,00 49 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 180 456,80 2 620 213,20-4 560 243,60 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 90 740,60-90 740,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 277 244,00-50 268,00-327 512,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 11 632 713,00-4 049 428,00 7 583 285,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 2 224 566,96-330 440,60-2 555 007,56- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 458 572,40-247 484,19 1 211 088,21- Materiál Materiál na skladě 38 816,00 31 396,00 70 212,00 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke stavbám 56 945,10-56 945,10 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 14 510,00-14 510,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 823 256,12 823 256,12 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 713 292,70 1 713 292,70 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 702,00 5 702,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 713 292,70 1 713 292,70 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15833 0,00 0,00 51 000,00 0,00 15835 0,00 0,00 1 664 329,70 0,00 33123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 343 164,80 33123 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 0,00 343 164,80 343 164,80 90877 Dotace z SFŽP 0,00 0,00 100 901,74 0,00 98116 Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 0,00 0,00 5 200,00 0,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 531,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 79,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 804,00 98187 0,00 0,00 10 919,00 9 414,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 10 029,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 382,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 804,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98348 0,00 0,00 11 215,00 11 215,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Petra Fábry Petra Fábry Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Mgr. Martina Lisová 23.04.2015 8h55m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1