Obec Komárov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568597 název Obec Komárov ulice, č.p. Komárov 124 obec Napajedla PSČ, pošta 763 61 Kontaktní údaje telefon 577 942 463 fax 577 942 463 e-mail obec_komarov@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 407 100,00 3 721 910,00 3 721 522,05 Nedaňové příjmy 620 300,00 660 770,00 662 279,75 Kapitálové příjmy 3 800,00 3 808,00 Přijaté transfery 84 600,00 274 240,00 274 237,00 Příjmy celkem 4 112 000,00 4 660 720,00 4 661 846,80 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 620 000,00 672 220,00 672 225,93 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 15 000,00 10 080,00 10 080,46 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 72 000,00 84 160,00 83 759,45 111 Daně z příjmů fyzických osob 707 000,00 766 460,00 766 065,84 1121 Daň z příjmů právnických osob 695 000,00 801 340,00 801 338,51 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 95 000,00 113 430,00 113 430,00 112 Daně z příjmů právnických osob 790 000,00 914 770,00 914 768,51 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 497 000,00 1 681 230,00 1 680 834,35 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 626 970,00 1 626 974,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 626 970,00 1 626 974,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 500 000,00 1 626 970,00 1 626 974,00 1337 Poplatek za komunální odpad 130 000,00 128 380,00 128 376,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 130 000,00 128 380,00 128 376,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 20,00 1341 Poplatek ze psů 4 600,00 4 600,00 4 625,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 100,00 4 620,00 4 625,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 14 000,00 12 400,00 12 403,92 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 000,00 12 400,00 12 403,92 1361 Správní poplatky 1 000,00 550,00 550,00 136 Správní poplatky 1 000,00 550,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 150 100,00 145 950,00 145 954,92 1511 Daň z nemovitostí 260 000,00 267 760,00 267 758,78 151 Daně z majetku 260 000,00 267 760,00 267 758,78 15 Majetkové daně 260 000,00 267 760,00 267 758,78 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 407 100,00 3 721 910,00 3 721 522,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 18 900,00 18 905,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 12 000,00 18 900,00 18 905,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 422 100,00 412 240,00 412 240,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 136 300,00 137 740,00 137 740,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 558 400,00 549 980,00 549 980,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 400,00 1 600,00 1 602,98 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 500,00 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 9 900,00 11 800,00 11 802,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 580 300,00 580 680,00 580 688,48 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 43 870,00 45 373,55 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 36 220,00 36 217,72 232 Ostatní nedaňové příjmy 40 000,00 80 090,00 81 591,27 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 80 090,00 81 591,27 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 620 300,00 660 770,00 662 279,75 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 800,00 3 808,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3 800,00 3 808,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3 800,00 3 808,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3 800,00 3 808,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 027 400,00 4 386 480,00 4 387 609,80 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 24 600,00 71 600,00 71 600,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 142 640,00 142 637,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 84 600,00 274 240,00 274 237,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 84 600,00 274 240,00 274 237,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 84 600,00 274 240,00 274 237,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 112 000,00 4 660 720,00 4 661 846,80 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 544 800,00 3 518 332,00 3 517 282,86 Kapitálové výdaje 179 000,00 179 000,00 Výdaje celkem 4 544 800,00 3 697 332,00 3 696 282,86 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000,00 274 970,00 274 970,00 501 Platy 275 000,00 274 970,00 274 970,00 5021 Ostatní osobní výdaje 299 700,00 271 354,00 271 342,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 391 000,00 422 702,00 422 702,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 690 700,00 694 056,00 694 044,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 176 000,00 209 200,00 209 203,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 000,00 75 300,00 75 304,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 1 850,00 1 846,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 244 000,00 286 350,00 286 353,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 040,00 5 045,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 040,00 5 045,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 209 700,00 1 260 416,00 1 260 412,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 1 530,00 1 526,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 9 780,00 9 772,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 780,00 90 784,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 137 500,00 95 370,00 95 368,20 513 Nákup materiálu 154 500,00 197 460,00 197 450,20 5141 Úroky vlastní 180 000,00 170 900,00 170 902,50 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 180 000,00 170 900,00 170 902,50 5151 Studená voda 5 000,00 4 650,00 4 648,00 5153 Plyn 1 200,00 1 200,00 1 200,00 5154 Elektrická energie 200 000,00 187 220,00 187 220,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 400,00 15 404,00 515 Nákup vody, paliv a energie 221 200,00 208 470,00 208 472,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 100,00 2 101,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 14 040,00 14 038,55 5163 Služby peněžních ústavů 23 900,00 31 320,00 31 320,10 5164 Nájemné 2 300,00 41 520,00 41 508,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 500,00 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 253 200,00 473 600,00 473 620,66 516 Nákup služeb 305 400,00 563 080,00 563 088,31 5171 Opravy a udržování 1 760 600,00 515 350,00 515 361,35 5172 Programové vybavení 2 390,00 2 389,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 034,00 1 014,00 5175 Pohoštění 30 000,00 9 782,00 9 780,00 517 Ostatní nákupy 1 790 600,00 528 556,00 528 544,35 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 4 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 7 950,00 6 910,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 14 000,00 7 950,00 6 910,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 665 700,00 1 676 416,00 1 675 367,36 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 370 000,00 171 490,00 171 487,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 700,00 9 000,00 9 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 372 700,00 180 490,00 180 487,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 372 700,00 180 490,00 180 487,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 48 000,00 22 930,00 22 933,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 28 500,00 28 140,00 28 135,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 200,00 1 850,00 1 852,50 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 76 700,00 52 920,00 52 920,50 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 220 000,00 220 000,00 220 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 220 000,00 220 000,00 220 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 113 430,00 113 430,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 500,00 1 500,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 13 160,00 13 166,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 128 090,00 128 096,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 296 700,00 401 010,00 401 016,50 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 544 800,00 3 518 332,00 3 517 282,86 6123 Dopravní prostředky 179 000,00 179 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 179 000,00 179 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 179 000,00 179 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 179 000,00 179 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 544 800,00 3 697 332,00 3 696 282,86 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 432 800,00-963 388,00 965 563,94 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 832 800,00 563 388,00-905 040,29 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 400 000,00-400 000,00-400 000,00- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 084,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 432 800,00 963 388,00-503 956,29 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 905 040,29 905 040,29-905 040,29 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 905 040,29 905 040,29-905 040,29 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 62 873,00 62 873,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 033 895,90 28 033 895,90- Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 474 905,00 474 905,00- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 754 388,80 754 388,80- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 897 168,00 3 897 168,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 62 873,00-62 873,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 8 439 667,43-8 439 667,43 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 374 113,20-374 113,20 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 754 388,80-754 388,80 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 48 000,00 22 930,00 22 933,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 28 500,00 28 140,00 28 135,00 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200,00 1 850,00 1 852,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 11 025,00 x 13101 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 7 796,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 2 475,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 754,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0,00 11 025,00 11 025,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 119 612,00 x 13234 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 119 612,00 13234 0,00 0,00 119 612,00 119 612,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 12 000,00 x 12 000,00 x 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 8 539,30 34053 5139 Nákup materiálu j.n. x 12 000,00- x 979,30 34053 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 809,10 34053 5172 Programové vybavení x 0,00 x 1 672,30 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 12 000,00 12 000,00-12 000,00 12 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 24 600,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 110,00- x 9 108,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 420,00- x 424,00 98071 5154 Elektrická energie x 5 420,00- x 5 423,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 520,00- x 518,00 98071 5175 Pohoštění x 1 020,00- x 1 024,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 16 490,00-24 600,00 16 497,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 000,00 x 24 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 602,00- x 9 608,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 090,00- x 1 094,00 98187 5154 Elektrická energie x 1 040,00- x 0,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 262,00- x 244,00 98187 5175 Pohoštění x 666,00- x 670,00 98187 5194 Věcné dary x 0,00 x 1 040,00 98187 Volby do zastupitelstva obce 24 000,00 12 660,00-24 000,00 12 656,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 23 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 312,00- x 8 312,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 050,00- x 1 035,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 252,00- x 252,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 23 000,00 10 150,00-23 000,00 10 135,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Žeravíková Ivana Žeravíková Antonín Mlýnek 15.05.2015 13h37m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8