Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 384 500,00 2 764 650,00 2 494 144,96 Nedaňové příjmy 325 100,00 349 480,00 312 929,49 Kapitálové příjmy 450 000,00 450 000,00 7 960,00 Přijaté transfery 390 550,00 384 700,00 484 700,00 Příjmy celkem 3 550 150,00 3 948 830,00 3 299 734,45 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 400 000,00 431 950,00 431 941,35 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 25 000,00 24 884,38 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 50 000,00 51 150,00 51 134,93 111 Daně z příjmů fyzických osob 460 000,00 508 100,00 507 960,66 1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 450 000,00 396 735,73 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 65 000,00 369 800,00 217 360,00 112 Daně z příjmů právnických osob 515 000,00 819 800,00 614 095,73 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 975 000,00 1 327 900,00 1 122 056,39 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 914 540,00 914 532,74 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 914 540,00 914 532,74 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 900 000,00 914 540,00 914 532,74 1337 Poplatek za komunální odpad 100 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100 000,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 112 710,00 111 905,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 1 910,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 1 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 500,00 118 210,00 113 815,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 11 000,00 11 000,00 8 012,29 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 11 000,00 11 000,00 8 012,29 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 1 040,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 1 040,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 119 500,00 132 210,00 122 867,29 1511 Daň z nemovitostí 390 000,00 390 000,00 334 688,54 151 Daně z majetku 390 000,00 390 000,00 334 688,54 15 Majetkové daně 390 000,00 390 000,00 334 688,54 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 384 500,00 2 764 650,00 2 494 144,96 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00 102 480,00 99 438,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 95 000,00 103 480,00 100 438,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 000,00 27 000,00 26 510,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 190 000,00 190 000,00 162 124,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 900,00 2 900,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 217 000,00 219 900,00 191 534,00 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 67,99 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 5 100,00 5 100,00 67,99 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 317 100,00 328 480,00 292 039,99 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8 000,00 21 000,00 20 889,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 000,00 21 000,00 20 889,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 000,00 21 000,00 20 889,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 325 100,00 349 480,00 312 929,49 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 450 000,00 450 000,00 7 960,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 450 000,00 450 000,00 7 960,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 450 000,00 450 000,00 7 960,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 450 000,00 450 000,00 7 960,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 159 600,00 3 564 130,00 2 815 034,45 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 336 150,00 330 300,00 330 300,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 390 550,00 384 700,00 384 700,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 413 Převody z vlastních fondů 100 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 390 550,00 384 700,00 484 700,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 390 550,00 384 700,00 484 700,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 550 150,00 3 948 830,00 3 299 734,45 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 152 000,00 3 890 969,00 2 979 691,91 Kapitálové výdaje 1 398 150,00 1 066 410,00 727 849,77 Výdaje celkem 3 550 150,00 4 957 379,00 3 707 541,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 30 000,00 46 000,00 39 632,00 501 Platy 30 000,00 46 000,00 39 632,00 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 119 080,00 65 411,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 200 000,00 200 000,00 183 630,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 290 000,00 319 080,00 249 041,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 360,00 17 352,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 360,00 17 352,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 320 000,00 382 440,00 306 025,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 29 630,00 29 628,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 242 230,00 216 286,79 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 58 000,00 557 800,00 509 540,89 513 Nákup materiálu 88 000,00 829 660,00 755 455,68 5154 Elektrická energie 70 000,00 76 500,00 75 503,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 62 680,00 35 916,36 515 Nákup vody, paliv a energie 115 000,00 139 180,00 111 419,36 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 806,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 010,00 10 006,00 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 36 630,00 26 625,80 5164 Nájemné 5 000,00 8 200,00 6 786,00 5169 Nákup ostatních služeb 362 000,00 653 850,00 571 228,48 516 Nákup služeb 388 000,00 709 690,00 615 452,28 5171 Opravy a udržování 1 049 000,00 1 226 940,00 656 202,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 500,00 13 484,00 5175 Pohoštění 5 000,00 29 940,00 28 611,24 517 Ostatní nákupy 1 054 000,00 1 270 380,00 698 297,24 5194 Věcné dary 70 000,00 87 520,00 47 493,88 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 70 000,00 87 520,00 47 493,88 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 715 000,00 3 036 430,00 2 228 118,44 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 27 688,00 27 688,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 27 688,00 27 688,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 27 688,00 27 688,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 75 000,00 87 801,00 12 801,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 20 000,00 20 000,00 1 584,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 95 000,00 107 801,00 14 385,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 534 Převody vlastním fondům 100 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000,00 301 760,00 277 722,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 020,00 2 015,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 3 330,00 3 322,47 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 29 500,00 20 416,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 22 000,00 336 610,00 303 475,47 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 117 000,00 444 411,00 417 860,47 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 152 000,00 3 890 969,00 2 979 691,91 6121 Budovy, haly a stavby 1 098 150,00 733 420,00 414 860,77 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 000,00 300 000,00 279 999,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 398 150,00 1 033 420,00 694 859,77 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 32 990,00 32 990,00 613 Pozemky 32 990,00 32 990,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 398 150,00 1 066 410,00 727 849,77 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 398 150,00 1 066 410,00 727 849,77 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 550 150,00 4 957 379,00 3 707 541,68 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 008 549,00-407 807,23-31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 008 549,00 404 607,23 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 3 200,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 008 549,00 407 807,23 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 313 019,66 404 607,23-908 412,43 404 607,23 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 313 019,66 404 607,23-908 412,43 404 607,23 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 203 133,00 203 133,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 067 711,30 519 678,00 13 587 389,30 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 978 029,30 279 999,00 1 258 028,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 559 732,15 190 091,79 1 749 823,94 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 669 353,20 23 092,00 2 692 445,20 Kulturní předměty 3 220 000,00 3 220 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 181 500,00 181 500,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 883 215,85 129 817,23-3 753 398,62 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 120 611,00-24 122,00-144 733,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 057 305,00-172 048,00-3 229 353,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 479 867,00-78 968,00-558 835,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 559 732,15-190 091,79-1 749 823,94- Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k pozemkům 820,00-820,00-31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 672,00-684,00-1 356,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 75 000,00 87 801,00 12 801,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000,00 20 000,00 1 584,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17048 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 336 150,00 x 330 300,00 x 17048 336 150,00 0,00 330 300,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 31.05.2016 13h38m56s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8