ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 09 / 2015 IČO: 00279978 Název: Město Boskovice UCS: 00279978 Město Boskovice NS: 00279978 Město Boskovice AKTIVA CELKEM 1 748 179 322,44 444 596 059,42 1 303 583 263,02 1 239 703 291,61 A. Stálá aktiva 1 600 968 834,72 439 196 158,95 1 161 772 675,77 1 128 716 137,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 25 531 630,22 12 254 178,90 13 277 451,32 13 263 801,32 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 88 100,00 52 388,00 35 712,00 38 079,00 2. Software 013 9 170 351,20 5 233 742,88 3 936 608,32 3 800 324,32 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3 477 586,52 3 477 586,52 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 10 963 652,50 3 490 461,50 7 473 191,00 7 767 698,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 831 940,00 1 831 940,00 1 657 700,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 575 017 204,50 426 941 980,05 1 148 075 224,45 1 115 032 336,24 1. Pozemky 031 122 220 249,50 122 220 249,50 118 828 638,70 2. Kulturní předměty 032 269 636,60 269 636,60 271 286,60 3. Stavby 021 1 241 355 767,05 294 466 903,42 946 888 863,63 956 325 611,33 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 108 277 743,06 83 282 039,63 24 995 703,43 28 488 441,30 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 15 640,00 6 823,00 8 817,00 9 069,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 49 186 214,00 49 186 214,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 40 859 244,29 40 859 244,29 8 451 789,31 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 04.11.2015 14:56:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 12 832 710,00 12 832 710,00 2 657 500,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 420 000,00 420 000,00 420 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 147 210 487,72 5 399 900,47 141 810 587,25 110 987 154,05 I. Zásoby 47 185,35 47 185,35 47 185,35 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 15 277,80 15 277,80 15 277,80 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 31 907,55 31 907,55 31 907,55 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 48 463 326,52 5 399 900,47 43 063 426,05 32 036 388,38 1. Odběratelé 311 5 213 502,69 976 991,40 4 236 511,29 2 629 482,58 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 237 235,09 2 237 235,09 2 635 040,00 04.11.2015 14:56:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 9 097 145,77 4 422 909,07 4 674 236,70 2 220 216,12 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 600 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335-210,00-210,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 6 763 397,00 6 763 397,00 290 609,23 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 41 287,00 41 287,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 10 978 331,00 10 978 331,00 8 470 220,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 12 499 541,50 12 499 541,50 14 412 905,40 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 633 096,47 1 633 096,47 777 915,05 III. Krátkodobý finanční majetek 98 699 975,85 98 699 975,85 78 903 580,32 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2 019 509,03 2 019 509,03 1 984 976,03 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 50 000 000,00 50 000 000,00 5. Jiné běžné účty 245 47 778,10 47 778,10 5 863 678,86 9. Běžný účet 241 2 408 338,99 2 408 338,99 5 325 826,96 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 43 580 796,73 43 580 796,73 65 701 098,47 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 174 100,00 174 100,00 10 000,00 16. Peníze na cestě 262 250 000,00 250 000,00 17. Pokladna 261 219 453,00 219 453,00 18 000,00 04.11.2015 14:56:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 1 303 583 263,02 1 239 703 291,61 C. Vlastní kapitál 1 214 918 516,57 1 150 002 850,67 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 912 180 600,47 901 069 345,97 1. Jmění účetní jednotky 401 946 954 247,04 946 434 951,77 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 316 421 006,97 317 889 399,81 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-365 969 658,51-365 969 658,51 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 12 653 336,00 315 433,93 7. Opravy předcházejících účetních období 408 2 121 668,97 2 399 218,97 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 302 737 916,10 248 933 504,70 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 53 804 411,40 48 729 302,92 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 248 933 504,70 200 204 201,78 D. Cizí zdroje 88 664 746,45 89 700 440,94 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 29 871 296,97 36 429 600,33 1. Dlouhodobé úvěry 451 1 155 000,00 6 045 149,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 18 278 684,60 24 532 448,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 10 437 612,37 5 852 003,33 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 58 793 449,48 53 270 840,61 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 11 507 937,96 3 250 192,32 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 782 024,08 2 655 662,00 04.11.2015 14:56:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 61 390,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 326 806,00 13. Zdravotního pojištění 337 575 577,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 7 150 460,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 491 497,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 440 835,77 383 318,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 6 213 000,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 20 373 097,74 8 170 137,40 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 856 960,00 34. Výdaje příštích období 383 10 353,45 35. Výnosy příštích období 384 16 124 839,29 16 149 839,29 36. Dohadné účty pasivní 389 83 179,17 9 562 275,27 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 411 575,47 3 483 332,88 * Konec sestavy * 04.11.2015 14:56:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5