ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 03 / 2014 IČO: 00272523 Název: Město Broumov NS: 00272523 Město Broumov AKTIVA CELKEM 904 043 754,93 287 309 180,36 616 734 574,57 601 722 642,57 A. Stálá aktiva 831 907 030,99 280 027 789,62 551 879 241,37 553 270 188,41 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 770 436,05 4 671 821,66 3 098 614,39 3 225 252,39 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3 777 992,74 2 063 113,00 1 714 879,74 1 821 464,74 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 579 896,66 1 579 896,66 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 412 546,65 1 028 812,00 1 383 734,65 1 403 787,65 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 808 528 946,85 275 355 967,96 533 172 978,89 534 437 287,93 1. Pozemky 031 28 679 002,00 28 679 002,00 32 374 971,00 2. Kulturní předměty 032 416 001,00 416 001,00 416 001,00 3. Stavby 021 611 187 252,36 213 315 713,00 397 871 539,36 406 957 439,14 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 104 015 283,29 35 167 453,00 68 847 830,29 68 916 064,29 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 24 316 286,62 24 316 286,62 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 29 602 284,58 2 556 515,34 27 045 769,24 25 772 812,50 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 10 312 837,00 10 312 837,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 5 894 589,09 5 894 589,09 5 894 589,09 09.05.2014 09:59:16 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 5 794 589,09 5 794 589,09 5 794 589,09 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 9 713 059,00 9 713 059,00 9 713 059,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 9 681 559,00 9 681 559,00 9 681 559,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 31 500,00 31 500,00 31 500,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 72 136 723,94 7 281 390,74 64 855 333,20 48 452 454,16 I. Zásoby 810 525,85 810 525,85 810 525,85 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 810 525,85 810 525,85 810 525,85 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 49 095 704,57 7 281 390,74 41 814 313,83 27 519 820,47 1. Odběratelé 311 7 334 682,42 3 399 160,60 3 935 521,82 1 654 596,92 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 875 055,00 1 875 055,00 854 843,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 592 008,41 3 882 230,14 3 709 778,27 1 858 919,99 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 390 000,00 390 000,00 390 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 09.05.2014 09:59:16 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
9. Pohledávky za zaměstnanci 335 19 500,00 19 500,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 11 430 393,41 11 430 393,41 2 129 086,85 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 39 608,00 39 608,00 253 639,58 30. Příjmy příštích období 385 15 000,00 15 000,00 37 264,00 31. Dohadné účty aktivní 388 15 719 633,83 15 719 633,83 16 277 405,83 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 679 823,50 4 679 823,50 4 064 064,30 III. Krátkodobý finanční majetek 22 230 493,52 22 230 493,52 20 122 107,84 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 276 296,48 276 296,48 3 209 000,90 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 21 631 949,42 21 631 949,42 16 698 194,76 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 165 247,72 165 247,72 126 755,28 15. Ceniny 263 88 156,90 88 156,90 88 156,90 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 68 843,00 68 843,00 09.05.2014 09:59:16 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 616 734 574,57 601 722 642,57 C. Vlastní kapitál 516 160 486,22 529 571 366,35 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 479 932 801,67 481 208 671,45 1. Jmění účetní jednotky 401 667 024 868,63 667 171 909,85 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 113 087 432,10 114 290 338,66 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 276 426 163,93-276 426 163,93-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 26 327 919,91-26 401 997,91-7. Opravy minulých období 408 2 574 584,78 2 574 584,78 II. Fondy účetní jednotky 165 247,72 111 917,28 6. Ostatní fondy 419 165 247,72 111 917,28 III. Výsledek hospodaření 36 062 436,83 48 250 777,62 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 188 340,79-8 479 431,37 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 8 479 431,37 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 39 771 346,25 39 771 346,25 D. Cizí zdroje 100 574 088,35 72 151 276,22 I. Rezervy 262 654,80 262 654,80 1. Rezervy 441 262 654,80 262 654,80 II. Dlouhodobé závazky 55 114 354,29 53 950 080,97 1. Dlouhodobé úvěry 451 37 212 070,46 38 317 109,94 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4 549 080,97 4 700 783,97 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 217 882,00 217 882,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 13 135 320,86 10 714 305,06 III. Krátkodobé závazky 45 197 079,26 17 938 540,45 1. Krátkodobé úvěry 281 3 030 979,26 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 792 664,37 1 691 288,50 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5 662 217,00 4 581 225,00 8. Závazky z dělené správy 325 09.05.2014 09:59:16 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 1 811 677,00 1 774 013,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 691 111,00 985 388,00 13. Zdravotního pojištění 337 300 742,00 14. Důchodové spoření 338 2 785,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 212 875,00 206 037,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 165 838,25 959 605,89 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 336 191,00 336 191,00 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 23 554 250,00 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 906 635,00 87 410,20 35. Výdaje příštích období 383 89 602,00 36. Výnosy příštích období 384 9 748 067,46 197 225,00 37. Dohadné účty pasivní 389 818 828,70 3 868 298,70 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 193 197,48 131 276,90 * Konec sestavy * 09.05.2014 09:59:16 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5