R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čechy pod Kosířem; IČO 00288128; náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem Název položky Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení 11.2.2015 v 0841 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 133 590 860,16 20 114 848,47 113 476 011,69 75 936 065,02 A. Stálá aktiva 114 288 641,71 20 090 523,27 94 198 118,44 70 447 929,48 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 738 523,20 351 169,20 387 354,00 297 488,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 198 573,20 198 573,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 539 95 152 596,00 387 354,00 297 488,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 113 550 118,51 19 739 354,07 93 810 764,44 70 150 441,48 1. Pozemky 031 6 756 733,00 6 756 733,00 6 756 733,00 2. Kulturní předměty 032 80 00 80 00 80 00 3. Stavby 021 80 919 537,38 13 109 304,00 67 810 233,38 58 197 504,88 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 5 856 524,10 2 850 173,50 3 006 350,60 3 152 674,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 25 095,00 19 074,00 6 021,00 9 033,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 760 802,57 3 760 802,57 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 16 151 426,46 16 151 426,46 1 954 496,00 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 19 302 218,45 24 325,20 19 277 893,25 5 488 135,54 I. Zásoby 15 122,79 15 122,79 20 122,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 7 56 7 56 8 901,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 7 562,79 7 562,79 11 221,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 3 066 757,59 24 325,20 3 042 432,39 1 068 936,29 1. Odběratelé 311 72 290,93 11 057,40 61 233,53 36 329,31 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 415 75 415 75 573 72 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 24 341,00 13 267,80 11 073,20 11 940,20 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 13 348,51 13 348,51 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 2 472,00 2 472,00 11 946,78 30. Příjmy příštích období 385 20 00 20 00 31. Dohadné účty aktivní 388 2 518 555,15 2 518 555,15 435 00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 16 220 338,07 16 220 338,07 4 399 077,25 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 16 195 373,69 16 195 373,69 4 385 883,94 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 24 268,38 24 268,38 12 547,31 15. Ceniny 263 696,00 696,00 646,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 113 476 011,69 75 936 065,02 C. Vlastní kapitál 91 746 825,21 68 133 330,10 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 88 947 802,37 69 323 966,92 1. Jmění účetní jednotky 401 47 258 333,60 47 270 054,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 53 870 031,24 34 234 474,72 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-12 180 562,47-12 180 562,47 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 24 268,38 12 547,31 6. Ostatní fondy 419 24 268,38 12 547,31 III. Výsledek hospodaření 2 774 754,46-1 203 184,13 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 977 938,59 3 434 392,88 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432-1 203 184,13-4 637 577,01 D. Cizí zdroje 21 729 186,48 7 802 734,92 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 18 871 993,23 6 229 777,56 1. Dlouhodobé úvěry 451 18 871 993,23 6 229 777,56 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 2 857 193,25 1 572 957,36 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 179 157,60 72 532,70 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 369 617,64 350 117,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 169 464,00 193 636,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 57 713,00 100 499,00 13. Zdravotní pojištění 337 28 65 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 16 082,00 17 13 17. Daň z přidané hodnoty 343 73 143,81 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 810 326,00 410 211,00 35. Výdaje příštích období 383 226 183,01 355 687,85
36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne 11.2.2015 v 0841 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena W\01\Sestavy\2014\V060-201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace 00288128 Obec Čechy pod Kosířem KEO-W 1.9.95 / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013 113 476 011,69 75 936 065,02 113 476 011,69 75 936 065,02