ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 03 / 2016 IČO: 00279978 Název: Město Boskovice UCS: 00279978 Město Boskovice NS: 00279978 Město Boskovice AKTIVA CELKEM 1 790 792 312,61 468 144 882,53 1 322 647 430,08 1 300 829 278,07 A. Stálá aktiva 1 643 385 424,50 459 282 354,31 1 184 103 070,19 1 180 872 099,74 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 28 481 490,22 13 273 106,90 15 208 383,32 15 552 070,32 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 88 100,00 53 966,00 34 134,00 34 923,00 2. Software 013 11 751 733,20 5 667 564,88 6 084 168,32 6 313 657,32 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3 839 404,52 3 839 404,52 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 12 802 252,50 3 712 171,50 9 090 081,00 9 203 490,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 614 483 934,28 446 009 247,41 1 168 474 686,87 1 164 900 029,42 1. Pozemky 031 130 114 405,00 130 114 405,00 129 253 351,00 2. Kulturní předměty 032 268 936,60 268 936,60 268 936,60 3. Stavby 021 1 309 181 002,63 311 028 235,19 998 152 767,44 999 980 572,44 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 111 822 885,89 85 923 032,26 25 899 853,63 26 594 006,63 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 15 640,00 6 991,00 8 649,00 8 733,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 49 050 988,96 49 050 988,96 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 14 030 075,20 14 030 075,20 8 794 429,75 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 18.05.2016 10:24:37 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
III. Dlouhodobý finanční majetek 420 000,00 420 000,00 420 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 420 000,00 420 000,00 420 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 147 406 888,11 8 862 528,22 138 544 359,89 119 957 178,33 I. Zásoby 150 878,71 150 878,71 59 389,71 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 15 496,00 15 496,00 15 496,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 135 382,71 135 382,71 43 893,71 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 54 177 425,27 8 862 528,22 45 314 897,05 44 464 164,39 1. Odběratelé 311 4 324 132,61 3 315 957,46 1 008 175,15 485 527,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 085 370,95 1 085 370,95 1 269 144,50 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 963 469,34 5 546 570,76 2 416 898,58 2 229 933,46 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 18.05.2016 10:24:37 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 70 140,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 21 137 800,00 21 137 800,00 277 205,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 938,00 938,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 2 640 000,00 2 640 000,00 12 782 500,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 14 805 530,02 14 805 530,02 25 392 259,27 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 220 184,35 2 220 184,35 1 957 454,96 III. Krátkodobý finanční majetek 93 078 584,13 93 078 584,13 75 433 624,23 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2 004 448,80 2 004 448,80 2 004 448,80 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 25 000 000,00 25 000 000,00 50 000 000,00 5. Jiné běžné účty 245 42 762,05 42 762,05 6 565 784,20 9. Běžný účet 241 3 135 773,24 3 135 773,24 3 319 212,74 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 62 486 679,04 62 486 679,04 13 506 784,49 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 132 070,00 132 070,00 17 500,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 276 851,00 276 851,00 19 894,00 18.05.2016 10:24:37 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 1 322 647 430,08 1 300 829 278,07 C. Vlastní kapitál 1 240 847 281,07 1 208 013 882,38 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 919 968 522,79 916 134 456,66 1. Jmění účetní jednotky 401 950 026 030,82 946 754 724,54 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 333 790 481,51 333 227 721,66 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-365 969 658,51-365 969 658,51 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 2 121 668,97 2 121 668,97 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 320 878 758,28 291 879 425,72 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 28 999 332,56 42 945 921,02 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 42 945 921,02 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 248 933 504,70 248 933 504,70 D. Cizí zdroje 81 800 149,01 92 815 395,69 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 28 640 419,10 29 720 025,50 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 17 114 490,40 18 194 096,80 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 11 525 928,70 11 525 928,70 III. Krátkodobé závazky 53 159 729,91 63 095 370,19 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3 471 411,19 2 587 453,72 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 001 050,00 2 442 477,00 8. Závazky z dělené správy 325 18.05.2016 10:24:37 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 903 387,00 66 500,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 128 708,00 1 499 873,00 13. Zdravotního pojištění 337 491 108,00 650 073,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 7 224 940,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 357 049,00 585 170,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 155 734,87 523 314,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 16 310 000,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 8 955 301,32 13 736 146,32 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 541 790,75 36. Výnosy příštích období 384 15 685 825,71 15 700 825,71 37. Dohadné účty pasivní 389 148 503,23 13 680 368,60 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 551 651,59 3 856 438,09 * Konec sestavy * 18.05.2016 10:24:37 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5