Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274127 název Obec Přepychy ulice, č.p. Přepychy 45 obec Přepychy PSČ, pošta Vápno Kontaktní údaje telefon 466946433 fax e-mail ou-prepychy@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 987 800,00 986 300,00 993 432,59 Nedaňové příjmy 69 400,00 72 800,00 86 451,37 Kapitálové příjmy 14 300,00 14 280,00 Přijaté transfery 54 400,00 834 000,00 833 907,12 Příjmy celkem 1 111 600,00 1 907 400,00 1 928 071,08 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 196 600,00 191 400,00 118 453,41 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 600,00 5 600,00 3 872,63 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 20 000,00 23 127,86 111 Daně z příjmů fyzických osob 222 200,00 217 000,00 145 453,90 1121 Daň z příjmů právnických osob 194 100,00 194 100,00 214 695,96 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 16 530,00 112 Daně z příjmů právnických osob 194 100,00 194 100,00 231 225,96 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 416 300,00 411 100,00 376 679,86 1211 Daň z přidané hodnoty 418 100,00 418 100,00 424 796,12 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 418 100,00 418 100,00 424 796,12 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 418 100,00 418 100,00 424 796,12 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 39 768,00 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 500,00 2 460,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 42 500,00 42 500,00 42 228,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 3 700,00 3 628,84 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 700,00 3 628,84 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 510,00 136 Správní poplatky 200,00 200,00 510,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 42 700,00 46 400,00 46 366,84 1511 Daň z nemovitostí 110 700,00 110 700,00 145 589,77 151 Daně z majetku 110 700,00 110 700,00 145 589,77 15 Majetkové daně 110 700,00 110 700,00 145 589,77 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 987 800,00 986 300,00 993 432,59 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 900,00 32 306,49 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 25 000,00 26 500,00 32 906,49 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 30 000,00 36 695,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 13 000,00 13 000,00 14 300,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 490,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 44 000,00 44 000,00 51 485,00 2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 400,00 159,88 214 Výnosy z finančního majetku 400,00 400,00 159,88 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 69 400,00 70 900,00 84 551,37 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 900,00 1 900,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 900,00 1 900,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 900,00 1 900,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 69 400,00 72 800,00 86 451,37 3111 Příjmy z prodeje pozemků 14 300,00 14 280,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 14 300,00 14 280,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 14 300,00 14 280,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 14 300,00 14 280,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 057 200,00 1 073 400,00 1 094 163,96 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 32 200,00 32 193,99 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 547 400,00 547 313,13 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 579 600,00 579 507,12 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 200 000,00 200 000,00 42 Investiční přijaté transfery 779 600,00 779 507,12 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 834 000,00 833 907,12 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 111 600,00 1 907 400,00 1 928 071,08 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 911 600,00 909 800,00 908 808,69 Kapitálové výdaje 200 000,00 997 600,00 961 796,90 Výdaje celkem 1 111 600,00 1 907 400,00 1 870 605,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5019 Ostatní platy 4 000,00 800,00 769,00 501 Platy 4 000,00 800,00 769,00 5021 Ostatní osobní výdaje 95 000,00 126 800,00 126 683,50 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 190 000,00 287 900,00 287 819,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 285 000,00 414 700,00 414 502,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 26 000,00 25 987,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 15 000,00 26 000,00 25 987,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 304 000,00 441 500,00 441 258,50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 600,00 510,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 122 300,00 1 000,00 999,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 27 300,00 6 400,00 6 184,00 513 Nákup materiálu 150 600,00 8 000,00 7 693,00 5153 Plyn 8 000,00 10 300,00 10 223,84 5154 Elektrická energie 52 000,00 72 800,00 72 770,00 5155 Pevná paliva 8 200,00 8 160,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 20 600,00 20 594,00 515 Nákup vody, paliv a energie 73 000,00 111 900,00 111 747,84 5161 Služby pošt 5 000,00 1 900,00 1 808,76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 600,00 18 500,00 18 381,26 5163 Služby peněžních ústavů 16 900,00 18 700,00 18 527,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 500,00 11 500,00 11 500,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 500,00 500,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 15 600,00 15 575,93 5169 Nákup ostatních služeb 167 400,00 169 100,00 193 233,10 516 Nákup služeb 233 400,00 235 800,00 259 526,85 5171 Opravy a udržování 90 000,00 35 100,00 35 050,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 4 800,00 4 767,00 5175 Pohoštění 14 800,00 5 900,00 5 735,00 517 Ostatní nákupy 106 800,00 45 800,00 45 552,00 5194 Věcné dary 9 200,00 8 800,00 8 744,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 9 200,00 8 800,00 8 744,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 573 000,00 410 300,00 433 263,69 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 300,00 4 300,00 4 274,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 1 000,00 920,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5 300,00 5 300,00 5 194,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 300,00 40 700,00 17 196,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 9 000,00 9 000,00 8 896,50 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 29 300,00 52 700,00 29 092,50 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 34 600,00 58 000,00 34 286,50 5 Běžné výdaje (třída 5) 911 600,00 909 800,00 908 808,69 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 67 000,00 66 913,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 67 000,00 66 913,00 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 245 000,00 244 962,90 6122 Stroje, přístroje a zařízení 685 200,00 649 536,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 200 000,00 930 200,00 894 498,90 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 400,00 385,00 613 Pozemky 400,00 385,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 200 000,00 997 600,00 961 796,90 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 200 000,00 997 600,00 961 796,90 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 111 600,00 1 907 400,00 1 870 605,59 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 57 465,49 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 59 527,49- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 2 062,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 57 465,49- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 136 828,26 59 527,49 196 355,75 59 527,49- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 136 828,26 59 527,49 196 355,75 59 527,49- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 99 200,00 99 200,00- Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 634 415,00 284 962,90 4 919 377,90 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 782 967,84 649 536,00 1 432 503,84 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 864 465,00 864 465,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 070 786,05 5 412,52-2 065 373,53 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 166 113,00 166 113,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 20 423,00-20 423,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 775 441,00-105 129,00-880 570,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 567 804,00-42 792,00-610 596,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 864 465,00-864 465,00- Materiál Materiál na skladě 22 180,00 22 180,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 300,00 4 300,00 4 274,00 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 000,00 1 000,00 920,00 9 000,00 9 000,00 8 896,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 547 313,13 x 15839 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 547 313,13 15839 0,00 0,00 547 313,13 547 313,13 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 32 193,99 x 90877 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x 32 193,99 90877 0,00 0,00 32 193,99 32 193,99 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Renata Špásová Renata Špásová Jan Havlík 10.03.2016 16h11m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8