Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 980,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 195,00 1113 0000 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 600,00 1121 0000 Daň z příjmů právnických osob 6 000,00 1211 0000 Daň z přidané hodnoty 12 500,00 1341 0000 Poplatek ze psů 65,00 1343 0000 Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400,00 1344 0000 Poplatek ze vstupného 5,00 1345 0000 Poplatek z ubytovací kapacity 80,00 1349 0000 Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 30,00 1361 0000 Správní poplatky 200,00 1511 0000 Daň z nemovitostí 5 800,00 1 Celkem 32 855,00 Nedaňové příjmy 2111 3314 Činnosti knihovnické 13,00 2111 3319 Pronájem sálu U Kastnerů 50,00 2111 3322 Zámek - příjmy z pronájmu 70,00 2111 3322 1 Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40,00 2111 3632 Pronájem hrobů 200,00 2111 3639 Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 10,00 2111 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85,00 2119 3639 Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) 15,00 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 125,00 2132 3612 Příjem z pronájmu bytů 4 450,00 2132 3613 Příjem z pronájmu nebytů 800,00 2132 3632 Příjem z pronájmu kaple 14,00 2141 6310 Příjmy z úroků (všechny účty) 150,00 2142 6310 Dividendy 1 500,00 Příjmy Stránka 1 z 14
Příjmy Rozpočet 2014 Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet 2014 2212 5311 Pokuty - Městská policie 100,00 2212 6171 Pokuty - místní správa 50,00 2321 3319 Přijaté neinvestiční dary 300,00 2324 3725 Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 80,00 2324 6171 přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40,00 2329 3399 32 Příjmy z plesu 20,00 2329 6171 Rezerva na dotace* 7 031,70 2329 6171 Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 20,00 2 Celkem 15 163,70 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 600,00 3 Celkem 600,00 Příjmy z dotací 4112 0000 Dotace na výkon st.správy* 1 716,70 4116 0000 13233 OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení* 3 600,00 4116 0000 13101 Dotace Úřad práce ČR - VPP* 1 700,00 4121 0000 Ostatní transfery od obcí* 15,00 Celkem - Celkem příjmy 48 618,70 Příjmy Stránka 2 z 14
Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Rozpočet 2014 Město Trmice Ka Veterinární péče 09 1014 5169 Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava 10 2212 5171 Opravy silnic 300,00 10 2219 5171 Opravy chodníků 250,00 10 2221 5171 Opravy zastávek 35,00 10 2229 5139 Dopravní značení 30,00 10 2229 5169 19 Odstranění autovraků 10,00 10 2321 5171 Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 80,00 10 Celkem 705,00 Školství 14 3111 5331 Příspěvek mateřské škole 935,00 14 3113 5331 Příspěvek základní škole 2 700,00 14 Celkem 3 635,00 Sportovní zařízení 15 3419 5222 Provoz sportovního areálu 200,00 15 Celkem 200,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 3 z 14
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Rozpočet 2014 Město Trmice Knihovna 3314 5011 Plat 260,00 3314 5031 Sociální pojištění 65,00 3314 5032 Zdravotní pojištění 23,40 3314 5169 10 Stravenky 3,00 3314 5134 Prádlo, oděv, obuv 3,00 3314 5169 Kulturní akce 29,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90,00 3314 5137 Nákup nábytku 25,00 3314 5162 Připojení k internetu 5,00 3314 5139 Provozní materiál 20,00 3314 Celkem 523,40 Sál U Kastnerů 3319 5139 5 Sál - nákup materiálu 10,00 3319 5151 5 Sál - Studená voda 42,00 3319 5152 5 Sál - Teplo 90,00 3319 5154 5 Sál - Elektrická energie 40,00 3319 5169 5 Sál - ostatní služby 20,00 3319 5171 5 Sál - Opravy a udržování 20,00 Celkem 222,00 3319 5169 Zajištění koncertů na zámku 170,00 3319 5169 vánoční výzdoba 50,00 3319 5139 Kronika 2,00 kapitola 16 Stránka 4 z 14
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Rozpočet 2014 Město Trmice Zámek 3322 5139 Zámek - Nákup materiálu 10,00 3322 5151 Zámek - Studená voda 32,00 3322 5152 Zámek - Teplo 400,00 3322 5154 Zámek - Elektrická energie 150,00 3322 5162 Zámek - Služby telekom. a radiokom. 11,00 3322 5169 Zámek - služby 600,00 3322 5171 Zámek - Opravy a udržování 115,00 3322 Celkem 1 318,00 3399 5169 3 Akce Sportovních a kulturních komisí 80,00 3399 5169 30 20 let města Trmice 400,00 3399 5169 32 Ples města 30,00 3399 5169 Propagace města 40,00 3399 5194 Věcné dary 25,00 3399 5194 29 Jubilanti 20,00 3421 5137 Dětské koutky a hřiště 150,00 3421 5169 Revize dětských koutků 10,00 3429 5169 14 Senioři - společenské akce 15,00 6399 5491 Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 065,40 kapitola 16 Stránka 5 z 14
Výdaje - kapitola 17 Rozpočet 2014 Město Trmice Prevence kriminality 5311 5169 Rozšíření MKDS 150,00 Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení - CZ.1.04/3.2.00/55.00015 6171 5169 13233 OP LZZ - ostatní služby 942,50 4375 5169 13233 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1 200,00 4378 5169 13233 Terenní program 1 200,00 4371 5169 13233 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 200,00 Celkem 4 692,50 kapitola 17 Stránka 6 z 14
Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa Rozpočet 2014 Městská policie 5311 5011 Platy 4 000,00 5311 5031 Sociální pojištění 1 000,00 5311 5032 Zdravotní pojištění 360,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 90,10 5311 5139 Nákup materiálu 69,20 5311 5139 26 Preventivní akce 30,00 5311 5154 Elektrická energie (MKDS) 5,50 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 140,00 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 35,00 5311 5167 školení 36,00 5311 5164 Pronájem (MKDS) 15,00 5311 5169 Ostatní služby (vč. střelnice) 57,00 5311 5169 10 stravenky 35,00 5311 5171 27 Opravy a udržování (MKDS) 88,00 5311 5172 Programové vybavení 13,10 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6,00 5311 5361 Nákup kolků 6,00 5311 5171 opravy vozidla 35,00 5311 Celkem 6 020,90 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 008,00 6112 5031 Sociální pojištění 134,00 6112 5032 Zdravotní pojištění 78,00 6112 5173 Cestovné a školení (zastupitelé) 10,00 Město Trmice kapitola 19 Stránka 7 z 14
Výdaje - kapitola 19 - vnitřní správa Rozpočet 2014 Městský úřad 6171 5011 Platy 4 900,00 6171 5021 Dohody 300,00 6171 5031 Sociální pojištění 1 325,00 6171 5032 Zdravotní pojištění 477,00 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 52,00 6171 5137 DHDM - ostatní 50,00 6171 5137 DHDM - počítače 94,00 6171 5139 Nákup materiálu 100,00 6171 5151 Studená voda 22,00 6171 5152 Teplo 220,00 6171 5153 Plyn 30,00 6171 5154 Elektrická energie 170,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 6171 5161 Služby pošt 75,00 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 170,00 6171 5166 Poradenství (daně) 10,00 6171 5166 audit 65,00 6171 5166 9 právní služby 200,00 6171 5166 odborné a právní poradenství (Lihovar) 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 70,00 6171 5169 Ostatní služby 110,00 6171 5164 Pronájem kopírovacích strojů 87,00 6171 5169 10 stravenky 45,00 6171 5169 15 aktualizace programů 220,00 6171 5171 Opravy a udržování 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35,00 6171 5175 Pohoštění 10,00 6171 5179 Ošatné 99,20 6171 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 12,00 6171 5499 Úprava zevnějšku 5,00 6171 Celkem 9 173,20 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40,00 6320 5163 Pojištění 195,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 145,00 Celkem vnitrní správa 16 804,10 Město Trmice kapitola 19 Stránka 8 z 14
Výdaje - kapitola 28 - Sociální věci Rozpočet 2014 Sociální věci 3543 5222 pomoc zdravotně postiženým 10,00 3543 5499 pomoc zdravotně postiženým 10,00 3632 5192 Pohřebné 20,00 4339 5499 sociální jednorázová výpomoc 5,00 4341 5499 jednorázové dávky (nahodilé události) 20,00 Celkem 65,00 Město Trmice kapitola 28 Stránka 9 z 14
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Rozpočet 2014 Čištění komunikací 2212 5169 Čištění komunikací - zimní 500,00 2212 5169 13 Čištění komunikací - letní 360,00 2219 5156 34 Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 20,00 2219 5171 34 Opravy a udržování (zametací stroj) 20,00 22 Celkem 900,00 Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 1 000,00 3612 5152 7 Teplo 1 050,00 3612 5154 7 Elektrická energie 250,00 3612 5153 7 Plyn 10,00 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 400,00 3612 5171 Opravy a udržování 1 724,20 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 210,00 3612 Celkem 4 644,20 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 850,00 3631 5171 Opravy a udržování 752,00 3631 Celkem 1 602,00 Hřbitov 3632 5139 Nákup materiálu 10,00 3632 5151 Studená voda 25,00 3632 5154 Elektrická energie 10,00 3632 5155 Pevná paliva 10,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 170,00 3632 5171 Opravy a udržování 60,00 3632 Celkem 285,00 Město Trmice kapitola 39 Stránka 10 z 14
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Rozpočet 2014 Komunální služby 3639 5139 Materiál (místní hospodářství) 50,00 3639 5154 17 Sběrný dvůr (provoz) 25,00 3639 5154 Elektřína Lom 5,00 3639 5156 20 Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 25,00 3639 5171 20 opravy (užitkový vůz) 25,00 3639 5159 Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 8,00 3639 5169 Ostatní služby 85,00 3639 5169 Celoplošná deratizace 250,00 3639 5169 11 Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 300,00 3639 5171 opravy a udržování 60,00 3639 5171 25 havarijní fond 120,00 3639 5171 25 účelová rezerva na krizové situace 30,00 3639 5362 Daň z převodu nemovitostí 5,00 3639 Celkem 1 988,00 3721 5169 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50,00 3722 5169 Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800,00 3723 5169 Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 450,00 3744 5169 monitoring povodňové aktivity v řece Bílině 25,00 Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 Platy - VPP 2 098,00 3745 5031 Sociální pojištění - VPP 525,00 3745 5032 Zdravotní pojištění - VPP 189,00 3745 5132 Ochranné pomůcky - VPP 25,00 3745 5169 10 stravenky - VPP 60,00 3745 5169 12 Veřejná zeleň - smluvně 460,00 3745 5169 12 Veřejná zeleň - mimosmluvně 250,00 3745 5169 12 sekání převedených pozemků 50,00 3745 Celkem 3 657,00 Celkem místní hospodářství 15 401,20 Město Trmice kapitola 39 Stránka 11 z 14
Výdaje - kapitola 40 Výstavba Rozpočet 2014 Ostatní stavby 3113 6121 ZŠ - sanace zdiva III.etapa 1 000,00 3421 5171 El.přípojka hřiště Koštov 40,00 Doprava 2219 5171 Gorkého - chodník 25,00 Projektová činnost 2219 5169 35 Projektová činnost - ostatní 30,00 Závazky z roku 2012 2219 5171 35 PD komunikace U Kapličky 37,20 Ostatní 3635 6119 Územní plán 878,00 3639 5169 Spoluúčast na dotacích 670,00 Bytový fond 2014 3612 6121 dle plánu akcí: 1 400,00 Tyršova 320/2 (odstranění vlhkosti) Tyršova 565 (topení) Horská 599 (okna) Horská 462 (teplofikace) Hřbitov 3632 5171 odkanalizování 150,00 Základní škola 3113 6121 regulace výměníkové stanice 300,00 Ostatní 3612 5169 35 Projektové dokumentace 500,00 3612 5169 35 Projektová dokumentace - B5 Koštov 750,00 3745 5169 Liniová zeleň 1 000,00 2321 5171 rekonstrukce uliční vpusti Edisonova ul. 100,00 2219 5171 chodník Hálkova 450,00 3745 5169 35 PD - revitalizace zám.parku II.etapa 100,00 Celkem 7 430,20 Město Trmice kapitola 40 Stránka 12 z 14
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Rozpočet 2014 6399 5229 dotace o.s. 200,00 6399 5499 odměny komisí 40,00 6409 5329 členské příspěvky 60,00 6402 5364 14018 Vypořádání dotace - Příměstský tábor 6,10 Celkem pokladní správa 306,10 Výdaje bez kapitol - Celkem výdaje bez kapitol - Celkové výdaje 44 964,30 Město Trmice Sociální fond Sociální fond 230,00 Celkem výdaje po konsolidaci 45 194,30 Financování Splátka úvěru - Celkem výdaje a financování 45 194,30 kapitola 41 Stránka 13 z 14
Rekapitulace Rozpočet 2014 Město Trmice Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Rozpočet 2014 32 855,00 15 163,70 600,00-48 618,70 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava 705,00 14 Školství 3 635,00 15 Sportovní zařízení 200,00 16 Kultura 3 065,40 17 Prevence kriminality a volnočas. aktivity 4 692,50 19 Vnitřní správa 16 804,10 28 Sociální věci 65,00 39 Místní hospodářství 15 401,20 40 Investice 7 430,20 41 Pokladní správa 306,10 Celkem výdaje Výdaje bez kapitol - 52 354,50 Saldo příjmů a výdajů Financování splátky úvěrů Sociální fond sociální fond Příjmy - výdaje - financování - sociální fond - - - 3 735,80-230,00 3 965,80 Stránka 14 z 14