Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % ČRo 1 - Radiožurnál - ext. 147 381 8 800-138 581 150 224 101,9 12 871 146,3-137 353 1 228 99,1 ČRo 1 - Radiožurnál - vp. 11 516 0-11 516 11 289 98,0 323 x -10 966 550 95,2 ČRo 1 - Radiožurnál - celkem 158 897 8 800-150 097 161 513 101,6 13 194 149,9-148 319 1 778 98,8 ČRo 2 - Praha - ext. 149 424 1 000-148 424 149 393 100,0 1 385 138,5-148 008 416 99,7 ČRo 2 - Praha - vp. 15 916 1 183-14 733 15 117 95,0 1 345 113,7-13 772 961 93,5 ČRo 2 - Praha - celkem 165 340 2 183-163 157 164 510 99,5 2 730 125,1-161 780 1 377 99,2 ČRo 3 - Vltava - ext. 79 498 50-79 448 78 235 98,4 877 1 754,0-77 358 2 090 97,4 ČRo 3 - Vltava - vp. 22 072 910-21 162 23 104 104,7 1 276 140,2-21 828-666 103,1 ČRo 3 - Vltava - celkem 101 570 960-100 610 101 339 99,8 2 153 224,3-99 186 1 424 98,6 ČRo 6 - ext 62 566 0-62 566 61 920 99,0 107 x -61 813 753 98,8 ČRo 6 - vp 2 875 0-2 875 3 150 109,6 270 x -2 880-5 100,2 ČRo 6 - celkem 65 441 0-65 441 65 070 99,4 377 x -64 693 748 98,9 Stanice ČRo celkem -ext. 438 869 9 850-429 019 439 772 100,2 15 240 154,7-424 532 4 487 99,0 Stanice ČRo celkem - vp. 52 379 2 093-50 286 52 660 100,5 3 214 153,6-49 446 840 98,3 Stanice ČRo celkem - celkem 491 248 11 943-479 305 492 432 100,2 18 454 154,5-473 978 5 327 98,9 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - ext. 54 065 62 000 7 935 54 028 99,9 62 016 100,0 7 988 53 100,7 ČRo 7 - Vysílání do zahraníčí - vp. 7 935 0-7 935 8 069 101,7 20 x -8 049-114 101,4 ČRo 7 - Vysílání do zahraničí - celkem 62 000 62 000 0 62 097 100,2 62 036 100,1-61 -61 x ČRo - Regina Praha - ext. 35 039 1 406-33 633 39 104 111,6 3 056 217,4-36 048-2 415 107,2 ČRo - Regina Praha - vp. 850 0-850 978 115,1 1 152 x 174 1 024-20,5 ČRo - Regina Praha - celk. 35 889 1 406-34 483 40 082 111,7 4 208 299,3-35 874-1 391 104,0 ČRo - Sever - ext. 23 197 1 918-21 279 22 989 99,1 2 020 105,3-20 969 310 98,5 ČRo - Sever - vp. 6 513 723-5 790 6 533 100,3 1 259 174,1-5 274 516 91,1 ČRo - Sever - celk. 29 710 2 641-27 069 29 522 99,4 3 279 124,2-26 243 826 96,9 ČRo - Hradec Králové -ext. 22 786 1 414-21 372 23 351 102,5 1 452 102,7-21 899-527 102,5 ČRo - Hradec Králové - vp. 5 763 555-5 208 5 742 99,6 1 394 251,2-4 348 860 83,5 ČRo - Hradec Králové - celk. 28 549 1 969-26 580 29 093 101,9 2 846 144,5-26 247 333 98,7 ČRo - České Budějovice - ext. 26 933 4 200-22 733 27 106 100,6 5 465 130,1-21 641 1 092 95,2 ČRo - České Budějovice - vp. 5 060 646-4 414 5 141 101,6 1 302 201,5-3 839 575 87,0 ČRo - České Budějovice - cel. 31 993 4 846-27 147 32 247 100,8 6 767 139,6-25 480 1 667 93,9 ČRo - Plzeň - ext. 29 787 5 824-23 963 31 015 104,1 6 164 105,8-24 851-888 103,7 ČRo - Plzeň - vp. 12 058 1 082-10 976 12 122 100,5 2 145 198,2-9 977 999 90,9 ČRo - Plzeň - celkem 41 845 6 906-34 939 43 137 103,1 8 309 120,3-34 828 111 99,7 ČRo - Ostrava - ext. 27 812 3 215-24 597 28 271 101,7 3 192 99,3-25 079-482 102,0 ČRo - Ostrava - vp. 7 191 1 520-5 671 7 119 99,0 2 452 161,3-4 667 1 004 82,3 ČRo - Ostrava - celkem 35 003 4 735-30 268 35 390 101,1 5 644 119,2-29 746 522 98,3 ČRo - Olomouc - ext. 20 117 715-19 402 21 901 108,9 2 081 291,0-19 820-418 102,2 ČRo - Olomouc - vp. 3 551 781-2 770 3 566 100,4 1 471 188,3-2 095 675 75,6 ČRo - Olomouc - celkem 23 668 1 496-22 172 25 467 107,6 3 552 237,4-21 915 257 98,8 ČRo - Brno - ext. 39 243 6 140-33 103 43 624 111,2 8 870 144,5-34 754-1 651 105,0 ČRo - Brno - vp. 8 900 4 164-4 736 8 610 96,7 5 603 134,6-3 007 1 729 63,5 ČRo - Brno - celkem 48 143 10 304-37 839 52 234 108,5 14 473 140,5-37 761 78 99,8 ČRo - Pardubice - ext. 11 103 600-10 503 11 907 107,2 1 059 176,5-10 848-345 103,3 ČRo - Pardubice - vp. 273 250-23 281 102,9 459 183,6 178 201 xxx ČRo - Pardubice - celkem 11 376 850-10 526 12 188 107,1 1 518 178,6-10 670-144 101,4 ČRo - Jihlava - ext. 9 868 600-9 268 9 709 98,4 678 113,0-9 031 237 97,4 ČRo - Jihlava - vp. 309 130-179 237 76,7 246 189,2 9 188 xxx ČRo - Jihlava - celkem 10 177 730-9 447 9 946 97,7 924 126,6-9 022 425 95,5 Studia ČRo celkem - ext. 245 885 26 032-219 853 258 977 105,3 34 037 130,8-224 940-5 087 102,3 Studia ČRo celkem - vp. 50 468 9 851-40 617 50 329 99,7 17 483 177,5-32 846 7 771 80,9 Studia ČRo celkem - celkem 296 353 35 883-260 470 309 306 104,4 51 520 143,6-257 786 2 684 99,0 Kancelář ředitele úseku programu - ext 7 081 0-7 081 6 898 97,4 98 x -6 800 281 96,0 Kancelář ředitele úseku programu - vp. 360 1 592 1 232 508 141,1 1 771 111,2 1 263 31 102,5 Kancelář ředitele úseku programu - celkem 7 441 1 592-5 849 7 406 99,5 1 869 117,4-5 537 312 94,7 Produkční centrum - ext. 17 426 350-17 076 19 386 111,2 828 236,6-18 558-1 482 108,7 Produkční centrum - vp. 8 179 13 059 4 880 7 431 90,9 14 955 114,5 7 524 2 644 154,2 Produkční centrum - celkem 25 605 13 409-12 196 26 817 104,7 15 783 117,7-11 034 1 162 90,5 INTERNET - ext. 8 642 600-8 042 8 566 99,1 638 106,3-7 928 114 98,6 INTERNET - vp. 321 0-321 232 72,3 0 x -232 89 72,3 INTERNET - celkem 8 963 600-8 363 8 798 98,2 638 106,3-8 160 203 97,6 Mezinárodní oddělení - ext. 2 447 0-2 447 2 301 94,0 0 x -2 301 146 94,0 Mezinárodní oddělení - vp. 20 0-20 32 160,0 0 x -32-12 160,0 Mezinárodní oddělení - celkem 2 467 0-2 467 2 333 94,6 0 x -2 333 134 94,6 APF - ext. 20 859 653-20 206 21 033 100,8 900 137,8-20 133 73 99,6 APF - vp. 42 253 211 80 190,5 516 204,0 436 225 206,6 APF - celkem 20 901 906-19 995 21 113 101,0 1 416 156,3-19 697 298 98,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 1 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v % EBU - ext. 2 600 500-2 100 1 962 75,5 49 9,8-1 913 187 91,1 EBU - vp. 95 0-95 564 593,7 0 x -564-469 593,7 EBU - celkem 2 695 500-2 195 2 526 93,7 49 9,8-2 477-282 112,8 Prix Bohemia - ext. 2 895 700-2 195 2 304 79,6 926 132,3-1 378 817 62,8 Prix Bohemia - vp. 105 0-105 376 358,1 0 x -376-271 358,1 Prix Bohemia - celkem 3000 700-2 300 2 680 89,3 926 132,3-1 754 546 76,3 Prezentační akce - ext 305 0-305 191 62,6 0 x -191 114 62,6 Prezentační akce - vp. 0 0 0 33 0,0 0 x -33-33 x Prezentační akce - celkem 305 0-305 224 73,4 0 x -224 81 73,4 útvary Úseku programu celkem -ext. 62 255 2 803-59 452 62 641 100,6 3 439 122,7-59 202 250 99,6 útvary Úseku programu celkem -vp. 9 122 14 904 5 782 9 256 101,5 17 242 115,7 7 986 2 204 138,1 útvary Úseku programu celkem -celkem 71 377 17 707-53 670 71 897 100,7 20 681 116,8-51 216 2 454 95,4 Zahraniční zpravodajové - ext. 17 850 0-17 850 14 004 78,5 0 x -14 004 3 846 78,5 Zahraniční zpravodajové - vp. 394 0-394 403 102,3 0 x -403-9 102,3 Zahraniční zpravodajové - celkem 18 244 0-18 244 14 407 79,0 0 x -14 407 3 837 79,0 Úsek programu celkem - ext. 818 924 100 685-718 239 829 422 101,3 114 732 114,0-714 690 3 549 99,5 Úsek programu celkem - vp. 120 298 26 848-93 450 120 717 100,3 37 959 141,4-82 758 10 692 88,6 Úsek programu celkem - celkem 939 222 127 533-811 689 950 139 101,2 152 691 119,7-797 448 14 241 98,2 KGŘ -ext. 23 346 740-22 606 25 332 108,5 9 273 1 253,1-16 059 6 547 71,0 KGŘ - vp. 663 529-134 3 370 508,3 886 167,5-2 484-2 350 1 853,7 KGŘ - celkem 24 009 1 269-22 740 28 702 119,5 10 159 800,6-18 543 4 197 81,5 SOČR - ext. 42 572 8 500-34 072 42 276 99,3 8 090 95,2-34 186-114 100,3 SOČR - vp. 300 0-300 255 85,0 80 x -175 125 58,3 SOČR - celkem 42 872 8 500-34 372 42 531 99,2 8 170 96,1-34 361 11 100,0 Rada ČRo - ext. 4 333 0-4 333 3 792 87,5 0 x -3 792 541 87,5 Rada ČRo - vp. 80 0-80 157 196,3 0 x -157-77 196,3 Rada ČRo - celkem 4 413 0-4 413 3 949 89,5 0 x -3 949 464 89,5 ROZO - ext. 0 0 0 187 x 3 x -184-184 x ROZO - vp. 0 0 0 0 x 0 x 0 0 x ROZO - celkem 0 0 0 187 x 3 x -184-184 x Útvary generál. ředitele - ext. 70 251 9 240-61 011 71 587 101,9 17 366 187,9-54 221 6 790 88,9 Útvary generál. ředitele - vp. 1 043 529-514 3 782 362,6 966 182,6-2 816-2 302 547,9 Útvary generál. ředitele - celkem 71 294 9 769-61 525 75 369 105,7 18 332 187,7-57 037 4 488 92,7 Úsek techniky - ext. 147 722 550-147 172 148 529 100,5 329 59,8-148 200-1 028 100,7 Úsek techniky - vp. 2 047 35 023 32 976 1 892 92,4 33 242 94,9 31 350-1 626 95,1 Úsek techniky - celkem 149 769 35 573-114 196 150 421 100,4 33 571 94,4-116 850-2 654 102,3 Ekonomický a správní úsek - ext. 91 671 1 376-90 295 88 738 96,8 973 70,7-87 765 2 530 97,2 Ekonomický a správní úsek - vp. 954 8 672 7 718 999 104,7 8 181 94,3 7 182-536 93,1 Ekonomický a správní úsek - celkem 92 625 10 048-82 577 89 737 96,9 9 154 91,1-80 583 1 994 97,6 Úsek komunikace - ext. 56 022 30 500-25 522 64 108 114,4 44 433 145,7-19 675 5 847 77,1 Úsek komunikace - vp. 896 0-896 5 250 585,9 7 x -5 243-4 347 585,2 Úsek komunikace - celkem 56 918 30 500-26 418 69 358 121,9 44 440 145,7-24 918 1 500 94,3 Ostatní útvary - ext. 295 415 32 426-262 989 301 375 102,0 45 735 141,0-255 640 7 349 97,2 Ostatní útvary - vp. 3 897 43 695 39 798 8 141 208,9 41 430 94,8 33 289-6 509 83,6 Ostatní útvary - celkem 299 312 76 121-223 191 309 516 103,4 87 165 114,5-222 351 840 99,6 Zúčtovací středisko - ext. 366 691 1 408 930 1 042 239 373 994 102,0 1 540 321 109,3 1 166 327 124 088 111,9 Zúčtování středisko - vp. 600 54 766 54 166 1 518 253,0 53 802 98,2 52 284-1 882 96,5 Zúčtovací středisko - celkem 367 291 1 463 696 1 096 405 375 512 102,2 1 594 123 108,9 1 218 611 122 206 111,1 ČRo celkem - ext. 1 551 281 1 551 281 0 1 576 378 101,6 1 718 154 110,8 141 776 141 776 x ČRo celkem - vp. 125 838 125 838 0 134 158 106,6 134 158 106,6 0 0 x ČRo celkem - celkem 1 677 119 1 677 119 0 1 710 536 102,0 1 852 312 110,4 141 776 141 776 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % Vysílače 320 970 317 799-3 171 99,0 20,2 Modulační a dorozumívací linky 11 567 12 046 479 104,1 0,8 Vnitrostátní přenosy 4 173 4 952 779 118,7 0,3 Mezinárodní přenosy 4 321 3 992-329 92,4 0,3 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ 341 031 338 789-2 242 99,3 21,5 Inkasné rozhlasových poplatků 110 445 104 502-5 943 94,6 6,6 Poštovné, telegraf, dálnopis 1 977 1 910-67 96,6 0,1 Telefony, fax 22 755 22 106-649 97,1 1,4 Reprografické služby 341 185-156 54,3 0,0 Zpravodajství agentur 17 798 17 622-176 99,0 1,1 Meteorologické zpravodajství 653 590-63 90,4 0,0 Honoráře placené organizac.(vč. popl. ochr.org.) 61 853 61 538-315 99,5 3,9 Honoráře 84 192 84 246 54 100,1 5,3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 050 2 531 481 123,5 0,2 Nájemné 16 273 14 947-1 326 91,9 0,9 Poradenské služby 9 326 8 413-913 90,2 0,5 Služby propagace 9 411 17 940 8 529 190,6 1,1 Služby propagace - reciproční 26 040 40 722 14 682 156,4 2,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu 16 242 14 745-1 497 90,8 0,9 Nákup externích pořadů 2 452 3 120 668 127,2 0,2 Úklidové služby 5 115 5 024-91 98,2 0,3 Ostatní služby 27 411 28 756 1 345 104,9 1,8 SLUŽBY CELKEM 414 334 428 897 14 563 103,5 27,2 Spotřeba záznamového materiálu 2 853 2 128-725 74,6 0,1 Kancelářské potřeby 3 186 2 775-411 87,1 0,2 Knihy, časopisy, noviny 2 715 2 943 228 108,4 0,2 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 685 19 043 7 358 163,0 1,2 Ostatní materiál 14 430 17 784 3 354 123,2 1,1 SPOTŘEBA MATERIÁLU 34 869 44 673 9 804 128,1 2,8 SPOTŘEBA ENERGIE 15 747 15 359-388 97,5 1,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY 3 076 2 909-167 94,6 0,2 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 14 825 40 172 25 347 271,0 2,5 CESTOVNÉ 14 177 14 007-170 98,8 0,9 NAKLADY NA REPREZENTACI 2 186 1 885-301 86,2 0,1 Mzdové náklady 381 544 377 012-4 532 98,8 23,9 Zákonné sociální pojištění 129 515 131 155 1 640 101,3 8,3 Zákonné sociální náklady 7 854 7 605-249 96,8 0,5 Ostatní sociální náklady 3 036 3 314 278 109,2 0,2 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 521 949 519 086-2 863 99,5 32,9 ODPISY CELKEM 94 686 94 585-101 99,9 6,0 SALDO DPH 53 000 56 833 3 833 107,2 3,6 OSTATNÍ NÁKLADY 7 339 18 146 10 807 247,3 1,2 OSTATNÍ 317 1 037 720 327,1 0,1 REZERVA 33 745 0-33 745 0,0 0,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM 1 551 281 1 576 378 25 097 101,6 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 69 524 455 759,4 0,4 VP NÁKUP POŘADŮ 24 805 27 349 2 544 110,3 20,4 Služby úseku techniky 34 631 32 588-2 043 94,1 24,3 Služby fonotéky 48 121 73 252,1 0,1 Služby autoprovozu 8 036 7 573-463 94,2 5,6 Ostatní VP služby 58 249 66 003 7 754 113,3 49,2 VP SLUŽBY CELKEM 100 964 106 285 5 321 105,3 79,2 VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY CELKEM 125 838 134 158 8 320 106,6 100,0 NÁKLADY CELKEM 1 677 119 1 710 536 33 417 102,0 x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 3 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Vysvětlivky k tabulce č. 2 a č. 4.a číslo skutečnost plán účtu 2003 Ostatní služby: 518110 nájem počítačové hudby 1 555 518111 AVID 890 518112 technické zařízení ČTK 169 518113 support DEC, ORACLE, SAP 12 391 518114 technické nakladatelství INTERNET 522 518201 školení 1 715 518204 ochranné známky 176 518207 nábor pracovníků 252 518210 překlady 355 518221 poradenské služby - veřejné zakázky 51 518222 veřejné zakázky 6 518301 externí služby počítačové techniky 2 293 518302 nákup software do 5 000 Kč 71 518402 přepravné (nepatřící do mater.) 945 518403 střežení objektu 469 518502 veřejné koncerty, vystoupení 2 429 518990 ostatní služby exter.dodav. (parkování, praní prádla, 4 467 měřění, odvoz odpadu, ladění nástrojů atd.) Ostatní služby celkem 28 756 0 Ostatní materiál : 501002 spotřeba zvukových nosičů 407 501003 spotřeba notového materiálu 54 501101 spotřeba materiálu disket 2 501102 spotřeba náhradních dílů VT 2 148 501103 spotřeba náhradních dílů 2 195 501204 věcné ceny do soutěží 2 199 501205 spotřeba materiálu propagace daňově uzn. 4 703 501206 spotřeba materiálu propagace daňově neuzn. 466 501207 věcné ceny do soutěže 287 501208 peněžní ceny do soutěže 111 501209 materiál propagace duzn ČRo 1 135 501211 materiál propagace duzn ČRo 2 237 501213 materiál propagace duzn ČRo 3 95 501215 materiál propagace duzn ČRo 6 150 501217 materiál propagace duzn Jihlava 217 501219 materiál propagace duzn Pardubice 97 501301 spotřeba materiálu vydavatelskou činností 1 021 501901 ostatní materiál (baterie, malířské potřeby,lepidla, 3 314 oleje, pneumatiky, ochranné prostředky atd.) 501990 cenové rozdíly z prodeje -54 Ostatní materiál celkem 17 784 0 Ostatní sociální náklady : 528001 příspěvek na stravování zaměstnancům 1 053 528002 ostatní sociální náklady 2 261 Ostatní sociální náklady celkem 3 314 0 Ostatní : 530000 daně, daně z příjmů, poplatky 1 037 Ostatní celkem 1 037 0 Ostatní náklady 542000 ostatní pokuty a penále 83 543000 odpisy nedobytné pohledávky 2 770 500 544000 úroky 15 545000 kurzové ztráty 782 546000 dary 966 22 548000 manka a škody 36 549000 ostatní náklady (opravy nákl.min.ob.,africká,drds,ostat.provozní 13 494 6 817 náklady,pojistné,účast.poplatky,ostat.fin.nákl.,služby peněžních nákladů) Ostatní náklady celkem 18 146 7 339 Ostatní VP služby : 773001 služby ústředního archivu 197 775001 služby reprografie 560 777001 služby oddělení vzdělávání 639 779000 ostatní služby 64 607 Ostatní VP služby celkem 66 003 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Plán Skutečnost Rozdíl Plnění Struktura rok 2003 rok 2003 skut. - plán plánu v % pol. v % ROZHLASOVÉ POPLATKY 1 318 000 1 337 356 19 356 101,5 77,8 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 0 31 31 x 0,0 Reklama 56 630 55 053-1 577 97,2 3,2 reklama vlastní 52 520 47 341-5 179 90,1 2,8 reklama reciproční 4 110 7 712 3 602 187,6 0,4 Sponzoring 46 697 64 527 17 830 138,2 3,8 sponzorce vlastní 24 047 21 744-2 303 90,4 1,3 sponzoring - reciproce 22 650 42 783 20 133 188,9 2,5 Zahraniční vysílání 62 000 62 000 0 100,0 3,6 Tržby za pronájmy a natáčení 2 856 2 746-110 96,1 0,2 Nájemné 11 010 10 457-553 95,0 0,6 Tržby za služby ostatní 14 710 17 566 2 856 119,4 1,0 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 193 903 212 349 18 446 109,5 12,4 OSTATNÍ VÝNOSY 39 210 43 505 4 295 111,0 2,5 OSTATNÍ 168 124 913 124 745 74 353,0 7,3 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM 1 551 281 1 718 154 166 873 110,8 100,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 69 524 455 x 0,4 VP PRODEJ POŘADŮ 24 805 27 349 2 544 110,3 20,4 Tržby za služby úseku techniky 34 631 32 588-2 043 94,1 24,3 Tržby za služby fonotéky 48 121 73 252,1 0,1 Tržby za služby autoprovozu 8 036 7 573-463 94,2 5,6 Tržby za ostatní VP služby 58 249 66 003 7 754 113,3 49,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY 100 964 106 285 5 321 105,3 79,2 VNITROP. VÝNOSY CELKEM 125 838 134 158 8 320 106,6 100,0 VÝNOSY CELKEM 1 677 119 1 852 312 175 193 110,4 x HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 141 776 141 776 x x údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Vysvětlivky k tabulce č. 3 a č. 4.b Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 číslo skutečnost plán účtu 2003 2003 Tržby za služby ostatní : 602008 inzerce pro právnické osoby 22% 4 40 602011 výroba reklamních spotů 146 103 602012 výroba hudebních snímků 49 24 602015 zapůjčení hudebních nástrojů 37 0 602202 půjčování hudebnin (DPH 22%) 378 615 602203 odborné služby APF (DPH 5%) 90 40 602250 služby knihovny - rešerže 22% 20 15 602304 veřejné využití rozhlasových snímků 96 25 602305 prodej rozhlasových práv 1 279 539 602307 podíl z prodeje práv 159 0 602310 koncerty hudebních těles 7 394 8100 602311 učinkování DRDS (DPH 5%) 30 25 602350 vstupné na veřejné nahrávky 171 65 602401 tržby podnikového střediska 19 12 602450 služby autodopravy 1 0 602460 výuka jazyků (DPH 5%) 260 80 602701 tržby zdravotnických služeb placené 326 180 602702 tržby zdravotnických služeb hrazené pojišťov. 1 819 1200 602900 tržby za služby ostatní (DPH 5%) 2 462 1364 602901 tržby za služby ostatní (DPH 22%) 1 688 1159 602902 tržby za služby ostatní bez DPH 1 138 64 Tržby za služby ostatní celkem 17 566 13 650 1 060 14 710 Ostatní : 613001 změny stavu zásob výrobků 0 624003 aktivace DHM 8 650000 tržby z prodeje majetku, materi., oprav.položky 123 709 680000 přijaté granty a příspěvky 932 691001 přijaté dotace 264 Ostatní celkem 124 913 0 Tržby za ostatní VP služby: 873001,2 služby ústředního archivu 197 875001 služby reprografie 560 877001 služby odboru vzdělávání 639 879000 ostatní služby 64 607 sebepropagace studií 4 481 přefakturace vysílačů studií 46 386 64 607 vstupní lékařské prohlídky 18 režie Vysílání do zahraničí; přefakturace tonerů, 13 722 Selektoru a pojištění vozidel studiím; ubytování v ubyt., Tržby za ostatní VP služby celkem 66 003 64 607 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r. 03 - r. 02 r. 03 / r. 02 Vysílače 322 954 20,7 317 799 20,2-5 155 98,4 Modulační a dorozumívací linky 12 366 0,8 12 046 0,8-320 97,4 Vnitrostátní přenosy 4 881 0,3 4 952 0,3 71 101,5 Mezinárodní přenosy 4 027 0,3 3 992 0,3-35 99,1 NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ 344 228 22,0 338 789 21,5-5 439 98,4 Inkasné rozhlasových poplatků 104 707 6,7 104 502 6,6-205 99,8 Poštovné, telegraf, dálnopis 1 976 0,1 1 910 0,1-66 96,7 Telefony, fax 22 342 1,4 22 106 1,4-236 98,9 Reprografické služby 186 0,0 185 0,0-1 99,5 Zpravodajství agentur 17 114 1,1 17 622 1,1 508 103,0 Meteorologické zpravodajství 613 0,0 590 0,0-23 96,2 Honoráře placené organ. (vč. popl. ochr.org.) 63 433 4,1 61 538 3,9-1 895 97,0 Honoráře 79 762 5,1 84 246 5,3 4 484 105,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4 256 0,3 2 531 0,2-1 725 59,5 Nájemné 16 239 1,0 14 947 0,9-1 292 92,0 Údržba France Telecom 264 0,0 0 0,0-264 0,0 Poradenské služby 11 206 0,7 8 413 0,5-2 793 75,1 Služby propagace 23 186 1,5 17 940 1,1-5 246 77,4 Služby propagace - reciproční 38 205 2,4 40 722 2,6 2 517 106,6 Provize za obstarání reklamy a sponzoringu 16 186 1,0 14 745 0,9-1 441 91,1 Nákup externích pořadů 2 623 0,2 3 120 0,2 497 118,9 Úklidové služby 5 012 0,3 5 024 0,3 12 100,2 Ostatní služby 24 214 1,6 28 756 1,8 4 542 118,8 SLUŽBY CELKEM 431 524 27,6 428 897 27,2-2 627 99,4 Spotřeba záznamového materiálu 2 909 0,2 2 128 0,1-781 73,2 Kancelářské potřeby 2 865 0,2 2 775 0,2-90 96,9 Knihy, časopisy, noviny 2 942 0,2 2 943 0,2 1 100,0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 23 253 1,5 19 043 1,2-4 210 81,9 Ostatní materiál 19 252 1,2 17 784 1,1-1 468 92,4 SPOTŘEBA MATERIÁLU 51 221 3,3 44 673 2,8-6 548 87,2 SPOTŘEBA ENERGIE 15 674 1,0 15 359 1,0-315 98,0 NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY 2 715 0,2 2 909 0,2 194 107,1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 19 539 1,3 40 172 2,5 20 633 205,6 CESTOVNÉ 15 236 1,0 14 007 0,9-1 229 91,9 NAKLADY NA REPREZENTACI 1 564 0,1 1 885 0,1 321 120,5 Mzdové naklady 363 462 23,3 377 012 23,9 13 550 103,7 Zákonné sociální pojištění 126 141 8,1 131 155 8,3 5 014 104,0 Zákonné sociální náklady 7 765 0,5 7 605 0,5-160 97,9 Ostatní sociální náklady 2 890 0,2 3 314 0,2 424 114,7 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 500 258 32,0 519 086 32,9 18 828 103,8 ODPISY CELKEM 105 925 6,8 94 585 6,0-11 340 89,3 SALDO DPH 61 002 3,9 56 833 3,6-4 169 93,2 OSTATNÍ NÁKLADY 11 417 0,7 18 146 1,2 6 729 158,9 OSTATNÍ 843 0,1 1 037 0,1 194 123,0 EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM 1 561 146 100,0 1 576 378 100,0 15 232 101,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0,5 524 0,4-91 85,2 VP NÁKUP POŘADŮ 12 066 9,2 27 349 20,4 15 283 226,7 Služby úseku techniky 43 108 32,9 32 588 24,3-10 520 75,6 Služby fonotéky 156 0,1 121 0,1-35 77,6 Služby autoprovozu 7 394 5,6 7 573 5,6 179 102,4 Ostatní VP služby 67 873 51,7 66 003 49,2-1 870 97,2 VP SLUŽBY CELKEM 118 531 90,3 106 285 79,2-12 246 89,7 VNITROPODNIK. NÁKL. CELKEM 131 212 100,0 134 158 100,0 2 946 102,2 NÁKLADY CELKEM 1 692 358 x 1 710 536 x 18 178 101,1 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 7 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Skutečnost Struktura Skutečnost Struktura Rozdíl Podíl v % rok 2002 položek v % rok 2003 položek v % r. 02 - r. 01 r. 02 / r. 01 ROZHLASOVÉ POPLATKY 1 313 057 83,3 1 337 356 77,8 24 299 101,9 TRŽBY Z VYDAVAT. PRODUKCE 1 0,0 31 0,0 30 3 100,0 Reklama 52 048 3,3 55 053 3,2 3 005 105,8 reklama vlastní 45 320 2,9 47 341 2,8 2 021 104,5 reklama reciproční 6 728 0,4 7 712 0,4 984 114,6 Sponzoring 65 466 4,2 64 527 3,8-939 98,6 sponzorce vlastní 19 249 1,2 21 744 1,3 2 495 113,0 sponzorce - reciproce 46 217 2,9 42 783 2,5-3 434 92,6 Zahraniční vysílání 62 000 3,9 62 000 3,6 0 100,0 Tržby za pronájmy a natáčení 3 371 0,2 2 746 0,2-625 81,5 Nájemné 10 806 0,7 10 457 0,6-349 96,8 Tržby za služby ostatní 16 717 1,1 17 566 1,0 849 105,1 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 210 408 13,4 212 349 12,4 1 941 100,9 OSTATNÍ VÝNOSY 46 216 2,9 43 505 2,5-2 711 94,1 OSTATNÍ 5 931 0,4 124 913 7,3 118 982 2 106,1 EXTERNÍ VÝNOSY CELKEM 1 575 613 100,0 1 718 154 100,0 142 541 109,0 VP ODMĚNY A HONORÁŘE 615 0,5 524 0,4-91 85,2 VP PRODEJ POŘADŮ 12 066 9,2 27 349 20,4 15 283 226,7 Tržby za služby úseku techniky 43 108 32,9 32 588 24,3-10 520 75,6 Tržby za služby fonotéky 156 0,1 121 0,1-35 77,6 Tržby za služby autoprovozu 7 394 5,6 7 573 5,6 179 102,4 Tržby za ostatní VP služby 67 873 51,7 66 003 49,2-1 870 97,2 VP TRŽBY ZA SLUŽBY 118 531 90,3 106 285 79,2-12 246 89,7 VNITROP. VÝNOSY CELKEM 131 212 100,0 134 158 100,0 2 946 102,2 VÝNOSY CELKEM 1 706 825 x 1 852 312 x 145 487 108,5 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Reklama Sponzoring Celorok 2003 Celorok 2003 plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % ČRo 1 - Radiožurnál 0 0 0 x 8 800 12 469 3 669 141,7 ČRo 2 - Praha 0 80 80 x 1 000 1 268 268 126,8 ČRo 3 - Vltava 0 31 31 x 400 853 453 213,3 ČRo 6 - RSE 0 0 0 x 0 103 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0 0 x 0 16 16 x INTERNET 0 0 0 x 600 268-332 44,7 Celoplošné stanice celkem 0 111 111 x 10 800 14 977 4 177 138,7 ČRo České Budějovice 2 152 2 081-71 96,7 288 395 107 137,2 ČRo Plzeň 1 410 1 542 132 109,4 600 502-98 83,7 ČRo Sever 1 360 1 350-10 99,3 100 303 203 303,0 ČRo Hradec Králové 1 190 980-210 82,4 12 211 199 1 758,3 ČRo Brno 2 200 5 423 3 223 246,5 1 000 754-246 75,4 ČRo Ostrava 1 020 664-356 65,1 0 72 72 x ČRo Regina Praha 1 297 2 110 813 162,7 0 679 679 x ČRo Olomouc 560 1 758 1 198 313,9 0 91 91 x ČRo Pardubice 371 794 423 214,0 229 235 6 102,6 ČRo Jihlava 600 301-299 50,2 0 265 265 x Studia ČRo celkem 12 160 17 003 4 843 139,8 2 229 3 507 1 278 157,3 SOČR 0 0 0 x 400 220-180 55,0 Kancelář generálního ředitele 0 0 0 x 38 7 358 7 320 19 363,2 Úsek programu 0 100 100 x 1 200 1 083-117 90,3 Úsek techniky 0 0 0 x 0 0 0 x Úsek komunikace 4 000 5 984 1 984 149,6 26 000 37 232 11 232 143,2 Zúčtovací středisko 40 470 31 855-8 615 78,7 6 030 150-5 880 2,5 ČRo celkem 56 630 55 053-1 577 97,2 46 697 64 527 17 830 138,2 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Reklama Sponzoring skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % skutečnost struktura skutečnost struktura rozdíl podíl v % 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut.03-02 2003/2002 2002 pol. v % 2003 pol. v % skut.03-02 2003/2002 ČRo 1 - Radiožurnál 0 0,0 0 0,0 0 x 13 292 20,3 12 469 19,3-823 93,8 ČRo 2 - Praha 0 0,0 80 0,1 80 x 1 428 2,2 1 268 2,0-160 88,8 ČRo 3 - Vltava 0 0,0 31 0,1 31 x 291 0,4 853 1,3 562 293,1 ČRo 6 - RSE 0 0,0 0 0,0 0 x 0 0,0 103 0,2 103 x ČRo 7 - Radio Praha 0 0,0 0 0,0 0 x 158 0,2 16 0,0-142 10,1 INTERNET 0 0,0 0 0,0 0 x 991 1,5 268 0,4-723 27,0 Celoplošné stanice celkem 0 0,0 111 0,2 111 x 16 160 24,7 14 977 23,2-1 183 92,7 ČRo České Budějovice 2 472 4,7 2 081 3,8-391 84,2 238 0,4 395 0,6 157 166,0 ČRo Plzeň 1 055 2,0 1 542 2,8 487 146,2 287 0,4 502 0,8 215 174,9 ČRo Sever 1 242 2,4 1 350 2,5 108 108,7 179 0,3 303 0,5 124 169,3 ČRo Hradec Králové 1 040 2,0 980 1,8-60 94,2 131 0,2 211 0,3 80 161,1 ČRo Brno 4 155 8,0 5 423 9,9 1 268 130,5 1 917 2,9 754 1,2-1 163 39,3 ČRo Ostrava 718 1,4 664 1,2-54 92,5 15 0,0 72 0,1 57 480,0 ČRo Regína Praha 901 1,7 2 110 3,8 1 209 234,2 70 0,1 679 1,1 609 970,0 ČRo Olomouc 1 730 3,3 1 758 3,2 28 101,6 0 0,0 91 0,1 91 x ČRo Pardubice 70 0,1 794 1,4 724 1134,3 0 0,0 235 0,4 235 x ČRo Jihlava 104 0,2 301 0,5 197 289,4 54 0,1 265 0,4 211 490,7 Studia ČRo celkem 13 487 25,9 17 003 30,9 3 516 126,1 2 891 4,4 3 507 5,4 616 121,3 SOČR 0 0,0 0 x 0 x 925 1,4 220 0,3-705 23,8 Kancelář generálního ředitele 0 0,0 0 x 0 x 8 905 13,6 7 358 11,4-1 547 82,6 Úsek programu 67 0,1 100 0,2 33 149,3 620 0,9 1 083 1,7 463 174,7 Úsek techniky 458 0,9 0 0,0-458 0,0 0 0,0 0 0,0 0 x Úsek komunikace 4 766 9,2 5 984 10,9 1 218 125,6 35 965 54,9 37 232 57,7 1 267 103,5 Zúčtovací středisko 33 271 63,9 31 855 57,9-1 416 95,7 0 0,0 150 0,2 150 x ČRo celkem 52 049 100,0 55 053 100,0 3 004 105,8 65 466 100,0 64 527 100,0-939 98,6 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 10 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Náklady na reklamu v r. 2003 Náklady na reklamu v r. 2002 srovnání r. 2003, 2002 Celorok 2003 Celorok 2002 skutečnost skutečnost plán skuteč. rozdíl plnění % plán skuteč. rozdíl plnění % 2003-2002 2003 / 2002 ČRo 1 - Radiožurnál 348 1188 840 341,4 338 941 603 278,4 247 126,2 ČRo 2 - Praha 65 390 325 600,0 50 124 74 248,0 266 314,5 ČRo 3 - Vltava 10 825 815 8 250,0 10 530 520 5 300,0 295 155,7 ČRo 7 - Radio Praha 750 655-95 87,3 750 966 216 128,8-311 67,8 INTERNET 50 317 267 634,0 40 72 32 180,0 245 440,3 Celoplošné stanice celkem 1 223 3 375 2 152 276,0 1 188 2 633 1 445 221,6 742 128,2 ČRo České Budějovice 400 1 164 764 291,0 213 309 96 145,1 855 376,7 ČRo Plzeň 275 1 053 778 382,9 210 932 722 443,8 121 113,0 ČRo Sever 902 1 124 222 124,6 956 880-76 92,1 244 127,7 ČRo Hradec Králové 249 746 497 299,6 100 73-27 73,0 673 1 021,9 ČRo Brno 165 1 908 1 743 1 156,4 80 1 854 1 774 2 317,5 54 102,9 ČRo Ostrava 825 1 184 359 143,5 1 350 969-381 71,8 215 122,2 ČRo Regina Praha 804 2 799 1 995 348,1 27 148 121 548,1 2 651 1 891,2 ČRo Olomouc 308 1 969 1 661 639,3 112 1 690 1 578 1 508,9 279 116,5 ČRo Pardubice 0 428 428 x 0 129 129 x 299 331,8 ČRo Jihlava 60 411 351 685,0 0 191 191 x 220 215,2 Studia ČRo celkem 3 988 12 786 8 798 320,6 3 048 7 175 4 127 235,4 5 611 178,2 SOČR 470 520 50 110,6 411 658 247 160,1-138 79,0 Kancelář generálního ředitele 70 193 123 275,7 114 243 129 213,2-50 79,4 Úsek programu 1 217 1 074-143 88,2 1 023 935-88 91,4 139 114,9 Úsek techniky 0 5 5 x 0 5 5 x 0 100,0 Úsek komunikace 39 290 52 883 13 593 134,6 42 935 53 030 10 095 123,5-147 99,7 ESÚ 0 2 2 x 0 0 0 x 2 x Zahraniční zpravodajové 0 5 5 x 0 0 0 x 5 x Zúčtovací středisko 10 800 9 702-1 098 89,8 10 800 9 780-1 020 90,6-78 99,2 ČRo celkem 57 058 80 545 23 486 141,2 59 519 74 459 14 940 125,1 6 086 108,2 V tabulce jsou rozčleněny náklady : materiál propagace 7 138 služby propagace + provize 73 407 Celkem 80 545 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 11 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 IČ 45245053 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Český rozhlas Vinohradská 12 Praha 2 Číslo řádku Hlavní činnost Vedlejší činnost Mimořádná činnost Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem 2 57 783 5 157 62 940 1. Spotřeba materiálu 3 41 048 3 624 44 672 2. Spotřeba energie 4 14 052 1 307 15 359 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5 2 683 226 2 909 4. Prodané zboží 6 0 II. Služby celkem 7 778 377 45 375 823 752 5. Opravy a udržování 8 36 725 3 446 40 171 6. Cestovné 9 12 959 1 047 14 006 7. Náklady na reprezentaci 10 1 729 156 1 885 8. Ostatní služby 11 726 964 40 726 767 690 III. Osobní náklady celkem 12 477 434 41 652 519 086 9. Mzdové náklady 13 346 760 30 252 377 012 10. Zákonné sociální pojištění 14 120 631 10 524 131 155 11. Ostatní sociální pojištění 15 0 12. Zákonné sociální náklady 16 6 996 610 7 606 13. Ostatní sociální náklady 17 3 047 266 3 313 IV. Daně a poplatky celkem 18 949 88 1 036 14. Daň silniční 19 132 13 144 15. Daň z nemovitostí 20 817 75 892 16. Ostatní daně a poplatky 21 0 V. Ostatní náklady celkem 22 68 642 6 335 74 977 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23 0 18. Ostatní pokuty a penále 24 75 7 82 19. Odpis nedobytné pohledávky 25 2 536 234 2 770 20. Úroky 26 14 1 15 21. Kursové ztráty 27 716 66 782 22. Dary 28 885 81 966 23. Manka a škody 29 33 4 37 24. Jiné ostatní náklady 30 64 383 5 942 70 325 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 86 577 8 009 94 586 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 86 188 7 973 94 161 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 33 18 2 20 27. Prodané cenné papíry a podíly 34 0 28. Prodaný materiál 35 0 29. Tvorba rezerv 36 0 30. Tvorba opravných položek 37 371 34 405 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 1 1 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39 0 32. Poskytnuté členské příspěvky 40 1 1 VIII. Daň z příjmů celkem 41 0 33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42 0 Náklady celkem 43 1 469 762 106 617 0 1 576 379 Číslo Hlavní Vedlejší Mimořádná Celkem řádku činnost činnost činnost B. Výnosy 44 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 1 409 749 139 987 1 549 736 1. Tržby za vlastní výrobky 46 28 3 31 2. Tržby z prodeje služeb 47 1 409 721 139 984 1 549 705 3. Tržby za prodané zboží 48 0 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0 0 0 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 0 5. Změna stavu zásob polotovarů 51 0 6. Změna stavu zásob výrobků 52 0 7. Změna stavu zvířat 53 0 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 12 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO
III. Aktivace celkem 54 7 1 8 8. Aktivace materiálu a zboží 55 0 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56 0 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57 0 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 7 1 8 IV. Ostatní výnosy celkem 59 39 739 3 766 43 505 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 217 21 238 13. Ostatní pokuty a penále 61 0 14. Platby za odepsané pohledávky 62 5 0 5 15. Úroky 63 7 559 716 8 275 16. Kursové zisky 64 135 13 148 17. Zúčtování fondů 65 0 18. Jiné ostatní výnosy 66 31 823 3 016 34 839 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 10 063 954 112 693 123 710 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 68 499 48 547 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69 0 21. Tržby z prodeje materiálu 70 28 3 31 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71 16 1 17 23. Zúčtování rezerv 72 112 693 112 693 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73 0 25. Zúčtování opravných položek 74 9 520 902 10 422 VI. Přijaté příspěvky celkem 75 851 81 932 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 76 0 27. Přijaté příspěvky (dary) 77 634 60 694 28. Přijaté členské příspěvky 78 217 21 238 VII. Provozní dotace celkem 79 241 23 264 29. Provozní dotace 80 241 23 264 Výnosy celkem 81 1 460 650 144 812 112 693 1 718 155 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82-9 112 38 195 112 693 141 777 34. Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby Okamžik sestavení: X. června 2004 osoby: odpovědné za X. června 2004 sestavení: Roman Bernáth Telefon: 222 710 297 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 13 V Praze dne 30.8.2004 Zpracoval: FO