Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.2.2016 15:50:29 Název ní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 AKTIV A CELKEM 495 700 453,66 145 389 168,14 350 311 285,52 358 446 786,74 A. Stálá aktiva 460 920 280,64 144 599 327,06 316 320 953,58 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 505 620,80 2 745 706,00 759 914,80 324 241 379,12 889 113,80 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 91 960,00 91 960,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 253 805,00 1 253 805,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 159 855,80 1 491 901,00 667 954,80 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8. Uspořádací techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 417 789 902,51 141 853 621,06 275 936 281,45 1. Pozemky 031 30 501 288,48 30 501 288,48 2. Kulturní předměty 032 5 013 483,00 5 013 483,00 3. Stavby 021 348 027 377,56 120 021 417,42 228 005 960,14 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 20 671 443,13 11 817 662,70 8 853 780,43 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 014 540,94 10 014 540,94 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 782 064,40 1 782 064,40 9. Uspořádací techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 1 213 905,00 1 213 905,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 565 800,00 565 800,00 041 843 543,80 45 570,00 284 117 483,32 33 449 826,36 900 573,00 236 933 815,83 9 516 262,73 1 228 468,40 1 199 737,00 888 800,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 1 Tisk: 27.4.2016 9:07:09
III. Dlouhodobý finanční majetek 37 941 373,00 37 941 373,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 37 831 373,00 37 831 373,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 110 000,00 110 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 683 384,33 1 683 384,33 37 341 373,00 37 231 373,00 110 000,00 1 893 409,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4 800,00 4 800,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 678 584,33 1 678 584,33 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 34 780 173,02 789 841,08 33 990 331,94 I. Zásoby 4 800,00 1 888 609,00 34 205 407,62 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 2 Tisk: 27.4.2016 9:07:10
II. Krátkodobé pohledávky 17 842 461,37 789 841,08 17 052 620,29 1. Odběratelé 311 1 268 174,00 295 942,20 972 231,80 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 544 481,00 2 544 481,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 750 918,70 483 572,88 267 345,82 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 71 117,00 71 117,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 84 304,00 84 304,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 691 157,00 1 691 157,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 12 161,48 12 161,48 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 10 906 876,19 10 906 876,19 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 513 272,00 10 326,00 502 946,00 18 964 888,67 651 897,21 2 186 533,00 259 379,77 178 240,00 1 392 000,00 13 617 119,18 679 719,51 FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 3 Tisk: 27.4.2016 9:07:10
III. Krátkodobý finanční majetek 16 931 989,55 16 931 989,55 15 234 796,85 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný 241 11. Základní běžný územních samosprávných celků 231 10 881 651,40 10 881 651,40 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 5 980 338,15 5 980 338,15 15. Ceniny 263 70 000,00 70 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 9 931 299,95 5 231 466,90 72 030,00 FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 4 Tisk: 27.4.2016 9:07:10
1 2 PASIV A CELKEM 350 311 285,52 358 446 786,74 C. Vlastní kapitál 310 316 785,90 311 675 338,75 I. Jmění ní jednotky a upravující 289 329 488,34 278 336 717,72 1. Jmění ní jednotky 401 400 815 825,21 396 568 333,14 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 34 228 009,40 27 165 278,85 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-146 268 429,27-146 268 429,27 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 554 083,00 871 535,00 7. Opravy předcházejících ních období 408 II. Fondy ní jednotky 6 513 566,93 6 086 202,45 6. Ostatní fondy 419 6 513 566,93 6 086 202,45 III. Výsledek hospodaření 14 473 730,63 27 252 418,58 1. Výsledek hospodaření běžného ního období -12 778 687,95 14 277 986,16 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících n.období 432 27 252 418,58 12 974 432,42 D. Cizí zdroje 39 994 499,62 46 771 447,99 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 30 948 804,66 35 547 079,86 1. Dlouhodobé úvěry 451 17 260 957,57 22 010 965,57 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 3 066 530,90 4 042 780,90 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 10 621 316,19 9 493 333,39 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 5 Tisk: 27.4.2016 9:07:10
1 2 III. Krátkodobé závazky 9 045 694,96 11 224 368,13 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 626 062,04 932 656,33 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 378 481,00 1 408 479,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 991 425,00 988 345,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 353 770,00 344 995,00 13. Zdravotní pojištění 337 155 966,00 152 749,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 1 287 440,00 1 474 780,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 138 038,00 117 027,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 287 262,00 322 891,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 295 000,00 3 884 814,80 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 508,00 500,00 36. Dohadné účty pasivní 389 3 418 476,10 1 509 211,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 113 266,82 87 920,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.70.020 Strana 6 Tisk: 27.4.2016 9:07:10