ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Obsah: a) Údaje o zpracovateli...2 b) Způsob zřízení...3 c) Organizační struktura k 31. prosinci 2005, přehled hlavních činností...3 d) Základní personální údaje...4 e) Údaje o majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit...6 f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů...7 g) Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku...8 2. vyhodnocení údajů o příjmech...9 3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností...9 4. rozbor čerpání mzdových prostředků...9 5. výdaje na výzkum a vývoj...10 6. výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování...11 7. poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci...12 8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie...13 9. spolupráce se zahraničím, členství v mezinárodních organizacích a zdůvodnění účasti České republiky v těchto organizacích...13 10. výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích a o výdajích na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů...15 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v roce 2005...15 12. přehled hospodářských činností a jiných činností...15 h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Úřadu...16 i) Odkazy na informace o Úřadu...16 Přílohy 1, 2 a) Údaje o zpracovateli Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Tel.: +420 234 665 111 Fax: +420 234 665 444 e-mail: info@uoou.cz internetová adresa: www.uoou.cz 2
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 b) Způsob zřízení (dále jen Úřad ) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů k 1. červnu 2000 jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany osobních údajů. c) Organizační struktura k 31.12.2005 Příloha č.1 Organizačního řádu (změna k 10. 10. 2005) Organizační struktura Úřadu pro ochranu osobních údajů Předseda Úřadu Inspektoři Tiskový mluvčí Odbor informatiky Sekce kontrolních a správních činností Sekce ekonomická a provozní Odbor zahraniční Referát kanceláře náměstka sekce kontrolních a správních činností Referát kanceláře náměstka sekce ekonomické a provozní Samostatné oddělení tiskové Odbor analytických činností Samostatné oddělení ekonomické Referát kanceláře předsedy Odbor správních činností Samostatné oddělení provozní Referát poradních útvarů Odbor legislativní a právní Samostatné oddělení personální a mzdové Referát vnitřní kontroly a auditu Inspektorát Spisovna Samostatné oddělení registrační Hlavní aktivitou Úřadu je výkon dozorové činnosti. S ohledem na rozšiřující se kompetence Úřadu v oblasti ochrany soukromí při zasílání obchodních sdělení vymezené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) došlo v roce 2005 k organizačním změnám Úřadu, týkajících se kontrolní a správní agendy. 3
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Organizační změny byly vyvolány rovněž usnesením Senátu č. 458/2004, kterým bylo doporučeno předsedovi Úřadu provést některá organizační opatření, jež by vedla ke zlepšení podmínek pro výkon činnosti inspektorů Úřadu. Úřad vydal změnu organizačního řádu, kterou vytvořil sekci kontrolních a správních činností jako nový samostatný útvar, jemuž bylo uloženo provádět jak analýzu došlých podnětů a stížností na porušení práv a povinností při ochraně osobních údajů, tak kontrolní činnost řízenou inspektory Úřadu a rovněž činnost správních agend, týkající se prvoinstančních rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona o ochraně osobních údajů, případně rozhodnutí o uložení přestupku nebo pokuty podle zvláštního zákona, který tuto kompetenci Úřadu svěřil. Samostatným článkem sekce kontrolních a správních činností se stal útvar registrační, vykonávající všechny činnosti související s registrační agendou podle 16 až 18 zákona o ochraně osobních údajů a dále činnosti související s agendou podle 27 tohoto zákona, tj. s procesem předávání osobních údajů do jiných států. Dalším samostatným článkem sekce kontrolních a správních činností se stal útvar s názvem inspektorát, který je rozčleněn do čtyř samostatných oddělení, která spolupracují s inspektory a jejich zaměstnanci jsou začleněni do kontrolních skupin, které inspektoři vykonávající kontrolní činnost Úřadu přímo řídí. V srpnu 2005 bylo ukončeno pětileté funkční období předsedy Úřadu RNDr. Karla Neuwirta a na základě volby Senátu Poslanecké sněmovny ČR byl do funkce navržen a následně s účinností od 1. 9. 2005 prezidentem České republiky jmenován novým předsedou Úřadu RNDr. Igor Němec. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců Úřadu podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2005 Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00% 21-30 let 2 9 11 13,75% 31-40 let 5 4 9 11,25% 41-50 let 8 10 18 22,50% 51-60 let 23 14 37 46,25% 61 let a více 4 1 5 6,25% celkem 42 38 80 100% % 52,50% 47,50% 100% x 2. Členění zaměstnanců Úřadu podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2005 Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 0 0 0,00% vyučen 1 0 1 1,25% střední odborné 1 1 2 2,50% úplné střední 2 4 6 7,50% úplné střední odborné 4 18 22 27,50% vyšší odborné 0 1 1 1,25% vysokoškolské 34 14 48 60,00% celkem 42 38 80 100% 4
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2005 celkem průměrný hrubý měsíční plat 31 025 Komentář: Výše průměrného hrubého měsíčního platu je ovlivněna výší platu osmi zaměstnanců Úřadu, kteří jsou odměňováni podle zvláštního zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Průměrný měsíční plat zaměstnanců odměňovaných dle zákona č. 143/1992 Sb. o platu, činil 24 493,- Kč. 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005 počet nástupy 22 odchody 14 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2005 Doba trvání počet % do 5 let 55 68,75% do 10 let 25 31,25% do 15 let 0 0,00% do 20 let 0 0,00% nad 20 let 0 0,00% celkem 80 100,00% 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven celkový počet kvalifikační požadavek standardizované stanovených jazykové zkoušky, seřazených podle požadavků na úrovně znalostí pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk 7 23 16 1 47 německý jazyk 0 1 1 0 2 francouzský jazyk 0 1 1 0 2 další jazyky 0 0 0 0 0 celkem 7 25 18 1 51 5
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 e) Údaje o majetku, s nímž je Úřad příslušný hospodařit v tis. Kč Majetek a závazky (v tis. Kč) Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 Dlouhodobý nehmotný majetek - Software (013) 10 859,57 13 153,70 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SW (018) 1 206,89 1 693,91 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 3 043,26 3 043,26 - Umělecká díla a předměty (032) 75,39 75,39 - Stavby (021) 106 594,31 107 323,03 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) 20 591,54 25 554,86 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 12 038,69 14 051,10 Pohledávky - Poskytnuté provozní zálohy (314) 432,64 477,89 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 96,25 96,25 - Ostatní pohledávky (316) 0,00 17,85 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 22,30 13,00 Finační majetek - Ceniny (263) 113,12 16,59 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 465,05 544,53 - Ostatní běžné účty (245) 4 044,86 11 524,85 - Příjmový účet (235) 0,00 41 052,28 - Běžné účty finančních fondů (225) 43 590,00 5 300,70 Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 339,83 335,67 - Přijaté zálohy (324) 0,00 7 828,84 - Zaměstnanci (331) 2 030,00 1 863,51 - Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 1 345,47 1 189,52 - Ostatní přímé daně (342) 516,81 425,78 - Jiné závazky (379) 186,26 193,61 Komentář k jednotlivým položkám: Software zahrnuje software v ceně nad 60. tis. Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje software v ceně do 60. tis. Kč Pozemky jedná se o pozemek, na kterém stojí budova Úřadu Stavby jedná se o budovu Úřadu Samostatné movité věci a soubory mov. věcí a drobný dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje inventář Úřadu Poskytnuté provozní zálohy zahrnuje zálohy poskytnuté dodavatelům (energie, předplatné, apod.) Pohledávky za rozpočtové příjmy jedná se o soudně vymáhanou pohledávku 6
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Ostatní pohledávky jedná se o dobropis dodavatele neuhrazený do konce roku 2005, úhrada byla provedena podle dohodnutého finančního vypořádání začátkem roku 2006. Pohledávky za zaměstnanci jedná se o poskytnutou půjčku z FKSP Ceniny zahrnuje stravenky Ostatní běžné účty zahrnuje prostředky EU na twinningový projekt Bosna i Hercegovina Příjmový účet představuje odvod prostředků rezervního fondu do státního rozpočtu a refundace zahraničních pracovních cest Běžné účty finančních fondů jedná se o účet rezervního fondu, snížení stavu oproti 1.1.2005 představuje odvod prostředků do státního rozpočtu a použití prostředků rezervního fondu Dodavatelé zahrnuje faktury dodavatelů došlé koncem roku 2005 a uhrazené počátkem roku 2006 Přijaté zálohy jedná se o prostředky EU na twinningový projekt Bosna i Hercegovina Zaměstnanci jedná se o předpis platů zaměstnanců za prosinec 2005 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního. pojištění jedná se o předpis odvodu za prosinec 2005 Ostatní přímé daně jedná se o předpis odvodu daně z příjmu zaměst. za prosinec 2005 Jiné závazky zahrnuje paušální náhrady inspektorům a předsedovi Úřadu za pros. 2005. Majetek, ke kterému je Úřad příslušný hospodařit je plně využíván, neodepisuje se. Věcná břemena na majetek uvalena nejsou. Budova Úřadu a pozemek na kterém stojí byly pořízeny kupní smlouvou ze dne 19.12.2003 od Stavební spořitelny. K 31.12.2005 činily celkové pohledávky Úřadu 605 tis. Kč, celkové závazky činily 11,837 tis. Kč. K 31.12.2005 zůstaly nevyúčtovány zálohy za dodávky elektřiny, plynu, vody a předplatného novin a časopisů ve výši 477,89 tis.kč, jejichž vyúčtování probíhá v roce 2006 a je v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, tj. nejsou pohledávkami po lhůtě splatnosti. Jako pohledávku po lhůtě splatnosti vykazuje Úřad jednu pohledávku za účastníkem v konkurzním řízení, která je zároveň pohledávkou, která je předmětem právního sporu a je Úřadem přihlášena do vyrovnání. Jedná se o pohledávku za rozpočtovými příjmy ve výši 96,25 tis.kč za firmou, která vydávala a distribuovala Věstníku Úřadu v letech 2001-2002. Tato firma je v konkursním řízení, u Obvodního soudu pro Prahu 7 byl podán návrh na vydání platebního rozkazu s příslušenstvím pro tuto firmu. Řízení doposud probíhá. Žádná pohledávka nebyla Úřadem v roce 2005 odepsána. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů v tis. Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a 1 2 3 Výdaje celkem 92 391 92 391,00 71 051,67 Dílčí ukazatele výdajů Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 29 056 30 056,00 28 841,79 z toho: platy zaměstnanců 27 066 28 316,00 28 294,45 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 170 10 520,00 10 100,78 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 541 566,00 565,61 Výdaje na financování programů 19 622 19 622,00 19 899,48 7
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Komentář: Závazné ukazatele byly Úřadu stanoveny zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 a byly Úřadem dodrženy. Úřadu byla vyčleněna částka na zajištění celkových výdajů včetně výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP ve výši 92 391 tis. Kč, z toho na financování programu reprodukce majetku evidenční číslo 234010 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů byla stanovena částka ve výši 19 622 tis. Kč (8 066 tis. Kč tvořily investiční prostředky a 11 556 tis. Kč prostředky běžné). Přečerpání u položky Výdaje na financování programů bylo pokryto z rezervního fondu v souladu s rozpočtovými pravidly. Prostředky státního rozpočtu určené pro Úřad byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2005 vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Úřadu s dodržením hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny státnímu rozpočtu s výjimkou převodu do rezervního fondu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol je uveden jako Příloha č. 2 k této zprávě. Údaje v rozsahu roční účetní závěrky jsou uvedeny jako Příloha č. 1 k této zprávě. g) Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku V roce 2005 Úřad požádal Ministerstvo financí ČR o dvě rozpočtová opatření: - Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 648/2004 Sb., byla vyhlášena výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb. pro rok 2005. V ročním vyjádření činilo navýšení, které nebylo pokryto v rámci schválených ukazatelů kapitoly 1 370 tis. Kč. Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 7. 6. 2005, čj. 14/58 970/2005 141 provedlo příslušné rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu kapitoly bez zvýšeného nároku na státní rozpočet. - Z důvodu jmenování nového předsedy Úřadu RNDr. Igora Němce k 1. 9. 2005 došlo k ukončení pracovního poměru bývalého předsedy RNDr. Karla Neuwirta. Na straně zaměstnavatele bylo nutné posílit položku 5014 6149. Jednalo se o prostředky určené na náhradu platu bývalého předsedy ve výši průměrného výdělku v souvislosti s ukončením jeho pracovního poměru - 65, odst. 3 zákoníku práce. Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 15. 11. 2004, čj. 14/104 077/2005-143 provedlo navržené rozpočtové opatření, které bylo realizováno v rámci rozpočtu kapitoly bez zvýšeného nároku na státní rozpočet. Interní rozpočtová opatření: - V návaznosti na vývoj čerpání a nezbytné změny potřeb Úřadu bylo nutné v průběhu roku provést potřebná dílčí rozpočtová opatření v pravomoci Úřadu. Celkem se jednalo o devět rozpočtových opatření. Závazné ukazatele stanovené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. 8
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 2. vyhodnocení údajů o příjmech Ukazatel schválený Rozpočet 2005 po změnách v tis. Kč Skutečnost 2005 Příjmy celkem 0 0 41 052,29 Příjmy nebyly pro rok 2005 rozpočtem rozepsány. Rozpočet příjmů kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů byl naplněn částkou 41 052,29 tisíc Kč. Jednalo se zejména o refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, úroky z finančních prostředků uložených na účtech u ČNB, pojistnou náhradu, převody z vlastních fondů a o příjmy vztahující se k roku 2004 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přídělu do FKSP za prosinec 2004). Na příjmovém účtu se projevilo použití finančních prostředků z rezervního fondu v celkové výši 1 073,30 tisíc Kč, z toho 813,30 tis. Kč na doplnění mobiliáře v prostorách Úřadu v rámci akce 243012 5503 Vybavení kanceláří mobiliářem a 260 tis. Kč v rámci akce 243011 0009 Elektronická podatelna. Úřad vyhodnotil finanční prostředky deponované na rezervním fondu, které byly převedeny zejména v roce 2004 v celkové částce 42 600 tis. Kč. Použití bylo původně plánováno v převážné míře na rekonstrukci a modernizaci nově pořízené nemovitosti, určené jako trvalé sídlo Úřadu. Vzhledem k výběru vhodné nemovitosti nebylo nutné realizovat původní záměry v plánovaném rozsahu. Tím bylo umožněno vrátit do státního rozpočtu částku z rezervního fondu v celkové výši 39 636 tis. Kč. Úroky z finančních prostředků uložených na účtech u ČNB činily 165,81 tis. Kč. Veškeré příjmy Úřadu byly odvedeny do státního rozpočtu 3. údaje o podílu státního rozpočtu na financování činností, příjmy mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití Na financování činnosti Úřadu se státní rozpočet podílel 100 %. V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny kapitálové prostředky ve výši 220 tis. Kč a ostatní běžné prostředky ve výši 2 200 tis., celkem bylo do rezervního fondu převedeno 2 420 tis. Kč. Část z prostředků rezervního fondu byla použita na financování podprogramu 243012 5503 Vybavení kanceláří mobiliářem, a to ve výši 813,30 tis. Kč. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků Prostředky na platy byly čerpány v souladu s rozepsanými ukazateli kapitoly a provedenými rozpočtovými opatřeními v této oblasti. Upravený rozpočet na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ve výši 40 576 tis. Kč byl čerpán částkou 38 942,57 tis. Kč, tzn. plnění na 95,97 %. - podseskupení položek 501 Platy Upravený rozpočet prostředků na platy ve výši 28 316 tis. Kč byl čerpán částkou 28 294,45 tis. Kč, tj. na 99,92 %. 9
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Průměrný měsíční plat zaměstnanců Úřadu v roce 2005 činil 31 025,- Kč. Výše průměrného měsíčního platu je ovlivněna výší platu 8 zaměstnanců Úřadu, kteří jsou odměňováni podle zvláštního zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Průměrný měsíční plat zaměstnanců odměňovaných dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu, činil 24 493,- Kč, vyjadřuje náročnost plněných úkolů a skutečnost, že v kvalifikační struktuře převládá počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s právním vzděláním a rovněž u zaměstnanců se středoškolským vzděláním je vyžadována značná odborná specializace se zaměřením na kontrolní procesy a aplikaci správního řádu. Pro rok 2005 byl stanoven počet systemizovaných funkčních míst na 77. Plné zaměstnanosti dosáhl Úřad až v druhé polovině roku a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 76. K 31.12.2005 měl 80 zaměstnanců (z toho 4 ve výpovědní době). - podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Upravené rozpočtové prostředky ve výši 1 740 tis. Kč byly čerpány částkou 547,34 tis. Kč, tj. na 31,46 % z toho: - odměny za ostatní práce, tzn. práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, byly čerpány převážně na výdaje spojené s činností poradní komise předsedy Úřadu (zvláštní rozkladová komise) a za expertní činnosti pro oblast kontroly osobních údajů. - odstupné nebylo vyplaceno. - podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Z upravené rozpočtované částky ve výši 10 520 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 100,78 tis. Kč, tj. 96,02 %. Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 7 509,54 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 591,24 tis. Kč. Na základě našich žádostí provedlo Ministerstvo financí dvě rozpočtová opatření: a) navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů b) na posílení prostředků na platy v souvislosti s ukončením pracovního poměru bývalého předsedy Úřadu. 5. výdaje na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj nebyly Úřadem v roce 2005 vynaloženy žádné výdaje. 10
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 6. výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování Ukazatel schválený Rozpočet 2005 po změnách Skutečnost 2005 v tis. Kč % plnění Kapitálové výdaje 8 066,00 8 066,00 8 103,89 100,47 Běžné výdaje 11 556,00 11 556,00 11 795,59 102,07 Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny Úřadu celkem 19 622,00 19 622,00 19 899,48 101,41 Investiční systémově určené výdaje : Podprogram 243 11 Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ : Akce 2430110002 Rozšíření programu agendy informačního systému Jedná se trvalý vývoj prostředí a aplikací informačního systému Úřadu. V roce 2005 byly splněny plánované úlohy, program bude dále pokračovat v roce 2006 přípravou a vývojem dalších modulů a agend IS. Akce 2430110007 Reprodukce výpočetních sítí modernizace pasivní a aktivní části sítě Akce zabezpečuje výstavbu rychlých páteřních linek sítě a výměnu všech zastaralých aktivních síťových prvků. Cíl akce byl pro rok 2005 splněn. V roce 2006 bude pokračovat výměna síťových a ochranných prvků internetového připojení a posílení zálohovacího zdroje. Akce 2430110009 Elektronická podatelna pro výstavbu elektronické spisové služby, která je součástí IS ÚOOÚ. Tato akce byla v roce 2005 podle plánu dokončena a nebude dále pokračovat. Úpravy či nové moduly vystavěné nad systémem spisové služby budou dále řešeny v rámci akce 2430110002. Akce 2430110010 Obnova serverů zajišťovala výměnu hardware technologického centra informačního systému z hlediska časové obměny prvků a zároveň z hlediska zvýšení celkové provozní bezpečnosti systému zavedení diskového pole a spřažených serverů. Akce byla v roce 2005 ukončena a nebude dále pokračovat. Akce 2430110011 Pořízení notebooku V rámci této akce byl pořízen ultralehký notebook pro účely zpracovávání agendy a zabezpečení výkonu funkce místopředsedy ve společném evropském dozorovém orgánu pro Europol. Jednalo se o jednorázovou akci, která byla splněna a nebude dále pokračovat. Akce 2430110013 Pořízení notebooků V průběhu roku bylo nutné zajistit pořízení dvou výkonných notebooků s rozšířenou výbavou, určených pro vedoucí zaměstnance. Akce 2430110014 Upgrade serverů Microsoft a operačního systému pracovních stanic Akce byla zaměřena na získání multilicence firmy Microsoft pro operační systémy serverů, pracovních stanic a kancelářské prostředí pracovních stanic. Akce je rozvržena do tříletého období s možností prodloužení na další tři roky. První část platná pro rok 2005 byla splněna, akce bude dále pokračovat v roce 2006. 11
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Podprogram 243 12 Reprodukce majetku ÚOOÚ : Akce 2430 12 0111 Stavební úpravy administrativního objektu Po nákupu objektu určeného jako trvalé sídlo Úřadu bylo přistoupeno k upřesnění investičního záměru na provedení nezbytných stavebních úprav. Byla vypracována projektová dokumentace, vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace akce probíhala v letech 2004 2005. Předmětem stavební části bylo propojení objektu č.p. 25 a 27, provedení sanačních opatření v suterénu, zrušení lokálních plynových zdrojů tepla a přímotopů v objektu č.p. 25 a napojení nových rozvodů ÚT na stávající plynovou kotelnu vč. příslušné regulace. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování sociálního zázemí pro pracovníky úklidu, ostrahy a údržby, včetně přesunutí a úpravy několika WC v souladu s požadavky hygienika na zřízení samostatných předsíněk a umyvadel. Součástí rekonstrukce bylo též technické řešení, které spočívalo ve zrušení samostatných měření el. energie a instalování centrálního elektroměru. Dodavatelem celé akce byla firma MOOPEX, a.s., Praha a realizace byla ukončena kolaudací. Akce 2430 12 0116 Pořízení kuchyňské sestavy V nově rekonstruovaném suterénu byla zřízena denní místnost s čajovou kuchyňkou, určená pro pracovníky údržby, ostrahy, úklidu a řidiče Úřadu. Kuchyňka byla vybavena základní sestavou od firmy LIPKA KUCHYNĚ. Akce 2430 12 0118 Pořízení velkokapacitního vozidla V zájmu zkvalitnění kontrolních i dalších činností Úřadu, v souladu s příslušnými zákony, bylo pořízeno pro přepravu techniky víceúčelové vozidlo zn. VW Touran. Akce 2430120119 Pořízení multifunkčních kopírovacích strojů Akce řešila pořízení náhrady za jeden kopírovací vícefunkční stroj (černobílý) a získání dalšího s možností barevného tisku. Obě zařízení kombinují kopírování, tisk a skenování. Akce byla ukončena. Neinvestiční systémově určené výdaje : Podprogram 243 11 Pořízení, obnova a provozování ICT ÚOOÚ : Akce 243011P200 Provozování ICT ÚOOÚ V rámci akce je zajišťován provoz informačního systému Úřadu. Čerpání finančních prostředků bylo v roce 2005 dodrženo s malou finanční rezervou. Akce má trvalý charakter. Podprogram 243 12 Reprodukce majetku ÚOOÚ : Akce 2430 12 5501 Nájemné a služby Akce je určena k zajištění financování základních provozních výdajů Úřadu. Akce 2430 12 5502 Údržba zařízení a DHIM Akce zajišťuje základní údržbu objektu a vybraného technického zařízení Úřadu, včetně pořízení DHIM. 7. poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci Úřadem byla v roce 2003 poskytnuta jedna návratná bezúročná sociální půjčka z prostředků FKSP ve výši 20 000,- Kč. Půjčka je splácena v pravidelných částkách a měla by být plně uhrazena v únoru 2008. 12
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Úřad připravil projekt Podpora komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny, který byl vybrán výběrovou komisí EU a je evidován pod značkou BA04-IB-OT-01. Úřad, který zastává funkci hlavního partnera projektu, obdržel v roce 2005 finanční zálohu ve výši 269 959,48 EUR, ze které budou financovány plánované výdaje. Pro přijetí finanční zálohy Úřad zřídil účet u Živnostenské banky vedený v EUR. Veškeré výdaje projektu budou plně hrazeny ze schváleného rozpočtu EU a výdaje realizované v ČR budou napojeny na rozpočet Úřadu, včetně alikvotní odměny spojené s přípravou a implementací projektu tzv. Twinning Management Costs. Jedná se o jeden z prvních twinningových projektů pro další země, kde byla ČR vybrána jako vedoucí projektu. Zahájení projektu bylo na základě vícestranné smlouvy stanoveno na 1.2.2006 a ukončení na březen 2007. V roce 2005 finanční prostředky na tento projekt čerpány nebyly. 9. spolupráce se zahraničím, členství v mezinárodních organizacích a zdůvodnění účasti České republiky v těchto organizacích Multilaterální spolupráce: Nejvýznamnější pracovní platformou pro styk a spolupráci jak s Evropskou komisí, tak s partnerskými orgány dozoru v ostatních státech EU je Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů (tzv. WP 29). Jde o prestižní orgán Evropské komise s poradním a nezávislým statutem, jehož zasedání se účastní zástupci nezávislých orgánů dozoru na vysoké úrovni. Po vstupu do EU se může zástupce Úřadu, který byl před vstupem pouze v pozici pozorovatele, podílet jako plnoprávný člen pracovní skupiny na přípravě dokumentů a stanovisek plnou silou svého hlasu a ovlivňovat tak tvorbu politiky EU v dané oblasti. Příležitost pro těsný kontakt a společné řešení problémů Úřadu s příslušným pracovištěm ochrany dat Generálního ředitelství vnitřního trhu (DG Internal Market) Evropské komise se kromě platformy WP 29 nabízí také prostřednictvím účasti na zasedáních Výboru pro ochranu osobních údajů podle článku 31 (tzv. Výbor 31), který je rovněž poradním orgánem, avšak bez statutu nezávislosti. Náklady na dopravu na zasedání WP 29 i Výboru 31 zástupci Úřadu hradí EU. Pravidelný pracovní kontakt si vyžaduje účast na činnosti tří nezávislých společných orgánů dozoru působících v rámci tzv. 3. pilíře EU (pro Europol, Schengen a celní informační systémy). Příkladem spolupráce s obdobnými úřady jiných států EU je velmi efektivní spolupráce se Španělskou agenturou ochrany dat a s rakouským úřadem ve Vídni. Kromě EU Úřad spolupracoval i s orgány jiných mezinárodních organizací, zejména Rady Evropy a OECD, a to nejen účastí na jimi organizovaných nebo spoluorganizovaných akcích typu seminářů a konferencí, ale přímo v jejich pracovních skupinách a výborech. Významná je rovněž účast Úřadu na neformální platformě pravidelných setkání zástupců nezávislých úřadů ochrany osobních údajů ze zemí střední a východní Evropy. V roce 2005 se zástupce Úřadu (převážně předseda) zúčastnil celkem osmi zasedání WP 29, včetně pracovních podskupin. Byly projednány a přijaty významné dokumenty, např. k problematice ochrany dat ve vztahu k právům duševního vlastnictví, technologií radiofrekvenčních identifikátorů (RFID), závazných vnitropodnikových pravidel velkých nadnárodních společností (Binding Corporate Rules), k Vízovému informačnímu systému (VIS), ke standardům pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokumentech, k uchovávání provozních údajů poskytovatelů služeb veřejných elektronických komunikací pro potřeby boje s terorismem a závažnou kriminalitou, k interpretaci článku 26.1 směrnice 95/46/ES o výjimkách při předávání osobních údajů do třetích zemí a k Schengenskému 13
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 informačnímu systému (SIS II). Projednávala se i řada dalších aktuálních otázek bez přijetí konečného stanoviska, např. ke zpracování údajů o pacientech zdravotnických zařízení, ke zdravotním elektronickým knížkám a k prosazování směrnice 2002/58/ES (zejména v oblasti spamu, spywaru apod.). Příležitost pro těsný kontakt a společné řešení problémů s experty tohoto pracoviště Evropské komise se kromě platformy WP 29 Úřadu nabízí také prostřednictvím účasti na zasedáních Výboru pro ochranu osobních údajů podle článku 31 směrnice 95/46/ES (dále jen Výbor 31 ), se kterým Evropská komise konzultuje všechna rozhodnutí a opatření v oblasti ochrany osobních údajů jakožto orgánem s oficiálním zastoupením členských států. V roce 2005 se zástupce Úřadu zúčastnil dvou zasedání Výboru 31. Experti Úřadu se rovněž aktivně zapojovali do práce Mezinárodní pracovní skupiny pro ochranu dat v telekomunikacích (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), která se zabývá problematikou ochrany osobních údajů v souvislosti s moderními technologiemi v oblasti telekomunikací. V roce 2005 pokračovala mezirezortní spolupráce Úřadu ve vztahu k orgánům a pracovním skupinám Evropské unie, zejména v rámci Rady/Coreperu. V roce 2005 pokračovala dále úzká spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, koordinátorem v rámci 3. pilíře EU, v souvislosti s přípravou na přistoupení k Úmluvě o Schengenu, která předpokládá vytvoření Národního schengenského informačního systému (NSIS) s napojením na mezinárodní schengenský informační systém. Úřad pracuje na vytvoření podmínek nezbytných pro výkon dozorových pravomocí v oblasti zpracování velkého počtu osobních údajů vložených do tohoto systému. Půjde nejen o výkon dozoru nad souvisejícími národními aktivitami Policie ČR a jiných domácích orgánů, ale i o plnohodnotnou účast na aktivitách schengenského společného dozorového orgánu (JSA Joint Supervisory Authority of Schengen), kam jsou zatím zástupci Úřadu zváni jako pozorovatelé. Jako řádní členové se pověření pracovníci Úřadu na základě přistoupení k Úmluvě o Europolu již účastní práce společného dozorového orgánu Europolu (JSB Joint Supervisory Body of Europol) a na základě přistoupení k Úmluvě o využití informačních technologií pro celní účely také práce JSA Customs. Úřad se zúčastňoval i práce Odvolacího výboru, jehož úkolem je zabývat se stížnostmi subjektů údajů. v roce 2005 věnoval zvýšenou pozornost problematice schengenské spolupráce, resp. budování Schengenského informačního systému, a to vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika má do schengenského prostoru vstoupit v roce 2007. Zástupci Úřadu v roce 2005 působili jako pozorovatelé v rámci Společného dozorového orgánu nad Schengenským informačním systémem. Bilaterální spolupráce V rámci projektu Twinning Light v souladu s nabídkou CZP MF ČR byla s rakouskou stranou podepsána smlouva, která bude financována z prostředků Transition Facility a je evidována pod názvem Pomoc pro ÚOOÚ v oblasti výkonu dozoru v ochraně osobních údajů č. CZ04/IB/OT/02-TL. Hlavním twinningovým partnerem je Institut Ludwiga Boltzmanna pro lidská práva s podporou Rakouské komise ochrany dat. 14
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 10. výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích a o výdajích na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost Úřadu V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 65 zahraničích pracovních cest. Celkové náklady dosáhly částky 2 256,09 tis. Kč včetně účastnických poplatků. Samostatné cestovní náklady činily 1 982,40 tis. Kč. Všechny pracovní cesty do zahraničí bezprostředně souvisejí zejména s povinností účastnit se v souladu s ustanovením 29 odst. 1, písm. i) zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění, mezinárodní spolupráce s obdobnými úřady jiných států, orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací působícími v oblasti ochrany osobních údajů. 11. údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v roce 2005 Ukazatel Běžné výdaje platy, ostatní platby za provedenou práci, vč.pojistného a příspěvku FKSP Rozpočet po změnách 2005 Skutečnost 2005 bez převodu do rezervního fondu v tis. Kč Převedeno do rezervního fondu v roce 2005 41 142,00 39 508,18 0 Běžné prostředky - ostatní 31 627,00 9 224,01 2 200,00 Běžné prostředky neinvestiční výdaje ISPROFIN Kapitálové prostředky - kapitálové výdaje ISPROFIN 11 556,00 11 795,59 0 8 066,00 8 103,89 220,00 Výdaje celkem 92 391 68 631,67 2 420,00 Komentář: V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny kapitálové prostředky ve výši 220 tis. Kč a ostatní běžné prostředky ve výši 2 200 tis., celkem bylo do rezervního fondu převedeno 2 420 tis. Kč. Na neinvestiční výdaje sledované v ISPROFIN bylo se zapojením příjmů čerpáno z z rezervního fondu 813,30 tis. Kč. Na investiční výdaje prostředky bylo se zapojením příjmů použito 260 tis. Kč z rezervního fondu. 12. přehled hospodářských činností a jiných činností Úřad nevyvíjel v roce 2005 žádnou hospodářskou ani jinou činnost. 15
Roční zpráva za rok 2005 Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Úřadu Hlavními skupinami příjemců služeb úřadu jsou fyzické osoby k nimž se osobní údaje vztahují, orgány státní správy, jiné orgány veřejné moci, územní a profesní samospráva, fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. i) Odkazy na informace o Úřadu Informace o Úřadu o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na internetové adrese: www.uoou.cz 16
MÚZO PRAHA - 2005/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 1/ 10 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) 27.01.2006 11:10 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě desetinná místa) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ve znění pozdějších předpisů, ÚDAJŮ s účinností pro organizační složky státu, Sestavená k 31.12.2005 Název, sídlo a právní forma státní fondy, územní samosprávné celky účetní jednotky: a příspěvkové organizace ------------ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH IČO ÚDAJŮ ---------- PPLK. SOCHORA 27 KAP-343 170 00 PRAHA 7 OKEČ: ------------ Organizační složka státu A K T I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název položky Účet Pol. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a b 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41 001 154,409.65 164,895.25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002 0.00 0.00 - Software (013) 003 10,859.57 13,153.70 - Ocenitelná práva (014) 004 0.00 0.00 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 005 1,206.89 1,693.91 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 006 0.00 0.00 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 007 0.00 0.00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) 008 0.00 0.00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 02 až 08 009 12,066.46 14,847.61 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 010 0.00 0.00 - Oprávky k softwaru (073) 011 0.00 0.00 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 012 0.00 0.00 - Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) 013 0.00 0.00 - Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) 014 0.00 0.00 Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 015 0.00 0.00 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 016 3,043.26 3,043.26 - Umělecká díla a předměty (032) 017 75.39 75.39 - Stavby (021) 018 106,594.31 107,323.03 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 019 20,591.54 25,554.86 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 020 0.00 0.00 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 021 0.00 0.00 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 022 12,038.69 14,051.10 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 023 0.00 0.00 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 024 0.00 0.00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 025 0.00 0.00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25 026 142,343.19 150,047.64 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 027 0.00 0.00 - Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) 028 0.00 0.00 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 029 0.00 0.00 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 030 0.00 0.00 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) 031 0.00 0.00 - Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) 032 0.00 0.00 Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 033 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2005/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 2/ 11 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) 27.01.2006 11:10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název položky Účet Pol. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a b 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061) 034 0.00 0.00 - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem (062) 035 0.00 0.00 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 036 0.00 0.00 - Půjčky osobám ve skupině (066) 037 0.00 0.00 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 038 0.00 0.00 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 039 0.00 0.00 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 040 0.00 0.00 Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40 041 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124 042 48,764.22 17,991.66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zásoby - Materiál na skladě (112) 043 0.00 0.00 - Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) 044 0.00 0.00 - Nedokončená výroba (121) 045 0.00 0.00 - Polotovary vlastní výroby (122) 046 0.00 0.00 - Výrobky (123) 047 0.00 0.00 - Zvířata (124) 048 0.00 0.00 - Zboží na skladě (132) 049 0.00 0.00 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 050 0.00 0.00 Zásoby celkem pol. 43 až 50 051 0.00 0.00 2. Pohledávky - Odběratelé (311) 052 0.00 0.00 - Směnky k inkasu (312) 053 0.00 0.00 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 054 0.00 0.00 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 055 432.64 477.89 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 056 96.25 96.25 - Ostatní pohledávky (316) 057 0.00 17.85 Součet pol. 52 až 57 058 528.89 591.99 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 059 0.00 0.00 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 060 0.00 0.00 - Daň z příjmů (341) 061 0.00 0.00 - Ostatní přímé daně (342) 062 0.00 0.00 - Daň z přidané hodnoty (343) 063 0.00 0.00 - Ostatní daně a poplatky (345) 064 0.00 0.00 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) 065 0.00 0.00 Součet pol. 61 až 64 066 0.00 0.00 - Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) 067 0.00 0.00 - Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) 068 0.00 0.00 Součet pol. 67 až 68 069 0.00 0.00 - Pohledávky za zaměstnanci (335) 070 22.30 13.00 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 071 0.00 0.00 - Jiné pohledávky (378) 072 0.00 0.00 - Opravná položka k pohledávkám (391) 073 0.00 0.00 Součet pol. 70 až 73 074 22.30 13.00 Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+69+74 075 551.19 604.99 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2005/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 3/ 12 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) 27.01.2006 11:10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název položky Účet Pol. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a b 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Finanční majetek - Pokladna (261) 076 0.00 0.00 - Peníze na cestě (+/-262) 077 0.00 0.00 - Ceniny (263) 078 113.12 16.59 Součet pol. 76 až 78 079 113.12 16.59 - Běžný účet (241) 080 0.00 0.00 - Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) 081 465.05 544.53 - Ostatní běžné účty (245) 082 4,044.86 11,524.85 Součet pol. 80 až 82 083 4,509.91 12,069.38 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 084 0.00 0.00 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 085 0.00 0.00 - Ostatní cenné papíry (256) 086 0.00 0.00 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 087 0.00 0.00 Součet pol. 84 až 87 088 0.00 0.00 Finanční majetek celkem pol. 79+83+88 089 4,623.03 12,085.97 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků - Základní běžný účet (231) 090 0.00 0.00 - Vkladový výdajový účet (232) 091 X 0.00 - Příjmový účet (235) 092 X 0.00 - Běžné účty peněžních fondů (236) 093 0.00 0.00 - Běžné účty státních fondů (224) 094 0.00 0.00 - Běžné účty finančních fondů (225) 095 43,590.00 5,300.70 Součet pol. 90 až 95 096 43,590.00 5,300.70 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 097 X 0.00 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 098 X 0.00 - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) 099 X 0.00 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0.00 - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (213) 101 X 0.00 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0.00 Součet pol. 97 až 102 103 X 0.00 - Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. (271) 104 0.00 0.00 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org. (273) 105 0.00 0.00 - Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj. (274) 106 0.00 0.00 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org. (275) 107 0.00 0.00 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0.00 0.00 Součet pol. 104 až 108 109 0.00 0.00 - Limity výdajů (221) 110 X 0.00 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 X 0.00 - Materiální náklady (410) 112 X 0.00 - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X 0.00 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0.00 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0.00 - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0.00 - Manka a škody (460) 117 X 0.00 Součet pol. 112 až 117 118 X 0.00 Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 119 43,590.00 5,300.70 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) 120 0.00 0.00 - Příjmy příštích období (385) 121 0.00 0.00 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0.00 0.00 - Dohadné účty aktivní (388) 123 0.00 0.00 Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123 124 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AKTIVA CELKEM pol. 01+42 125 203,173.87 182,886.91 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÚZO PRAHA - 2005/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ Strana: 4/ 13 ORGANIZACE: KAP-343 ROZVAHA (BILANCE) 27.01.2006 11:10 P A S I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název položky Účet Pol. Stav k 1.1.2005 Stav k 31.12.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c d 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 126 198,755.51 171,049.99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 154,409.65 164,895.25 - Fond oběžných aktiv (902) 128 0.00 0.00 - Fond hospodářské činnosti (903) 129 0.00 0.00 - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) 130 0.00 0.00 Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129 131 154,409.65 164,895.25 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) 132 0.00 0.00 - Fond kulturních a sciálních potřeb (912) 133 467.00 569.06 - Fond rezervní (914) 134 43,590.00 5,300.70 - Fond reprodukce majetku (916) 135 0.00 0.00 - Peněžní fondy (917) 136 0.00 0.00 - Jiné finanční fondy (918) 137 0.00 0.00 Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137 138 44,057.00 5,869.76 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) 139 0.00 0.00 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0.00 0.00 - Fondy Evropské unie (924) 203 0.00 0.00 Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139, 140 a 203 141 0.00 0.00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 X 0.00 - Financování výdajů územních samosprávných celků(211) 143 X 0.00 - Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) 144 X 0.00 - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X 0.00 - Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0.00 - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X 0.00 - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X 0.00 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 X 0.00 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150 0.00 0.00 Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 151 0.00 0.00 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) 152 X 0.00 - Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) 153 0.00 0.00 - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) 154 0.00 X b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933) 155 0.00 0.00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 192.61 188.73 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 96.25 96.25 Součet pol. 152 až 157 158 288.86 284.98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje pol. 160+166+189+196+201 159 4,418.37 11,836.93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 0.00 0.00 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 0.00 0.00 - Závazky z pronájmu (954) 162 0.00 0.00 - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0.00 0.00 - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0.00 0.00 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0.00 0.00 Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165 166 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------