Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) 28411161 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky INVEREKO s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Kubelíkova 976/3 Praha 3 130 00 Označení a AKTIVA b čís. řád. c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM Součet A až D 1 32 912-415 32 497 16 204 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. 3 1 039-378 661 15 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8. 4 B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 12 majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9. 13 1 039-378 661 15 B. II. 1. Pozemky 14 2. Stavby 15 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 895-234 661 15 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. 23 B. III. 1. Podíly ovládaná osoba 24 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 25 vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4. Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, 27 podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 144-144
Označení a AKTIVA b čís. řád. c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. 31 31 371-37 31 334 15 162 C. I. Zásoby Součet I.1. až I.6. 32 C. I. 1. Materiál 33 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 3. Výrobky 35 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5. Zboží 37 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8. 39 10 527 10 527 2 690 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 8 556 8 556 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 41 3. Pohledávky - podstatný vliv 42 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 43 účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6. Dohadné účty aktivní 45 7. Jiné pohledávky 46 1 971 1 971 2 690 8. Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9. 48 20 032-37 19 995 12 332 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 10 887 10 887 7 210 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 50 3. Pohledávky - podstatný vliv 51 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 52 účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6. Stát - daňové pohledávky 54 855 855 182 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 2 160 2 160 551 8. Dohadné účty aktivní 56 2 182 9. Jiné pohledávky 57 6 130-37 6 093 2 207 C. IV. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4. 58 812 812 140 C. IV. 1. Peníze 59 136 2. Účty v bankách 60 812 812 4 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení Součet I.1. až I.3. 63 502 502 1 027 D. I. 1. Náklady příštích období 64 502 502 80 2. Komplexní náklady příštích období 65 3. Příjmy příštích období 66 947
Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b PASIVA CELKEM Součet A až C 67 32 497 16 204 c 5 6 A. Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V. 68 1 751 1 412 A. I. Základní kapitál Součet I.1. až I.3. 69 400 400 A. I. 1. Základní kapitál 70 400 400 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3. Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6. 73 A. II. 1. Emisní ážio 74 2. Ostatní kapitálové fondy 75 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 5. Rozdíly z přeměn společností 121 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 122 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III.2. 78 45 25 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 45 25 2. Statutární a ostatní fondy 80 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.3. 81 967 115 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 82 967 115 2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let 123 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 84 339 872 B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV. 85 19 462 10 180 B. I. Rezervy Součet I.1. až I.4. 86 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních předpisů 87 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 3. Rezerva na daň z příjmů 89 4. Ostatní rezervy 90 B. II. Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10. 91 7 736 4 106 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 92 310 431 2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 93 3. Závazky - podstatný vliv 94 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 357 3 675 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 5 619
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Rok Měsíc IČ 2013 ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) 28411161 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky INVEREKO s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Kubelíkova 976/3 Praha 3 130 00 Označení a I. TEXT b číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 Tržby za prodej zboží 1 7 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže I. - A. 3 7 II. Výkony Součet II.1. až II.3. 4 30 852 26 664 II. 1. Tržby za prodej výrobků a služeb 5 30 852 26 664 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2. 8 29 453 25 404 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 5 141 974 + 2. Služby 10 24 312 24 430 Přidaná hodnota I. - A. + II. - B. 11 1 399 1 267 C. Osobní náklady Součet C.1. až C.4. 12 521 364 C. 1. Mzdové náklady 13 388 253 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 110 81 4. Sociální náklady 16 23 30 D. Daně a poplatky 17 18 23 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 132 30 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2. 19 1 2 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2. Tržby z prodeje materiálu 21 1 2 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a Součet F.1. až F.2. 22 materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 37 IV. Ostatní provozní výnosy 26 271 373 H. Ostatní provozní náklady 27 240 76 V. I. * Převod provozních výnosů 28 Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů 30 723 1 149 římská I. až písmeno I.
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Příloha k účetní závěrce Účetní období 1.1. - 31.12.2013 1. Obchodní firma: Invereko s.r.o. I. Obecné údaje Spisová značka: C 139584 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3 Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 284 11 161 Předmět podnikání: provádění staveb,jejich změn a odstraňování Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál zapsaný v OR: 400 000,-Kč, splaceno 100% 2. Statutární orgán ke dni uzavření účetních knih: jednatel : Krejčí Tomáš, rč: 770604 / 1002 Zbožská 2170, 288 02 Nymburk Den vzniku funkce: 13.června 2008 jednatel : Mgr.Jakub Štohanzl,rč: 771110/0276 Na Hřebenkách 6989/61,150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 13.června 2008 Jednatel jedná jménem společnosti samostatně 3. Společníci: Tomáš Krejčí, nar. 04.06.1977 Perucká 2544/16, Praha 2 Vinohrady, 120 00 Vklad: 200 000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Mgr.Jakub Štohanzl,r.č. 771110/0276 Provaznická 399/11, Praha 1 - Staré Město, 110 000 Vklad: 200.000,-Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% 4. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v OR : V účetním období nebyly provedeny změny v OR 5. Název a sídlo obchodních společností,družstev, v nichž máme větší než 20% podíl: - společnost nemá podíl v dalších obchodních společnostech Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584 Stránka 1
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 II. Informace o použitých účetních metodách,obecných zásadách a způsobech oceňování 1. Způsob oceňování: Materiál pořizovací cenou, poštovné,balné Nedokončená výroba není v evidenci 2. Odpisový plán a použité odpisové metody, účtování zásob: Společnost Účetně odepisuje v souladu s daňovými odpisy Drobný hmotný majetek nad 40 000,-Kč zůstává v účetní evidenci v souladu se zákonem o účetnictví. Drobný hmotný majetek pod 40.000,-Kč je účtován účetní jednotkou přímo do spotřeby. 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: Poštovné,balné,dopravné 4. Způsob uplatněný pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: Cizí měna přepočtena denním kurzem dle ČNB 5. Účtování zásob: Společnost nemá zásoby Průměrný počet zaměstnanců HPP: 4 - z toho řídících : 2 III. Údaje o zaměstnancích Výše mzdových nákladů: 388 tis.kč - z toho na řídí pracovníky: 232 tis.kč IV.Odměny statutárních orgánů - V účetním období nebyly vyplaceny odměny ze zisku minulých let ani jiné finanční výhody, dividendy a bonusy členům statutárních orgánů Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584 Stránka 2
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Dlouhodobé pohledávky V. Vlastní zdroje Pohledávky Dlouhodobé pohledávky celkem ve výši: 10.527 tis.kč Pohledávky z obchodních vztahů celkem ve výši 8.556 tis.kč Tvořeny Pohledávkou za podnikem ve skupině společnost Archivan s.r.o., IČO: 28160193 Celkem ve výši 8,5 mil.kč splatné do 01.12.2015 Jiné pohledávky celkem ve výši 1.971 tis.kč Z toho: Půjčky k podnikům ve skupině Archivan s.r.o., IČO: 28160193,Praha 3-651 tis.kč vč.příslušenství Jiné pohledávky FLAMINI s.r.o., IČO: 01622927, Praha 3-1.320 tis.kč pohledávka vytvořena Postoupením pohledávky splatná do 13.12.2017 Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky celkem ve výši: 20.032 tis.kč Pohledávky z obchodních vztahů celkem: 10.887 tis.kč Před splatností: 8.889 tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů: 1.998 tis.kč Po splatnosti 30-90dnů: 0,00 Kč Po splatnosti 90 a více : 0,00 Kč Jiné pohledávky celkem ve výši: 6.093 tis.kč Zádržné od zákazníků : 1.171 tis.kč Vratné v průběhu následujícího účetního období Půjčky vůči podnikům ve skupině: Fastrova s.r.o., IČO: 28134001, Praha 5 Idea Domus Credit s.r.o., IČO:28257413,Praha 3 Idea Domus s.r.o., IČO:27446646,Praha 5 Henares s.r.o., IČO: 27899551, Praha 3 FLAMINI s.r.o., IČO: 01622927, Praha 3 Stavební Družtsvo CZ, IČO: 28084055, Praha 5 790 tis.kč 1 251 tis.kč 674 tis.kč 9 tis.kč 83tis.Kč 1.840 tis.kč Půjčka ostatní : 37 tis.kč- vytvořena nedaňová Opravná položka Ostatní pohledávky kauce, ostatní provozní pohledávky : 275tis.Kč Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584 Stránka 3
INVEREKO s.r.o., Sídlem: Kubelíkova 976/3, 130 00 Praha 3, IČO:28411161 Příloha k účetní závěrce za rok 2013 VI. Cizí zroje Závazky Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky celkem ve výši: 7.736 tis.kč Závazky z obchodních vztahů: 310 tis. Kč Závazky ke společníkům ve výši: 357 tis.kč - splatné do 01.12.2015 Dlouhodobé přijaté zálohy: 5.619 tis.kč - zálohy na dlouhodobé stavební práce, předpokládané dokončení 30.06.2015 Jiné závazky: 1.450 tis.kč Přijaté půjčky od třetích osob Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky celkem ve výši: 8.765 tis.kč Závazky z obchodních vztahů: celkem ve výši 4.893 tis.kč Před splatností: 627 tis. Kč Po splatnosti do 30 dnů: 1.482 tis.kč Po splatnosti 30-90dnů: 2.018 tis. Kč Po splatnosti 90 180 dnů : 747 tis. Kč Po splatnosti 180 dnů a více: 0,00 tis. Kč Závazky k zaměstnancům : celkem ve výši 42 tis.kč Závazky vyplývající z předpisu mezd za období prosinec 2013 splatné leden 2014 Závazky se SZ a ZP : celkem ve výši 21 tis.kč Závazky vyplývající z předpisu mezd za období prosinec 2013 splatné leden 2014/ uhrazeno leden 2014 Krátkodobé přijaté zálohy: celkem ve výši 388 tis.kč Provozní zálohy na dodávky služeb,materiálu a ostatních neskladovatelných dodávek Dohadné účty pasivní: celkem ve výši 3.317 tis.kč - služby spojené s provozem - ve výši 490 tis.kč - nevyúčtované stavební subdodávky + materiál, očekávané dle výše objednaných prací a poskytnutých záloh na tyto práce,materiál ve výši Jiné závazky: 65 tis.kč Přijaté půjčky od třetích osob Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry a výpomoci celkem ve výši : 2961 tis.kč Bankovní úvěry dlouhodobé: - Kontokorentní úvěr dle Smlouvy o úvěru s GEMB,a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, PSČ 130 00 : Ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 1 493 tis.kč - Úvěr dle Smlouvy o úvěru s GEMB,a.s., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, PSČ 130 00 : Ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 121 tis.kč Úvěr dle Smlouvy o úvěru s GE Money Auto,s.r.o., sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a Úvěr čerpán ve výši 1 189 tis.kč - Zůstatek ke dni uzavření účetních knih: 1.057tis.Kč Splatnost do 10.04.2019: 859 tis.kč zachyceno v ř. 115 dlouhodobé bankovní úvěry Splatnost do 31.12.2014 : 198 tis.kč zachyceno v ř. 116 krátkodobé bankovní úvěry - ERSTE Corporate Banking Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 IČO: 54244782 -ke dni uzavření účetních knih úvěr ve výši 290 tis.kč. zachyceno v ř. 116 krátkodobé bankovní úvěry Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 139584 Stránka 4