ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko 1 AKTIVA CELKEM 14 950 165 845,07 395 699 112,33 14 554 466 732,74 13 478 937 107,93 A. Stálá aktiva 11 882 830 506,73 389 870 071,00 11 492 960 435,73 10 958 393 064,13 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 124 286 151,67 72 649 701,04 51 636 450,63 58 945 909,47 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 49 781 696,14 30 405 231,27 19 376 464,87 23 671 354,71 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 942 137,87 11 942 137,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 57 561 456,26 30 302 331,90 27 259 124,36 29 845 270,76 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 5 000 861,40 5 000 861,40 5 329 284,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 100 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 219 497 605,42 317 034 821,96 2 902 462 783,46 2 707 485 149,08 1. Pozemky 031 93 922 683,46 93 922 683,46 90 115 290,46 2. Kulturní předměty 032 790 143,70 790 143,70 752 143,70 3. Stavby 021 2 300 228 862,91 196 835 050,54 2 103 393 812,37 2 254 894 651,93 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 104 501 483,90 37 965 787,46 66 535 696,44 25 179 729,91 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 82 235 533,96 82 233 983,96 1 550,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 637 818 897,49 637 818 897,49 336 543 333,08 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 8 072 043 167,62 8 072 043 167,62 7 788 853 054,90 28.03.2014 10:11:08 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 7 774 893 155,90 7 774 893 155,90 7 681 493 155,90 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 1 633 600,00 1 633 600,00 1 633 600,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 295 516 411,72 295 516 411,72 105 726 299,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 467 003 582,02 185 548,00 466 818 034,02 403 108 950,68 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 164 960 031,65 164 960 031,65 79 488 546,63 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 9 717 197,80 9 717 197,80 93 574,60 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 2 168 300,59 185 548,00 1 982 752,59 32 056 000,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 290 158 051,98 290 158 051,98 291 470 829,45 B. Oběžná aktiva 3 067 335 338,34 5 829 041,33 3 061 506 297,01 2 520 544 043,80 I. Zásoby 2 970 742,26 2 970 742,26 2 538 573,41 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 2 910 372,74 2 910 372,74 2 452 848,12 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 60 369,52 60 369,52 85 725,29 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 479 123 031,78 5 829 041,33 1 473 293 990,45 1 254 347 978,15 1. Odběratelé 311 1 221 166,26 1 221 166,26 991 881,53 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 112 757,97 1 112 757,97 2 333 539,24 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 15 878 723,03 5 829 041,33 10 049 681,70 5 646 217,85 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9 270 768,60 9 270 768,60 9 443 780,70 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 28.03.2014 10:11:08 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 4 454 890,24 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 127 846,00 127 846,00 134 949,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 1 021 119,09 1 021 119,09 2 619 286,57 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 499 337,50 499 337,50 371 893,20 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 586 881 498,78 586 881 498,78 661 248 996,05 25. Náklady příštích období 381 2 823 781,40 2 823 781,40 2 630 128,63 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 849 194 281,36 849 194 281,36 519 433 989,24 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 091 751,79 11 091 751,79 45 038 425,90 III. Krátkodobý finanční majetek 1 585 241 564,30 1 585 241 564,30 1 263 657 492,24 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 4 141 175,00 4 141 175,00 3 796 140,00 5. Jiné běžné účty 245 1 875 480,88 1 875 480,88 772 673,92 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 775 260 707,53 775 260 707,53 1 006 139 418,92 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 803 241 000,89 803 241 000,89 252 823 329,40 15. Ceniny 263 723 200,00 723 200,00 125 930,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 28.03.2014 10:11:08 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 14 554 466 732,74 13 478 937 107,93 C. Vlastní kapitál 11 720 922 739,69 11 067 866 768,24 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 7 973 228 537,68 8 718 117 470,52 1. Jmění účetní jednotky 401 7 627 697 162,53 8 559 474 247,77 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 980 585 960,43 792 499 749,49 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 623 039 702,25-623 039 702,25-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 368 766,73-55 463,99-7. Opravy minulých období 408 11 646 116,30-10 761 360,50- II. Fondy účetní jednotky 803 241 000,89 252 823 329,40 6. Ostatní fondy 419 803 241 000,89 252 823 329,40 III. Výsledek hospodaření 2 944 453 201,12 2 096 925 968,32 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 847 527 232,80 753 971 110,09 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 2 096 925 968,32 1 342 954 858,23 D. Cizí zdroje 2 833 543 993,05 2 411 070 339,69 I. Rezervy 16 830 022,00 17 418 590,00 1. Rezervy 441 16 830 022,00 17 418 590,00 II. Dlouhodobé závazky 1 856 212 374,08 1 356 840 923,70 1. Dlouhodobé úvěry 451 1 100 000 000,00 750 000 000,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 756 212 374,08 606 840 923,70 III. Krátkodobé závazky 960 501 596,97 1 036 810 825,99 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 41 054 372,63 35 586 764,84 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 28.03.2014 10:11:08 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 11 366 073,00 11 478 142,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 6 573 092,00 6 319 402,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 1 772 857,00 1 743 576,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 932 644,00 147 769,27 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 22 000,00 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 5 160 531,77 2 340 181,00 22. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 767 582,42 26 969,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 19 844 781,70 37 789 786,07 31. Výdaje příštích období 383 1 196 483,00 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 866 145 074,45 939 759 870,59 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 688 105,00 1 596 365,22 * Konec sestavy * 28.03.2014 10:11:08 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5