Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b sestavený k 31.12.2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa včetně neuzavřeného návrhu rozpočtového opatření č.0 Rok Měsíc IČO 2013 12 : Svazek obcí Blatenska, 388 01 Blatná 68538189 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 40 001 25 500 00 10 500 00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 100 00 156,27 1 718 974,00 10 1 718 974,20 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 533 00 10 533 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 00 10 2 00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 85 56 10 85 56 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 198 00 10 198 00 0000 * 1 140 00 266,45 3 037 534,00 10 3 037 534,20 000 ** 1 140 00 266,45 3 037 534,00 10 3 037 534,20 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 00 101,49 3 044,00 100,02 3 044,72 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,74 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 101,52 3 044,00 100,05 3 045,46 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 00 101,52 3 044,00 100,05 3 045,46 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 162 696,00 10 162 696,00 6409 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 456,00 10 15 456,00 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 30 10 20 30 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 35 00 35,73 12 504,00 10 12 504,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 35 00 602,73 210 956,00 10 210 956,00 640 ** Ostatní činnosti 35 00 602,73 210 956,00 10 210 956,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 1 178 00 276,02 3 251 534,00 10 3 251 535,66
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 115,78 8 104,00 100,01 8 104,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 115,78 8 104,00 100,01 8 104,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 00 115,78 8 104,00 100,01 8 104,60 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 00 10 2 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 00 10 2 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 2 00 10 2 00 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 228 00 177,03 403 632,00 10 403 632,00 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 187 77 120,43 226 135,00 10 226 135,00 6409 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 74 00 161,92 119 821,00 10 119 821,00 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 00 159,76 43 134,00 10 43 134,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 03 195,63 2 015,00 10 2 015,00 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 50 47,77 716,00 100,07 716,50 6409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 75,00 2 25 10 2 25 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 53 00 193,55 102 577,00 10 102 578,97 6409 5151 Studená voda 2 366,00 100,03 2 366,69 6409 5153 Plyn 7 20 196,13 14 121,00 10 14 121,35 6409 5154 Elektrická energie 15 547,00 10 15 547,69 6409 5161 Služby pošt 7 00 96,13 6 729,00 10 6 729,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 00 85,09 42 547,00 10 42 546,40 6409 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 69,57 2 087,00 10 2 087,00 6409 5164 Nájemné 37 00 100,28 37 104,00 10 37 104,00 6409 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 112,00 56 00 10 56 00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 360 00 298,39 1 074 21 10 1 074 210,60 6409 5171 Opravy a udržování 2 101,00 10 2 101,00 6409 5172 Programové vybavení 11 326,00 10 11 326,00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 44,04 11 009,00 10 11 009,00 6409 5175 Pohoštění 32 50 91,81 29 838,00 10 29 838,00 6409 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 20 10 7 20 6409 5194 Věcné dary 5 00 111,88 5 593,00 100,02 5 593,90 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 11 50 10 11 50 10 11 50 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 7 50 10 7 50 10 7 50 6409 5361 Nákup kolků 10 10 10 6409 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně prospěšným společnost 1 000 00 10 1 000 00 6409 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 284 00 10 284 00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 171 00 300,70 3 521 158,00 10 3 521 163,10 640 ** Ostatní činnosti 1 171 00 300,70 3 521 158,00 10 3 521 163,10 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 1 178 00 299,77 3 531 262,00 10 3 531 267,70
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 279 728,00 10 279 732,04 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy ( 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů ( 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ( 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků ( 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy ( 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů ( 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků ( 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( 8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/ 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 279 728,00 10 279 732,04
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 78 00 915,39 714 00 10 714 001,46 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 100 00 230,68 2 537 534,00 10 2 537 534,20 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 178 00 276,02 3 251 534,00 10 3 251 535,66 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2 00 2 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 100 00 156,27 1 718 974,00 10 1 718 974,20 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 533 00 10 533 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 00 10 2 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 85 56 10 85 56 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 198 00 10 198 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 6 00 25 15 00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 18 25 10 18 25 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 178 00 275,85 3 249 534,00 10 3 249 535,66
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 178 00 275,66 3 247 262,00 10 3 247 267,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 284 00 10 284 00 VÝDAJE CELKEM 4240 1 178 00 299,77 3 531 262,00 10 3 531 267,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2 00 2 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 00 10 2 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 178 00 299,60 3 529 262,00 10 3 529 267,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-279 728,00 10-279 732,04 279 728,00 10 279 732,04 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 279 728,00 10 279 732,04
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 313 918,18 1 034 186,14 279 732,04 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 313 918,18 1 034 186,14 279 732,04 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 6 00 25 15 00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 6 00 25 15 00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 18 25 10 18 25 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 18 25 10 18 25 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 6409 5021 027 1 5 275,00 5 275,00 6409 5021 027 5 21 10 21 10 6409 5139 027 1 1 858,00 1 858,23 6409 5139 027 5 7 432,00 7 432,89 6409 5164 027 1 2 35 2 350,08 6409 5164 027 5 9 40 9 400,32 6409 5167 027 1 7 20 7 20 6409 5167 027 5 28 80 28 80 6409 5169 027 1 2 40 2 40 6409 5169 027 5 9 60 9 60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 19 083,00 19 083,31 76 332,00 95 415,00 76 333,21 95 416,52 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 26.1.2014 v 13:40 KEO-W 1.8.77 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2013 31.12.2013 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V040nr-201312K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 68538189 Svazek obcí Blatenska, 388 01 Blatná