Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky

Ceník peněžních a obchodních služeb České národní banky O b s a h a p l a t n o s t Část I. Vedení účtů a provádění platebního styku v české a cizí měně 1. 11. 2008 Část II. Operace s hotovostmi v české měně 1. 2. 2010 Část III. Vedení účtů a provádění platebního styku v české měně pro 1. 1. 2005 zahraniční finanční instituce Část IV. Obchodní a jiné bankovní služby 1. 1. 2008 Část V. Mezibankovní platební styk 1. 1. 2008 Část VI. Systém trhu krátkodobých dluhopisů 1. 7. 2005 Část VII. Telekomunikační a poštovní služby 1. 1. 2005 Část VIII. Pronájem bezpečnostních schránek v safesových trezorech 1. 1. 2010 poboček České národní banky Část IX. Centrální registr úvěrů (CRÚ) 1. 1. 2010

Platnost od 1. 11. 2008 Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ A. Vedení účtů 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014 Vedení běžného účtu v cizí měně - měsíčně 30,-- 0111020 Vyhotovení datového souboru s výpisy a zaslání elektronickou poštou/ předání na fyzickém nosiči dat 10,-- 0111021 Vyhotovení a tisk papírového výpisu z běžného účtu 1) 9,-- 0111022 Tisk jedenácté a každé další stránky výpisu z běžného účtu 1) 2) 2,-- 0111023 Vyhotovení souboru s výpisy v aplikaci ABO-K zdarma 0111040 Informace pro účely auditu klienta za 1 účet 500,-- max. 5 000,-- + 19 % DPH 0111050 Vyhotovení úrokové stupnice k účtu 100,-- + 19 % DPH 0111060 Fotokopie dokladu za 1 stránku 10,-- + 19 % DPH B. Společné služby platebního styku Účetní položka na vrub nebo ve prospěch běžného účtu klienta 0121120 a) na základě písemného příkazu - pro příkazce 12,-- 0121121 b) na základě příkazu z datového souboru předaného elektronickou poštou nebo na fyzickém nosiči dat - pro příkazce 3,-- 0121122 c) na základě příkazu z aplikace ABO-K, trvalého příkazu nebo z automatického převodu pro příkazce 1,80 0121123 d) pasivní položky bez rozdílu způsobu vzniku položky 5) 1,60 0121130 Zpracování datového souboru s příkazy předaného elektronickou poštou/na fyzickém nosiči dat 10,-- 0121131 Zpracování souboru s příkazy klienta předaného do aplikace ABO-K zdarma 3) 4) 1) Výpis ze dne zrušení účtu není zpoplatněn. 2) U výpisů o jedenácti a více stránkách. 3) Cena se neúčtuje za účetní položky, kterými jsou účtovány úroky a ceny za služby. 4) Cena za účetní položku se neúčtuje u položek 0151410 0151413 a 0171620. 5) Např. došlé úhrady, inkaso. Položky karetních operací nejsou zpoplatněny.

0121140 Zaslání aviza o složení hotovosti příjemci platby 50,-- + 19 % DPH 0121150 Odvolání všech příkazů z téhož datového souboru před splatností 6) 7) 500,-- 0121160 Odvolání příkazu k úhradě 7) před odepsáním částky z účtu klienta 50,-- C. Platební styk v tuzemsku, kde měnou platby je česká měna a platební styk v rámci ČNB 0131210 Zpracování příkazu na vrub účtu banky zřízeného pro čerpání a odvody hotovostí, který byl předán centrální účtárně ČNB od 13.00 hod. do 14.00 hod. 8) 50,-- Spěšná úhrada 8) 0131220 a) z účtu banky zřízeného pro čerpání a odvody hotovostí 1 000,-- 0131221 b) z ostatních účtů klienta 50,-- 0131241 Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu na základě písemného příkazu klienta 15,-- 0131242 Zadání, změna nebo zrušení souhlasu s inkasem z účtu na základě písemného příkazu klienta 15,-- 0131243 Zadání, změna nebo zrušení inkasa SIPO a automatického převodu 15,-- 0131244 Rezervování peněžních prostředků 9) 150,-- 0131245 Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu a souhlasu s inkasem zdarma z účtu na základě příkazu z aplikace ABO-K 0131250 Za tiskopis soukromého šeku - 1 ks 6,-- 0131260 Vystavení bankovního šeku v české měně 20,-- 0131270 Proplacení šeku v české měně vystaveného k tíži účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku, který byl přijat k inkasu 1 % z šekové částky min. 50,-- max.1 000,-- 0131280 Vyhotovení sestavy o evidovaných neprovedených platbách 400,-- + 19 % DPH D. Úhrady ze zahraničí v české a cizí měně a úhrady z tuzemska v cizí měně 0141310 Připsání peněžních prostředků na účet klienta zdarma 0141320 Příplatek za promptní připsání peněžních prostředků na účet klienta (pouze po předchozí dohodě s ČNB) 300,-- E. Úhrady do zahraničí v české a cizí měně a úhrady do tuzemska v cizí měně Euroúhrada 10) 0151410 a) na základě písemného příkazu 75,-- 0151411 b) na základě příkazu z aplikace ABO-K 60,-- 6) Předaných elektronickou poštou, na fyzickém nosiči dat nebo prostřednictvím aplikace ABO-K. 7) Týká se příkazů podle částí B a E. 8) Cena se účtuje za účetní položku, a to nad rámec položek 0121120, 0121121 a 0121122. 9) Cena se účtuje jak v případě rezervování z podnětu klienta, tak v případě rezervování z podnětu banky z titulu výkonu rozhodnutí. 10) Na tiskopisu Příkaz k euroúhradě nebo elektronický příkaz k euroúhradě prostřednictvím ABO-K.

Úhrada do zahraničí v cizí nebo české měně a úhrada do tuzemska v cizí měně 11) 0151412 a) na základě písemného příkazu 1% z Kč protihodnoty min. 200,-- max. 1 000,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 0151413 b) na základě příkazu z aplikace ABO-K 12) 0,8 % z Kč protihodnoty min. 150,-- max. 800,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 0151420 Příplatek za urgentní provedení euroúhrady/úhrady do zahraničí 500,-- 0151430 Odvolání příkazu k úhradě do zahraničí po odepsání částky 100,-- z účtu a před odesláním příkazu z banky 13) 0151431 Odvolání příkazu k euroúhradě po odepsání částky z účtu a před zdarma odesláním příkazu z banky 14) 0151440 Zpracování žádosti o odvolání příkazu 15) po jeho odeslání z banky 0151460 Reklamace provedené úhrady u zprostředkující banky na žádost klienta 0151470 Vyřízení reklamace zprostředkující banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí F. Hotovostní operace v české měně 300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 300,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 350,-- + skutečné výlohy zprostředkujících bank 0161510 Skládání hotovosti klientem ČNB na účet vedený v ČNB zdarma 0161511 Skládání hotovosti klientem ČNB na účet vedený v jiné bance 1% ze složené částky, min. 100,-- 0161520 Výběr hotovosti z účtu klientem ČNB zdarma G. Hotovostní operace v cizí měně 0171610 Vklad valut na účet klienta vedený v české měně (nákup valut a připsání na účet) nebo v cizí měně zdarma 0171612 Vklad valut, které se běžně nenakupují - po dohodě s ČNB 20 % z Kč protihodnoty min. 100,-- 0171613 Vklad mincí vybraných cizích měn (pouze stanovené hodnoty) nad 50 ks jedné nominální hodnoty 10 % z Kč protihodnoty 0171614 Vklad poškozených valut a valut v prekluzi 20 % z Kč protihodnoty min. 100,-- 0171620 Výběr valut z účtu klienta vedeného v české měně (výběr z účtu a prodej valut) 1 % z Kč protihodnoty min. 20,-- max. 1 000,-- 0171621 Výběr valut z účtu klienta vedeného v cizí měně (v měně účtu) zdarma 11) Aplikace ceny závisí na zvoleném způsobu zpoplatnění (OUR, BEN, SHA) blíže viz bod 9 Všeobecných ustanovení. 12) Platí i pro příkazy předané prostřednictvím aplikace Hromadné hladké platby. 13) Cena účtovaná podle pol. 0151412 nebo 0151413 se vrací. 14) Cena účtovaná podle pol. 0151410 nebo 0151411 se nevrací. 15) Týká se příkazu k euroúhradě nebo příkazu k úhradě do zahraničí.

H. Devizové operace 0181710 Přijetí šeku vystaveného k tíži účtu vedeného u zahraniční banky k inkasu 30,-- 16) I. Ostatní operace 0405060 Cena za bezhotovostní operace v ceníku neuvedené za každých započatých 15 minut práce 100,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 %. 0405061 119,-- 0191820 Cena za hotovostní operace v ceníku neuvedené a za vícepráce za každých započatých 15 minut práce 100,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 %. 0191821 119,-- 0191830 Jiné úkony v ceníku neuvedené, které se provádějí ručně podle rozsahu práce vynaložené na úkon za každých započatých 15 minut práce V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 %. 100,-- 0191831 119,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede běžný účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. ČNB je oprávněna dohodnout s klientem paušál. Vedení vkladových účtů a služby s tím související se nezpoplatňují. 2. V případech hodných zvláštního zřetele (např. u účtů určených pro financování humanitární pomoci) může ředitel sekce peněžní a platebního styku udělit výjimku a rozhodnout, že vedení těchto účtů a zúčtování položek na nich nebude zpoplatněno. 3. Podle charakteru úkonu účtuje ČNB ceny za měsíční období pozadu, nebo ihned po poskytnutí služby. 4. Kromě cen stanovených v Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen Část I. ceníku ) účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný 16) Cena za manipulaci se šekem. ČNB zprostředkovává tuto službu prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., která zatíží klienta částkou dle svého ceníku.

telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH, a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %. 5. Kromě cen uvedených v Části I. ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými subjekty vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 6. Při směně valut a deviz používá ČNB pro přepočet příslušný kurz dne provedení operace tak, jak je to popsáno v Podmínkách České národní banky pro vedení účtů a provádění platebního styku. 7. Pro přepočet kurzů valut a deviz se používá kurzovní lístek ČNB. 8. K cenám za platební příkaz podle části E se cena za využití komunikační sítě SWIFT již nepřipočítává. 9. Na příkazu k úhradě podle části E se uvádí následující způsob zpoplatnění: Dispozice OUR - všechny bankovní výlohy k tíži plátce (plátce nese veškeré výlohy, tj. ČNB i zprostředkujících bank, které jsou doúčtovány dodatečně). Dispozice SHA - zahraniční výlohy k tíži příjemce (plátce nese výlohy ČNB, příjemce nese výlohy zprostředkujících bank). Dispozice BEN - všechny bankovní výlohy k tíži příjemce (veškeré výlohy, tj. ČNB i zprostředkujících bank, nese příjemce. Částka příkazu odeslaná do zahraničí je snížena o ceny ČNB). 10. U všech platebních příkazů mohou být plátci následně doúčtovány dodatečné výlohy zprostředkujících bank za manuální zpracování (tzv. non-stp) z důvodu nepřesně zadaných platebních instrukcí, zejména není-li v rámci zemí EHP použit IBAN a BIC. 11. Urgentní příkaz k euroúhradě a k úhradě do zahraničí nelze po odepsání částky z účtu odvolat. 12. Po odepsání částky příkazu k euroúhradě i k úhradě do zahraničí z účtu a po jeho odeslání z banky lze banku požádat o zpracování žádosti o odvolání příkazu. Za tento úkon se vybírá cena podle položky 0151440. Je-li žádosti banky bankou příjemce, resp. příjemcem, vyhověno a úhrada je vrácena, banka ji připíše ve prospěch účtu klienta jako došlou úhradu. 13. Touto Částí I. ceníku se ruší Část I. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 3. 2008.

Platnost od 1. 2. 2010 Č á s t II. OPERACE S HOTOVOSTMI V ČESKÉ MĚNĚ Skládání hotovostí 0201010 a) klienty ČNB na účet vedený v ČNB zdarma 0201011 b) klienty ČNB na účet vedený v jiné bance 1 % ze složené částky min. 100,-- 0201012 c) ostatními subjekty na účet vedený v ČNB 1 % ze složené částky min. 100,-- 0201013 d) platidla zadržená pro podezření z padělání zdarma Ostatní činnosti prováděné v souvislosti s hotovostními operacemi 0201020 a) zpracování nesetříděných nebo jinak chybně adjustovaných bankovek a mincí (zvláštní třídění a balení peněz, mimořádné složení jednotlivých nominálních hodnot) podle rozsahu práce za každých započatých 15 minut práce 100,-- 0201021 b) při předložení bankovek a mincí k výměně v počtu do 200 kusů včetně zdarma 0201022 c) při předložení bankovek a mincí k výměně v počtu 201 kusů a více, a to v souhrnném počtu bez ohledu na nominální hodnotu za každých ukončených 5 minut práce 40,-- 0201023 d) při přípravě peněžních prostředků k vydání v uzavřených obalech a jejich nevyzvednutí 1 000,-- 0201024 Nedostatečné krytí požadavků na výběr hotovosti zjištěné v den požadovaného výběru, v čase a způsobem stanoveným smlouvou o účtu pro hotovostní operace bank 5 000,-- 0201030 Vyměření náhrady za poškozené peníze za každých ukončených 15 minut práce 100,-- 0201040 Ostatní činnosti související s hotovostními operacemi nebo manipulací s hotovými penězi za každých započatých 15 minut práce V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši základní sazby. 100,-- Činnosti vztahující se výhradně k účtům zřízeným pro čerpání a odvody hotovostí 0201050 Činnosti související s přípravou a vydáním, popř. s přijetím a zpracováním hotovostí od bank za každou organizační jednotku banky v daném regionu nad stanovený standardní počet organizačních jednotek a za jeden rok 8 600,--

Činnosti spojené s ověřením, evidencí a zúčtováním diferencí 0201060 a) diference zúčtovaná individuálně týž nebo následující den, 0,1 % z částky diference bankou předem neohlášená min. 200,-- 0201061 b) diference zúčtovaná individuálně týž nebo následující den, bankou předem ohlášená 50,-- 0201062 c) diference zúčtovaná v rámci hromadného zúčtování za období stanovené ve smlouvě 10,-- Používání obalů na hotovosti v majetku ČNB 0201070 a) 14 dnů ode dne převzetí v ČNB zdarma b) za každý den prodlení ve lhůtě dle písm. a) - za každý den a za každý obal 0201071 ba) kontejner EBK650, EMK450 100,-- 0201072 bb) přepravka ZARGES 50,-- 0201080 Protisměrné výběry a skládání bankovek 0,035 za 1 kus 0201081 Protisměrné výběry a skládání mincí 0,085 za 1 kus 0201082 Požadavek na výběr hotovostí nebo oznámení o skládání hotovostí (včetně oznámení o skládání necelých a poškozených peněz) předané ČNB bankou faxem, e-mailem nebo v písemné formě 50,-- Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně 20 % DPH 0203010 Poskytnutí odborného kurzu o rozpoznávání platidel podezřených z padělání nebo pozměňování (v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb.) 2 924,-- 3 509,-- 0203020 Vyhotovení duplikátu osvědčení (v souladu se zákonem č. 219/1995 Sb.) 130,-- 156,-- 0203030 Poskytnutí školení o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz na základě žádosti klienta 500,-- za 1 osobu a za 1 hodinu VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 600,-- za 1 osobu a za 1 hodinu 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. 2. Při jednorázové platbě je úhrada ceny za službu provedena v hotovosti. 3. Úhrada ceny podle tohoto ceníku, nebo úhrada ceny zboží (např. sběratelského materiálu) v hotovosti, se nepovažuje za skládání hotovostí. 4. Ředitel sekce peněžní a platebního styku může rozhodnout o tom, že nebude uplatňována cena podle položky 0201022 v případech výměn peněz, které ČNB pro končící platnost nebo z jiných závažných důvodů stahuje z oběhu. 5. V případech skládání hotovostí na účty zřízené k likvidacím následků živelných pohrom se cena nevybírá. V dalších případech hodných zvláštního zřetele (např. při skládání hotovostí na účty určené pro financování humanitární pomoci) může ředitel sekce peněžní a platebního styku udělit výjimku z položky 0201012 a rozhodnout, že skládání hotovostí ostatními subjekty na účet klienta ČNB nebude zpoplatněno. Obdobně lze postupovat i u položek 0201030 a 0201040. 6. Položka 0201040 bude u účtů zřízených pro čerpání a odvody hotovostí využívána ke zpoplatnění tzv. nadstandardních či nestandardních operací. Za takové operace se považují zejména: více než jedno

čerpání nebo jeden odvod hotovosti za organizační jednotku banky denně, jiný než ve smlouvě stanovený způsob balení nebo zpracování peněz, provedení pokladní operace mimo stanovené pokladní hodiny. Realizaci nadstandardní či nestandardní činnosti je nutno předem domluvit s příslušnou pobočkou ČNB. Pobočka ČNB připustí takové činnosti jen v rámci svých provozních možností a sdělí bance předem předpokládanou cenu na základě odhadu časové náročnosti požadované akce. 7. ČNB účtuje bance ceny uvedené v položkách 0201080 a 0201081 za výběry a skládání bankovek a mincí na vrub a ve prospěch účtu banky vedeném ČNB v případě, že banka vybírá a skládá bankovky nebo mince ve stejné struktuře nominálních hodnot ve dvou pracovních bezprostředně po sobě následujících dnech v téže pobočce ČNB. 8. Případné náklady související s prováděnou operací pro klienta účtované ČNB jinou organizací přeúčtuje ČNB klientovi ve skutečné výši. 9. Kromě cen stanovených v Části II. účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby dle Části VII. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši základní sazby. 10. Při poskytnutí náhrady za peníze, za které nebylo možné vzhledem k charakteru jejich poškození (zuhelnatělé nebo zetlelé bankovky, spečené bankovky nebo mince apod.) vyměřit náhradu obvyklým způsobem, dále za peníze, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý a za bankovky, které byly pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány nebo zamazány barvou, lepidlem nebo podobným materiálem, může ČNB požadovat kromě ceny za vyměření náhrady i náhradu nákladů vynaložených na výrobu nových peněz v množství odpovídajícímu počtu bankovek a mincí, za něž byla náhrada poskytnuta. ČNB může upustit od požadování ceny za vyměření náhrady a od náhrady na výrobu nových peněz v případech hodných zvláštního zřetele, zejména obětem živelných katastrof, obětem trestných činů a podobně. 11. Z hlediska počtu organizačních jednotek banky (dle 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) napojených svým čerpáním a svými odvody hotovostí na jednu pobočku ČNB se za standard považuje pouze jedna organizační jednotka. Pokud organizační jednotka banky provádí čerpání a odvody hotovostí ve více pobočkách ČNB v důsledku organizačních opatření ČNB, bude započítána pouze jedenkrát. 12. Za předem ohlášenou diferenci se považuje taková diference, kterou banka nahlásila před zjištěním diference v ČNB. Banka musí sdělit, kterého odvodu se diference týká a v čem konkrétně spočívá (kolik a kterých nominálních hodnot chybí nebo přebývá). 13. Školením o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz podle položky č. 0203030 se rozumí školení pořádané pobočkami nebo sekcí peněžní a platebního styku na základě individuální žádosti klienta v prostorách poboček nebo ústředí ČNB nebo v prostorách klienta. Školení provádí ČNB při minimálním počtu 5 účastníků. Časová a obsahová struktura školení bude stanovena po dohodě s klientem. Školení není zakončeno zkouškou a ČNB o absolvování tohoto školení nevydává žádné osvědčení. 14. Úhrada ceny za poskytnutí odborného kurzu, vyhotovení duplikátu osvědčení a za školení o rozpoznávání pravosti a platnosti peněz na základě žádosti klienta se provádí bezhotovostním převodem. Úhradu lze provést výjimečně i v hotovosti na přepážkové pokladně pobočky ČNB. 15. Ceny podle Části II. tohoto ceníku se neuplatňují v případech, kdy je příslušným právním předpisem stanoveno jinak (např. při výměnách neplatných peněz). 16. Touto Částí II. se ruší Část II. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2010.

Platnost od 1. 1. 2005 Č á s t III. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ MĚNĚ PRO ZAHRANIČNÍ FINANČNÍ INSTITUCE 1001010 Vedení běžného účtu v české měně zdarma 1001020 Každý došlý příkaz k úhradě, kde konečným příjemcem dle zaslaného příkazu je majitel účtu vedeného u banky v České republice 100,-- 1001030 Každý došlý příkaz k úhradě, kde konečným příjemcem dle zaslaného příkazu není majitel účtu vedeného u banky v České republice (kromě převodu peněz je třeba zajistit swiftový příkaz korespondentské bance) 200,-- + náklady zprostředkujících bank 1001040 Provedení příkazu dodaného po 7,00 hod. dne splatnosti 100,-- + cena za došlý příkaz 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části III. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. ČNB účtuje klientovi, kterému vede účet, ceny ve stanovené výši na vrub jeho účtu. 2. ČNB účtuje ceny souhrnně poslední pracovní den v každém měsíci. 3. Kromě cen uvedených v ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i výlohy účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými subjekty vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 1) Podle účetní položky 1001020 a 1001030.

Platnost od 1. 1. 2008 Č á s t IV. OBCHODNÍ A JINÉ BANKOVNÍ SLUŽBY A. ÚVĚROVÉ OBCHODY A VKLADOVÉ ÚČTY 0401040 Zajištění úvěru, resp. pohledávky (např. zástavním právem, postoupením pohledávky pod.) 500,-- B. SMĚNKY A ŠEKY 0402020 Inkaso směnky dovozce a obstarání inkasa směnky vývozce prostřednictvím ČSOB, a.s. 1 %, min.50,-- max. 500,-- + náklady účtované ČSOB, a.s. C. DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY 0403010 Tuzemské dokumentární akreditivy s avizováním 0,15 % oprávněnému minimálně 500,-- 0403011 Tuzemské dokumentární akreditivy s potvrzením 0,2 % za 1. čtvrtletí 0,1 % za každý započatý měsíc minimálně 500,-- 0403020 Změna podmínek akreditivu 400,-- 0403030 Zrušení akreditivu před uplynutím doby jeho platnosti 500,-- Výplata z akreditivu (proplacení dokladů) 0403040 a) s promptní platbou z každé vyplacené částky 0,25 % minimálně 300,-- 0403041 b) s odloženou platbou z vyplacené částky a za každých i započatých 30 dní D. ZÁRUKY 0,3 % minimálně 400,-- 0404010 Vystavení bankovní záruky v tuzemsku (ročně z hodnoty záruky v závislosti na bonitě klienta, stupni rizikovosti obchodu, způsobu jeho zajištění) 2 % až 5 % p.a. minimálně 500,--

0404050 Předčasné vypovězení smlouvy o převzetí záruky 0,5 % z hodnoty záruky 0404060 Provedení změny u již vystavené záruky v tuzemsku 500,-- 0404070 Nedodržení povinností vyplývajících ze smlouvy o převzetí záruky individuálně podle smlouvy E. OSTATNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY 0405020 Odborné posouzení technických náležitostí cenných papírů u žádostí o přidělení značky "Czech made" za každou započatou hodinu práce 500,-- 0405030 Obstarání bankovní informace pro klienta pobočky ČNB 500,-- + náklady účtované příslušnou bankou + 19 % DPH 0405040 Poskytnutí bankovní informace o klientovi pobočky ČNB 500,-- + 19 % DPH 0405060 Ostatní služby v ceníku neuvedené, případně přesahující rámec obvykle poskytovaných služeb, za každých započatých 15 minut práce 150,-- V případě, že služby nejsou součástí finančních činností osvobozených od DPH, ČNB účtuje DPH ve výši 19 %. 0405061 119,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části IV. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Ceny za služby jsou stanovené v Kč, procentuálně nebo pevnou sazbou. Zahraniční měna se přepočítává kurzem deviza - prodej podle kurzovního lístku ČNB, platným v den poskytnutí služby, pokud u jednotlivých položek není pro výpočet ceny stanoven jiný rozhodující den. 2. Konkrétní ceny za služby jsou sjednávány s klientem ve smlouvách uzavíraných pro jednotlivé bankovní obchody. Výše ceny v rámci stanoveného rozpětí je určena v závislosti na pracnosti a rizikovosti uzavíraného obchodu. 3. Ceny za služby jsou vybírány bezhotovostním převodem z účtu klienta buď individuálně za každou vykonanou operaci nebo formou paušálu podle dohody s klientem. 4. Ceny se vybírají při poskytnutí příslušné služby, pokud není smluvně dohodnuto jinak. 5. Úhrada ceny za odborné posouzení technických náležitostí cenných papírů u žádostí o přidělení značky "Czech made" (položka č 0405020) se provádí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu 30289001/0710 s tím, že na požádání ČNB vystaví daňový doklad. 6. ČNB je povinna vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení ceny, pokud tento údaj o poskytnuté službě není zřejmý z dokladů platebního styku. 7. Cena za získání nebo poskytnutí bankovní informace se neúčtuje v případě, že se jedná o bankovní

informaci pro potřebu deblokace pohledávek ze speciálních vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí. 8. Cena za poskytnutí bankovních informací o klientovi se tuzemské nebo zahraniční bance neúčtuje z důvodu reciprocity vyměňování informací o klientech. 9. Cena účtovaná za službu ČSOB, a.s. se vybírá v plné výši z účtu klienta po jejím vyúčtování ze strany ČSOB, a.s. 10. Cena za vystavení záruky se vypočítává stanovenou roční sazbu za dobu, která začíná dnem vystavení a končí dnem ukončení její platnosti. Při výpočtu se vychází z hodnoty záruky a z počtu 30 dnů v měsíci (360 dnů v roce). Takto vypočtená cena se vybírá z účtu klienta předem za každé i započaté čtvrtletí platnosti záruky. 11. Kromě cen uvedených v Části IV. ceníku účtuje ČNB k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi vzniklé v souvislosti s provedenou operací, není-li v konkrétních případech dohodnuto jinak. 12. Kromě cen stanovených v Části IV. účtuje ČNB náhradu nákladů a výloh za poskytnuté telekomunikační a poštovní služby dle Části VII. Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu, je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %. 13. Touto Částí IV. se ruší Část IV. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 5. 2004.

Platnost od 1. 1. 2008 Č á s t V. MEZIBANKOVNÍ PLATEBNÍ STYK Základní cena za zpracování jedné neprioritní vstupní položky předané zúčtovacímu centru v závislosti na počtu všech zpracovaných položek v měsíci 0501010 a) do 249 999. položky v měsíci 0,15 0501011 b) od 250 000. do 2 499 999. položky v měsíci 0,11 0501012 c) od 2 500 000. do 4 999 999. položky v měsíci 0,07 0501013 d) od 5 000 000. položky v měsíci 0,03 Přirážka k základní ceně položky podle pásma zpracování 0501020 od 17:00 hod. dne D-1 do 06:00 hod. dne D I. pásmo 0,00 0501021 od 06:00 hod. do 10:00 hod. dne D II. pásmo 0,15 0501022 od 10:0 0 hod. do 12:30 hod. dne D III. pásmo 1,00 0501023 od 12:30 hod. do 13:30 hod. dne D IV. pásmo 3,00 0501024 od 13:30 hod. do 14:30 hod. dne D V. pásmo 20,00 0501025 od 14:30 hod. do 15:30 hod. dne D VI. pásmo 100,00 Základní cena za zpracování jedné prioritní vstupní položky předané zúčtovacímu centru v závislosti na počtu všech zpracovaných položek v měsíci 0501210 a) do 249 999. položky v měsíci 5,00 0501211 b) od 250 000. do 2 499 999. položky v měsíci 4,96 0501212 c) od 2 500 000. do 4 999 999. položky v měsíci 4,92 0501213 d) od 5 000 000. položky v měsíci 4,88 Přirážka k základní ceně položky podle pásma zpracování 0501220 od 17:00 hod. dne D-1 do 12:30 hod. dne D I. III. pásmo 0,00 0501223 od 12:30 hod. do 13:30 hod. dne D IV. pásmo 5,00 0501224 od 13:30 hod. do 14:30 hod. dne D V. pásmo 20,00 0501225 od 14:30 hod. do 15:30 hod. dne D VI. pásmo 100,00 0501040 Vytvoření jedné výstupní položky zdarma 0501050 Zpracování písemného příkazu předaného na tiskopisu 1 000,00 Zpracování souboru vstupních dat (nosiče) 0501060 a) druhý a další soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv 100,00 0501061 b) první soubor vstupních dat mimo Systém přenosu zpráv zdarma 0501062 c) všechny soubory vstupních dat v Systému přenosu zpráv zdarma 0501070 Vytvoření souboru výstupních dat (nosiče) z archivovaných dat 500,00 0501080 Vyhledání položky s datem zpracování starším než 30 kalendářních dnů 100,00

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Ceny za provádění mezibankovního platebního styku účtuje ČNB bankám v souladu se Smlouvu o vedení účtů platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku a jiným institucím v souladu s příslušnými smlouvami o předávání příkazů z třetí strany. 2. Touto Částí V. se ruší Část V. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2007.

Platnost od 1. 7. 2005 Č á s t VI. SYSTÉM TRHU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 0601010 Zápisné agenta jednorázově 10 000,-- 0601020 Zápisné custodiana / klienta jednorázově 500,-- 0601030 Měsíční účast agenta měsíčně pozadu 5 000,-- 0601060 Zřízení majetkového účtu jednorázově 500,-- Měsíční cena za vedení majetkového účtu 0601070 a) pevná cena měsíčně pozadu 500,-- 0601071 b) pohyblivá cena měsíčně pozadu 0,000035 % 0601080 Evidence emise jednorázově 5 000,-- Příjem a zpracování příkazu předaného Registračnímu centru 0601090 a) elektronicky měsíčně pozadu 10,-- 0601091 b) písemně měsíčně pozadu 100,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Výše pohyblivé měsíční ceny v Kč se vypočte jako součet denních cen za skutečný počet kalendářních dní v měsíci. Denní cena se vypočte jako stanovené procento z nominálního objemu cenných papírů evidovaných na daném majetkovém účtu na konci daného dne. Cenné papíry, které jsou daný den splatné, se nezapočítávají. 2. Úhradu cen provádí účastník: a) bezhotovostním převodem iniciovaným účastníkem na základě dokladu k úhradě, b) prostřednictvím platby z třetí strany iniciované Registračním centrem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů, c) jiným způsobem, pokud se tak dohodl ve smlouvě o účasti v systému SKD nebo ve smlouvě o účtu majitele cenných papírů. 3. Ceny hrazené měsíčně jsou účtovány za služby, které účastník využívá během kalendářního měsíce. 4. Cenu za příjem a zpracování příkazu hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu, jehož se příkaz týká. 5. Ceny za zřízení a vedení majetkového účtu hradí agent, který má k majetkovému účtu přístup. 6. Cenu za evidenci emise hradí agent, který má přístup k majetkovému účtu spojenému s emisí. Cena za zpracování zprávy předané emitentem Registračnímu centru v rámci primárního prodeje se agentovi emitenta neúčtuje. 7. Úhradu je nutno provést do čtrnácti dnů od vystavení daňového dokladu. 8. Jednorázová cena se účastníkovi účtuje do jednoho měsíce ode dne provedení dané služby. Spočívá-li daná služba ve změně v evidenci Registračního centra, je rozhodným dnem provedení této změny. 9. Cena hrazená měsíčně pozadu se účastníkovi účtuje do 22. kalendářního dne následujícího měsíce. 10. Touto Částí VI. se ruší Část VI. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 5. 2004.

Platnost od 1. 1. 2005 Č á s t VII. TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY 0701010 SWIFT 100,-- za zprávu 1) Fax 0701040 a) do tuzemska 35,-- za stránku 1) 0701041 b) do Evropy 80,-- za stránku 1) 0701042 c) do ostatních států 200,-- za stránku 1) Telefon 0701050 a) místní telefonní styk 5,-- za minutu 1) 0701051 a) do tuzemska 20,-- za minutu 1) 0701052 b) do Evropy 50,-- za minutu 1) 0701053 c) do ostatních států 200,-- za minutu 1) 0701060 Poštovné dle skutečných nákladů za poštovné + 19 % DPH 0701070 Kurýrní služba dle platného sazebníku kurýrní služby + 19 % DPH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB Touto Částí VII. se ruší Část VII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 5. 2004. 1) Pokud poskytovaný telekomunikační styk je nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od daňové povinnosti podle 54 zákona 235/2004 Sb. a jeho cena je zahrnuta do ceny výkonu je osvobozena od DPH. V případě, že poskytovaný telekomunikační styk není nedílnou součástí, resp. nutným dílčím výkonem finanční činnosti osvobozené od DPH a jeho cena je účtována samostatně, podléhá DPH ve výši 19 %, o kterou bude zvýšena částka uvedená v ceníku.

Platnost od 1. 1. 2010 Č á s t VIII. PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SAFESOVÝCH TREZORECH POBOČEK ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Položka Operace Cena v Kč ročně včetně 20 % DPH 0801010 o objemu 0-10 000 cm 3 včetně 633,-- 0801020 o objemu 10 001-15 000 cm 3 včetně 1 022-- 0801030 o objemu 15 001-20 000 cm 3 včetně 1 382,-- 0801040 o objemu 20 001-25 000 cm 3 včetně 1 742,-- 0801050 o objemu 25 001-30 000 cm 3 včetně 2 088,-- 0801060 o objemu 30 001-35 000 cm 3 včetně 2 722,-- 0801070 o objemu 35 001-50 000 cm 3 včetně 3 586,-- 0801080 o objemu 50 001-100 000 cm 3 včetně 6 134,-- 0801090 o objemu od 100 001 cm 3 včetně a výše 12 139,-- Poznámka: Tato služba je poskytována pouze ve vybraných pobočkách ČNB a pouze pro klienty ČNB. Bezpečnostní schránkou se rozumí kovový uzamykatelný obal, který se vkládá a vyjímá z pevného modulu a který slouží k úschově cenností, dokumentů, nosičů dat, klíčů, razítek a osobních identifikačních pomůcek. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Úhrada ceny podle tohoto ceníku provedená v hotovosti se nepovažuje za skládání hotovostí. 2. Cena za pronájem schránky se hradí předem. Jestliže je smlouva uzavřena na dobu nepřekračující dvanáct měsíců, hradí se celá částka najednou. U smluv uzavřených na dobu delší nebo na dobu neurčitou se cena hradí maximálně na dobu jednoho roku, resp. na období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Příslušnou cenu za roční pronájem schránky je klient povinen uhradit vždy nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku. 3. Při uzavření smlouvy během roku se hradí předem část odpovídající době do konce kalendářního roku, přičemž cena za pronájem schránky za jeden měsíc činí 1/12 ceny za roční pronájem schránky. Cena se hradí za celý kalendářní měsíc, i když k uzavření smlouvy došlo v jeho průběhu. 4. V případě, že je užívání schránky ukončeno, což znamená, že je schránka fyzicky uvolněna a zároveň vrácen klientský klíč, ČNB vrací klientovi poměrnou část zaplacené ceny za pronájem schránky, a to takto: 1/12 ceny za roční pronájem schránky za každý uhrazený kalendářní měsíc počínaje od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k ukončení pronájmu schránky, do konce kalendářního roku.

5. Pokud byla mezi ČNB a klientem uzavřena smlouva na dobu určitou a pronájem schránky je ukončen klientem před sjednanou dobou, klient nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za pronájem schránky. 6. Klientovi se nevrací poměrná část uhrazené ceny za pronájem schránky, jestliže byla smlouva ze strany ČNB vypovězena po zjištění, že klient používal schránku k úschově předmětů smluvně vyloučených. 7. ČNB je oprávněna účtovat smluvní pokutu: a) ve výši 1/10 ceny za měsíční pronájem schránky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení v úhradě ceny za pronájem schránky, b) ve výši 1/6 ceny za roční pronájem schránky za každý započatý kalendářní měsíc neoprávněného užívání schránky, jestliže klient nevyklidil schránku do třiceti kalendářních dnů po skončení sjednané doby pronájmu nebo do konce výpovědní lhůty. 8. Touto Částí VIII. se ruší Část VIII. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2005.

Č á s t IX. Platnost od 1. 1. 2010 CENTRÁLNÍ REGISTR ÚVĚRŮ (CRÚ) A. PŘÍSTUP K INFORMACÍM Z CRÚ bez DPH Cena v Kč vč. 20 % DPH Měsíční cena za přístup uživatele k informacím z CRÚ 0901010 I. pásmo od 0 do 500 registrovaných dlužníků 6 100,-- 7 320,-- 0901011 II. pásmo od 501 do 2 000 registrovaných dlužníků 19 700,-- 23 640,-- 0901012 III. pásmo od 2 001 do 8 000 registrovaných dlužníků 35 800,-- 42 960,-- 0901013 IV. pásmo od 8 001 registrovaných dlužníků 92 000,-- 110 400,-- B. VÝPIS z CRÚ Cena v Kč Cena v Kč Položka Operace bez DPH vč. 20 % DPH 0902010 Vyhotovení výpisu z databáze CRÚ 333,-- 400,-- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ k Části IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB 1. Cena za přístup k informacím z CRÚ je stanovena pevnou sazbou a je účtována na základě vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky Centrální registr úvěrů. Uživatelem CRÚ je banka, pobočka zahraniční banky působící na území ČR nebo jiná právnická osoba mající přístup k informační databázi ČNB podle zvláštního zákona za podmínek stanovených vyhláškou (dále jen banka). 2. Cena za přístup k informacím z CRÚ je účtována čtvrtletně po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Pokud přístup k informacím není umožněn po dobu celého kalendářního čtvrtletí, nebo jsou k dispozici jen neúplné údaje, účtuje se pouze alikvota ceny odpovídající měsícům v jejichž průběhu byl uživatelům zajištěn úplný přístup k informacím CRÚ. 3. Výše ceny za přístup k informacím se stanoví na základě cenových pásem. Pro zařazení banky do cenového pásma se použije průměrný počet dlužníků zjištěný na základě 3 posledních platných uzávěrek CRÚ předcházejících konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Do celkového počtu dlužníků se zahrnou pouze klienti s registrovanou pohledávkou, která nebyla vyrovnána splacením, nebo jiným způsobem ukončena. V případě, že u klienta je registrován pouze nepovolený debetní zůstatek na běžném účtu, je do počtu rozhodného pro stanovení ceny tento klient zahnut pouze v případě, že tato pohledávka přesahuje limit 2 000,-- Kč včetně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí. 4. Cenu za výpis z CRÚ účtuje ČNB žadatelům o výpis v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 5. Úhradu ceny za vyhotovení výpisu provádí žadatel před poskytnutím služby bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na pokladně ČNB. Úhrada ceny se provádí ve prospěch účtu 115-54186891/0710. 6. Touto částí IX. se ruší Část IX. Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB ze dne 1. 1. 2005.