Obec Ratibořské Hory ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252794 název Obec Ratibořské Hory ulice, č.p. Ratibořské Hory 121 obec Ratibořské Hory PSČ, pošta 391 42 Kontaktní údaje telefon 381 283 450 fax 381 283 087 e-mail ratiborske.hory@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 597 500,00 8 797 969,00 9 029 160,15 Nedaňové příjmy 952 500,00 1 387 042,00 1 396 305,52 Kapitálové příjmy 20 000,00 25 000,00 21 120,00 Přijaté transfery 810 000,00 3 888 435,00 3 856 163,00 Příjmy celkem 10 380 000,00 14 098 446,00 14 302 748,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 420 000,00 1 420 000,00 1 572 908,56 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 80 000,00 80 000,00 25 620,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 200 000,00 183 003,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 700 000,00 1 700 000,00 1 781 532,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 800 000,00 1 773 590,00 1 823 129,26 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 26 410,00 26 410,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 800 000,00 1 800 000,00 1 849 539,26 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 500 000,00 3 500 000,00 3 631 071,76 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 663 000,00 3 705 799,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00 3 663 000,00 3 705 799,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 500 000,00 3 663 000,00 3 705 799,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 469,00 1 469,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 469,00 1 469,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 530 000,00 530 000,00 522 842,00 1341 Poplatek ze psů 17 000,00 17 000,00 17 500,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 4 475,00 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 552 500,00 552 500,00 544 817,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 30 000,00 28 135,49 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 15 000,00 15 000,00 1 088,76 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 30 000,00 45 000,00 29 224,25 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 9 730,00 136 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 9 730,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 597 500,00 613 969,00 585 240,25 1511 Daň z nemovitostí 1 000 000,00 1 021 000,00 1 107 049,14 151 Daně z majetku 1 000 000,00 1 021 000,00 1 107 049,14 15 Majetkové daně 1 000 000,00 1 021 000,00 1 107 049,14 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 597 500,00 8 797 969,00 9 029 160,15 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000,00 447 560,00 442 300,97 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 35 500,00 35 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 380 000,00 483 060,00 477 800,97 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000,00 30 000,00 64 955,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 310 000,00 320 000,00 305 824,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 000,00 4 000,00 4 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 344 000,00 354 000,00 374 779,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 1 826,55 214 Výnosy z finančního majetku 4 000,00 4 000,00 1 826,55 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 728 000,00 841 060,00 854 406,52 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 000,00 2 000,00 221 Přijaté sankční platby 2 000,00 2 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 2 000,00 2 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 204 500,00 503 982,00 499 482,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 20 000,00 35 000,00 35 617,00 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 4 800,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 224 500,00 543 982,00 539 899,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 224 500,00 543 982,00 539 899,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 952 500,00 1 387 042,00 1 396 305,52 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 25 000,00 21 120,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 20 000,00 25 000,00 21 120,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 20 000,00 25 000,00 21 120,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 20 000,00 25 000,00 21 120,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 9 570 000,00 10 210 011,00 10 446 585,67 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 42 000,00 42 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 200 000,00 241 100,00 241 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 2 695 335,00 2 695 335,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 200 000,00 2 978 435,00 2 978 435,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00 20 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 170 000,00 170 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 50 000,00 220 000,00 190 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 560 000,00 690 000,00 687 728,00 413 Převody z vlastních fondů 560 000,00 690 000,00 687 728,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 810 000,00 3 888 435,00 3 856 163,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 810 000,00 3 888 435,00 3 856 163,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 10 380 000,00 14 098 446,00 14 302 748,67 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 10 008 000,00 14 863 411,00 12 380 534,81 Kapitálové výdaje 1 350 000,00 213 035,00 213 035,00 Výdaje celkem 11 358 000,00 15 076 446,00 12 593 569,81 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 450 000,00 578 000,00 430 515,00 2212 Silnice 1 660 000,00 3 537 496,00 2 907 625,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12 000,00 12 000,00 11 615,00 2310 Pitná voda 400 000,00 644 018,00 605 056,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 880 000,00 880 700,00 832 565,00 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 1 300 000,00 1 300 000,00 1 079 304,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 7 740,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 8 000,00 5 881,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00 20 000,00 13 644,50 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 858 279,00 531 352,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 000,00 12 200,00 11 732,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3612 Bytové hospodářství 420 000,00 614 172,00 565 931,00 3613 Nebytové hospodářství 1 550 000,00 1 170 000,00 848 382,00 3631 Veřejné osvětlení 254 000,00 254 000,00 155 153,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 12 000,00 11 071,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 150 000,00 127 321,00 100 742,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 700 000,00 700 000,00 601 480,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450 000,00 558 900,00 549 202,64 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 22 400,00 20 283,00 6112 Zastupitelstva obcí 740 000,00 765 500,00 764 629,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 21 000,00 21 000,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 21 000,00 21 000,00 6141 Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov. 6171 Činnost místní správy 1 520 000,00 2 050 460,00 1 604 375,89 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 000,00 59 000,00 58 438,80 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 560 000,00 690 000,00 687 728,00 6399 Ostatní finanční operace 30 000,00 30 000,00 27 123,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 358 000,00 15 076 446,00 12 593 569,81 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 978 000,00-978 000,00-1 709 178,86 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 500 000,00 1 500 000,00 1 187 440,46- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 522 000,00-522 000,00-521 738,40- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 978 000,00 978 000,00 1 709 178,86- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 816 843,96 1 187 440,46 4 004 284,42 1 187 440,46- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 816 843,96 1 187 440,46 4 004 284,42 1 187 440,46- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 108 947,53 108 947,53 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 344 095,00 344 095,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 52 891 652,57 1 097 839,47 53 989 492,04 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 511 826,41 2 511 826,41 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 412 790,54 280 784,11-3 132 006,43 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 372 129,32 11 581,37 6 383 710,69 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 535 870,00 535 870,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 108 947,53-108 947,53- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 98 074,00-16 344,00-114 418,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 530 933,00-1 303 596,00-13 834 529,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 301 806,00-105 298,00-1 407 104,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 412 790,54-280 784,11 3 132 006,43- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00 20 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 170 000,00 170 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 560 000,00 690 000,00 687 728,00 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 500,00 7 600,00 7 600,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 12 000,00 40 900,00 39 504,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 30 000,00 30 000,00 27 728,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 530 000,00 660 000,00 660 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17048 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 695 335,00 x 2 695 335,00 x 17048 5171 Opravy a udržování x 2 695 335,00 x 2 695 335,00 17048 dotace MMR povodně 2 695 335,00 2 695 335,00 2 695 335,00 2 695 335,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 088,00 x 10 088,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 328,00 x 7 328,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 2 624,00 x 2 624,00 98187 5175 Pohoštění x 960,00 x 960,00 98187 volby do zastupitelstva 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 425,00 x 10 425,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 685,37 x 4 685,37 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 5 085,63 x 5 085,63 98348 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98348 volby do Evropského parlamentu 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ilona Burianová Ilona Burianová Radek Lamboj 31.12.2014 16h 7m16s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7