Obec Myslkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667048 název Obec Myslkovice ulice, č.p. Myslkovice 59 obec Myslkovice PSČ, pošta 39201 Kontaktní údaje telefon 381 520161 fax e-mail myslkovice@mybox.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 468 000,00 3 362 080,00 3 351 195,74 Nedaňové příjmy 138 700,00 1 131 501,00 1 125 003,85 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 68 300,00 18 168 747,00 18 168 747,00 Příjmy celkem 3 675 000,00 22 662 328,00 22 644 946,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 708 000,00 568 000,00 565 593,13 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7 500,00 17 880,00 16 647,66 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 76 000,00 76 000,00 71 947,81 111 Daně z příjmů fyzických osob 791 500,00 661 880,00 654 188,60 1121 Daň z příjmů právnických osob 727 000,00 700 000,00 699 091,05 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 5 500,00 5 405,00 112 Daně z příjmů právnických osob 727 000,00 705 500,00 704 496,05 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 518 500,00 1 367 380,00 1 358 684,65 1211 Daň z přidané hodnoty 1 478 000,00 1 507 000,00 1 506 868,13 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 478 000,00 1 507 000,00 1 506 868,13 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 478 000,00 1 507 000,00 1 506 868,13 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 100,00 1,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100,00 1,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 202 000,00 205 000,00 204 193,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 900,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 1 720,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 5 100,00 5 040,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 211 000,00 217 100,00 215 853,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 15 000,00 14 764,21 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 15 000,00 14 764,21 1361 Správní poplatky 500,00 500,00 250,00 136 Správní poplatky 500,00 500,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 221 500,00 232 700,00 230 868,21 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 255 000,00 254 774,75 151 Daně z majetku 250 000,00 255 000,00 254 774,75 15 Majetkové daně 250 000,00 255 000,00 254 774,75 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 468 000,00 3 362 080,00 3 351 195,74 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 700,00 764 801,00 763 842,20 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 1 815,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 35 700,00 766 801,00 765 657,20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 242 000,00 242 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 79 700,00 92 200,00 88 187,70 213 Příjmy z pronájmu majetku 79 700,00 334 200,00 330 187,70 2141 Příjmy z úroků (část) 9 300,00 9 300,00 8 351,94 214 Výnosy z finančního majetku 9 300,00 9 300,00 8 351,94 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 124 700,00 1 110 301,00 1 104 196,84 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 500,00 6 181,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 14 000,00 14 700,00 14 626,01 232 Ostatní nedaňové příjmy 14 000,00 21 200,00 20 807,01 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 14 000,00 21 200,00 20 807,01 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 138 700,00 1 131 501,00 1 125 003,85 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 606 700,00 4 493 581,00 4 476 199,59 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 41 399,00 41 399,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 68 300,00 68 300,00 68 300,00 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 225 120,00 225 120,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 68 300,00 334 819,00 334 819,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 200 000,00 200 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 852 464,00 8 852 464,00 413 Převody z vlastních fondů 8 852 464,00 8 852 464,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 68 300,00 9 387 283,00 9 387 283,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 8 781 464,00 8 781 464,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 8 781 464,00 8 781 464,00 42 Investiční přijaté transfery 8 781 464,00 8 781 464,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 68 300,00 18 168 747,00 18 168 747,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 675 000,00 22 662 328,00 22 644 946,59 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 941 000,00 11 410 628,00 11 345 214,49 Kapitálové výdaje 1 734 000,00 18 503 700,00 18 501 943,67 Výdaje celkem 3 675 000,00 29 914 328,00 29 847 158,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 195 000,00 291 000,00 288 697,00 501 Platy 195 000,00 291 000,00 288 697,00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 200,00 35 394,00 35 019,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 246 000,00 246 000,00 245 595,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 255 200,00 281 394,00 280 614,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 49 000,00 73 000,00 72 075,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 39 600,00 48 400,00 48 083,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 88 600,00 121 400,00 120 158,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 538 800,00 693 794,00 689 469,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 239,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 16 000,00 13 545,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 500,00 40 601,00 37 643,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 156 320,00 146 380,50 513 Nákup materiálu 101 500,00 213 921,00 197 807,50 5141 Úroky vlastní 55 839,00 52 902,50 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 55 839,00 52 902,50 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 1 121,00 5154 Elektrická energie 115 500,00 119 281,00 116 346,00 5155 Pevná paliva 15 000,00 15 000,00 11 798,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 17 000,00 16 826,00 515 Nákup vody, paliv a energie 148 000,00 152 781,00 146 091,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 777,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 17 029,91 5163 Služby peněžních ústavů 28 800,00 30 100,00 28 922,34 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 3 100,00 3 070,00 5169 Nákup ostatních služeb 327 900,00 373 940,00 354 938,24 516 Nákup služeb 381 200,00 430 140,00 406 737,49 5171 Opravy a udržování 526 000,00 716 100,00 713 974,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 260,00 260,00 5175 Pohoštění 19 000,00 21 305,00 17 383,00 517 Ostatní nákupy 545 000,00 737 665,00 731 617,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 3 000,00 3 000,00 2 309,00 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 10 947,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 18 000,00 18 000,00 13 256,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 193 700,00 1 608 346,00 1 548 411,49 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 9 000,00 9 000,00 9 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 39 000,00 39 000,00 39 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 39 000,00 39 000,00 39 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 159 000,00 19 000,00 19 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 500,00 35 500,00 34 796,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 162 500,00 54 500,00 53 796,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 8 852 464,00 8 852 464,00 534 Převody vlastním fondům 8 852 464,00 8 852 464,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 148 163,00 148 163,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 6 500,00 6 050,00 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 7 000,00 7 861,00 7 861,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 7 000,00 162 524,00 162 074,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 169 500,00 9 069 488,00 9 068 334,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 941 000,00 11 410 628,00 11 345 214,49 6121 Budovy, haly a stavby 1 730 000,00 18 494 700,00 18 494 143,67 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 730 000,00 18 494 700,00 18 494 143,67 6130 Pozemky 4 000,00 9 000,00 7 800,00 613 Pozemky 4 000,00 9 000,00 7 800,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 734 000,00 18 503 700,00 18 501 943,67 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 734 000,00 18 503 700,00 18 501 943,67 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 675 000,00 29 914 328,00 29 847 158,16 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 7 252 000,00-7 202 211,57-12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 033 464,00 983 675,57 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 15 000 000,00 15 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 8 781 464,00-8 781 464,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 7 252 000,00 7 202 211,57 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 477 069,51 983 675,57-1 493 393,94 983 675,57 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 477 069,51 983 675,57-1 493 393,94 983 675,57 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 300,00 27 300,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 219 650,00 219 650,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 208 444,35 20 956 501,60 54 164 945,95 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 258 771,29 258 771,29 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 841 166,34 87 697,40 928 863,74 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 051 136,46 7 800,00 1 058 936,46 Umělecká díla a předměty 4,00 4,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 486 647,48 8 448 983,69-3 037 663,79 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 27 300,00-27 300,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 1 222,00-7 332,00-8 554,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 183 390,00-925 496,00-8 108 886,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 75 959,00-33 384,00-109 343,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 841 166,34-87 697,40-928 863,74- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 852 464,00 8 852 464,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 159 000,00 19 000,00 19 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 500,00 35 500,00 34 796,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 8 852 464,00 8 852 464,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7 000,00 7 861,00 7 861,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 225 120,00 x 225 120,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 168 100,00 x 168 100,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 41 930,00 x 41 930,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 15 090,00 x 15 090,00 13234 225 120,00 225 120,00 225 120,00 225 120,00 89511 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 195 366,00 x 2 195 366,00 x 89511 6121 Budovy, haly a stavby x 3 869 278,21 x 3 869 278,21 89511 2 195 366,00 3 869 278,21 2 195 366,00 3 869 278,21 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 586 098,00 x 6 586 098,00 x 89512 6121 Budovy, haly a stavby x 11 607 834,59 x 11 607 834,59 89512 6 586 098,00 11 607 834,59 6 586 098,00 11 607 834,59 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 399,00 x 18 399,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 099,00 x 11 099,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 538,00 x 4 538,00 98008 5154 Elektrická energie x 921,00 x 921,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 260,00 x 260,00 98008 5175 Pohoštění x 1 581,00 x 1 581,00 98008 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 800,00 x 800,00 98008 18 399,00 19 199,00 18 399,00 19 199,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 23 000,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 9 895,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 782,00 x 2 782,00 98071 5154 Elektrická energie x 860,00 x 860,00 98071 5175 Pohoštění x 724,00 x 724,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 23 000,00 4 366,00 23 000,00 14 261,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 7 061,00 x 7 061,00 98193 0,00 7 061,00 0,00 7 061,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Syrovátková Jaroslava Syrovátková Jaroslava Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 12.03.2014 11h50m 1s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8