Obec Hodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00376850 název Obec Hodov ulice, č.p. č. 54 obec Hodov PSČ, pošta 675 04 Kontaktní údaje telefon 568 875 124 fax 568 875 124 e-mail velebova.i@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 387 000,00 4 153 446,87 4 153 446,87 Nedaňové příjmy 294 500,00 4 660 823,24 4 660 823,24 Kapitálové příjmy 64 603,00 64 603,00 Přijaté transfery 1 054 400,00 5 655 144,94 5 655 144,94 Příjmy celkem 4 735 900,00 14 534 018,05 14 534 018,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 610 000,00 751 301,75 751 301,75 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 600 000,00 464 836,98 464 836,98 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 210 000,00 1 216 138,73 1 216 138,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 758 157,68 758 157,68 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 151 620,00 151 620,00 112 Daně z příjmů právnických osob 600 000,00 909 777,68 909 777,68 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 810 000,00 2 125 916,41 2 125 916,41 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 520 655,74 1 520 655,74 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 520 655,74 1 520 655,74 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00 1 520 655,74 1 520 655,74 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 73 729,74 73 729,74 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 300,00 2 300,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 000,00 76 029,74 76 029,74 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 12 892,62 12 892,62 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 892,62 12 892,62 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 000,00 88 922,36 88 922,36 1511 Daň z nemovitostí 275 000,00 417 952,36 417 952,36 151 Daně z majetku 275 000,00 417 952,36 417 952,36 15 Majetkové daně 275 000,00 417 952,36 417 952,36 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 387 000,00 4 153 446,87 4 153 446,87 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 257 000,00 1 088 727,74 1 088 727,74 211 Příjmy z vlastní činnosti 257 000,00 1 088 727,74 1 088 727,74 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 17 500,00 23 342,00 23 342,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 17 500,00 23 342,00 23 342,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 1 959,23 1 959,23 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 1 959,23 1 959,23 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 294 500,00 1 114 028,97 1 114 028,97 2226 Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 38 129,00 38 129,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 38 129,00 38 129,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 38 129,00 38 129,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 8 848,00 8 848,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 8 848,00 8 848,00 2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 3 499 817,27 3 499 817,27 234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům 3 499 817,27 3 499 817,27 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 3 508 665,27 3 508 665,27 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 294 500,00 4 660 823,24 4 660 823,24 3111 Příjmy z prodeje pozemků 64 603,00 64 603,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 64 603,00 64 603,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 64 603,00 64 603,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 64 603,00 64 603,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 681 500,00 8 878 873,11 8 878 873,11 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 11 434,45 11 434,45 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 205 746,46 205 746,46 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 271 580,91 271 580,91 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 119 720,00 119 720,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 119 720,00 119 720,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 767 712,47 2 767 712,47 413 Převody z vlastních fondů 2 767 712,47 2 767 712,47 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 3 159 013,38 3 159 013,38 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 000 000,00 138 673,53 138 673,53 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 2 357 458,03 2 357 458,03 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 000 000,00 2 496 131,56 2 496 131,56 42 Investiční přijaté transfery 1 000 000,00 2 496 131,56 2 496 131,56 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 054 400,00 5 655 144,94 5 655 144,94 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 735 900,00 14 534 018,05 14 534 018,05 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 610 900,00 6 065 302,61 6 065 302,61 Kapitálové výdaje 125 000,00 2 728 110,00 2 728 110,00 Výdaje celkem 4 735 900,00 8 793 412,61 8 793 412,61 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000,00 100,00 100,00 5019 Ostatní platy 4 000,00 897,00 897,00 501 Platy 104 000,00 997,00 997,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 274 500,00 267 646,00 267 646,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 274 500,00 267 646,00 267 646,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 35 000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 35 172,00 35 172,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 500,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 300,00 305,00 305,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 76 800,00 35 977,00 35 977,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 455 300,00 304 620,00 304 620,00 5132 Ochranné pomůcky 1 500,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 322 956,00 322 956,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 96 392,00 97 461,80 97 461,80 513 Nákup materiálu 107 892,00 420 417,80 420 417,80 5151 Studená voda 3 000,00 2 754,00 2 754,00 5153 Plyn 80 000,00 21 799,77 21 799,77 5154 Elektrická energie 137 000,00 108 002,00 108 002,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 000,00 16 902,00 16 902,00 515 Nákup vody, paliv a energie 239 000,00 149 457,77 149 457,77 5161 Služby pošt 2 500,00 784,00 784,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5 208,38 5 208,38 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 38 596,80 38 596,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 608,00 35 608,00 35 608,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 400,00 1 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 208 520,00 963 476,39 963 476,39 516 Nákup služeb 1 268 628,00 1 045 073,57 1 045 073,57 5171 Opravy a udržování 240 000,00 773 768,00 773 768,00 5172 Programové vybavení 10 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 3 000,00 3 000,00 5175 Pohoštění 12 000,00 27 430,00 27 430,00 517 Ostatní nákupy 267 000,00 804 198,00 804 198,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 24 076,00 24 076,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 000,00 24 076,00 24 076,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 902 520,00 2 443 223,14 2 443 223,14 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 11 480,00 8 830,00 8 830,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 11 480,00 8 830,00 8 830,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 230 000,00 230 000,00 230 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 500 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 730 000,00 230 000,00 230 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 767 712,47 2 767 712,47 534 Převody vlastním fondům 2 767 712,47 2 767 712,47 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 151 620,00 151 620,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 151 620,00 151 620,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 741 480,00 3 158 162,47 3 158 162,47 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 220 000,00 129 297,00 129 297,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 220 000,00 129 297,00 129 297,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 220 000,00 129 297,00 129 297,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 261 600,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 261 600,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 261 600,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 610 900,00 6 065 302,61 6 065 302,61 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 25 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 25 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 24 200,00 24 200,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 796 660,00 796 660,00 6123 Dopravní prostředky 1 907 250,00 1 907 250,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 2 728 110,00 2 728 110,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 125 000,00 2 728 110,00 2 728 110,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 125 000,00 2 728 110,00 2 728 110,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 735 900,00 8 793 412,61 8 793 412,61 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 740 605,44 5 740 605,44 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 5 740 605,44-5 740 605,44- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 740 605,44-5 740 605,44- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 11 232 123,79 5 740 605,44 16 972 729,23 5 740 605,44- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 11 232 123,79 5 740 605,44 16 972 729,23 5 740 605,44- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112 019,60 112 019,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 114 002,00 114 002,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 37 583 214,57 37 583 214,57 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 105 701,00 2 907 964,00 4 013 665,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 206 892,76 85 403,00 1 292 295,76 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6 609 285,78 28 653,80-6 580 631,98 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 122 308,00 122 308,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 794 454,20 251 244,00-543 210,20 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 112 019,60-112 019,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 32 196,00-3 612,00-35 808,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 781 355,00-858 487,00-11 639 842,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 278 674,00-119 557,00-398 231,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 206 892,76-85 403,00-1 292 295,76- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 38 129,00 38 129,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 119 720,00 119 720,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 767 712,47 2 767 712,47 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11 480,00 8 830,00 8 830,00 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 767 712,47 2 767 712,47 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 194 386,46 x 15374 0,00 0,00 194 386,46 0,00 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 2 357 458,03 x 15839 0,00 0,00 2 357 458,03 0,00 29015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 11 360,00 x 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 0,00 0,00 11 360,00 0,00 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0,00 x 11 434,45 x 90001 0,00 0,00 11 434,45 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 138 673,53 x 90877 dotace ze stát. fondu život.prostředí ČR 0,00 0,00 138 673,53 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Velebová Ivana Velebová Ing. Jaša Stanislav 26.02.2016 13h20m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8