Ministersvo financí schváleno č.j. 283/77 227/2001 s účinností pro organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF A K T I V A ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávních celků a přízpěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k... 200... IČO Úč OÚPO 3-02 Název nadřízeného orgánu Název, sídlo a právní forma účetní jednotky 1.1. a A. Stálá aktiva ř. 09 + 15 + 26 + 33 + 40 01 1. Dlouhodoí nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Droný dlouhodoý nehmotný majetek (018) 05 - Ostatní dlouhodoý nehmotný majetelk (019) 06 - Pořízení dlouhodoého nehmotného majetku (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodoý nehmotný majetek (051) 08 Dlouhodoý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08 09 2. Oprávky k dlouhodoému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 - Oprávky k dronému dlouhodoému nehmotnému majetku (078) 13 - Oprávky k ostanímu dlouhodoému nehmotnému majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodoému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14 15 3. Dlouhodoý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 - Umělecká díla a předměty (032) 17 - Stavy (021) 18 - Samostatné movité věci a souory movitých věcí (022) 19 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Droný dlouhodoý hmotný majetek (028) 22 - Ostatní dlouhodoý hmotný majetek (029) 23 - Pořízení dlouhodoého hmotného majetku (042) 24 - Poskytnuté zálohy na dlouhodoý hmotný majetek (052) 25 Dlouhodoý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 26 4. Oprávky k dlouhodoému hmotnému majetku - Oprávky ke stavám (081) 27 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souorům movitých věcí (082) 28 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 - Oprávky k dronému dlouhodoému hmotnému majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodoému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodoému hmotnému majetku celkem ř. 27 až 32 33
a 1.1. 5. Dlouhodoí finanční majetek - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky podnikům ve skupině - Ostatní dlouhodoé půjčky - Ostatní dlouhodoý finanční majetek (061) (062) (063) (066) (067) (069) 34 35 36 37 38 39 Pořízení dlouhodoého finančního majetku (043) Dlouhodoý finanční majtek celkem ř. 34 až 40 B. Oěžná aktiva ř. 51 + 75 + 89 + 119 + 124 40 41 42 1. Zásoy - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroa - Polotovary vlastní výroy - Výroky - Zvířata - Zoží na skladě - Pořízení zoží a Zoží na cestě Zásoy celkem ř. 43 až 50 2. Pohledávky - Oděratelé (112) (111 neo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 neo 139) (311) 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - Směnky k inkasu (312) - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) - Poskytnuté provozní zálohy (314) - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) - Ostatní pohledávky (316) Součet ř. 52 až 57 53 54 55 56 57 58 - Pohledávky k účastníkům sdružení (358) 59 - Sociální zaezpečeni a zdravotní pojištění (336) - Daň z příjmů (341) - Ostatní přímé dané (342) - Daň z přidané hodnoty (343) - Ostatní daně a poplatky (345) - Pohledávky z pevných termínových operací (373) Součet ř.61 až 64 60 61 62 63 64 65 66 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem - Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem územ. samospr. celků Součet ř. 67 + 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z emitovaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám Součet ř.70 až 73 Pohledávky celkem ř. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 69 + 74 (346) (348) (335) (375) (378) (391) 67 68 69 70 71 72 73 74 75
a 1.1. 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny Součet ř. 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potře - Ostatní ěžné účty (245) 82 Součet ř. 80 až 82 83 - Majetkové cenné papíry k ochodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k ochodování - Ostatní cenné papíry (261) (+/- 262) (263) (241) (243) (253) (256) 76 77 78 79 80 81 85 86 - Pořízení krátkodoého finančního mejetku (259) Součet ř. 84 a 87 Finanční majetek celkem ř. 79 + 83 +88 4. Prostředky rozpočtového hospodaření - Základní ěžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Béžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) Součet ř. 90 až 95 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím - Poskytnuté dotace ostatním sujektům - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím - Poskytnuté dotace ostatním sujektům Součet ř. 97 až 102 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským sujektům - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím Součet ř.104 až 108 - Limity výdajů - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků - Materiální náklady - Služy a náklady nevýroní povahy - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osoám - Mzdové a ostatní osoní náklady - Dávky sociálního zaezpečení - Manka a škody Součet ř. 112 až 117 Prostředky rozpočt. hospodaření celkem ř. 96 + 103 + 109 +110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích odoí - Příjmy příštích odoí - Kurzové rozdíly aktivní (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (275) (221) (218) (381) (385) (386) - Dohadné účty aktivní (388) Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123 ÚHRN AKTIV (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osoám (277) (410) (420) (430) (440) (450) (460) ř. 01 + 42 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
P A S I V A 1.1. c d 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stálých a oěžných aktiv ř. 130 + 131 + 138 + 141 + 151+158 126 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodoého majetku - Fond oěžných aktiv (901) (902) 127 128 - Fond hospodářské činnosti Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (903) - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a záazků (+/- 909) (911) - Fond kulturrních a sociálních potře (912) - Fond rezervní (914) - Fond reprodukce majetku (916) - Peněžní fondy (917) - Ostatní finanční fondy (318) 129 130 131 132 133 134 135 136 137 3. Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137 Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) 138 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 4. Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem ř. 139 až 140 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů organizačních složek státu (201) 141 142 - Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 - Bankovní účty k limitám organizačních složek státu (223) 144 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z ěžné činnost org. složek státu (205) 145 - Vyúčtování rozpočt. příjmů z ěžné činnosti územ. samospr. celků (215) 146 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku (206) 147 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku (216) 148 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř. 142 až 150 151 5. Hospodářský výsledek a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací - Hospodářský výsledek ěžného účetního odoí (±963) 152 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů Součet ř. 152 až 157 (±932) (±931) (±933) (±964) (±965) 153 154 155 156 157 158 D. Cizí zdroje ř.160 + 166 + 189 + 196 + 201 159 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodoé závazky - Emitované dluhopisy - Závazky z pronájmu (953) (954) - Dlouhodoé přijaté zálohy (955) - Dlouhodoé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodoé závazky Dlouhodoé závaszky celkem ř. 161 až 165 (958) (959) 161 162 163 164 165 166
c d 1.1. 3 4 3. Krátkodoé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky (321) (322) (324) (325) 167 168 169 170 - Závazky z pevných termínovaných operací (373) Součet ř.167 až 171 171 172 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů - Závazky k účastníkům sdružení Součet ř.173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaméstnancům Součet ř. 176 + 177 - Závazky ze sociálního zaezpečení a zdravotního pojištění - Daň z příjmu - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky Součet ř. 180 až 183 - Vypořádání přeplatků dotaci a ostatních závazků se státním rozpočtem - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazku s rozpočtem územních samosprávných celků (367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 Součet ř. 185 až 186 - Jiné závazky (379) Krátkodoé závazky celekm ř. 172 + 175 +178 +179 +184 +187 + 188 4. Bankovní výpomoci a půjčky - Dlouhodoé ankovní úvěry - Krátkodoé ankovní úvěry - Eskontované krátkodoé dluhopisy (směnky) - Emitované krátkodoé dluhopisy - Ostatní krátkodoé finanční výpomoci (289) Součet ř.193 + 194 Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190 + 191 +192 + 195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích odoí - Výnosy příštích odoí - Kurzové rozdíly pasivní (951) (281) (282) (283) (383) (384) (387) - Dohadné účty pasivní (389) Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200 ÚHRN PASIV ř. 126 +159 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: Telefon: