Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. obec Přelouč PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje telefon 608 753 591 fax e-mail brlohou@volny.cz WWW stránky www.volny.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 970 500,00 2 016 150,00 2 359 800,30 Nedaňové příjmy 42 000,00 42 000,00 39 606,51 Kapitálové příjmy 1 000,00 8 716,00 Přijaté transfery 60 100,00 102 700,00 94 254,00 Příjmy celkem 2 072 600,00 2 161 850,00 2 502 376,81 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 331 600,00 337 300,00 375 614,03 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 13 600,00 13 600,00 22 792,50 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 32 100,00 32 100,00 46 152,94 111 Daně z příjmů fyzických osob 377 300,00 383 000,00 444 559,47 1121 Daň z příjmů právnických osob 334 600,00 334 600,00 447 035,43 112 Daně z příjmů právnických osob 334 600,00 334 600,00 447 035,43 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 711 900,00 717 600,00 891 594,90 1211 Daň z přidané hodnoty 771 700,00 771 700,00 965 867,86 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 771 700,00 771 700,00 965 867,86 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 771 700,00 771 700,00 965 867,86 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 115 000,00 154 950,00 156 900,00 1341 Poplatek ze psů 7 600,00 7 600,00 7 550,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 122 600,00 162 550,00 164 450,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 000,00 4 000,00 9 514,64 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 9 514,64 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 550,00 136 Správní poplatky 300,00 300,00 550,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 126 900,00 166 850,00 174 514,64 1511 Daň z nemovitostí 360 000,00 360 000,00 327 822,90 151 Daně z majetku 360 000,00 360 000,00 327 822,90 15 Majetkové daně 360 000,00 360 000,00 327 822,90 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 970 500,00 2 016 150,00 2 359 800,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 12 242,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 8 000,00 8 000,00 12 242,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 000,00 9 000,00 9 682,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 22 000,00 22 000,00 16 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 31 000,00 31 000,00 25 682,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 339,76 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 3 000,00 1 339,76 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 42 000,00 42 000,00 39 264,26 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 342,25 232 Ostatní nedaňové příjmy 342,25 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 342,25 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 42 000,00 42 000,00 39 606,51 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 8 716,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000,00 8 716,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000,00 8 716,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000,00 8 716,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 012 500,00 2 059 150,00 2 408 122,81 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 48 300,00 39 854,00 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 102 700,00 94 254,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 102 700,00 94 254,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 102 700,00 94 254,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 072 600,00 2 161 850,00 2 502 376,81 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 722 600,00 2 811 850,00 1 809 644,21 Kapitálové výdaje 12 460,00 Výdaje celkem 2 722 600,00 2 811 850,00 1 822 104,21 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 305 500,00 323 890,00 239 096,00 501 Platy 305 500,00 323 890,00 239 096,00 5021 Ostatní osobní výdaje 16 400,00 16 368,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 266 400,00 266 400,00 266 400,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 266 400,00 282 800,00 282 768,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000,00 22 000,00 22 011,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 000,00 22 000,00 22 011,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 593 900,00 628 690,00 543 875,00 5132 Ochranné pomůcky 3 700,00 3 667,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 34 000,00 36 278,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 234 000,00 70 188,40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 500,00 58 000,00 16 479,00 513 Nákup materiálu 243 500,00 329 700,00 126 612,60 5151 Studená voda 4 500,00 4 500,00 490,00 5153 Plyn 23 000,00 23 000,00 25 199,56 5154 Elektrická energie 107 000,00 107 000,00 71 839,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 000,00 10 500,00 7 001,00 515 Nákup vody, paliv a energie 145 500,00 145 000,00 104 529,56 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 627,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 11 651,60 5163 Služby peněžních ústavů 12 500,00 12 500,00 14 464,40 5164 Nájemné 400,00 1 900,00 1 900,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 300,00 9 008,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 1 452,00 5169 Nákup ostatních služeb 289 000,00 294 000,00 199 120,90 516 Nákup služeb 332 900,00 339 700,00 238 223,90 5171 Opravy a udržování 1 229 000,00 1 173 000,00 710 320,00 5172 Programové vybavení 18 361,75 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 700,00 3 100,00 1 140,00 5175 Pohoštění 1 600,00 6 600,00 12 637,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 7 058,00 517 Ostatní nákupy 1 238 300,00 1 187 700,00 749 516,75 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 3 068,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 4 000,00 4 000,00 3 068,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 964 200,00 2 006 100,00 1 221 950,81 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 600,00 2 601,40 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 600,00 2 601,40 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 600,00 2 601,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 142 300,00 142 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 6 000,00 12 000,00 11 876,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 9 460,00 13 586,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 148 300,00 163 460,00 27 462,00 5361 Nákup kolků 60,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 41,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 13 600,00 13 600,00 13 654,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 13 600,00 13 600,00 13 755,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 161 900,00 177 060,00 41 217,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 722 600,00 2 811 850,00 1 809 644,21 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6130 Pozemky 12 460,00 613 Pozemky 12 460,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 12 460,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 12 460,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 722 600,00 2 811 850,00 1 822 104,21 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 650 000,00-650 000,00-680 272,60 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 650 000,00 650 000,00 678 862,60- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 1 410,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 650 000,00 650 000,00 680 272,60- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 608 438,72 678 862,60 1 287 301,32 678 862,60- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 608 438,72 678 862,60 1 287 301,32 678 862,60- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20 293,50 16 123,25 36 416,75 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 605 620,00 605 620,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 999 062,00 2 999 062,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 115 990,00 115 990,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 749 809,00 34 665,00 784 474,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 655 183,00 8 430,00 2 663 613,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 688 000,00 2 688 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 20 293,50-16 123,25-36 416,75- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 256 096,00-13 848,00-269 944,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 239 633,00-61 804,00-1 301 437,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 46 036,00-19 486,00-65 522,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 749 809,00-34 665,00-784 474,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 142 300,00 142 000,00 2 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 6 000,00 12 000,00 11 876,00 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 9 460,00 13 586,00 13 600,00 13 600,00 13 654,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 15 754,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 682,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 5 438,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 314,00 98008 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 320,00 98008 0,00 0,00 15 754,00 15 754,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 24 100,00 x 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 386,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 120,00 98071 5175 Pohoštění x 0,00 x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 24 100,00 3 166,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Marie Volejníková Jiří Mašek Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 17.02.2014 19h48m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8