Obec Ořechov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373869 název Obec Ořechov ulice, č.p. Ořechov 22 obec Ořechov PSČ, pošta 588 62 Urbanov Kontaktní údaje telefon 777 651 576 e-mail obec.orechov@volny.cz Doplňující údaje organizace Statutární zástupce k 31.12.2009: Ing. Pavel Volavka Počet obyvatel k 1. 1.2009 67 k 31.12.2009 68 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 635 000,00 610 000,00 610 914,56 Nedaňové příjmy 44 000,00 39 000,00 39 763,03 Přijaté transfery 7 400,00 121 300,00 121 275,06 Příjmy celkem 686 400,00 770 300,00 771 952,65 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 118 000,00 114 000,00 114 075,21 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 47 000,00 6 000,00 6 273,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 500,00 10 500,00 10 532,83 111 Daně z příjmů fyzických osob 175 500,00 130 500,00 130 882,03 1121 Daň z příjmů právnických osob 178 000,00 121 000,00 121 264,72 112 Daně z příjmů právnických osob 178 000,00 121 000,00 121 264,72 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 353 500,00 251 500,00 252 146,75 1211 Daň z přidané hodnoty 238 000,00 264 000,00 264 200,51 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 238 000,00 264 000,00 264 200,51 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 238 000,00 264 000,00 264 200,51 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 450,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 500,00 450,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 500,00 500,00 450,00 1511 Daň z nemovitostí 43 000,00 94 000,00 94 117,30 151 Daně z majetku 43 000,00 94 000,00 94 117,30 15 Majetkové daně 43 000,00 94 000,00 94 117,30 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 635 000,00 610 000,00 610 914,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 25 000,00 26 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 30 000,00 25 000,00 26 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 12 000,00 12 025,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 12 000,00 12 000,00 12 025,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 738,03 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 2 000,00 2 000,00 1 738,03 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 44 000,00 39 000,00 39 763,03 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 44 000,00 39 000,00 39 763,03 Vlastní příjmy (třída 1+2) 679 000,00 649 000,00 650 677,59 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 9 600,00 9 585,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 7 400,00 7 400,00 7 400,00 4116 Ostatní neinv. transfery ze státního rozpočtu 79 600,00 79 550,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 7 400,00 96 600,00 96 535,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 700,00 24 740,06 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 24 700,00 24 740,06 41 Neinvestiční přijaté transfery 7 400,00 121 300,00 121 275,06 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 7 400,00 104 300,00 121 275,06 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 686 400,00 770 300,00 771 952,65 2
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 000 400,00 1 084 300,00 729 016,27 Výdaje celkem 1 000 400,00 1 084 300,00 729 016,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 50 000,00 73 900,00 74 036,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 50 000,00 73 900,00 74 036,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 2 500,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00 8 400,00 8 446,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 000,00 8 400,00 8 446,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 59 000,00 82 300,00 82 482,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 23 000,00 1 000,00 1 125,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 192 200,00 177 895,85 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 37500,00 119 500,00 120 259,08 513 Nákup materiálu 60 500,00 312 700,00 299 279,93 5153 Plyn 10 000,00 8 500,00 8 566,08 5154 Elektrická energie 16 000,00 12 500,00 12 327,00 5155 Pevná paliva 8 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 158,00 515 Nákup vody, paliv a energie 34 000,00 21 500,00 21 051,08 5161 Služby pošt 1 500,00 1 500,00 1 337,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 11 100,00 11 119,29 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 9 390,00 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 134 000,00 133 670,47 516 Nákup služeb 262 000,00 155 600,00 155 516,76 5171 Opravy a udržování 542 400,00 457 400,00 117 269,50 5172 Programové vybavení 2 500,00 2 378,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 600,00 1 239,00 5175 Pohoštění 16 500,00 16 197,00 517 Ostatní nákupy 542 400,00 478 000,00 137 083,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 898 900,00 967 800,00 612 931,27 522 Neinv.transf.církvím a nábož.spol. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 100,00 80,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 2 100,00 2 080,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 000,00 2 100,00 2 080,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 39 000,00 29 000,00 28 932,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 500,00 2 000,00 1 491,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 40 500,000 31 000,00 30 423,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 100,00 1 100,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 100,00 1 100,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 40 500,00 32 100,00 31 523,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 000 400,00 1 084 300,00 729 016,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 314 000,00-314 000,00-42 936,38 3
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 317 000,00 317 000,00 39 436,38- Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 3 000,00-3 000,00-3 500,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 314 000,00 314 000,00 42 936,38- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 316 592,29 39 436,38 356 028,67 39 436,38- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem 316 592,29 39 436,38 356 028,67 39 436,38- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 7 119,00 7 119,00- Dlouhodobý hmotný majetek Stavby 1 913 254,00 1 913 254,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 29 739,00 29 739,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 109 125,01 223 680,01 332 805,02 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 19 340,00 19 340,00 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 161 326,46 161 326,46 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 2 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁLNÍCH RAD UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 400,00- x 14 297,00 98193 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů x 0,00 x 0,00 98193 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů x 0,00 x 0,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 690,00- x 6 609,00 98193 5168 Služby zpracování dat x 1 100,00- x 1 005,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 1 710,00- x 1 707,70 98193 5175 Pohoštění x 700,00- x 696,00 98193 volby 20 000,00 24 600,00-20 000,00 24 314,70 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Zastupitelstvo obce v roce 2009. Ing. Pavel Volavka starosta obce František Krejčí Josef Veleba Stanislav Beseda Karel Petrů Václav Železný Jana Divišová členka zastupitelstva Počet jednání zastupitelstva obce v roce 2009: Zasedání: 10x Práce výborů a komisí v roce 2009: V roce 2009 pracovaly tyto výbory: Finanční výbor, kontrolní výbor doloženo zápisy. Řády: Jednací řád zastupitelstva obce Ořechov. Obec Ořechov je členem: Mikroregionu Telčsko Svazu měst a obcí ČR Pracovníci obce 1 - dohoda o pracovní činnost zpracování účetnictví 1 - dohoda o provedení práce úklid na OÚ Pojištění majetku obce Česká pojišťovna, a.s. Praha Zpracování agendy obce Veškerá agenda obce je počítačově zpracována programem Triada. Hospodářská činnost: Hospodářskou činnost obec neprovozuje. Daňové povinnosti.: Obec není plátcem DPH, je plátcem daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů práv. osob a daně z nemovitostí. Výběrová řízení v roce 2009: V roce 2009 neproběhlo žádné výběrové řízení V roce 2009 byly realizovány a dokončeny následující akce: Oprava a zřízení kanceláře OÚ a oprava fasády budovy OÚ. Náklady 73 tis. Kč Zabezpečení majetku obce Provedeno firmou Patrol. Část nákladů pokryla dotace krajského úřadu kraje vysočina. Celkové náklady včetně dotace činily 36 tis. Kč. Vybavení pracoviště Czech Point Náklady 89 tis. Kč včetně dotace ( 80% nákladů). Rozpočet Schválen byl 15. 1. 2009 jako vyrovnaný. Během roku 2009 byla provedena a schválena 3 rozpočtová opatření, kde došlo k přeskupení položek příjmů a výdajů. 5
Závěr: Přezkoumání hospodaření obce Ořechov za rok 2008 bylo provedeno 19. 4. 2009 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovníkem firmy BDO CA s.r.o Brno se závěrem: Při přezkoumání hospodaření obce Ořechov za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpracoval: Marcela Bouzková, účetní Ing. Pavel Volavka, starosta obce Závěrečný účet obce za rok 2009 byl vyvěšen dle zákona na úřední desce od 15. 2. 2010 do 3. 3. 2010 Schválen byl na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 3. 2010. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marcel Bouzková Marcel Bouzková ing. Pavel Volavka 6