Obec Dešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 25.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568520 název Obec Dešná ulice, č.p. 88 obec Dešná PSČ, pošta 763 15 Kontaktní údaje telefon 577 986 365 fax e-mail deshna@volny.cz WWW stránky desnauzlina.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 296 000,00 1 436 605,00 1 430 245,11 Nedaňové příjmy 50 000,00 77 380,00 77 340,38 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 70 000,00 177 200,00 177 300,00 Příjmy celkem 1 416 000,00 1 691 185,00 1 684 885,49 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 215 000,00 246 000,00 245 904,44 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 6 000,00 5 262,71 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 20 000,00 34 000,00 33 194,01 111 Daně z příjmů fyzických osob 245 000,00 286 000,00 284 361,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 322 700,00 322 635,96 112 Daně z příjmů právnických osob 250 000,00 322 700,00 322 635,96 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 495 000,00 608 700,00 606 997,12 1211 Daň z přidané hodnoty 600 000,00 655 300,00 655 259,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 655 300,00 655 259,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600 000,00 655 300,00 655 259,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 15,00 15,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 26 500,00 26 461,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 26 515,00 26 476,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 74 000,00 74 000,00 73 150,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 750,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 78 000,00 78 000,00 76 900,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 570,00 4 569,04 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 570,00 4 569,04 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 520,00 3 520,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 520,00 3 520,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 81 000,00 112 605,00 111 465,04 1511 Daň z nemovitostí 120 000,00 60 000,00 56 523,95 151 Daně z majetku 120 000,00 60 000,00 56 523,95 15 Majetkové daně 120 000,00 60 000,00 56 523,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 296 000,00 1 436 605,00 1 430 245,11 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 48 300,00 48 300,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 48 300,00 48 300,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 500,00 465,88 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 500,00 465,88 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 41 000,00 48 800,00 48 765,88 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 400,00 5 400,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 000,00 9 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 000,00 14 180,00 14 174,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 000,00 28 580,00 28 574,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 000,00 28 580,00 28 574,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 50 000,00 77 380,00 77 340,38 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 346 000,00 1 513 985,00 1 507 585,49 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 23 200,00 23 200,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 000,00 60 000,00 60 100,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 000,00 83 200,00 83 300,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 10 000,00 10 000,00 10 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 70 000,00 93 200,00 93 300,00 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 84 000,00 84 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 84 000,00 84 000,00 42 Investiční přijaté transfery 84 000,00 84 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 70 000,00 177 200,00 177 300,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 416 000,00 1 691 185,00 1 684 885,49 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 296 000,00 1 413 160,00 1 375 927,39 Kapitálové výdaje 20 000,00 32 000,00 32 000,00 Výdaje celkem 1 316 000,00 1 445 160,00 1 407 927,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 176 000,00 176 000,00 172 916,00 501 Platy 176 000,00 176 000,00 172 916,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 15 000,00 13 071,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 417 000,00 484 000,00 483 948,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 422 000,00 499 000,00 497 019,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 91 000,00 122 600,00 121 630,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 52 000,00 57 500,00 56 508,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 607,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 144 000,00 181 100,00 178 745,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 742 000,00 856 100,00 848 680,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 12 060,00 12 705,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 12 000,00 11 748,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 30 000,00 26 263,00 513 Nákup materiálu 30 000,00 54 060,00 50 716,00 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 666,00 5153 Plyn 18 000,00 32 000,00 32 368,83 5154 Elektrická energie 34 000,00 31 000,00 33 711,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2 872,00 515 Nákup vody, paliv a energie 56 000,00 67 000,00 69 617,83 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 835,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 14 949,86 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 310,00 10 113,76 5169 Nákup ostatních služeb 224 000,00 280 665,00 262 402,44 516 Nákup služeb 250 000,00 306 975,00 288 301,06 5171 Opravy a udržování 113 000,00 8 000,00 6 800,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 540,00 1 546,00 5175 Pohoštění 20 000,00 21 000,00 13 140,00 517 Ostatní nákupy 133 000,00 32 540,00 21 486,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 898,00 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 19 048,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 16 000,00 16 000,00 19 946,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 485 000,00 476 575,00 450 066,89 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 4 000,00 5 000,00 4 199,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 4 000,00 5 000,00 4 199,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 4 000,00 5 000,00 4 199,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 47 000,00 44 400,00 43 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 13 000,00 13 510,00 13 510,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 000,00 7 405,00 7 401,50 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 63 000,00 65 315,00 64 811,50 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 1 000,00 1 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 1 000,00 1 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 65 000,00 66 315,00 65 811,50 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 170,00 7 170,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 9 170,00 7 170,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 9 170,00 7 170,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 296 000,00 1 413 160,00 1 375 927,39 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 20 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 12 000,00 12 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 000,00 12 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 20 000,00 32 000,00 32 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 20 000,00 32 000,00 32 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 316 000,00 1 445 160,00 1 407 927,39 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 100 000,00 246 025,00 276 958,10 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 50 000,00 96 025,00-126 958,10- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 150 000,00-150 000,00-150 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 100 000,00-246 025,00-276 958,10- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 69 848,11 126 958,10 196 806,21 126 958,10- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 69 848,11 126 958,10 196 806,21 126 958,10- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 55 419,50 10 390,00-45 029,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 000,00 120 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 10 198 075,65 10 198 075,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 181 160,00 181 160,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 485 440,85 2 018,00 487 458,85 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 460 427,00 460 427,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 100 000,00 100 000,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 745 725,00 12 000,00 757 725,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 506 000,00 506 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 55 419,50-10 390,00 45 029,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 475,00-475,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 021 191,00-195 156,00-3 216 347,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 114 898,00-10 044,00-124 942,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 485 440,85-2 018,00-487 458,85-25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 84 000,00 84 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 47 000,00 44 400,00 43 900,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 13 000,00 13 510,00 13 510,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 7 405,00 7 401,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 200,00 x 23 200,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 000,00- x 8 071,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 9 000,00- x 2 140,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 3 200,00- x 1 211,00 98193 5175 Pohoštění x 1 000,00- x 512,00 98193 volby 12.-13.10.2012 23 200,00 23 200,00-23 200,00 11 934,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Alena Benetinová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Miroslav Lukáš, starosta 25.04.2013 17h 2m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8