Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 570 500,00 3 374 476,00 3 370 226,82 Nedaňové příjmy 488 639,00 627 917,00 533 164,27 Kapitálové příjmy 1 000 000,00 1 000 000,00 2 100,00 Přijaté transfery 3 169 400,00 2 502 968,00 2 683 968,00 Příjmy celkem 7 228 539,00 7 505 361,00 6 589 459,09 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 500 000,00 624 440,00 624 438,49 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 32 224,00 32 223,73 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 65 000,00 74 550,00 74 545,76 111 Daně z příjmů fyzických osob 595 000,00 731 214,00 731 207,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 692 330,00 692 328,66 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 249 280,00 249 280,00 112 Daně z příjmů právnických osob 600 000,00 941 610,00 941 608,66 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 195 000,00 1 672 824,00 1 672 816,64 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 314 771,00 1 314 770,71 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 314 771,00 1 314 770,71 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00 1 314 771,00 1 314 770,71 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 7 460,00 7 460,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 7 460,00 7 460,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 552,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 4 000,00 3 552,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 15 000,00 11 707,17 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 000,00 11 707,17 1361 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 1 000,00 136 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 1 000,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 20 500,00 27 960,00 23 719,17 1511 Daň z nemovitostí 255 000,00 358 921,00 358 920,30 151 Daně z majetku 255 000,00 358 921,00 358 920,30 15 Majetkové daně 255 000,00 358 921,00 358 920,30 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 570 500,00 3 374 476,00 3 370 226,82 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320 000,00 391 379,00 356 351,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 30 000,00 30 000,00 5 550,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 42 800,00 42 800,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 350 000,00 464 179,00 404 701,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 615,00 10 155,00 10 153,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 63 024,00 69 024,00 66 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 70 639,00 79 179,00 76 153,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 40 000,00 7 751,27 214 Výnosy z finančního majetku 40 000,00 40 000,00 7 751,27 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 460 639,00 583 358,00 488 605,27 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 28 000,00 39 559,00 39 559,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 28 000,00 44 559,00 44 559,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 28 000,00 44 559,00 44 559,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 488 639,00 627 917,00 533 164,27 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 1 000 000,00 2 100,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 1 000 000,00 1 000 000,00 2 100,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 1 000 000,00 1 000 000,00 2 100,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 1 000 000,00 1 000 000,00 2 100,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 059 139,00 5 002 393,00 3 905 491,09 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 365 000,00 241 000,00 241 000,00
411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 419 400,00 295 400,00 295 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 181 000,00 413 Převody z vlastních fondů 181 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 1 419 400,00 295 400,00 476 400,00 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 750 000,00 2 207 568,00 2 207 568,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 750 000,00 2 207 568,00 2 207 568,00 42 Investiční přijaté transfery 1 750 000,00 2 207 568,00 2 207 568,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 169 400,00 2 502 968,00 2 683 968,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 228 539,00 7 505 361,00 6 589 459,09
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 863 559,00 3 714 275,00 2 990 978,36 Kapitálové výdaje 2 600 000,00 4 091 712,00 3 694 564,20 Výdaje celkem 5 463 559,00 7 805 987,00 6 685 542,56 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 290 100,00 263 060,00 501 Platy 300 000,00 290 100,00 263 060,00 5021 Ostatní osobní výdaje 96 000,00 116 000,00 77 670,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 310 000,00 327 631,00 327 550,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 406 000,00 443 631,00 405 220,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 78 000,00 78 000,00 65 327,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 900,00 65 955,00 52 914,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 132 900,00 143 955,00 118 241,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 838 900,00 877 686,00 786 521,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 8 252,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 129 300,00 60 345,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 311 000,00 365 400,00 217 890,15 513 Nákup materiálu 411 000,00 514 700,00 286 487,15 5154 Elektrická energie 195 000,00 226 400,00 168 337,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000,00 77 497,00 46 012,00 515 Nákup vody, paliv a energie 270 000,00 303 897,00 214 349,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 4 065,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 14 337,77 5163 Služby peněžních ústavů 36 000,00 36 000,00 31 325,00 5164 Nájemné 14 150,00 14 150,00 1 458,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 29 040,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 4 631,00 5169 Nákup ostatních služeb 647 000,00 744 100,00 596 867,68 516 Nákup služeb 762 150,00 864 250,00 681 724,45 5171 Opravy a udržování 260 000,00 495 000,00 337 451,00 5172 Programové vybavení 27 000,00 26 499,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 81,00 81,00 5175 Pohoštění 56 000,00 56 000,00 44 249,00 517 Ostatní nákupy 316 000,00 578 081,00 408 280,00 5194 Věcné dary 57 000,00 59 515,00 26 010,76 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 57 000,00 59 515,00 26 010,76 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 816 150,00 2 320 443,00 1 616 851,36 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 10 000,00 10 000,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 2 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 100,00 5 956,00 5 956,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 100,00 5 956,00 5 956,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 100,00 15 956,00 15 956,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 83 000,00 3 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 240,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 82 300,00 85 300,00 5 240,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 5 500,00 5 500,00 5 500,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 181 000,00 534 Převody vlastním fondům 181 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 105 000,00 379 280,00 353 300,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 5 609,00 14 610,00 14 610,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 110 609,00 393 890,00 367 910,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 198 409,00 484 690,00 559 650,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 15 500,00 12 000,00
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 15 500,00 12 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 15 500,00 12 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 863 559,00 3 714 275,00 2 990 978,36 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 000,00 123 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 100 000,00 123 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 3 845 452,00 3 583 704,20 6122 Stroje, přístroje a zařízení 115 000,00 102 600,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 2 500 000,00 3 960 452,00 3 686 304,20 6130 Pozemky 8 260,00 8 260,00 613 Pozemky 8 260,00 8 260,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 600 000,00 4 091 712,00 3 694 564,20 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 2 600 000,00 4 091 712,00 3 694 564,20 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 463 559,00 7 805 987,00 6 685 542,56 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 764 980,00 300 626,00-96 083,47-
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 764 980,00-300 626,00 96 083,47 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 8 392 661,61 8 392 661,61 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 8 392 661,61-8 392 661,61- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 764 980,00-300 626,00 96 083,47 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 805 806,89 2 703 708,14-102 098,75 2 703 708,14 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 805 806,89 2 703 708,14-102 098,75 2 703 708,14 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 2 592 539,68 2 607 624,67 5 200 164,35 2 607 624,67- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 806,00 26 499,00 35 305,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 200 270,00 200 270,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 709 436,37 4 345 466,80 38 054 903,17 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 795 770,00 102 600,00 898 370,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 220 562,38 45 766,00 1 266 328,38 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 485 886,11 107 022,00 4 592 908,11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 296 400,00 296 400,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 241 918,00 46 497,00 288 415,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 8 806,00-26 499,00-35 305,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 148 477,00-22 789,00-171 266,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 263 787,00-448 380,00-2 712 167,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 505 704,00-51 400,00-557 104,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 220 562,38-45 766,00-1 266 328,38- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 42 745,50 9 878,96-32 866,54 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192,00-52,00 140,00- Opravné položky k odběratelům 23 812,00-953,00-24 765,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ
PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 181 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 83 000,00 3 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 300,00 2 300,00 2 240,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 181 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 42 900,00- x 42 900,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 16 250,00- x 16 250,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 850,00- x 5 850,00 13013 65 000,00 65 000,00-65 000,00 65 000,00 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 0,00 0,00 11 000,00 0,00 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 99 000,00- x 99 000,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 41 250,00- x 41 250,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 24 750,00- x 24 750,00 13234 165 000,00 165 000,00-165 000,00 165 000,00 17881 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 566 013,80 17881 0,00 0,00 500 000,00 566 013,80 17980 0,00 0,00 1 707 568,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 18.04.2016 14h54m39s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1