Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 09.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje telefon 567 275 291 fax e-mail info@vetrnyjenikov.eu WWW stránky www.vetrnyjenikov.eu Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 466 000,00 5 097 800,00 5 374 820,37 Nedaňové příjmy 688 000,00 695 350,00 821 698,18 Kapitálové příjmy 29 000,00 38 800,00 Přijaté transfery 2 405 200,00 2 529 017,00 2 730 843,84 Příjmy celkem 7 559 200,00 8 351 167,00 8 966 162,39 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 945 000,00 945 000,00 982 281,39 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 215 000,00 215 000,00 86 273,38 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 84 400,00 108 002,09 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 160 000,00 1 244 400,00 1 176 556,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 013 000,00 1 013 000,00 1 055 091,23 112 Daně z příjmů právnických osob 1 013 000,00 1 013 000,00 1 055 091,23 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 173 000,00 2 257 400,00 2 231 648,09 1211 Daň z přidané hodnoty 1 850 000,00 1 850 000,00 2 136 012,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 850 000,00 1 850 000,00 2 136 012,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 850 000,00 1 850 000,00 2 136 012,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 10 470,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 145 000,00 144 644,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 145 000,00 155 114,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 350 000,00 317 274,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 883,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 7 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 35 000,00 35 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 55 000,00 405 000,00 334 157,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 26 600,00 30 712,05 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 35 800,00 59 241,16 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 62 400,00 89 953,21 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 15 625,00 136 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 15 625,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 75 000,00 622 400,00 594 849,21 1511 Daň z nemovitostí 368 000,00 368 000,00 412 311,07 151 Daně z majetku 368 000,00 368 000,00 412 311,07 15 Majetkové daně 368 000,00 368 000,00 412 311,07 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 466 000,00 5 097 800,00 5 374 820,37 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 490 000,00 331 700,00 372 366,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 950,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 490 000,00 331 700,00 373 316,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 000,00 25 248,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 188 000,00 289 650,00 356 319,56 213 Příjmy z pronájmu majetku 188 000,00 301 650,00 381 567,56 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 12 814,62 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 12 814,62 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 688 000,00 643 350,00 767 698,18 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 50 000,00 50 000,00 221 Přijaté sankční platby 50 000,00 50 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 50 000,00 50 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 4 000,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 000,00 4 000,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 000,00 4 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 688 000,00 695 350,00 821 698,18 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 29 000,00 38 800,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 29 000,00 38 800,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 29 000,00 38 800,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 29 000,00 38 800,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 154 000,00 5 822 150,00 6 235 318,55 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 000,00 20 500,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 585 200,00 585 200,00 585 200,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 514 747,20 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 585 200,00 605 200,00 1 120 447,20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 070 000,00 1 173 817,00 1 173 817,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 750 000,00 750 000,00 436 579,64 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 1 820 000,00 1 923 817,00 1 610 396,64 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 405 200,00 2 529 017,00 2 730 843,84 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 405 200,00 2 529 017,00 2 730 843,84 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 7 559 200,00 8 351 167,00 8 966 162,39 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 7 139 200,00 7 880 167,00 7 890 280,23 Kapitálové výdaje 420 000,00 471 000,00 273 060,65 Výdaje celkem 7 559 200,00 8 351 167,00 8 163 340,88 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 620 000,00 666 850,00 631 905,00 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 695,00 501 Platy 620 000,00 669 850,00 634 600,00 5021 Ostatní osobní výdaje 62 000,00 195 000,00 268 959,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 620 000,00 620 000,00 736 525,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 682 000,00 815 000,00 1 005 484,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 280 000,00 292 100,00 265 349,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 112 000,00 129 100,00 122 522,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 6 550,00 4 714,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 397 000,00 427 750,00 392 585,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 699 000,00 1 912 600,00 2 032 669,00 5131 Potraviny 1 050,00 1 025,00 5132 Ochranné pomůcky 443,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 19 200,00 15 534,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 18 200,00 22 757,63 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 56 300,00 68 495,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5 000,00 5 350,00 13 680,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 149 000,00 186 900,00 159 861,40 513 Nákup materiálu 199 000,00 287 000,00 281 796,03 5141 Úroky vlastní 0,29 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0,29 5151 Studená voda 33 000,00 33 350,00 33 543,00 5152 Teplo 26 300,00 26 255,00 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 115 849,67 5154 Elektrická energie 836 000,00 699 678,00 296 753,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 38 700,00 36 808,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 025 000,00 918 028,00 509 208,67 5161 Služby pošt 5 000,00 5 200,00 5 927,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 37 687,69 5163 Služby peněžních ústavů 36 300,00 41 868,92 5164 Nájemné 10 000,00 15 500,00 15 820,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 29 172,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 16 000,00 18 650,00 5168 Služby zpracování dat 120 000,00 120 000,00 120 460,00 5169 Nákup ostatních služeb 813 000,00 1 034 250,00 981 180,63 516 Nákup služeb 1 009 000,00 1 272 250,00 1 250 766,24 5171 Opravy a udržování 810 000,00 991 549,00 562 463,00 5172 Programové vybavení 24 840,00 30 331,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 200,00 13 200,00 19 806,00 5175 Pohoštění 13 600,00 14 721,00 517 Ostatní nákupy 823 200,00 1 043 189,00 627 321,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 1 000,00 1 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 170 000,00 170 000,00 127 629,16 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 900,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 180 000,00 181 000,00 135 529,16 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 236 200,00 3 701 467,00 2 804 621,39 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 32 800,00 32 800,00 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 3 600,00 3 588,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 36 400,00 36 388,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 200 000,00 2 200 000,00 2 470 547,64 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 26 400,00 541 159,20 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 200 000,00 2 226 400,00 3 011 706,84 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 657,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 3 300,00 3 238,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 300,00 4 895,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 2 204 000,00 2 266 100,00 3 052 989,84 5 Běžné výdaje (třída 5) 7 139 200,00 7 880 167,00 7 890 280,23 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 350 000,00 350 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 350 000,00 350 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 86 000,00 238 060,25 6122 Stroje, přístroje a zařízení 35 000,00 35 000,40 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 70 000,00 121 000,00 273 060,65 61 Investiční nákupy a související výdaje 420 000,00 471 000,00 273 060,65 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 420 000,00 471 000,00 273 060,65 Výdaje celkem (třída 5+6) 7 559 200,00 8 351 167,00 8 163 340,88 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 802 821,51 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 610 010,32- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 131 895,19- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 60 916,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 802 821,51- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 653 779,38 610 010,32 2 263 789,70 610 010,32- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 653 779,38 610 010,32 2 263 789,70 610 010,32- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 60 409,60 30 331,00 90 740,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 441 757,80 441 757,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 39 121 768,44 12 063 559,00-27 058 209,44 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 362 007,55 166 507,00-4 195 500,55 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 382 289,00 34 602,00 1 416 891,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 817 931,20 1 258,66-1 816 672,54 Umělecká díla a předměty 1 079 000,00 1 079 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 560 243,60 5 340 272,65 9 900 516,25 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 60 409,60-30 331,00-90 740,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 226 976,00-226 976,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 15 648 717,00-4 429 874,00 11 218 843,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 751 702,00-227 783,96-1 979 485,96- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 382 289,00-34 602,00-1 416 891,00- Materiál Materiál na skladě 15 939,00 15 939,00 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 070 000,00 1 173 817,00 1 173 817,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 750 000,00 750 000,00 436 579,64 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 32 800,00 32 800,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 600,00 3 588,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 514 747,20 x 33123 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x 514 747,20 33123 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 0,00 514 747,20 514 747,20 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 500,00 x 98008 Volby 0,00 0,00 500,00 0,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 10 078,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 583,90 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 768,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 76,00 98187 0,00 0,00 0,00 11 505,90 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 20 000,00 x 98193 Dotace na volby 0,00 0,00 20 000,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Petra Fábry Petra Fábry Ivo Grubbauer 09.04.2013 8h26m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8