Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 68729235 : Svazek znojemských vinařských obcí,,daníž" Znojemská 113, 669 02 Hnanice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 192 70 99,97 192 637,90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3 274 90 10 3 274 844,30 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 540 60 171,34 927 90 99,83 926 281,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 30 99,51 20 200,95 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 343 50 99,98 343 416,15 0000 * 540 60 880,02 4 759 30 99,96 4 757 380,30 000 ** 540 60 880,02 4 759 30 99,96 4 757 380,30 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 80 10 30 80 2144 * Ostatní služby 30 80 10 30 80 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 30 80 10 30 80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 153,30 70 65,70 459,89 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 153,30 70 65,70 459,89 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 153,30 70 65,70 459,89 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 257 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 257 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 257 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 540 90 932,82 4 790 80 105,32 5 045 640,19 strana 1.1
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2144 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 58 00 103,80 60 30 99,84 60 206,00 2144 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 119,17 14 30 10 14 30 2144 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 14 50 103,84 15 10 99,72 15 057,00 2144 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 20 104,13 5 50 98,45 5 415,00 2144 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 10 40 10 40 2144 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 244,40 1 30 94,00 1 222,00 2144 5161 Poštovní služby 50 55,80 50 55,80 279,00 2144 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 5 00 2144 5163 Služby peněžních ústavů 90 10 90 2144 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 52 00 80,24 52 00 80,24 41 727,00 2144 5169 Nákup ostatních služeb 365 30 11,03 343 30 11,74 40 30 2144 5172 Programové vybavení 11 00 135,27 17 00 87,53 14 88 2144 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 11,25 2 00 11,25 225,00 2144 5175 Pohoštění 10 00 113,32 11 40 99,40 11 332,00 2144 * Ostatní služby 536 40 38,45 529 00 38,99 206 243,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 536 40 38,45 529 00 38,99 206 243,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 853 00 99,99 3 852 759,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 404 30 99,93 404 019,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 4 257 30 99,99 4 256 778,00 372 ** Nakládání s odpady 4 257 30 99,99 4 256 778,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 86,57 4 00 86,57 3 462,65 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 86,57 4 00 86,57 3 462,65 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 00 86,57 4 00 86,57 3 462,65 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 257 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 257 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 257 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 17,48 50 17,48 87,38 6399 * Ostatní finanční operace 50 17,48 50 17,48 87,38 639 ** Ostatní finanční operace 50 17,48 50 17,48 87,38 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 540 90 873,28 4 790 80 98,60 4 723 571,03 strana 2.1
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-322 069,16 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-322 069,16 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 300 419,96 31 50 99,24 31 259,89 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 540 60 927,56 4 759 30 105,36 5 014 380,30 PŘÍJMY CELKEM 4050 540 90 932,82 4 790 80 105,32 5 045 640,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 257 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 540 60 171,34 927 90 99,83 926 281,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 257 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 27 80 401,27 111 70 99,87 111 552,00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 4 50 98,22 4 50 98,22 4 42 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 540 90 885,31 4 790 80 99,95 4 788 640,19 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 540 90 798,59 4 386 50 98,47 4 319 552,03 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 404 30 99,93 404 019,00 VÝDAJE CELKEM 4240 540 90 873,28 4 790 80 98,60 4 723 571,03 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 257 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 257 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 540 90 825,77 4 790 80 93,23 4 466 571,03 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 322 069,16-322 069,16 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-322 069,16 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 511 942,18 834 011,34-322 069,16 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 511 942,18 834 011,34-322 069,16 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 27 80 401,27 111 70 99,87 111 552,00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 27 80 401,27 111 70 99,87 111 552,00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 4 50 98,22 4 50 98,22 4 42 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4 50 98,22 4 50 98,22 4 42 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15374 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3 274 844,30 15839 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 343 416,15 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 192 637,90 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 20 200,95 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 054 1 192 70 192 637,90 0000 4116 054 5 3 274 90 3 274 844,30 0000 4213 054 1 20 30 20 200,95 0000 4216 054 5 343 50 343 416,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 213 00 212 838,85 3 618 40 3 831 40 3 618 260,45 3 831 099,30 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3722 5137 054 1 578 10 577 913,70 3722 5137 054 5 3 274 90 3 274 844,30 3722 6122 054 1 60 80 60 602,85 3722 6122 054 5 343 50 343 416,15 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 638 90 638 516,55 3 618 40 4 257 30 3 618 260,45 4 256 777,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 3.2.2016 v 07:40 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 68729235 Svazek znojemských vinařských obcí,,daníž" Znojemská 113, 669 02 Hnanice