Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31.12. v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 00282294 12 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Ostopovice Č.ř. Stav k 1.1. Stav k AKTIVA A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41+206 1 96 023 736,80 102 525 115,97 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. /012 2 - Software /013 3 - Ocenitelná práva /014 4 - Drobný dlouh. nehm. maj. /018 5 327 290,83 348 855,83 - Ostatní dlouh. nehm. maj. /019 6 1 551 769,50 1 585 089,50 - Pořízení dlouh. nehm. maj. /041 7 19 053,30 0,00 - Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051 8 Součet ř. 02 až 08 9 1 898 113,63 1 933 945,33 2. Oprávky k dlouh. nehm. majetku - Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv./072 10 - Oprávky k softwaru /073 11 - Oprávky k ocenitelným právům /074 12 - Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. /078 13 - Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. /079 14 Součet ř. 10 až 14 15 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031 16 16 391 568,67 17 039 124,33 - Umělecká díla a předměty /032 17 - Stavby /021 18 71 674 858,32 77 911 022,32 - Samost. mov. věci a soub. mv. /022 19 1 123 314,90 1 856 116,90 - Pěstitelské celky trv. porostů /025 20 - Základní stádo a tažná zvířata /026 21 - Drobný dlouh. hmotný majetek /028 22 1 940 044,79 2 101 439,39 - Ostatní dlouh. hmotný majetek /029 23 - Nedokončený dlouh. hmot. maj. /042 24 1 102 988,00 1 683 467,70 - Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. /052 25 Součet ř. 16 až 25 26 92 232 774,68 100 591 170,64 4. Oprávky k dlouh. hmot. majetku
- Oprávky ke stavbám /081 27 - Oprávky k sam. mv. a soub. mv. /082 28 - Oprávky k pěst. celkům trv. por. /085 29 - Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./086 30 - Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. /088 31 - Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. /089 32 Součet ř. 27 až 32 33 5. Dlouhodobý finanční majetek -Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./061 34 -Majetkové účasti v osob.s pods.vl./062 35 -Dlužné cenné papíry držené do spl. /063 36 - Půjčky osobám ve skupině /066 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067 38 - Ostatní dlouhodobý finanční maj. /069 39 1 892 848,49 0,00 - Poř. dlouhodobý fin. majetek /043 40 Součet ř. 34 až 40 41 1 892 848,49 0,00 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci /064 204 - Majetek převzatý k priv. v pron. /065 205 Součet ř. 204 a 205 206 B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 42 15 251 718,52 34 307 706,98 1. Zásoby - Materiál na skladě /112 43 - Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo 119 44 - Nedokončená výroba /121 45 - Polotovary vlastní výroby /122 46 - Výrobky /123 47 - Zvířata /124 48 - Zboží na skladě /132 49 - Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo 139 50 Součet ř. 43 až 50 51 2. Pohledávky - Odběratelé /311 52 178 431,10 203 746,40 - Směnky k inkasu /312 53 - Pohledávky za eskontované CP /313 54 - Poskytnuté provozní zálohy /314 55 177 390,00 231 030,00 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315 56 33 169,80 105 012,80 - Ostatní pohledávky /316 57 - Pohledávky zaniklé ČKA /317 214 - Pohledávky z výběru daní a cel /318 215 Součet ř. 52 až 57, 214 a 215 58 388 990,90 539 789,20 - Pohledávky za účastníky sdružení /358 59 - Sociální zabezp. a zdravotní poj. /336 60 - Daň z příjmů /341 61 - Ostatní přímé daně /342 62 - Daň z přidané hodnoty /343 63 102 960,00 105 576,00 - Ostatní daně a poplatky /345 64 - Pohledávky z term. operací a opcí /373 65
Součet ř. 61 až 64 66 102 960,00 105 576,00 - Pohledávky v zahraničí /371 207 - Pohledávky tuzemské /372 208 Součet ř. 207 a 208 209 - Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR /346 67 - Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.úsc/348 68 Součet ř. 67 až 68 69 - Pohledávky za zaměstnanci /335 70 0,00 1 295,00 - Pohledávky z vydaných dluhopisů /375 71 - Jiné pohledávky /378 72 0,00 1 295,00 - Opravná položka k pohledávkám /391 73 Součet ř. 70 až 73 74 0,00 2 590,00 Součet ř. 58+59+60+65+66+209+69+74 75 491 950,90 647 955,20 3. Finanční majetek - Pokladna /261 76 - Peníze na cestě /262 77 - Ceniny /263 78 5 880,00 210,00 Součet ř. 76 až 78 79 5 880,00 210,00 - Běžný účet /241 80 1 277 507,21 1 171 986,57 - Běžný účet FKSP /243 81 - Ostatní běžné účty /245 82 - Vklady v zahr. měně v tuz.bankách /246 210 - Účty spravovaných prostředků /247 216 - Souhrnné účty /248 217 - Účty pro sd. daní, cel a děl.spr. /249 218 Součet ř. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 1 277 507,21 1 171 986,57 - Majetkové cenné papíry k obchod. /251 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253 85 - Ostatní cenné papíry /256 86 - Pořízení krátk. fin. majetku /259 87 Součet ř. 84 až 87 88 Finanční majetek čelkem ř. 79+83+88 89 1 283 387,21 1 172 196,57 4. Účty rozpočtového hospodaření a další úč - Základní běžný účet /231 90 13 471 574,41 11 924 709,67 - Vkladový výdajový účet /232 91 - Příjmový účet /235 92 - Bežné účty peněžních fondů /236 93 4 806,00 3 840,00 - Běžné účty státních fondů /224 94 - Běžné účty finančních fondů /225 95 Součet ř. 90 až 95 96 13 476 380,41 11 928 549,67 - Poskyt. dotace org. složkám státu /202 97 - Poskyt. dotace vklad. výd. účtu /212 98 - Poskyt. dotace PO /203 99 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /204 100 - Poskyt. dotace PO /213 101 0,00 1 070 000,00 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /214 102 0,00 213 743,60 Součet ř. 97 až 102 103 0,00 1 283 743,60 - Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./271 104
- Poskyt. přech. výp. PO /273 105 - Poskyt. přech. výp. podn. subj. /274 106 - Poskyt. přech. výp. ost. org. /275 107 - Poskyt. přech. výp. fyz. osobám /277 108 Součet ř. 104 až 108 109 - Limity výdajů /221 110 - Zúčt. výdajů úz. sam. celků /218 111 0,00 13 961 175,25 - Materiální náklady /410 112 0,00 1 419 021,99 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420 113 0,00 1 929 998,32 - Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám /430 114 0,00 985,00 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440 115 0,00 1 812 179,00 - Dávky sociálního zabezpečení /450 116 - Manka a škody /460 117 - Úroky /471 219 0,00 126 053,94 - Penále a poplatky /472 220 - Kursové ztráty /473 221 - Finanční náklady /474 222 0,00 25 848,44 Součet ř.112 až 117 a 219 až 222 118 0,00 5 314 086,69 Prostř. rozp.hos. 96+103+109+110+111+118 119 13 476 380,41 32 487 555,21 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381 120 - Příjmy příštích období /385 121 - Kursové rozdíly aktivní /386 122 - Dohadné účty aktivní /388 123 Součet ř. 120 až 123 124 AKTIVA CELKEM ř. 01+42 125 111 275 455,32 136 832 822,95
c d 3 4 PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv 126 106 899 860,46 132 335 555,65 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku /901 127 91 669 540,15 98 647 295,97 - Fond oběžných aktiv /902 128 - Fond hospodářské činnosti /903 129 1 300 000,00 1 300 000,00 - Oceňovací roz. z přec. maj a záv. /909 130 421 188,39 0,00 Součet ř. 127 až 129 131 92 969 540,15 99 947 295,97 - Fond privatizace /904 211 - Ostatní fondy /905 212 Součet ř. 211 a 212 213 2. Finanční fondy - Fond odměn /911 132 - Fond kulturních a sociálních p. /912 133 - Fond rezervní /914 134 - Fond reprodukce majetku /916 135 - Peněžní fondy /917 136 4 806,00 3 840,00 - Jiné finanční fondy /918 137 Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až 137 138 4 806,00 3 840,00 3. Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy /921 139 - Ostatní zvláštní fondy /922 140 - Fondy EU /924 203 Zvl. fondy OSS celkem ř. 139 + 140 + 203 141 4. Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření - Financování výd. org. složek státu/201 142 - Financování výd. úz. sam. celků /211 143 0,00 5 568 506,29 - Bank. účty k limitům org. sl.státu/223 144 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/205 145 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/215 146 0,00 85 742,00 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /206 147 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /216 148 - Zúčt. příj. úz. sam. celků /217 149 0,00 13 470 310,51 - Přijaté finanční výpomoci mezi roz/272 150 175 200,00 79 200,00 Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až 150 151 175 200,00 19 203 758,80 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské čin. úz. sam. celků a z činnosti přísp. organizací - Výsledek hospodař. běž.úč.období+/-963 152 0,00-148 465,04 - Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/-932 153-378 966,21-8 073,15 - Výsledek hospod. ve schv. řízení+/-931 154 370 893,06 0,00 b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/933 155 10 455 374,41 10 455 374,41 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 156 2 848 654,86 2 848 654,86 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 157 33 169,80 33 169,80 Součet ř. 152 až 157 158 13 329 125,92 13 180 660,88 D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 159 4 375 594,86 4 497 267,30 1. Rezervy
c d 3 4 - Rezervy zákonné /941 160 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy /953 161 - Závazky z pronájmu /954 162 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955 163 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958 164 - Ostatní dlouhodobé závazky /959 165 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 166 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321 167 1 307 068,86 2 315 445,30 - Směnky k úhradě /322 168 - Přijaté zálohy /324 169 - Ostatní závazky /325 170 - Závazky zaniklé ČKA /326 223 - Přijaté zálohy daní /327 224 - Závazky z výběru daní a cel /328 225 - Závazky ze sdílených daní a cel /329 226 - Závazky z pevných term. oper. a op/373 171 Součet ř. 167 až 171 a 223 až 226 172 1 307 068,86 2 315 445,30 - Závazky z ups. nespl. CP a vkladů /367 173 - Závazky k účastníkům sdružení /368 174 Součet ř. 173 až 174 175 - Zaměstnanci /331 176 108 323,00 202 042,00 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333 177 Součet ř. 176 až 177 178 108 323,00 202 042,00 - Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. /336 179 58 570,00 63 882,00 - Daň z příjmů /341 180 - Ostatní přímé daně /342 181 11 683,00 34 067,00 - Daň z přidané hodnoty /343 182 - Ostatní daně a poplatky /345 183 Součet ř. 180 až 183 184 11 683,00 34 067,00 - Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR /347 185 - Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.úsc/349 186 Součet ř. 185 až 186 187 - Jiné závazky /379 188 2 362,00 831,00 Krát.záv. ř. 172+175+178+179+184+187+188 189 1 488 006,86 2 616 267,30 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951 190 2 841 000,00 1 881 000,00 - Krátkodobé bankovní úvěry /281 191 - Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/282 192 - Vydané krát. dluhopisy /283 193 - Ostatní krát. finanční výpomoci /289 194 Součet ř. 193 až 194 195 Bankovní úv. a půjč. ř. 190+191+192+195 196 2 841 000,00 1 881 000,00 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383 197 - Výnosy příštích období /384 198 - Kursové rozdíly pasivní /387 199
- Dohadné účty pasivní /389 200 46 588,00 0,00 Přech. účty pas. celkem ř. 197 až 200 201 46 588,00 0,00 PASIVA CELKEM ř. 126+159 202 111 275 455,32 136 832 822,95 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za Okamžik sestavení: osoby: sestavení: 20.9.2010 10:08:16 Telefon: Č.ř. Stav k 1.1. Stav k c d 3 4