Obec Komárov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568597 název Obec Komárov ulice, č.p. Komárov 124 obec Napajedla PSČ, pošta 763 61 Kontaktní údaje telefon 577 942 463 fax 577 942 463 e-mail obec_komarov@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 2 637 000,00 3 433 340,00 3 421 344,63 Nedaňové příjmy 584 000,00 612 810,00 612 825,38 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 87 400,00 219 350,00 211 653,00 Příjmy celkem 3 308 400,00 4 265 500,00 4 245 823,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 482 000,00 620 680,00 620 678,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 24 000,00 15 720,00 15 723,94 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 57 000,00 72 090,00 72 093,64 111 Daně z příjmů fyzických osob 563 000,00 708 490,00 708 495,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 561 000,00 696 550,00 696 546,95 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 10 000,00 97 090,00 97 090,00 112 Daně z příjmů právnických osob 571 000,00 793 640,00 793 636,95 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 134 000,00 1 502 130,00 1 502 132,89 1211 Daň z přidané hodnoty 1 110 000,00 1 507 810,00 1 507 810,75 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 110 000,00 1 507 810,00 1 507 810,75 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 110 000,00 1 507 810,00 1 507 810,75 1337 Poplatek za komunální odpad 123 000,00 130 060,00 130 059,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 123 000,00 130 060,00 130 059,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 650,00 4 650,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 000,00 5 150,00 5 150,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 14 840,00 14 843,69 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 840,00 14 843,69 1361 Správní poplatky 1 400,00 1 400,00 136 Správní poplatky 1 400,00 1 400,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 127 000,00 151 450,00 151 452,69 1511 Daň z nemovitostí 266 000,00 271 950,00 259 948,30 151 Daně z majetku 266 000,00 271 950,00 259 948,30 15 Majetkové daně 266 000,00 271 950,00 259 948,30 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 637 000,00 3 433 340,00 3 421 344,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 11 980,00 11 978,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 11 000,00 11 980,00 11 978,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 393 000,00 416 620,00 416 619,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 134 000,00 132 060,00 132 069,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 527 000,00 548 680,00 548 688,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 460,00 1 463,64 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 8 500,00 8 500,00 214 Výnosy z finančního majetku 6 000,00 9 960,00 9 963,64 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 544 000,00 570 620,00 570 630,14 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 240,00 241,85 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 41 950,00 41 953,39 232 Ostatní nedaňové příjmy 40 000,00 42 190,00 42 195,24 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 40 000,00 42 190,00 42 195,24 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 584 000,00 612 810,00 612 825,38 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 221 000,00 4 046 150,00 4 034 170,01 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 27 200,00 54 300,00 46 608,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 200,00 60 200,00 60 200,00 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 104 850,00 104 845,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 87 400,00 219 350,00 211 653,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 87 400,00 219 350,00 211 653,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 87 400,00 219 350,00 211 653,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 308 400,00 4 265 500,00 4 245 823,01 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 068 400,00 3 100 490,00 3 101 301,46 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 068 400,00 3 100 490,00 3 101 301,46 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 275 000,00 275 310,00 275 312,00 501 Platy 275 000,00 275 310,00 275 312,00 5021 Ostatní osobní výdaje 163 000,00 213 390,00 213 404,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 372 000,00 370 920,00 370 916,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 535 000,00 584 310,00 584 320,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 171 000,00 194 430,00 194 435,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 69 990,00 69 988,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 760,00 2 763,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 235 000,00 267 180,00 267 186,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 045 000,00 1 126 800,00 1 126 818,00 5132 Ochranné pomůcky 710,00 710,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 12 740,00 12 744,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 85 000,00 60 830,00 60 834,50 513 Nákup materiálu 95 000,00 74 280,00 74 288,50 5141 Úroky vlastní 210 000,00 200 810,00 200 814,90 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 210 000,00 200 810,00 200 814,90 5151 Studená voda 4 000,00 4 950,00 4 949,00 5153 Plyn 1 200,00 1 200,00 5154 Elektrická energie 176 000,00 214 500,00 214 483,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 10 620,00 10 620,00 515 Nákup vody, paliv a energie 195 000,00 231 270,00 231 252,00 5161 Služby pošt 2 000,00 1 730,00 1 728,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 560,00 15 555,31 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 24 530,00 24 531,00 5164 Nájemné 2 320,00 2 323,00 5167 Služby školení a vzdělávání 4 790,00 4 787,90 5169 Nákup ostatních služeb 359 000,00 346 110,00 346 105,65 516 Nákup služeb 396 000,00 395 040,00 395 030,86 5171 Opravy a udržování 576 400,00 316 460,00 316 278,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 890,00 883,00 5175 Pohoštění 8 360,00 9 343,00 517 Ostatní nákupy 576 400,00 325 710,00 326 504,70 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 9 220,00 9 223,00 5194 Věcné dary 10 000,00 7 500,00 7 500,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 16 720,00 16 723,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 482 400,00 1 243 830,00 1 244 613,96 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 225 000,00 164 160,00 164 165,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 150 000,00 150 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 12 000,00 2 650,00 2 655,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 237 000,00 316 810,00 316 820,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 237 000,00 316 810,00 316 820,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 000,00 35 760,00 35 752,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 23 000,00 23 240,00 23 240,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 160,00 165,50 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 64 000,00 59 160,00 59 157,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 240 000,00 240 000,00 240 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 240 000,00 240 000,00 240 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 97 090,00 97 090,00 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 13 800,00 13 802,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 113 890,00 113 892,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 304 000,00 413 050,00 413 049,50 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 068 400,00 3 100 490,00 3 101 301,46 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 068 400,00 3 100 490,00 3 101 301,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 240 000,00 1 165 010,00 1 144 521,55 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 160 000,00 765 010,00-744 521,55- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 400 000,00-400 000,00-400 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 240 000,00-1 165 010,00-1 144 521,55- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 160 518,74 744 521,55 905 040,29 744 521,55- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 160 518,74 744 521,55 905 040,29 744 521,55- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 62 873,00 62 873,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 033 895,90 28 033 895,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 474 905,00 474 905,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 754 388,80 754 388,80 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 897 168,00 3 897 168,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 62 873,00-62 873,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 891 955,43-547 712,00-8 439 667,43- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 358 652,20-15 461,00-374 113,20- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 754 388,80-754 388,80- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 000,00 35 760,00 35 752,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 23 000,00 23 240,00 23 240,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 160,00 165,50 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 72 000,00 x 104 845,00 x 13101 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 77 547,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 20 073,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 7 225,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 72 000,00 0,00 104 845,00 104 845,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 19 508,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 080,00- x 9 084,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 040,00- x 1 036,00 98008 5154 Elektrická energie x 7 920,00- x 7 918,00 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 450,00- x 446,00 98008 5175 Pohoštění x 1 020,00- x 1 024,00 98008 Volba prezidenta ČR 0,00 19 510,00-19 508,00 19 508,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 27 100,00 x 27 100,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 610,00- x 9 615,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 880,00- x 884,00 98071 5154 Elektrická energie x 2 340,00- x 2 338,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 440,00- x 437,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00- x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 27 100,00 13 930,00-27 100,00 13 934,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Žeravíková Ivana Žeravíková Antonín Mlýnek 14.05.2014 15h49m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8