Obec Homole u Panny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00555495 název Obec Homole u Panny ulice, č.p. Homole u Panny obec Ústí nad Labem PSČ, pošta 40002 Kontaktní údaje telefon 472719029 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 925 000,00 4 390 000,00 4 277 292,84 Nedaňové příjmy 2 190 000,00 2 858 000,00 2 779 618,32 Kapitálové příjmy 10 000,00 20 000,00 22 305,00 Přijaté transfery 860 000,00 2 788 700,00 2 750 244,34 Příjmy celkem 6 985 000,00 10 056 700,00 9 829 460,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 850 000,00 850 000,00 760 994,34 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 190 000,00 510 000,00 438 157,46 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 80 000,00 90 000,00 86 682,18 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 120 000,00 1 450 000,00 1 285 833,98 1121 Daň z příjmů právnických osob 780 000,00 860 000,00 863 730,47 112 Daně z příjmů právnických osob 780 000,00 860 000,00 863 730,47 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 900 000,00 2 310 000,00 2 149 564,45 1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000,00 1 700 000,00 1 756 059,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 650 000,00 1 700 000,00 1 756 059,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 650 000,00 1 700 000,00 1 756 059,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 10 000,00 9 960,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 000,00 10 000,00 9 960,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 15 000,00 13 358,13 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 15 000,00 13 358,13 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 630,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 2 630,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 25 000,00 30 000,00 25 948,13 1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 350 000,00 345 721,26 151 Daně z majetku 350 000,00 350 000,00 345 721,26 15 Majetkové daně 350 000,00 350 000,00 345 721,26 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 925 000,00 4 390 000,00 4 277 292,84 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 397 000,00 932 000,00 939 112,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 5 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 402 000,00 937 000,00 939 112,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 25 000,00 25 479,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 650 000,00 720 000,00 668 972,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 675 000,00 745 000,00 694 451,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 50 000,00 20 366,46 214 Výnosy z finančního majetku 15 000,00 50 000,00 20 366,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 092 000,00 1 732 000,00 1 653 929,96 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 2 349,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 25 000,00 24 273,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 18 000,00 993 000,00 988 156,36 232 Ostatní nedaňové příjmy 18 000,00 1 021 000,00 1 014 778,36 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 18 000,00 1 021 000,00 1 014 778,36 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 105 000,00 110 910,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 80 000,00 105 000,00 110 910,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 80 000,00 105 000,00 110 910,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 190 000,00 2 858 000,00 2 779 618,32 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 20 000,00 22 305,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 20 000,00 22 305,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 20 000,00 22 305,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 20 000,00 22 305,00 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 125 000,00 7 268 000,00 7 079 216,16 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 70 000,00 66 700,00 66 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 350 000,00 680 000,00 644 467,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 460 000,00 786 700,00 751 167,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 000,00 1 480 000,00 1 477 500,88 413 Převody z vlastních fondů 400 000,00 1 480 000,00 1 477 500,88 41 Neinvestiční přijaté transfery 860 000,00 2 266 700,00 2 228 667,88 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 29 000,00 28 976,46 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 493 000,00 492 600,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 522 000,00 521 576,46 42 Investiční přijaté transfery 522 000,00 521 576,46 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 860 000,00 2 788 700,00 2 750 244,34 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 985 000,00 10 056 700,00 9 829 460,50 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 335 000,00 7 560 000,00 7 412 831,10 Kapitálové výdaje 980 000,00 977 724,50 Výdaje celkem 6 335 000,00 8 540 000,00 8 390 555,60 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 600 000,00 700 000,00 685 795,00 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2212 Silnice 200 000,00 70 000,00 60 503,80 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 20 850,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 90 000,00 90 000,00 77 816,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 30 891,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100 000,00 50 000,00 50 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 030 000,00 1 340 000,00 1 324 950,22 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 310 000,00 309 667,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 5 394,54 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 620 000,00 830 000,00 800 510,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 51 000,00 50 855,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000,00 270 000,00 264 580,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 60 000,00 60 000,00 53 273,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 720 000,00 750 000,00 750 305,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 20 000,00 12 055,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 12 000,00 9 486,00 6171 Činnost místní správy 1 635 000,00 2 301 000,00 2 283 539,06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 19 331,10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 35 000,00 32 636,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 000,00 1 480 000,00 1 477 500,88 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 000,00 11 000,00 10 617,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 335 000,00 8 540 000,00 8 390 555,60 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 650 000,00 1 516 700,00 1 438 904,90 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 829 700,00-751 976,90- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 240 000,00 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 240 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 650 000,00-687 000,00-686 928,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 650 000,00-1 516 700,00-1 438 904,90- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 378 783,49 680 412,87 3 059 196,36 680 412,87- Běžné účty fondů ÚSC 227 115,08 71 564,03 298 679,11 71 564,03- Běžné účty celkem 2 605 898,57 751 976,90 3 357 875,47 751 976,90- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 227 115,08 Příjmy celkem 122 928,03 Výdaje celkem 51 364,00 Obrat 71 564,03 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 298 679,11 Změna stavu 71 564,03- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 251,00 61 251,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 61 859,00 33 302,00 95 161,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 18 033 887,10 3 300 455,00 21 334 342,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 412 444,80 43 663,80-368 781,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 905 253,26 39 387,00 944 640,26 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 561 251,47 275 417,04 3 836 668,51 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 977 724,50 977 724,50 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 766 840,00 1 766 840,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 61 251,00-61 251,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 11 756,00-39 156,00-50 912,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 538 011,00-338 861,00-3 876 872,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 259 676,00-17 252,00 242 424,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 905 253,26-39 387,00-944 640,26- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 696 530,00-644 408,00 52 122,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 000,00 1 480 000,00 1 477 500,88 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 10 000,00 35 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 000,00 1 480 000,00 1 477 500,88 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 644 467,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 473 145,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 126 058,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 45 264,00 13234 Účelová dotace od Úřad práce 0,00 0,00 644 467,00 644 467,00 15329 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 15329 0,00 0,00 0,00 0,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 492 600,00 x 15835 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 492 600,00 15835 0,00 0,00 492 600,00 492 600,00 90001 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 90001 0,00 0,00 0,00 0,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x 28 976,46 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 28 976,46 90877 0,00 0,00 28 976,46 28 976,46 98071 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 10 617,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 0,00 0,00 10 617,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 20 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 372,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 864,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 149,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 670,00 98187 Vratky dotace 0,00 0,00 20 000,00 12 055,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 20 000,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 395,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 187,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 234,00 98348 5175 Pohoštění x 0,00 x 670,00 98348 Volby do Evropského Parlamentu 0,00 0,00 20 000,00 9 486,00 IX. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000 650 000 672003,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 300 000 650 000 672003,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 650 000 720 000 668972,00 3612 Bytové hospodářství 650 000 720 000 668972,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000 25 000 25479,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000 20 000 22305,00 6171 Činnost místní správy 35 000 45 000 47784,00 X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Emílie Kozlerová v.r. Ladislav Ptáček v.r. Ladislav Ptáček v.r. 19.05.2015 8h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7